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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2024-11-22     1.00880.0099%
兴证全球基金管理有限公司
法定名称 兴证全球基金管理有限公司 英文名称 Aegon-industrial Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2003-09-30 注册资本 15000(万元)
法人代表 杨华辉 总经理 庄园芳
注册地址 上海市金陵东路368号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
电话号码 400-678-0099,021-38824536 邮政编码 200021
传真号码 021-20398858 网址 www.xqfunds.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金共五十三只基金。
近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。“兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000575兴全添利宝货币开放式收益型翟秀华、邓娟18,958,959.13
001511兴全新视野定期开放混合型发起式开放式稳健成长型乔迁570,888.12
001819兴全稳益定开债券开放式稳健成长型翟秀华、季伟杰380,047.48
001820兴全天添益货币A开放式收益型王健1,028,244.49
001821兴全天添益货币B开放式收益型王健10,998,106.09
003949兴全稳泰债券A开放式稳健成长型王帅758,998.40
004417兴全货币B开放式收益型谢芝兰1,340,896.54
004919兴全兴泰定期开放债券发起式开放式稳健成长型田志祥、翟秀华、石广翔999,502.02
004952兴全恒益债券A开放式稳健成长型张睿、徐留明229,075.02
004953兴全恒益债券C开放式稳健成长型张睿、徐留明12,302.61
005491兴全合宜混合C开放式稳健成长型谢治宇、程剑67,356.41
005712兴全祥泰定开债券开放式稳健成长型翟秀华、田志祥689,841.00
006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀70,225.90
006984兴全恒瑞定开债券开放式稳健成长型季伟杰497,321.69
006985兴全恒裕债券A开放式稳健成长型王帅481,670.34
007230兴全沪深300指数C开放式指数型申庆31,941.65
007398兴全磐稳增利债券C开放式增值型张睿524.16
007449兴全多维价值混合A开放式稳健成长型杨世进153,295.60
007450兴全多维价值混合C开放式稳健成长型杨世进18,483.62
007802兴全合泰混合A开放式稳健成长型任相栋359,850.50
007803兴全合泰混合C开放式稳健成长型任相栋77,326.11
008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀189,167.05
008173兴全稳泰债券C开放式稳健成长型王帅346,637.14
008378兴全社会价值三年持有混合开放式稳健成长型谢治宇110,234.29
008452兴全恒鑫债券A开放式稳健成长型朱喆丰230,278.72
008453兴全恒鑫债券C开放式稳健成长型朱喆丰25,100.63
009007兴全沪港深两年持有混合开放式稳健成长型陈聪、程奎皓194,280.27
009556兴全合丰三年持有混合开放式稳健成长型乔迁、杨世进603,163.90
009611兴全汇享一年持有混合A开放式稳健成长型翟秀华、徐留明52,807.07
009612兴全汇享一年持有混合C开放式稳健成长型翟秀华、徐留明8,955.66
009666兴全恒祥88个月定开债券开放式稳健成长型季伟杰799,003.78
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘潇76,982.77
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型林国怀105,216.30
010670兴全合兴混合C开放式稳健成长型陈宇1,770.14
010673兴全中证800六个月持有指数A开放式指数型申庆、张晓峰128,365.04
010674兴全中证800六个月持有指数C开放式指数型申庆、张晓峰11,723.03
010981兴全汇虹一年持有混合A开放式稳健成长型朱喆丰110,706.79
010982兴全汇虹一年持有混合C开放式稳健成长型朱喆丰48,911.01
011336兴全汇吉一年持有混合A开放式稳健成长型刘琦116,964.15
011337兴全汇吉一年持有混合C开放式稳健成长型刘琦5,550.13
011338兴全合远两年持有混合A开放式稳健成长型王品、吴钊华264,786.53
011339兴全合远两年持有混合C开放式稳健成长型王品、吴钊华12,024.40
012118兴全恒裕债券C开放式稳健成长型王帅157,232.04
012324兴证全球恒惠30天持有超短债A开放式稳健成长型谢芝兰425,152.50
012325兴证全球恒惠30天持有超短债C开放式稳健成长型谢芝兰626,219.50
012509兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀110,695.91
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀416,862.91
012948兴证全球恒利一年定开债券发起式开放式稳健成长型翟秀华、邓娟309,403.83
013255兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型林国怀6,239.90
013786兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型林国怀20,705.21
014086兴证全球恒悦180天持有债券A开放式稳健成长型田志祥737,077.71
014087兴证全球恒悦180天持有债券C开放式稳健成长型田志祥343,940.29
014639兴证全球合衡三年持有混合A开放式稳健成长型任相栋591,983.87
014640兴证全球合衡三年持有混合C开放式稳健成长型任相栋41,534.23
014900兴证全球兴裕混合A开放式稳健成长型翟秀华48,059.93
014901兴证全球兴裕混合C开放式稳健成长型翟秀华30,041.01
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇26,294.70
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇17,766.84
