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中邮核心主题混合(590005)

2020-10-19     2.6930-1.9658%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)179,808,060.13144,088,717.65176,350,715.0941,011,406.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)381,375,691.770.00300,043,534.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.950.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,021,018,285.80840,966,217.36895,199,992.52883,532,318.70
期末单位基金资产净值(元)2.541.891.691.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)50.710.0041.320.00
基金累计净值增长率(%)193.630.0094.830.00