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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)

2020-12-01     0.85720.6103%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)703,893.22848,638.01-2,630,126.14-2,427,071.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,029,173.4160,217,969.7960,843,076.4772,628,420.24
期末单位基金资产净值(元)0.810.850.830.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00