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万家天添宝B(004718)

2025-11-06     0.3638
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-8880800,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2024年3月31日,万家基金公募管理规模近4200亿元,其中非货币基金管理规模近1600亿元,排名行业28/156,累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖,荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”,近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯25,771.91
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,381,611.33
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强13,869.68
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强658.89
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型汪洋7,416.61
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,072.90
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东574.18
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东1,550.58
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟285.95
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟10,628.94
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东440.16
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东8,570.86
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮37,865.02
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮11,159.13
003159万家恒瑞18个月A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、支琪凯(代理)49,733.82
003160万家恒瑞18个月C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、支琪凯(代理)1.20
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧56,889.12
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧16,216.66
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨762.86
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨1,066.74
003518万家鑫瑞A开放式稳健成长型徐青13.56
003519万家鑫瑞E开放式稳健成长型徐青0.13
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿35,683.51
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿2,005.48
003522万家鑫通A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型张永强、李自龙17,514.39
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型张永强、李自龙3,656.77
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧(代理)97,934.63
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧(代理)19.41
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋11,552.81
003908万家家泰A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东、孙佳佳9,001.48
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东、孙佳佳2,473.31
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元、黄倩倩14,418.88
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元、黄倩倩5,171,577.65
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿、周慧50,963.46
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿、周慧23.29
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧4,692.33
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧63.25
004641万家量化睿选A开放式稳健成长型乔亮5,058.79
004681万家安弘纯债A开放式收益型陈奕雯(休产假)、支琪凯(代理)1,032.74
004682万家安弘纯债C开放式收益型陈奕雯(休产假)、支琪凯(代理)30.80
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨20,674,252.92
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨212,589.41
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元711,518.88
005094万家臻选混合A开放式稳健成长型莫海波43,402.82
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲29,872.85
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲18,427.65
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮45,815.87
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮69,204.48
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮82,930.64
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮58,429.62
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源5,330.36
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源505.01
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航1,931.13
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航613.34
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟68,311.05
006085万家新机遇价值驱动C开放式稳健成长型陈贇1,383.11
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨14,839.00
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨1,437.20
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)77,121.61
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)62.31
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型耿嘉洲3,549.90
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型耿嘉洲1,930.20
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲37,972.35
006294万家稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞31,026.39
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮38,947.06
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮18,037.31
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达17,628.31
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达2,533.88
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟3,345.14
007488万家民安增利A开放式稳健成长型周慧100,293.59
007489万家民安增利C开放式稳健成长型周慧0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型武玉迪246.62
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧244,552.40
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧0.56
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)54,296.45
007927万家家享中短债E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮207,050.92
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮50,815.09
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平7,042.57
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,579.16
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型李杨4,015.43
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型李杨300.59
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟13,305.81
008633万家科技创新A开放式稳健成长型武玉迪19,848.75
008634万家科技创新C开放式稳健成长型武玉迪11,432.88
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强29,736.57
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波38,365.68
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧、杨若愚79,788.47
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧、杨若愚4,778.01
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源16,851.21
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强19,293.72
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强34,951.04
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音7,373.73
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音1,263.23
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航30,931.96
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航3,095.48
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型叶勇88,549.29
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型叶勇83,266.67
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航2,937.59
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航885.15
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋53,302.71
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿272,380.37
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀5,712.48
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀1,118.98
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型孙佳佳3,522.36
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型孙佳佳288.96
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A开放式稳健成长型石东292,544.60
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,000.57
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东8,509.45
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮27,190.37
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮30,383.47
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强3,433.89
