行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实医药健康100ETF联接A(008154)

2022-12-08     0.68100.2503%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678,021-68880023 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
嘉实基金首批拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务、基金管理公司特定客户资产管理业务资格和保险资金投资管理人资格,拥有基金业务“全牌照”与创新始终走在行业前列。2010年以来,公司战略全面升级,从传统公募基金逐渐向多元化资产管理公司转型:业务发展从境内到海外、从二级市场到一级市场、从资产管理到财富管理。嘉实基金在多元化、国际化战略方面已经成为行业标杆。
在变幻莫测的市场环境中,科学的投资理念是通向投资成功之路的基石。自成立以来,嘉实始终坚守“以研究支持决策”的朴素理念,将深入的基本面研究与数量研究相结合,通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究,发掘财富价值,为实现客户资产的长期稳定增值提供最有价值的决策依据。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型刘宁13,094.67
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直115,459.57
000043嘉实美国成长股票(QDII)开放式稳健成长型张自力43,267.59
000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)开放式稳健成长型张自力502.76
000082嘉实研究阿尔法股票开放式稳健成长型张露、肖觅36,365.96
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券开放式稳健成长型闵锐31,456.78
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌144,319.57
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇232,415.80
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场债券(QDII)C2开放式稳健成长型关子宏1,264.56
000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1开放式稳健成长型关子宏9,810.88
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型金猛39,256.23
000464嘉实活期宝货币开放式收益型张文玥1,057,257.46
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000581嘉实活钱包货币A开放式收益型李曈7,737,557.29
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型金猛、方晗27,288.54
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯126,776.50
000618嘉实薪金宝货币开放式收益型张文玥862,284.91
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼65,561.04
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯203,794.55
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型胡涛、王凯22,930.31
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥7,770,212.64
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟48,802.99
000988嘉实全球互联网股票(QDII)开放式稳健成长型张丹华、王鑫晨37,240.62
000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)开放式稳健成长型张丹华、王鑫晨3,998.58
000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)开放式稳健成长型张丹华、王鑫晨3,998.58
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型谢泽林24,277.18
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰60,733.40
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽46,042.62
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型张自力、张楠106,447.81
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉3,558.72
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰8,684.82
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏132,078.58
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦92,706.14
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型刘宁39,292.37
001755嘉实新思路混合开放式稳健成长型刘宁40,800.96
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青、轩璇、赖礼辉66,434.50
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世6,811.37
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛31,766.16
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢9,019.02
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥10,932.06
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛123,597.87
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲1,593.57
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏160,580.94
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型刘宁109.83
002211嘉实新财富混合开放式稳健成长型肖觅、李欣245,375.67
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越8,852.61
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合开放式稳健成长型刘宁31,492.10
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、韩同利、闫红蕾139,741.09
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲35,284.68
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型崔思维、王立芹(代理)101,561.71
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型王立芹、李涛、马丁17,574.85
002917嘉实活钱包货币E开放式收益型李曈460,322.03
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴145,438.65
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重4,996.52
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重1,923.44
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型闵锐、祝杨193,912.80
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉471,204.85
003292嘉实优势成长混合开放式稳健成长型孟夏18,682.44
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅36,238.25
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅26,433.04
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲169,602.21
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉50,939.46
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉27,486.27
003460嘉实现金宝货币开放式收益型张文玥662,278.40
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾19,610.56
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君117,554.91
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨296,925.01
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲156,236.50
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲48,388.92
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲100,006.68
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维、王立芹(代理)246,644.45
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币开放式收益型仲奇超107,950.94
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,937.76
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型谭丽、吴悠43,632.58
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票开放式稳健成长型张丹华、王贵重81,730.18
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹54,428.89
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型林洪钧、左勇17,657.62
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,882.42
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,651,971.24
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,647.45
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲227,289.90
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型刘宁3,039.69
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型王雪松4,703.13
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型王雪松137.56
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型张静10,066.56
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型张静2,079.15
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型刘斌、黄晖2,011.33
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型刘斌4,759.52
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟10,770.93
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽254,240.29
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼69,829.04
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼26,339.54
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞58,898.17
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型苏文杰10,114.78
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型苏文杰4,272.55
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型李欣44,963.51
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型李欣24,206.20
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维334,903.28
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型田光远525.26
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120联接C开放式指数型李直5,113.25
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,933.32
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠14,256.55
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠16,768.74
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英171,877.97
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型李金灿117,823.68
006603嘉实互融精选股票开放式稳健成长型郝淼1,325.99
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越121,542.66
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越91,484.14
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡184,698.08
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型李金灿982,061.67
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型李金灿56,783.97
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型郑伟彬、杨欢10,486.40
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳728,077.13
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲3,131.00
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹129,401.23
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹49.85
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲2,148.51
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲366.67
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠16,951.32
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁4,849.73
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁82.82
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型李金灿58,673.77
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型李金灿1,211.34
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重83,001.43
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英593,350.85
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英3,526.87
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹223,042.32
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡4,477.19
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡2,695.50
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型王立芹70,804.52
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥、李金灿4,617.31
007716嘉实致华纯债债券开放式稳健成长型王立芹82,384.02
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,613.71
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟842.58
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型王紫菡5,256.92
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型王紫菡2,709.69
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱419,227.31
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流65,457.36
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨、王立芹、闵锐98,953.86
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型王立芹、闵锐11,167.40
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型王立芹、闵锐499.85
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型胡涛157,063.42
008154嘉实医药健康100ETF联接A开放式指数型王紫菡4,573.94
008155嘉实医药健康100ETF联接C开放式指数型王紫菡31,053.95
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴2,020,120.02
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.10
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型王立芹156,993.56
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维100,616.95
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青176,151.25
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧134,281.15
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧3,914.63
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦8,571.40
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦6,477.96
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁60,833.83
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青293,683.74
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅16,002.27
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅1,963.84
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯167,962.86
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛103,132.23
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛28,304.85
009179嘉实中证主要消费ETF联接A开放式指数型刘珈吟、王紫菡8,712.38
009180嘉实中证主要消费ETF联接C开放式指数型刘珈吟、王紫菡27,525.63
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹202,573.05
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型韩同利、高群山、罗伟卿4,507.40
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型韩同利、高群山、罗伟卿92.63
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青280,614.42
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青5,825.96
