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工银瑞益债券A(009792)

2021-03-05     1.00280.0000%
工银瑞信基金管理有限公司
法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 Icbc Credit Suisse Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2005-06-21 注册资本 20000(万元)
法人代表 赵桂才(代) 总经理 赵桂才(代)
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
电话号码 400-811-9999 邮政编码 100033
传真号码 010-81042588,010-81042599 网址 www.icbccs.com.cn
经营范围 (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司沿革 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工674人,平均年龄34岁,75%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员185人,投资人员平均拥有约11年的从业经验。
经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为逾3500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2019年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾140只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模近1.3万亿元,养老金管理规模居行业领先。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债债券A开放式稳健成长型何秀红（休产假）、欧阳凯（代理）、郭雪松（代理）810,041.23
000046工银产业债债券B开放式稳健成长型何秀红（休产假）、欧阳凯（代理）、郭雪松（代理）18,245.94
000074工银信用纯债一年定开债券A开放式收益型何秀红（休产假）、李娜（代理）9,373.96
000077工银信用纯债一年定开债券C开放式收益型何秀红（休产假）、李娜（代理）4,191.38
000078工银信用纯债两年定开债券A开放式收益型朱晨杰48,501.11
000079工银信用纯债两年定开债券C开放式收益型朱晨杰1,134.39
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松3,433.99
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松894.95
000195工银成长收益混合A开放式稳健成长型张洋70,129.00
000196工银成长收益混合B开放式稳健成长型张洋13,413.72
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋36,117.64
000251工银金融地产混合A开放式稳健成长型王君正、鄢耀366,339.89
000263工银信息产业混合A开放式稳健成长型单文81,521.57
000402工银纯债债券A开放式收益型张略钊、谷衡312,892.89
000403工银纯债债券B开放式收益型张略钊、谷衡82,318.00
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔529,731.52
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)98,254.49
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)18,155.84
000677工银现金货币开放式收益型王朔、姚璐伟3,904,234.21
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔1,196,247.33
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏3,340.92
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟44,314.82
000763工银新财富灵活配置混合开放式稳健成长型欧阳凯、魏欣(休产假)、李昱、陈桂都(代理)16,126.00
000793工银高端制造股票开放式稳健成长型黄安乐82,254.23
000803工银研究精选股票开放式稳健成长型宋炳珅3,316.49
000831工银医疗保健股票开放式稳健成长型赵蓓（休产假）、谭冬寒126,711.68
000848工银添益快线货币开放式收益型王朔、姚璐伟6,434,957.16
000893工银创新动力股票开放式稳健成长型杨鑫鑫74,658.50
000943工银中高等级信用债债券A开放式稳健成长型陈桂都21,980.31
000944工银中高等级信用债债券B开放式稳健成长型陈桂都9,882.03
000991工银战略转型股票A开放式稳健成长型杜洋188,504.35
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉48,758.41
001043工银美丽城镇股票A开放式稳健成长型王君正34,637.68
001054工银新金融股票开放式稳健成长型鄢耀66,389.83
001140工银总回报灵活配置混合A开放式稳健成长型鄢耀、王鹏32,339.67
001158工银新材料新能源股票开放式稳健成长型张剑峰154,004.06
001171工银养老产业股票开放式稳健成长型赵蓓（休产假）、谭冬寒（代理）166,675.81
001195工银农业产业股票开放式稳健成长型杨柯76,626.80
001245工银生态环境股票开放式稳健成长型何肖颉、闫思倩69,668.79
001320工银丰盈回报灵活配置混合开放式稳健成长型王君正、王鹏10,371.78
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文737,827.78
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001496工银聚焦30股票开放式稳健成长型王筱苓、胡志利23,175.53
001648工银新价值灵活配置混合开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)14,789.71
001649工银工业4.0股票开放式稳健成长型修世宇1,180.71
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型何秀红（休产假）、郭雪松41,671.73
001651工银新蓝筹股票A开放式稳健成长型王筱苓19,172.20
001714工银文体产业股票A开放式稳健成长型袁芳408,154.35
001715工银新焦点灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱8,428.62
001716工银新趋势灵活配置混合A开放式稳健成长型何肖颉2,835.55
001717工银前沿医疗股票A开放式稳健成长型赵蓓（休产假）、谭冬寒（代理）176,503.00
001718工银物流产业股票开放式稳健成长型张宇帆(休产假)、杜洋(代理)5,750.49
001719工银国家战略股票开放式稳健成长型陈小鹭9,264.55
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋95,193.43
001721工银新增益混合开放式稳健成长型李敏、农冰立40,005.94
001722工银银和利混合开放式稳健成长型张洋（代理）、郭雪松36,553.54
001997工银新趋势灵活配置混合C开放式稳健成长型何肖颉4,159.06
001998工银新焦点灵活配置混合C开放式稳健成长型李昱2,784.40
002000工银新生利混合开放式稳健成长型李敏、李昱42,729.61
002003工银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)1,112.21
002004工银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)18,012.84
002005工银新得利混合开放式稳健成长型李敏、林梦39,961.24
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋146,800.63
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型何秀红（休产假）、郭雪松12,241.03
002379工银香港中小盘股票(QDII)开放式稳健成长型赵宪成4,984.51
002380工银香港中小盘股票美元(QDII)开放式稳健成长型赵宪成4,984.51
002386工银中国制造2025股票开放式稳健成长型宋炳珅5,297.41
002387工银沪港深股票A开放式稳健成长型赵宪成92,483.33
