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海富通纯债债券C(519060)

2021-01-18     1.13300.2655%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)437,799.41-460,582.09428,485.041,108,156.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,373,835.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,358,133.1510,112,865.9312,559,354.4116,295,859.61
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.231.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00146.68