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招商先锋混合(217005)

2020-12-04     1.55140.5248%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)277,576,605.5052,752,408.63279,462,472.39320,661,366.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00263,185,454.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,778,370,567.591,719,067,748.901,525,992,649.661,808,942,192.04
期末单位基金资产净值(元)1.491.351.161.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0057.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00428.29