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强336.64
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮93,837.49
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮27,153.51
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,000.28
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达19,410.77
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达44,771.52
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)154,302.42
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)52,476.68
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋11,767.80
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋1,162.74
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪2,841.94
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟36,318.23
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟11,372.57
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲42,644.51
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟1,853.31
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东、孙佳佳3,953.73
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强3,342.26
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强372.25
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、孙佳佳(代理)99,117.78
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、孙佳佳(代理)0.00
015207万家鑫瑞D开放式稳健成长型徐青294,560.62
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋1,145.68
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型汪洋339.85
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨264,337.16
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨831.52
015558万家中证红利ETF联接C开放式指数型杨坤14,231.67
015566万家精选C开放式稳健成长型黄海30,079.58
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟39,301.69
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟3,852.98
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元446.88
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,877.75
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰1,638.03
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨95,760.02
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨23.35
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元、张如晨152,976.44
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲2,989.92
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲719.99
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源2,985.95
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源960.47
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒14,278.57
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒12,648.53
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿393,628.08
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿5.54
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、张永强、支琪凯(代理)4,641.64
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、张永强、支琪凯(代理)2,495.05
016556万家量化睿选C开放式稳健成长型乔亮777.14
016580万家双利C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、陈贇、孙佳佳1,254.37
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨4,631.20
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波14,990.90
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒652.58
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)48,865.67
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤26,931.74
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤6,840.69
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿273,369.15
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿1,089.41
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波1,694.23
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓2,325.89
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓126.46
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,225.45
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪202.55
017343万家稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,580.91
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟717.90
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,266.33
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰436.72
017787万家宏观择时多策略C开放式稳健成长型黄海13,660.62
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿193,690.63
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿921.45
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型李自龙2,110.71
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型李自龙5,481.93
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤8,774.65
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤36,359.13
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟2,912.70
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟21,914.31
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨1,526.51
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨12,049.32
018228万家日日薪E开放式收益型郅元、张如晨27,581.93
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒35,850.15
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒852.03
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型刘文杰12,200.85
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型刘文杰3,930.89
018379万家国证新能源车电池指数发起式A开放式指数型李自龙2,859.63
018380万家国证新能源车电池指数发起式C开放式指数型李自龙7,797.31
018475万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型杨坤13,145.34
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型杨坤26,308.61
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟2,844.93
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟17,968.13
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯422,719.54
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮26,125.27
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮10,815.66
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、段博卿6,793.42
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、段博卿20,091.57
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇3,497.85
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇14,685.85
019077万家颐达C开放式稳健成长型乔亮511.33
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、石东、孙佳佳(代理)72,672.00
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、石东、孙佳佳(代理)18,365.79
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯101.60
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型叶勇3,660.00
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型叶勇12,247.38
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤32,953.72
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤17,668.13
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥579.05
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥521.56
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,016.29
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀67,256.22
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型叶勇6,042.83
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型叶勇3,707.24
019920万家中证2000指数增强A开放式指数型乔亮、张永强1,005.27
019921万家中证2000指数增强C开放式指数型乔亮、张永强2,553.52
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航507.82
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航535.66
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音1,443.89
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音712.69
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀4,750.83
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀4,958.25
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A开放式指数型徐青108,030.50
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C开放式指数型徐青500.00
