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广发中证500ETF(510510)

2021-09-17     2.2044-0.6669%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)143,464,361.56102,987,369.54974,637,874.65445,673,400.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,574,939,796.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,612,860,704.772,644,720,004.903,399,978,115.902,915,999,298.66
期末单位基金资产净值(元)2.021.841.861.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.300.00