015464兴证全球兴益债券A开放式稳健成长型虞淼15,325.79
015465兴证全球兴益债券C开放式稳健成长型虞淼25,900.62
015811兴证全球恒泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型季伟杰、石广翔、翟秀华802,368.23
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型林国怀287.03
016464兴证全球合瑞混合A开放式稳健成长型谢书英219,502.75
016465兴证全球合瑞混合C开放式稳健成长型谢书英112,904.73
016481兴证全球恒信债券A开放式稳健成长型田志祥224,347.30
016482兴证全球恒信债券C开放式稳健成长型田志祥109,634.09
017264兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘潇36,874.78
017269兴全货币E开放式收益型谢芝兰3,790,400.93
017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型刘潇6,728.87
017386兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型林国怀82,521.56
017387兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型林国怀6,534.68
017672兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型林国怀2,623.32
017826兴证全球欣越混合A开放式稳健成长型童兰85,472.36
017827兴证全球欣越混合C开放式稳健成长型童兰44,576.72
017844兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀、丁凯琳33,052.80
017845兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型林国怀、丁凯琳30,583.07
018196兴证全球恒远债券A开放式稳健成长型季伟杰499,144.22
018197兴证全球恒远债券C开放式稳健成长型季伟杰10,913.73
018321兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型刘潇64.78
018597兴证全球招益债券A开放式稳健成长型张睿、徐留明、斯子文7,554.39
018598兴证全球招益债券C开放式稳健成长型张睿、徐留明、斯子文10,377.29
018610兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王健112,418.13
018620兴证全球兴晨六个月持有混合A开放式稳健成长型刘琦2,509.73
018621兴证全球兴晨六个月持有混合C开放式稳健成长型刘琦6,253.59
018691兴证全球恒盛90天持有债券A开放式稳健成长型王健、王帅170,293.39
018692兴证全球恒盛90天持有债券C开放式稳健成长型王健、王帅57,049.17
018868兴证全球品质甄选混合A开放式稳健成长型程剑6,440.11
018869兴证全球品质甄选混合C开放式稳健成长型程剑9,155.37
019063兴证全球恒荣债券A开放式稳健成长型王帅、斯子文225,057.76
019064兴证全球恒荣债券C开放式稳健成长型王帅、斯子文321.47
019384兴证全球可持续投资三年定开混合开放式稳健成长型何以广36,479.19
019498兴证全球创新优势混合A开放式稳健成长型邹欣2,088.47
019499兴证全球创新优势混合C开放式稳健成长型邹欣5,573.54
020764兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型季伟杰538,766.87
020765兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型季伟杰1,472.37
021247兴证全球红利混合A开放式稳健成长型张晓峰21,883.05
021248兴证全球红利混合C开放式稳健成长型张晓峰63,813.40
021590兴证全球竞争优势混合A开放式稳健成长型徐留明7,014.57
021591兴证全球竞争优势混合C开放式稳健成长型徐留明18,235.10
021684兴证全球丰德债券A开放式稳健成长型朱喆丰60,535.78
021685兴证全球丰德债券C开放式稳健成长型朱喆丰192,651.49
021751兴全天添益货币E开放式收益型王健932.83
021979兴证全球红利量化选股股票A开放式稳健成长型田大伟31,679.96
021980兴证全球红利量化选股股票C开放式稳健成长型田大伟28,972.34
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A开放式稳健成长型邓娟0.00
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C开放式稳健成长型邓娟0.00
022473兴证全球中证A500指数增强A开放式指数型田大伟0.00
022474兴证全球中证A500指数增强C开放式指数型田大伟0.00
150016兴全合润分级混合A开放式增值型谢治宇0.00
150017兴全合润分级混合B开放式增值型谢治宇0.00
163402兴全趋势投资混合(LOF)开放式价值投资型董理2,698,005.95
163406兴全合润混合开放式稳健成长型谢治宇1,544,264.49
163407兴全沪深300指数(LOF)A开放式指数型申庆326,475.30
163409兴全绿色投资混合(LOF)开放式稳健成长型邹欣342,263.62
16340L兴全合润分级混合开放式增值型谢治宇1,031,467.94
163411兴全精选混合开放式稳健成长型陈宇107,587.88
163412兴全轻资产混合(LOF)开放式稳健成长型董理135,572.28
163415兴全商业模式混合(LOF)开放式稳健成长型乔迁374,948.17
163417兴全合宜混合A开放式稳健成长型谢治宇、程剑950,928.90
163418兴全合兴混合A开放式稳健成长型陈宇563,343.51
340001兴全可转债混合开放式收益型虞淼288,457.02
340005兴全货币A开放式收益型谢芝兰164,182.55
340006兴全全球视野股票开放式成长型王品65,932.89
340007兴全社会责任混合开放式增值型何以广94,003.92
340008兴全有机增长混合开放式增值型钱鑫53,294.08
340009兴全磐稳增利债券A开放式增值型张睿49,011.26
501215兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型林国怀402,222.11