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嘉实活期宝货币(000464)

2023-06-06     0.5352
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678,021-68880023 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
嘉实基金首批拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务、基金管理公司特定客户资产管理业务资格和保险资金投资管理人资格,拥有基金业务“全牌照”与创新始终走在行业前列。2010年以来,公司战略全面升级,从传统公募基金逐渐向多元化资产管理公司转型:业务发展从境内到海外、从二级市场到一级市场、从资产管理到财富管理。嘉实基金在多元化、国际化战略方面已经成为行业标杆。
在变幻莫测的市场环境中,科学的投资理念是通向投资成功之路的基石。自成立以来,嘉实始终坚守“以研究支持决策”的朴素理念,将深入的基本面研究与数量研究相结合,通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究,发掘财富价值,为实现客户资产的长期稳定增值提供最有价值的决策依据。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型轩璇26,070.89
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直116,466.66
000043嘉实美国成长股票(QDII)开放式稳健成长型张自力40,522.80
000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)开放式稳健成长型张自力509.80
000082嘉实研究阿尔法股票开放式稳健成长型张露、肖觅38,514.09
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券开放式稳健成长型闵锐、程剑31,233.77
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌107,243.27
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇140,861.70
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场债券(QDII)C2开放式稳健成长型韩同利、张琴1,128.22
000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1开放式稳健成长型韩同利、张琴83,149.32
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型金猛20,804.49
000464嘉实活期宝货币开放式收益型张文玥1,117,536.28
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥279,991.40
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥242,264.21
000581嘉实活钱包货币A开放式收益型李曈7,737,168.32
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型金猛、方晗14,260.07
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯128,973.53
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥786,499.16
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼69,233.73
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯202,661.07
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型胡涛、王凯22,730.10
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥7,223,198.12
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟46,792.10
000988嘉实全球互联网股票(QDII)开放式稳健成长型王鑫晨39,246.41
000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)开放式稳健成长型王鑫晨3,878.00
000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)开放式稳健成长型王鑫晨3,878.00
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型谢泽林51,213.76
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰56,253.65
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽43,966.22
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型张自力、张楠104,205.07
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉3,308.48
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰14,244.72
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏133,155.53
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦99,351.43
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉11,327.02
001755嘉实新思路混合开放式稳健成长型赖礼辉13,419.70
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青50,835.66
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世6,533.32
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛47,561.68
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢11,524.50
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥1,250,193.39
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛109,767.15
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲4,981.54
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏157,652.11
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉113.56
002211嘉实新财富混合开放式稳健成长型肖觅、李欣215,366.85
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越6,747.32
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合开放式稳健成长型赖礼辉13,817.35
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、韩同利、闫红蕾139,725.75
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲598,824.40
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型崔思维、王立芹(代理)104,033.94
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型王立芹、李涛、马丁18,499.18
002917嘉实活钱包货币E开放式收益型李曈425,825.99
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴343,202.02
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重7,251.88
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重5,684.34
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型闵锐、祝杨269,812.02
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉372,866.93
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏131,596.73
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅34,169.17
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅28,971.89
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲80,261.76
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉57,866.28
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉24,119.33
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥586,903.01
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾74,608.33
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君109,002.09
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨296,894.19
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲164,455.28
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲61,730.10
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲100,006.67
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维、王立芹(代理)196,890.02
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型仲奇超528,303.28
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,937.76
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠73,469.24
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈368,000.00
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票开放式稳健成长型王贵重75,196.91
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹52,937.18
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型林洪钧、左勇26,072.74
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟5,190.97
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈12,173,805.00
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲153,385.30
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型王夫乐4,551.49
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型王雪松4,707.37
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型王雪松111.57
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型张静9,765.03
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型张静1,960.09
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型黄晖、端时立4,826.96
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型王夫乐4,541.20
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟9,882.54
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽249,718.79
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼76,128.61
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼23,999.76
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞57,323.26
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型苏文杰14,653.54
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型苏文杰7,393.43
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型李欣36,056.37
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型李欣18,417.62
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英334,903.28
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型田光远471.06
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120联接C开放式指数型李直5,074.58
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,744.53
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠13,198.00
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠17,672.42
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳374,710.36
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型李金灿112,917.36
006603嘉实互融精选股票开放式稳健成长型郝淼18,280.83
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越148,663.70
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越48,481.19
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡178,722.61
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型李金灿859,505.36
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型李金灿40,915.01
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型郑伟彬、杨欢68,635.90
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳804,833.63
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲2,908.66
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹237,757.21
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹213.00
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲3,705.41
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲542.12
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠17,579.41
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁4,849.73
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁82.82
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕92,357.46
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕3,089.43
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重60,321.68
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英888,664.61
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英21,723.76
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡5,837.04
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡2,680.19
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型王立芹58,087.84
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥、李金灿7,280.27
007716嘉实致华纯债债券开放式稳健成长型王立芹102,666.92
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟3,289.19
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟11,606.86
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型王紫菡5,405.64
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型王紫菡2,514.62
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱418,196.26
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流63,775.54
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨、闵锐97,878.09
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型王立芹、闵锐6,523.22
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型王立芹、闵锐329.60
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型胡涛142,632.66
008154嘉实医药健康100ETF联接A开放式指数型王紫菡4,728.47
008155嘉实医药健康100ETF联接C开放式指数型王紫菡25,634.53
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型王立芹205,051.60
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维100,623.67
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青170,298.89
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超78,052.51
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超3,408.66
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦4,770.83
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,231.84
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁59,073.34
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青208,619.10
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅20,373.66
