行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证申万有色金属ETF(512400)

2024-04-19     1.1116-0.6258%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-409,875,218.23-117,771,354.62-92,062,145.26-41,984,575.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-227,564,987.150.00127,533,066.110.00
单位基金可分配净收益(元)-0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,939,974,012.854,460,801,857.613,986,572,066.113,899,162,662.65
期末单位基金资产净值(元)0.950.991.031.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.110.00-2.880.00
基金累计净值增长率(%)-5.460.003.300.00