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财务数据

工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-10-27     1.27900.0782%
工银瑞信基金管理有限公司
法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 Icbc Credit Suisse Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2005-06-21 注册资本 20000(万元)
法人代表 赵桂才 总经理 高翀
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
电话号码 400-811-9999 邮政编码 100033
传真号码 010-81042588,010-81042599 网址 www.icbccs.com.cn
经营范围 (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司沿革 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工674人,平均年龄34岁,75%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员185人,投资人员平均拥有约11年的从业经验。
经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为逾3500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2019年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾140只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模近1.3万亿元,养老金管理规模居行业领先。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债债券A开放式稳健成长型何秀红(休产假)、欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)1,274,340.72
000046工银产业债债券B开放式稳健成长型何秀红(休产假)、欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)21,777.36
000074工银信用纯债一年定开债券A开放式收益型何秀红(休产假)、李娜(代理)43,535.85
000077工银信用纯债一年定开债券C开放式收益型何秀红(休产假)、李娜(代理)2,986.19
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型朱晨杰61,884.43
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型朱晨杰435.86
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松2,996.91
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松642.22
000195工银成长收益混合A开放式稳健成长型张洋33,987.23
000196工银成长收益混合B开放式稳健成长型张洋19,753.11
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋24,447.08
000251工银金融地产混合A开放式稳健成长型王君正、鄢耀223,278.45
000263工银信息产业混合A开放式稳健成长型单文61,512.49
000402工银纯债债券A开放式收益型张略钊、谷衡428,014.59
000403工银纯债债券B开放式收益型张略钊、谷衡70,993.56
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔576,790.07
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型游凛峰40,101.62
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型游凛峰7,045.47
000677工银现金货币开放式收益型王朔、姚璐伟5,807,201.07
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔1,008,517.92
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏3,340.92
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟33,476.34
000763工银新财富灵活配置混合开放式稳健成长型杜海涛11,462.79
000793工银高端制造股票开放式稳健成长型黄安乐71,047.99
000803工银研究精选股票开放式稳健成长型宋炳珅3,794.82
000831工银医疗保健股票开放式稳健成长型赵蓓(休产假)、谭冬寒127,278.03
000848工银添益快线货币开放式收益型王朔、姚璐伟8,866,900.59
000893工银创新动力股票开放式稳健成长型杨鑫鑫63,150.25
000943工银中高等级信用债债券A开放式稳健成长型陈桂都5,388.94
000944工银中高等级信用债债券B开放式稳健成长型陈桂都9,066.99
000991工银战略转型股票A开放式稳健成长型杜洋128,498.79
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉40,045.39
001043工银美丽城镇股票A开放式稳健成长型王君正46,418.55
001054工银新金融股票A开放式稳健成长型鄢耀276,201.91
001140工银总回报灵活配置混合A开放式稳健成长型鄢耀、王鹏26,581.56
001158工银新材料新能源股票开放式稳健成长型张剑峰141,626.38
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)152,646.37
001195工银农业产业股票开放式稳健成长型杨柯56,369.92
001245工银生态环境股票开放式稳健成长型何肖颉、闫思倩169,031.66
001320工银丰盈回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王君正、王鹏19,128.38
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文618,941.85
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001496工银聚焦30股票开放式稳健成长型王筱苓、胡志利34,095.26
