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广发中证500ETF(510510)

2020-10-21     1.8522-1.1211%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)260,424,160.84132,158,722.3925,430,493.008,854,859.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,709,171,309.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,945,639,339.234,401,860,136.415,078,209,628.104,775,517,823.24
期末单位基金资产净值(元)1.691.451.511.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.730.00