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中邮核心优选混合(590001)
2024-04-18
1.0008
-0.9991%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-87,757,001.19
-194,486,863.54
-147,300,849.03
-99,452,044.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
64,347,691.46
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
894,714,921.99
929,825,415.14
1,245,631,981.94
1,290,487,007.21
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.96
1.28
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.47
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
160.26
0.00
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