001648工银新价值灵活配置混合A开放式稳健成长型游凛峰7,929.66
001649工银工业4.0股票开放式稳健成长型修世宇1,180.71
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型何秀红(休产假)、郭雪松31,839.79
001651工银新蓝筹股票A开放式稳健成长型王筱苓18,539.92
001714工银文体产业股票A开放式稳健成长型袁芳403,043.43
001715工银新焦点灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱8,908.26
001716工银新趋势灵活配置混合A开放式稳健成长型何肖颉14,620.76
001717工银前沿医疗股票A开放式稳健成长型赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)319,913.93
001718工银物流产业股票开放式稳健成长型张宇帆(休产假)、杜洋(代理)40,760.60
001719工银国家战略股票开放式稳健成长型陈小鹭10,734.97
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋65,472.52
001721工银新增益混合开放式稳健成长型李敏、农冰立52,651.36
001722工银银和利混合开放式稳健成长型张洋(代理)、郭雪松30,235.57
001997工银新趋势灵活配置混合C开放式稳健成长型何肖颉5,136.47
001998工银新焦点灵活配置混合C开放式稳健成长型李昱2,341.09
002000工银新生利混合开放式稳健成长型李敏、李昱53,317.68
002003工银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型游凛峰683.67
002004工银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型游凛峰10,850.30
002005工银新得利混合开放式稳健成长型李敏、林梦39,579.60
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋93,247.70
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型何秀红(休产假)、郭雪松10,767.30
002379工银香港中小盘股票(QDII)开放式稳健成长型赵宪成(休假)、单文(代理)12,333.23
002380工银香港中小盘股票美元(QDII)开放式稳健成长型赵宪成(休假)、单文(代理)12,333.23
002386工银中国制造2025股票开放式稳健成长型宋炳珅5,297.41
002387工银沪港深股票A开放式稳健成长型赵宪成(休假)、单文(代理)213,002.17
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋9,529.33
002594工银现代服务业混合开放式稳健成长型王筱苓、胡志利8,155.88
002603工银瑞丰半年定开纯债债券开放式稳健成长型李娜1,373,013.93
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟11,943.91
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟873,454.46
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟76,759.40
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都496,268.89
002832工银恒享纯债债券开放式稳健成长型陈桂都139,665.30
002861工银智能制造股票开放式稳健成长型农冰立7,869.15
002997工银瑞享纯债债券开放式稳健成长型何秀红(休产假)、李娜(代理)272,645.98
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型李敏、周晖46,018.51
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003385工银全球美元债(QDII)A开放式稳健成长型陈涵5,200.01
003386工银全球美元债(QDII)A现汇开放式稳健成长型陈涵5,200.01
003387工银全球美元债(QDII)C开放式稳健成长型陈涵380.97
003401工银可转债债券开放式稳健成长型黄诗原47,873.41
003551工银恒丰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,012.28
003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇开放式商品型赵栩2,012.08
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003705工银恒泰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,509.85
003752工银如意货币A开放式收益型王朔62,213.95
003753工银如意货币B开放式收益型王朔10,617,204.27
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
004032工银丰淳半年定开债券开放式稳健成长型陈桂都584,860.30
004085工银国债(7-10年)指数A开放式指数型陈涵794.38
004086工银国债(7-10年)指数C开放式指数型陈涵192.33
005102工银沪深300ETF联接A开放式指数型刘伟琳3,815.77
005103工银沪深300ETF联接C开放式指数型刘伟琳946.51
005197工银沪港深精选混合A开放式稳健成长型孔令兵52,161.41
005198工银沪港深精选混合C开放式稳健成长型孔令兵3,915.27
005390工银创业板ETF联接A开放式指数型赵栩1,642.94
005391工银创业板ETF联接C开放式指数型赵栩8,871.76
005525工银瑞祥定开发起式债券开放式稳健成长型李娜498,296.60
005526工银新生代消费混合开放式稳健成长型林梦10,337.97
005699工银新经济混合(QDII)开放式稳健成长型赵宪成(休假)、单文(代理)5,967.11
005700工银新经济混合美元(QDII)开放式稳健成长型赵宪成(休假)、单文(代理)5,967.11
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.23
005801工银印度基金美元(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘伟琳18,534.20
