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银华全球优选(QDII-FOF)(183001)

2021-06-22     1.32900.1507%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,777.21-551,019.84-623,307.3842,137.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-367,594.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,985,746.2160,969,043.4857,644,519.1059,304,282.41
期末单位基金资产净值(元)1.301.241.151.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.00