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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)

2020-10-21     0.81210.2593%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,781,488.13-2,630,126.14-1,258,390.07-237,540.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-10,402,999.850.00-973,097.660.00
单位基金可分配净收益(元)-0.150.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,217,969.7960,843,076.4772,628,420.2466,248,833.88
期末单位基金资产净值(元)0.850.830.990.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.590.0014.040.00
基金累计净值增长率(%)-14.730.00-1.320.00