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中银理财14天债券B(380002)

2019-12-25     0.39490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-252019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)655,320.1067,434,077.40158,222,043.1983,179,748.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,603,152,224.399,147,835,091.059,682,949,304.8710,971,784,124.15
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.330.00