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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)
2024-04-22
0.9163
-0.0218%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-921,729.06
-5,086,917.72
-1,638,796.15
4,504,486.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-21,174,467.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
146,803,422.31
123,819,709.93
122,733,889.92
130,109,303.69
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.87
0.89
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.67
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