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工银双债LOF(164814)
2024-04-24
0.9380
-0.2128%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,199,986.15
-1,897,992.66
1,064,773.94
720,679.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-2,232,827.85
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,784,512.68
52,490,720.42
58,133,437.82
60,908,698.39
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.94
0.98
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
32.51
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