行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商先锋混合(217005)

2024-03-18     0.65600.5210%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-44,568,934.53-50,183,598.38-16,244,814.46-5,396,480.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-224,938,711.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)720,808,379.63752,194,129.92868,565,254.54913,286,822.50
期末单位基金资产净值(元)0.680.700.790.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00461.440.00