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中邮核心主题混合(590005)
2024-04-16
1.8790
-0.5820%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-22,107,107.16
-81,832,398.59
29,170,654.08
-54,122,000.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
338,981,574.98
392,692,120.82
505,577,697.46
423,520,361.46
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.68
2.17
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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