005833工银红利优享混合A开放式稳健成长型孔令兵、单文25,409.30
005834工银红利优享混合C开放式稳健成长型孔令兵、单文502.12
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型鄢耀、王君正33,985.06
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型鄢耀、王君正19,759.84
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型闫思倩120,022.74
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型闫思倩113,878.77
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李昱、李敏5,294.46
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李昱、李敏55,640.70
005945工银可转债优选债券A开放式稳健成长型黄诗原23,747.34
005946工银可转债优选债券C开放式稳健成长型黄诗原3,301.48
006002工银医药健康股票A开放式稳健成长型谭冬寒76,158.03
006003工银医药健康股票C开放式稳健成长型谭冬寒23,481.81
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型何秀红(休产假)、李娜(代理)9,006.95
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜2,328.14
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜2,309.23
006220工银上证50ETF联接A开放式指数型赵栩2,856.49
006221工银上证50ETF联接C开放式指数型赵栩7,619.40
006295工银养老目标2035三年混合(FOF)开放式稳健成长型蒋华安42,620.55
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏83,313.32
006615工银战略新兴产业混合A开放式稳健成长型杜洋、夏雨38,688.08
006616工银战略新兴产业混合C开放式稳健成长型杜洋、夏雨9,572.69
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都427,791.85
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006724工银深证红利ETF联接C开放式指数型赵栩9,349.19
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)、陈涵11,962.59
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)、陈涵2,770.14
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型张略钊32,331.99
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型张略钊18,750.37
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔31,453.26
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔8,026.36
006886工银养老2050混合(FOF)开放式稳健成长型周崟14,387.23
006937工银沪深300指数C开放式指数型刘伟琳15,640.50
007078工银3-5年国开债指数A开放式指数型陈涵71,370.21
007079工银3-5年国开债指数C开放式指数型陈涵252.36
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型陈涵222,456.28
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型陈涵67.21
007124工银1-3年农发债指数A开放式指数型陈涵535,466.30
007125工银1-3年农发债指数C开放式指数型陈涵55.93
007223工银中证500ETF联接C开放式指数型刘伟琳、赵栩53.07
007284工银中债1-5年进出口行指数A开放式指数型陈涵、刘婷(休假)4,978.26
007285工银中债1-5年进出口行指数C开放式指数型陈涵、刘婷(休假)6.55
007353工银科技创新3年封闭混合开放式稳健成长型袁芳、胡志利98,948.24
007512工银沪港深股票C开放式稳健成长型赵宪成(休假)、单文(代理)1,655.35
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,407,945.43
007650工银养老2040混合开放式稳健成长型蒋华安4,509.92
007651工银养老2045混合(FOF)开放式稳健成长型蒋华安7,240.87
007674工银产业升级股票A开放式稳健成长型陈小鹭2,463.79
007675工银产业升级股票C开放式稳健成长型陈小鹭1,672.86
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔3,576.32
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都1,093,589.07
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型王朔755,049.96
008052工银湾创100ETF联接A开放式指数型刘伟琳3,245.79
008053工银湾创100ETF联接C开放式指数型刘伟琳940.59
008142工银黄金ETF联接A开放式商品型赵栩5,383.44
008143工银黄金ETF联接C开放式商品型赵栩984.37
008144工银智远配置三个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型周崟54,649.77
008166工银消费股票A开放式稳健成长型林梦、张玮升28,949.39
008167工银消费股票C开放式稳健成长型林梦、张玮升7,934.54
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩823.89
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩475.85
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都618,031.41
