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海富通纯债债券C(519060)
2024-04-24
1.1023
-0.0091%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-68,842.85
-116,113.36
-11,815.77
-103,876.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-320,516.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,148,616.85
9,190,893.69
9,136,989.15
9,532,473.61
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.10
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
134.13
0.00
0.00
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