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300价值A(562320)

2024-07-12     1.10850.6538%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-204,614.5610,126,222.843,212,140.837,848,445.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,565,207.540.004,046,667.15
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,978,856.2453,730,300.4667,746,973.95152,342,175.15
期末单位基金资产净值(元)1.060.971.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.880.002.68
基金累计净值增长率(%)0.00-2.830.002.73