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基金金鑫(500011)

2014-09-12     1.12560.4014%
主要财务指标
  日期:
 2014-09-142014-06-302014-03-312013-12-31
基金本期净收益(元)93,382,930.85109,703,941.98106,671,518.34696,722,833.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-83,841,490.27-67,520,479.140.00450,075,579.69
单位基金可分配净收益(元)-0.03-0.020.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,376,630,777.143,238,857,984.703,296,032,185.074,138,336,453.65
期末单位基金资产净值(元)1.131.081.101.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.32-7.270.0035.46
基金累计净值增长率(%)369.55350.400.00385.69