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅6,699.90
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯140,480.44
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛93,959.66
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛25,320.72
009179嘉实中证主要消费ETF联接A开放式指数型刘珈吟、王紫菡8,339.17
009180嘉实中证主要消费ETF联接C开放式指数型刘珈吟、王紫菡20,431.24
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹100,498.84
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型韩同利、高群山、罗伟卿4,446.61
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型韩同利、高群山、罗伟卿84.82
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥5.51
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青235,975.83
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青4,833.27
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇1,032,430.65
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英541,885.90
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型轩璇98,583.33
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱3,797.33
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱225.77
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹61,518.23
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹957.96
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯712,937.20
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型林洪钧223,058.37
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青73,098.56
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青18,900.55
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲135,306.13
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲38,679.65
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏290,481.69
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏32,904.02
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重171,625.28
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王宇恒116,317.09
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王宇恒23,992.86
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛563,038.05
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛72,839.60
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯828,380.62
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯56,559.99
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽350,970.36
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇251,982.45
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇730.62
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽450,513.25
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽44,790.60
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型胡涛159,478.40
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型胡涛11,311.99
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静202,875.72
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流319,576.47
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流12,303.14
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型洪流558,030.27
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型洪流59,536.51
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静33,119.56
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远55,920.27
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远154,702.81
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹100,145.03
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型余红、吴昊10,776.12
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流357,689.03
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流26,211.59
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁576,704.68
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型闫红蕾、李金灿5,035.27
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型闫红蕾、李金灿63.86
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青257,514.31
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青18,134.83
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽302,634.69
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁89,272.56
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁4,704.60
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维839,422.99
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏231,759.97
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏14,768.52
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型胡涛113,796.40
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型胡涛3,624.39
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型洪流115,153.91
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型洪流37,632.26
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨32,584.39
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨36,213.79
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾28.07
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青147,476.49
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青5,502.45
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞231,105.04
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞4,189.16
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞182,054.45
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞5,060.49
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲400,467.59
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲184,572.79
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛559,255.56
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛8,293.73
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型曲盛伟114,625.43
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型曲盛伟6,010.63
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠19,498.05
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,113.60
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽457,689.45
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽29,316.95
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直9,167.32
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直93,705.11
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁306.67
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远4,768.47
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远24,881.51
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅108,692.43
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅7,273.74
012773嘉实超短债债券A开放式收益型李金灿952,336.57
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏265,843.10
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏19,202.12
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈169,450.49
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈32,425.30
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗37,241.89
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉11,206.77
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉9,287.51
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,260.10
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗89.61
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青174,508.96
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直11,421.96
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直14,695.31
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力18,192.79
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力41.52
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇28,924.03
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇7,544.45
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹16,697.70
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹1,092.52
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,251.21
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡2,146.93
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静22,484.72
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕80,003.61
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽31,800.98
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,476.61
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超24,019.44
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,881.59
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭7,119.17
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭380,066.48
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰10,632.44
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰3,491.75
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青33,849.36
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青2,602.60
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越54,110.99
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越80,372.72
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远7,748.11
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远27,615.81
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型金猛、方晗1.66
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型金猛38.46
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛41,829.75
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛8,170.25
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏153,292.17
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏3,213.40
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟17,347.08
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟3,287.80
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕343,385.40
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡2,295.76
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡28,727.51
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直8,586.91
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直43,334.57
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青24,084.21
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青2,508.79
014854嘉实中证半导指数增强发起式A开放式指数型刘斌16,633.99
014855嘉实中证半导指数增强发起式C开放式指数型刘斌118,562.76
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅18,123.04
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅725.48
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远2,525.67
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远19,636.60
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型张静、唐棠1,831.46
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈7,532.62
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈9,239.51
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君60,660.86
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型常逍遥、赵国英941,162.89
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌24,135.73
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏3,699.40
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠4,898.55
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽516.34
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型闵锐、祝杨9,977.25
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越329.24
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉37,319.39
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型罗伟卿、韩同利、高群山8.12