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都3.27
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型张略钊420,614.59
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型张略钊27.75
009029工银高质量成长混合A开放式稳健成长型袁芳、李昱163,476.30
009030工银高质量成长混合C开放式稳健成长型袁芳、李昱22,308.82
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋50,108.75
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋6,708.06
009076工银圆兴混合开放式稳健成长型袁芳594,896.18
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型张略钊120.33
009335工银稳健养老混合(FOF)开放式稳健成长型蒋华安50,212.50
009340工银养老2055混合(FOF)开放式稳健成长型周崟2,682.17
009364工银科技创新6个月定开混合A开放式稳健成长型赵蓓22,047.20
009365工银科技创新6个月定开混合C开放式稳健成长型赵蓓4,473.45
009421工银彭博国开债1-3年指数A开放式指数型陈涵592,968.64
009422工银彭博国开债1-3年指数C开放式指数型陈涵0.49
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型王朔0.32
009562工银全球股票(QDII)美元开放式积极成长型游凛峰、孔令兵52,285.99
009563工银全球股票(QDII)港币开放式积极成长型游凛峰、孔令兵52,285.99
009655工银尊益中短债A开放式稳健成长型谷衡884.79
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型张宇帆30,792.13
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型张宇帆12,675.56
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型张略钊171,290.22
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型张略钊29,576.45
009867工银创新精选一年定开混合A开放式稳健成长型单文8,760.41
009868工银创新精选一年定开混合C开放式稳健成长型单文2,602.11
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋44,865.35
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋8,014.69
010068工银双盈债券A开放式稳健成长型何秀红173,586.73
010069工银双盈债券C开放式稳健成长型何秀红4,259.42
010088工银优质成长混合A开放式稳健成长型王君正232,089.05
010089工银优质成长混合C开放式稳健成长型王君正14,875.79
010393工银健康生活混合A开放式稳健成长型谭冬寒140,516.67
010394工银健康生活混合C开放式稳健成长型谭冬寒48,057.14
010510工银14天理财债券发起C开放式收益型谷衡2.35
010512工银7天理财债券C开放式收益型姚璐伟3,874.27
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.02
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型游凛峰、陈小鹭20,611.99
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型游凛峰、陈小鹭13,882.87
010677工银传媒指数(LOF)C开放式指数型刘伟琳171.56
010685工银前沿医疗股票C开放式稳健成长型赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)43,058.13
010687工银文体产业股票C开放式稳健成长型袁芳9,951.77
010696工银金融地产混合C开放式稳健成长型王君正、鄢耀13,777.06
010744工银灵动价值混合A开放式稳健成长型王筱苓211,367.73
010745工银灵动价值混合C开放式稳健成长型王筱苓15,590.48
010889工银创业板两年定开混合C开放式稳健成长型杜洋、夏雨1,738.70
011006工银圆丰三年持有期混合开放式稳健成长型袁芳1,038,078.39
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓176,485.98
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓20,708.38
011091工银双玺6个月持有期债券A开放式稳健成长型何秀红173,550.58
011092工银双玺6个月持有期债券C开放式稳健成长型何秀红3,774.34
011304工银创新成长混合A开放式稳健成长型单文452,303.04
011305工银创新成长混合C开放式稳健成长型单文24,118.20
011387工银宁瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型何秀红187,275.11
011388工银宁瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型何秀红4,544.68
011473工银战略转型股票C开放式稳健成长型杜洋2,445.85
011474工银信息产业混合C开放式稳健成长型单文3,262.47
011475工银消费服务混合C开放式稳健成长型王筱苓187.95
011476工银新蓝筹股票C开放式稳健成长型王筱苓443.72
011477工银总回报灵活配置混合C开放式稳健成长型鄢耀、王鹏7,053.91
011478工银美丽城镇股票C开放式稳健成长型王君正4,357.59
011532工银聚丰混合A开放式稳健成长型景晓达、陈丹琳42,370.03
011533工银聚丰混合C开放式稳健成长型景晓达、陈丹琳25,483.62
011614工银科创ETF联接A开放式指数型赵栩133,476.60
011615工银科创ETF联接C开放式指数型赵栩59,806.67
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型景晓达36,570.86
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型景晓达23,207.48
