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中邮核心优选混合(590001)

2021-10-15     1.91781.0698%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)225,057,684.43232,712,976.70184,348,830.57191,284,901.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,313,432,103.432,078,794,842.572,692,319,429.782,452,077,204.02
期末单位基金资产净值(元)2.101.751.981.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00