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鹏华产业债债券(206018)

2020-12-04     1.12100.0893%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,339,604.5382,043,249.6745,440,419.3099,532,936.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,145,768.420.0059,731,868.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,899,694,123.772,090,489,988.482,361,216,562.812,193,034,197.76
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.700.009.79
基金累计净值增长率(%)0.0062.830.0058.55