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工银优质精选混合A(487021)
2024-04-24
2.5390
-0.0394%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
至
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-51,722,973.34
-87,290,886.79
-24,456,198.03
-29,204,022.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
200,036,129.03
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
371,277,954.26
430,919,381.42
609,530,413.76
698,614,555.56
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.61
2.89
3.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.13
0.00
0.00
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