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型刘宁1,032,893.28
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英541,885.90
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型刘宁98,544.65
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱620.90
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱398.24
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹173,978.83
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹3.24
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯763,366.97
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型林洪钧223,058.37
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青93,160.92
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青26,145.18
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲137,375.85
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲38,541.79
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏295,428.69
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏33,419.25
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型张丹华、王贵重175,644.07
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王宇恒119,617.48
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王宇恒25,077.12
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛577,031.01
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛75,250.13
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯850,342.98
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯58,518.17
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽391,067.62
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型刘宁251,982.45
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型刘宁730.62
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽475,587.18
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽50,514.91
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型胡涛162,468.80
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型胡涛11,633.61
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静262,824.90
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流335,345.33
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流12,772.88
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型洪流588,298.11
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型洪流60,961.89
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静58,791.04
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远55,771.64
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远147,552.92
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹100,145.03
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型余红、吴昊15,316.08
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流378,456.41
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流27,423.66
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁597,934.03
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型闫红蕾、李金灿5,051.99
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型闫红蕾、李金灿198.29
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青、赖礼辉302,106.34
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青、赖礼辉21,986.40
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽323,627.74
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁92,374.46
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁4,921.86
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维1,004,398.40
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏231,034.81
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏14,615.65
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型胡涛113,555.26
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型胡涛3,588.38
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型洪流128,056.05
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型洪流41,122.51
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨21,183.84
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨7,133.25
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾31.86
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青205,249.42
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,988.71
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞243,144.97
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞4,304.88
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞193,716.48
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞5,410.42
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲1,072.54
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲5,360.50
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛583,744.99
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛8,737.57
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型曲盛伟117,350.58
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型曲盛伟6,800.97
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠25,433.28
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,059.70
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽495,686.71
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽32,682.99
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直7,180.59
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直34,414.17
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁171.71
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远1,113.28
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远14,950.31
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅112,583.54
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅5,109.44
012773嘉实超短债债券A开放式收益型李金灿1,214,792.77
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏278,616.04
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏20,291.32
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈334,931.52
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈108,631.76
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗37,217.69
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉17,547.56
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉15,891.08
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,280.66
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗26.69
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青287,658.64
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直9,226.11
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直5,829.58
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力20,034.78
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力42.50
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇74,756.25
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇11,618.58
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹17,597.82
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹1,216.10
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,191.89
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡35.36
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静22,484.51
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕641,412.49
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽31,687.06
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,343.01
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超29,073.35
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超2,651.96
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭9,304.76
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭28,990.51
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰10,639.36
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰3,405.29
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青74,885.67
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青6,405.11
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越62,672.19
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越43,483.51
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远5,602.23
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远18,352.26
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型金猛、方晗10,536.95
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型金猛2.41
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛41,829.75
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛8,170.25
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏161,790.37
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏3,209.19
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟14,440.91
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟2,762.38
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕407,442.88
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型李直、王紫菡1,926.86
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型李直、王紫菡18,833.40
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直7,867.12
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直18,895.32
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青97,053.58
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青9,569.45
014854嘉实中证半导指数增强发起式A开放式指数型刘斌8,460.50
014855嘉实中证半导指数增强发起式C开放式指数型刘斌67,375.24
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅28,487.65
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅823.33
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远1,814.96
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远9,074.79
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型张静、唐棠1,786.04
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈17,959.58
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈147.80
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君69,950.36
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型常逍遥、赵国英482,969.72
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌2,406.25
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型谭丽、吴悠0.00
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽520.64
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型闵锐、祝杨35,387.88
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越0.00
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉34,015.05
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型罗伟卿、韩同利、高群山0.00
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇16,354.06
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇9,722.56
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型闵锐598,164.76
016532嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、刘珈吟1,053.87
016533嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、刘珈吟314.74
016534嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、刘珈吟0.14
016535嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、刘珈吟0.14
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远1,030.68
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远96.98
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠21,933.36
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠2,274.49
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型姜玉雯0.00
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型姜玉雯0.00
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型姜玉雯、赵迁1,000.31
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,138.40
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦47.75
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山0.00
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山0.00
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉1,003.46
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉90.31
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型刘斌0.00
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型刘斌