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇16,354.13
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇9,723.04
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨273,078.40
016532嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、刘珈吟6,338.12
016533嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、刘珈吟16,889.02
016534嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、刘珈吟6,338.12
016535嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、刘珈吟16,889.02
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远1,269.52
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远2,648.46
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰、苏文杰9,936.31
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰、苏文杰11,810.64
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠10,335.50
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠914.98
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉1,241.45
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉215.75
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型姜玉雯18,858.85
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型姜玉雯3,698.74
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型姜玉雯、赵迁2,002.61
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,267.79
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦220.95
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山20,463.84
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山365.77
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁0.00
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁0.00
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉1,164.61
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉1,304.80
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型刘斌1,055.47
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型刘斌222.40
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡2,077.54
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡7,559.60
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,075.22
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳187.41
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰64,544.43
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰7,368.08
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越33,597.44
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越7,558.86
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛127,504.15
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛848.52
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌3,963.24
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌3,410.53
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠3,179.82
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠3,354.24
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠1,628.43
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠125.93
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静164.96
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静40.70
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静214.36
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲11,218.34
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲970.45
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲23,571.65
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭2,881.37
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭19,840.18
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远2,127.48
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远11,758.50
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛12,800.70
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛16,991.31
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远5,826.60
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远6,255.12
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉259,041.88
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉76,769.82
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰1,783.27
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰475.71
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,072.05
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰47.06
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型洪流0.14
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟1,018.96
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟191.08
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型仲奇超0.00
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨、程剑799,046.71
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型刘珈吟1,023.31
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型刘珈吟319.48
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥0.00
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,000.04
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟2.20
018432嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A开放式指数型刘珈吟、王紫菡1,001.44
018433嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡76.97
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉0.00
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉0.00
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,003.62
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟67.39
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型胡涛154,557.44
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯16,071.17
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰128,851.11
070005嘉实债券开放式收益型轩璇74,975.52
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁、牛歌18,622.40
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥610,759.82
070009嘉实超短债债券C开放式收益型李金灿714,425.77
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹114,363.59
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱、洪流242,804.01
070012嘉实海外中国混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞255,595.64
070013嘉实研究精选混合A开放式价值投资型肖觅、陈永、刘俣豪78,495.16
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱71,584.86
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱34,763.47
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型金猛10,434.70
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁39,203.30
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽95,196.03
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青207,680.74
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型曲盛伟45,123.68
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏22,117.29
070023嘉实深证基本面120联接A开放式指数型李直14,249.55
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英250,833.41
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英49,629.82
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅85,875.43
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥2,932.74
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥43,014.30
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型田光远3,155.18
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜3,790.36
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁129,519.03
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇240,876.80
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇26,223.87
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直20,845.46
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥108,327.84
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型胡涛94,312.86
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉26,498.66
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型刘珈吟、田光远227,282.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型李直16,159.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡33,371.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型刘珈吟193,434.19
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、张钟玉19,734.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉4,761.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉42,281.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型李直、王紫菡99,279.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉4,496.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉935.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远69,062.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远106,216.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直17,790.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型田光远3,456.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟524,631.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直68,906.99
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟922,294.89
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直80,140.43
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉48,490.38
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型罗伟卿、韩同利、高群山412,498.19
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉11,077.67
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒6,363.23
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜7,008.83
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟101,887.77
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直8,416.05
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张金涛、张宇驰135,892.22
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重63,345.56
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型洪流77,141.07
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型洪流125,672.19
501189嘉实产业优选混合(LOF)开放式稳健成长型吴悠、沈玉梁96,835.90
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型刘珈吟、王紫菡185,482.42
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥10.20
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟19,990.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟、王紫菡60,405.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉4,174.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直11,675.49
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡9,667.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟146,126.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型王紫菡18,087.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡30,399.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远180,957.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直17,041.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型田光远25,678.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远114,434.50
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡182,489.50
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远31,189.96
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉44,874.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远112,589.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直315,960.06
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型胡涛14.00
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、孙磊、张卓50,000.00