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中邮核心主题混合(590005)

2020-12-01     2.65101.8049%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)194,322,261.73179,808,060.13144,088,717.65176,350,715.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00381,375,691.770.00300,043,534.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)897,329,917.931,021,018,285.80840,966,217.36895,199,992.52
期末单位基金资产净值(元)2.642.541.891.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.710.0041.32
基金累计净值增长率(%)0.00193.630.0094.83