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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)

2022-12-06     2.28200.0877%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-22,566,751.96-438,041,086.20-92,755,155.07209,913,319.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,671,841,585.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,636,817,588.397,953,904,368.747,545,084,488.838,195,418,002.69
期末单位基金资产净值(元)2.142.422.332.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00200.980.000.00