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广发中证500ETF(510510)
2024-04-24
1.6162
1.0378%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-134,390,409.47
-118,627,712.08
-15,809,780.80
-8,306,020.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,179,003,412.23
0.00
1,440,044,501.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,956,561,003.78
2,942,041,731.23
3,207,314,620.32
3,165,082,820.03
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.67
1.75
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.97
0.00
3.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.87
0.00
83.48
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