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广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)
2024-04-24
1.2327
0.9665%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-61,210,250.50
-23,528,264.30
-3,303,668.33
1,428,943.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
324,860,984.83
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,516,689,511.44
1,541,764,078.58
1,609,457,391.34
1,685,170,157.33
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.27
1.33
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.67
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
26.70
0.00
0.00
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