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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

2021-05-07     2.2760-0.8711%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)172,556,884.161,720,987,319.34682,382,865.50467,341,188.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,766,707,349.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,743,636,868.085,069,059,508.265,412,259,384.035,600,003,193.89
期末单位基金资产净值(元)2.222.202.121.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00173.530.000.00