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型景晓达42,129.45
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型景晓达0.06
011786工银聚安混合A开放式稳健成长型郭雪松、夏雨、朱晨杰42,181.09
011787工银聚安混合C开放式稳健成长型郭雪松、夏雨、朱晨杰27.52
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型郭雪松、朱晨杰43,139.72
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型郭雪松、朱晨杰3.63
011884工银景气优选混合A开放式稳健成长型黄安乐112,245.55
011885工银景气优选混合C开放式稳健成长型黄安乐17,010.00
011932工银战略远见混合A开放式稳健成长型杜洋549,089.25
011933工银战略远见混合C开放式稳健成长型杜洋46,066.16
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜501,999.90
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋422,088.40
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋376,041.30
012119工银核心优势混合A开放式稳健成长型鄢耀313,996.60
012120工银核心优势混合C开放式稳健成长型鄢耀22,086.15
012165工银彭博国开债1-3年指数E开放式指数型陈涵48,818.69
012166工银1-3年农发债指数E开放式指数型陈涵76,061.51
012168工银中债1-5年进出口行指数E开放式指数型陈涵、刘婷(休假)0.00
012169工银3-5年国开债指数E开放式指数型陈涵10,473.92
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型陈涵213,364.86
012237工银新价值灵活配置混合C开放式稳健成长型游凛峰3,350.32
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓(休产假)、谭冬寒(代理)14,018.91
012241工银量化策略混合C开放式稳健成长型游凛峰4,832.88
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,096.64
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵132,803.97
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型张洋14,397.72
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型张洋6,132.04
012826工银聚宁9个月持有期混合A开放式稳健成长型景晓达、周晖94,171.67
012827工银聚宁9个月持有期混合C开放式稳健成长型景晓达、周晖8,513.04
012844工银恒兴6个月持有期混合A开放式稳健成长型鄢耀130,791.09
012845工银恒兴6个月持有期混合C开放式稳健成长型鄢耀32,440.85
012882工银科技龙头ETF发起式联接A开放式指数型刘伟琳2,109.13
012883工银科技龙头ETF发起式联接C开放式指数型刘伟琳566.69
012888工银兴瑞一年持有期混合A开放式稳健成长型谭冬寒236,120.56
012889工银兴瑞一年持有期混合C开放式稳健成长型谭冬寒25,933.59
013289工银食品饮料混合A开放式稳健成长型王鹏27,837.89
013290工银食品饮料混合C开放式稳健成长型王鹏12,561.00
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安0.00
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蒋华安0.00
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型黄安乐123.60
013347工银丰盈回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王君正、王鹏172.66
013355工银新金融股票C开放式稳健成长型鄢耀7,506.29
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型何秀红181,846.92
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型何秀红117,716.28
013933工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型蒋华安0.00
150055工银瑞信睿智A开放式指数型刘伟琳0.00
150056工银瑞信睿智B开放式指数型刘伟琳0.00
150112工银深证100指数分级A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银深证100指数分级B开放式指数型刘伟琳516.71
150128工银增利分级债券B开放式稳健成长型江明波0.00
150247工银中证传媒指数分级A开放式指数型刘伟琳0.00
150248工银中证传媒指数分级B开放式指数型刘伟琳0.00
150323工银中证环保产业指数分级A开放式指数型赵栩278.16
150324工银中证环保产业指数分级B开放式指数型赵栩278.16
150325工银中证高铁产业指数分级A开放式指数型刘伟琳218.39
150326工银中证高铁产业指数分级B开放式指数型刘伟琳218.39
150327工银中证新能源指数分级A开放式指数型赵栩111.50
150328工银中证新能源指数分级B开放式指数型赵栩111.50
159709工银瑞信深证物联网50ETF开放式指数型赵栩25,148.41
159725工银瑞信中证线上消费主题ETF开放式指数型刘伟琳14,042.49
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF开放式指数型刘伟琳38,457.49
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF开放式指数型刘伟琳65,437.25
159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)开放式指数型邓皓友9,897.94
159905工银深证红利ETF开放式指数型赵栩129,344.40
159958工银创业板指数ETF开放式指数型赵栩、邓皓友13,911.14
