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汇添富可转债债券C(470059)
2024-04-24
1.6619
0.3018%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-186,597.97
-56,497,603.45
-6,612,087.73
-8,071,648.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
111,634,200.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
441,239,254.56
825,737,324.41
933,493,752.65
919,714,907.60
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.62
1.68
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
101.92
0.00
0.00
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