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型叶勇32,097.68
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平、石东6,134.02
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平、石东25,333.62
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤2,820.24
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤3,109.61
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航616.08
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航680.42
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航612.54
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航1,414.71
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、石东、孙佳佳(代理)3,092.73
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、石东、孙佳佳(代理)7,775.80
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青7,328.43
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青2,157.92
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东103,544.72
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D开放式稳健成长型石东1.17
020975万家科技量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航1,578.25
020976万家科技量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航1,041.97
021228万家年年恒荣D开放式稳健成长型周慧98,301.97
021275万家上证科创板100指数增强发起式A开放式指数型乔亮716.19
021276万家上证科创板100指数增强发起式C开放式指数型乔亮881.26
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿、周慧0.81
022440万家中证A500ETF发起式联接A开放式指数型杨坤49,188.52
022441万家中证A500ETF发起式联接C开放式指数型杨坤21,463.71
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪1,153.31
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪3,049.09
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪0.00
022623万家鑫明债券A开放式稳健成长型徐青19,041.96
022624万家鑫明债券C开放式稳健成长型徐青11,724.27
022709万家臻选混合C开放式稳健成长型莫海波13,920.91
022714万家新兴蓝筹C开放式稳健成长型莫海波22,841.16
022741万家180指数C开放式指数型贺方舟38.65
022917万家沪深300指数增强Y开放式指数型乔亮47.12
022967万家中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型杨坤399.61
023274万家安弘纯债D开放式收益型陈奕雯(休产假)、支琪凯(代理)0.00
023477万家稳宁债券A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、徐青(代理)96,671.35
023478万家稳宁债券C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、徐青(代理)32,256.45
023479万家中证全指公用事业ETF联接A开放式指数型贺方舟2,484.29
023480万家中证全指公用事业ETF联接C开放式指数型贺方舟1,666.22
023481万家中证港股通创新药ETF发起式联接A开放式指数型杨坤2,100.00
023482万家中证港股通创新药ETF发起式联接C开放式指数型杨坤22,304.44
023572万家中证港股通央企红利ETF联接A开放式指数型杨坤2,750.36
023573万家中证港股通央企红利ETF联接C开放式指数型杨坤12,394.82
023709万家现金宝货币D开放式收益型黄倩倩、郅元15,967.26
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,966.06
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟5,460.75
024011万家沪深300ETF联接A开放式指数型杨坤792.18
024012万家沪深300ETF联接C开放式指数型杨坤30,627.44
024013万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟20,353.73
024014万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟18,734.46
024015万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥595.10
024016万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥580.27
024106万家裕利债券A开放式稳健成长型董一平、石东5,730.17
024107万家裕利债券C开放式稳健成长型董一平、石东15,639.28
024152万家稳健增利债券D开放式增值型徐青、石东、杨若愚14,677.13
024465万家新机遇同享混合A开放式稳健成长型束金伟12,248.69
024466万家新机遇同享混合C开放式稳健成长型束金伟6,988.94
024530万家稳康30天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳、石东4,183.42
024531万家稳康30天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳、石东23,732.43
024578万家中证800自由现金流ETF联接A开放式指数型贺方舟75,297.05
024579万家中证800自由现金流ETF联接C开放式指数型贺方舟22,933.53
024676万家多元价值混合发起式A开放式稳健成长型刘文杰1,086.65
024677万家多元价值混合发起式C开放式稳健成长型刘文杰596.73
024862万家创业板50ETF联接A开放式指数型杨坤4,058.63
024863万家创业板50ETF联接C开放式指数型杨坤27,279.85
025133万家可转债债券D开放式稳健成长型董一平433.24
025386万家智胜量化选股股票A开放式稳健成长型尹航8,069.07
025387万家智胜量化选股股票C开放式稳健成长型尹航12,640.40
025388万家中证800红利低波动指数A开放式指数型贺方舟0.00
025389万家中证800红利低波动指数C开放式指数型贺方舟0.00
025445万家周期视野股票发起式A开放式稳健成长型李自龙508.05
025446万家周期视野股票发起式C开放式稳健成长型李自龙547.51
025447万家元晟量化选股混合发起式A开放式稳健成长型李自龙500.98
025448万家元晟量化选股混合发起式C开放式稳健成长型李自龙505.75
025449万家数字经济股票发起式A开放式稳健成长型李自龙554.80
025450万家数字经济股票发起式C开放式稳健成长型李自龙550.30
025501万家沪深300指数量化增强发起式A开放式指数型尹航1,551.09
025502万家沪深300指数量化增强发起式C开放式指数型尹航7,928.82
025860万家泓裕成长驱动混合发起式A开放式稳健成长型陈贇513.14
025861万家泓裕成长驱动混合发起式C开放式稳健成长型陈贇514.39
150038万家利B开放式增值型苏谋东0.00
150090成长A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091成长B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型徐青、贺方舟2,126.71
159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)开放式指数型杨坤91,940.19
159208万家国证航天航空行业ETF开放式指数型贺方舟20,746.28
159248万家中证人工智能主题ETF开放式指数型贺方舟20,009.57
159251万家国证港股通科技ETF开放式指数型杨坤22,278.77
159327万家中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型吴宜蓉25,552.47
159333万家中证港股通央企红利ETF开放式指数型杨坤35,195.28
159356万家中证A500ETF开放式指数型杨坤223,712.06
159372万家创业板50ETF开放式指数型杨坤6,145.16
159393万家沪深300ETF开放式指数型杨坤5,194.63
159541万家创业板综合ETF开放式指数型吴宜蓉10,509.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤193,022.57
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤98,028.32
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型吴宜蓉25,823.85
161902万家增强收益债券开放式增值型陈奕雯(休产假)、支琪凯(代理)、孙佳佳8,468.76
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮574,692.42
161907万家中证红利ETF联接A开放式指数型杨坤75,799.76
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀13,686.44
161909万家利A开放式增值型苏谋东0.00
16190L万家红利A开放式指数型杨坤191,027.80
161910万家新机遇价值驱动A开放式稳健成长型陈贇1,739.44
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯5,440.56
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波21,232.23
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波955.52
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮74,175.98
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,187.28
16191L成长分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型武玉迪19,902.46
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪46,389.88
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟3,012.47
519180万家180指数A开放式指数型贺方舟61,715.65
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波40,423.41
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型叶勇21,528.47
519185万家精选A开放式稳健成长型黄海65,781.64
519186万家稳健增利债券A开放式增值型徐青、石东、杨若愚45,881.53
519187万家稳健增利债券C开放式增值型徐青、石东、杨若愚4,054.36
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东152,570.04
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东5,096.54
519190万家双利A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、陈贇、孙佳佳3,198.95
519191万家新利开放式稳健成长型黄海36,973.39
519192万家市政开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长开放式稳健成长型高源11,534.46
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波77,006.80
519196万家新兴蓝筹A开放式稳健成长型莫海波61,918.42
519197万家颐达A开放式稳健成长型乔亮3,708.56
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒19,050.19
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯(休产假)、孙佳佳(代理)451,496.23
519206万家年年恒荣A开放式稳健成长型周慧2,607.87
519207万家年年恒荣C开放式稳健成长型周慧4.34
519208万家3-5年政金债A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政金债C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略A开放式稳健成长型黄海28,092.86
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯3,142,290.14
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,894.89
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨9,331,625.22
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨343,017.43
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
520700万家中证港股通创新药ETF开放式指数型贺方舟52,507.60
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型贺方舟12,434.50
560620万家中证全指公用事业ETF开放式指数型吴宜蓉9,086.70
560630万家中证机器人ETF开放式指数型贺方舟23,339.40
560860万家中证工业有色金属主题ETF开放式指数型贺方舟270,623.30
563580万家中证800自由现金流ETF开放式指数型贺方舟98,264.80
588070万家上证科创板成长ETF开放式指数型贺方舟4,443.70
588840万家上证科创板50成份ETF开放式指数型贺方舟8,223.60