159970工银瑞信深证100ETF开放式指数型赵栩624.48
159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF开放式指数型刘伟琳13,388.59
164808工银四季收益债券(LOF)开放式稳健成长型何秀红(休产假)、欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)181,593.27
164809工银中证500ETF联接A开放式指数型刘伟琳、赵栩10,805.31
16480L工银中证500指数开放式指数型刘伟琳15,389.21
164810工银纯债定期开放债券开放式收益型李敏21,337.30
164811工银京津冀指数(LOF)A开放式指数型刘伟琳999.73
164812工银政府债纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型张略钊22,018.49
164813工银增利分级债券A开放式稳健成长型江明波0.00
164814工银双债增强债券(LOF)开放式稳健成长型张洋5,797.41
164815工银国际原油(QDII-LOF-FOF)开放式商品型赵栩2,012.08
164818工银传媒指数(LOF)A开放式指数型刘伟琳18,243.90
164819工银中证环保产业指数分级开放式指数型赵栩1,005.09
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
16481B工银中证传媒指数分级开放式指数型刘伟琳4,743.40
16481L工银增利分级债券开放式稳健成长型江明波77,404.27
164820工银中证高铁产业指数分级开放式指数型刘伟琳1,212.32
164821工银中证新能源指数分级开放式指数型赵栩1,120.05
164822工银政府债纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型张略钊1,125.06
164823工银深证成份指数(LOF)开放式指数型刘伟琳4,547.57
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘伟琳18,534.20
164825工银京津冀指数(LOF)C开放式指数型刘伟琳132.43
164826工银创业板两年定开混合A开放式稳健成长型杜洋、夏雨19,973.22
481001工银核心价值混合A开放式稳健成长型何肖颉1,147,775.03
481004工银稳健成长混合A开放式增值型杜洋66,210.39
481006工银红利混合开放式稳健成长型林念40,990.62
481008工银大盘蓝筹混合开放式稳健成长型王筱苓23,375.29
481009工银沪深300指数A开放式指数型刘伟琳141,237.51
481010工银中小盘混合开放式稳健成长型黄安乐57,273.96
481012工银深证红利ETF联接A开放式指数型赵栩107,383.37
481013工银消费服务混合A开放式稳健成长型王筱苓13,123.60
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型黄安乐26,503.31
481017工银量化策略混合A开放式稳健成长型游凛峰11,721.27
482002工银货币开放式收益型王朔、谷衡5,488,432.76
483003工银精选平衡混合开放式平衡型王君正220,211.19
485005工银增强收益债券B开放式稳健成长型杜海涛、张略钊21,051.96
485007工银添利债券B开放式增值型谷衡6,606.42
485011工银瑞信双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文263,566.90
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型杜海涛、景晓达10,892.69
485018工银7天理财债券B开放式收益型姚璐伟16,073.54
485019工银信用纯债债券B开放式收益型李娜(代理)、李敏1,120.15
485020工银14天理财债券发起B开放式收益型谷衡1,566.19
485022工银尊益中短债F开放式稳健成长型谷衡0.00
485105工银增强收益债券A开放式稳健成长型杜海涛、张略钊28,305.02
485107工银添利债券A开放式增值型谷衡12,294.14
485111工银瑞信双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文1,061,134.15
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型杜海涛、景晓达17,087.73
485118工银7天理财债券A开放式收益型姚璐伟165,935.34
485119工银信用纯债债券A开放式收益型李娜(代理)、李敏130,752.51
485120工银14天理财债券发起A开放式收益型谷衡24,847.40
485122工银尊益中短债C开放式稳健成长型谷衡26,417.68
486001工银全球股票(QDII)人民币开放式积极成长型游凛峰、孔令兵52,285.99
486002工银全球精选股票(QDII)开放式稳健成长型游凛峰、林念16,488.32
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱13,303.59
487021工银优质精选混合开放式稳健成长型胡志利6,682.73
501218工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型蒋华安0.00
510060上证中央企业50ETF开放式指数型赵栩4,595.92
510350工银瑞信沪深300ETF开放式指数型刘伟琳61,841.47
510530工银瑞信中证500ETF开放式指数型赵栩、刘伟琳5,247.94
510850工银瑞信上证50ETF开放式指数型赵栩11,809.89
510990工银瑞信中证180ESGETF开放式指数型邓皓友8,494.86
512320工银MSCI中国ETF开放式指数型邓皓友7,704.08
515830工银瑞信中证800ETF开放式指数型刘伟琳、赵栩415.31
516050工银中证科技龙头ETF开放式指数型刘伟琳92,022.80
516060工银瑞信中证创新药产业ETF开放式指数型邓皓友10,823.74
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF开放式指数型邓皓友21,233.21
518660工银瑞信黄金ETF开放式商品型赵栩2,925.27
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
588050工银上证科创板50成份ETF开放式指数型赵栩353,924.13
960010工银核心价值混合H开放式稳健成长型何肖颉0.00
960023工银稳健成长混合H开放式增值型杜洋0.00
004392工银瑞利两年封闭债券封闭式稳健成长型李娜21,959.24