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银华全球优选(QDII-FOF)(183001)
2022-12-31
1.0970
-2.4021%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-66,118.62
-1,143,296.18
12,900,012.44
1,855,249.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
387,321.47
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,900,105.56
60,878,765.77
58,326,412.66
62,385,978.79
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.27
1.23
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
30.90
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