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋24,914.29
002594工银现代服务业混合开放式稳健成长型王筱苓、胡志利10,394.54
002603工银瑞丰半年定开纯债债券开放式稳健成长型李娜1,373,022.31
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟19,587.37
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟623,776.97
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟5,450.16
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都496,268.89
002832工银恒享纯债债券开放式稳健成长型陈桂都143,569.89
002861工银智能制造股票开放式稳健成长型农冰立8,841.87
002997工银瑞享纯债债券开放式稳健成长型何秀红（休产假）、李娜（代理）268,639.53
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型李敏4,633.30
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003385工银全球美元债(QDII)A开放式稳健成长型陈涵9,359.50
003386工银全球美元债(QDII)A现汇开放式稳健成长型陈涵9,359.50
003387工银全球美元债(QDII)C开放式稳健成长型陈涵430.15
003401工银可转债债券开放式稳健成长型张洋64,219.08
003551工银恒丰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,012.28
003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇开放式商品型赵栩2,012.08
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003705工银恒泰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,509.85
003752工银如意货币A开放式收益型王朔71,100.84
003753工银如意货币B开放式收益型王朔7,548,618.61
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
004032工银丰淳半年定开债券开放式稳健成长型陈桂都585,052.93
004085工银国债(7-10年)指数A开放式指数型陈涵8,353.18
004086工银国债(7-10年)指数C开放式指数型陈涵525.22
005102工银沪深300ETF联接A开放式指数型刘伟琳16,864.94
005103工银沪深300ETF联接C开放式指数型刘伟琳515.25
005197工银沪港深精选混合A开放式稳健成长型孔令兵12,789.40
005198工银沪港深精选混合C开放式稳健成长型孔令兵643.72
005390工银创业板ETF联接A开放式指数型赵栩2,084.15
005391工银创业板ETF联接C开放式指数型赵栩8,546.71
005525工银瑞祥定开发起式债券开放式稳健成长型李娜496,228.38
005526工银新生代消费混合开放式稳健成长型林梦、张玮升28,756.08
005699工银新经济混合(QDII)开放式稳健成长型赵宪成7,799.22
005700工银新经济混合美元(QDII)开放式稳健成长型赵宪成7,799.22
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,778.41
005801工银印度基金美元(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘伟琳12,633.75
005833工银红利优享混合A开放式稳健成长型孔令兵、单文26,584.75
005834工银红利优享混合C开放式稳健成长型孔令兵、单文196.21
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型鄢耀、王君正26,747.02
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型鄢耀、王君正27,453.08
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型闫思倩59,218.49
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型闫思倩63,092.50
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李昱、李敏48.15
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李昱、李敏46,565.75
005945工银可转债优选债券A开放式稳健成长型周颖辉2,677.70
005946工银可转债优选债券C开放式稳健成长型周颖辉1,386.44
006002工银医药健康股票A开放式稳健成长型谭冬寒57,107.37
006003工银医药健康股票C开放式稳健成长型谭冬寒20,826.09
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型何秀红（休产假）、李娜（代理）22,317.42
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜2,328.90
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜3,231.55
006220工银上证50ETF联接A开放式指数型赵栩1,907.67
006221工银上证50ETF联接C开放式指数型赵栩7,562.60
006295工银养老目标2035三年混合(FOF)开放式稳健成长型蒋华安36,534.44
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏83,313.32
006615工银战略新兴产业混合A开放式稳健成长型杜洋、夏雨18,173.87
006616工银战略新兴产业混合C开放式稳健成长型杜洋、夏雨17,300.56
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都258,339.87
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006724工银深证红利ETF联接C开放式指数型赵栩1,919.30
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型欧阳凯（代理）、郭雪松（代理）、陈涵7,990.11
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型欧阳凯（代理）、郭雪松（代理）、陈涵2,275.79
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型张略钊34,719.97
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型张略钊13,454.12
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔23,122.98
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔2,020.08
006886工银养老2050混合(FOF)开放式稳健成长型黄惠宇10,914.34
006937工银沪深300指数C开放式指数型刘伟琳26,384.94
007078工银3-5年国开债指数A开放式指数型魏欣、陈涵228,045.95
007079工银3-5年国开债指数C开放式指数型魏欣、陈涵321.97
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型魏欣、陈涵331,370.23
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型魏欣、陈涵13.77
007124工银1-3年农发债指数A开放式指数型魏欣、陈涵533,084.84
007125工银1-3年农发债指数C开放式指数型魏欣、陈涵87.75
007223工银中证500ETF联接C开放式指数型刘伟琳23.05
007284工银中债1-5年进出口行指数A开放式指数型魏欣、陈涵、刘婷14,997.52
007285工银中债1-5年进出口行指数C开放式指数型魏欣、陈涵、刘婷13.41
007353工银科技创新3年封闭混合开放式稳健成长型袁芳、胡志利98,948.24
007512工银沪港深股票C开放式稳健成长型赵宪成37.52
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,407,945.43
007650工银养老2040混合开放式稳健成长型蒋华安3,693.87
007651工银养老2045混合(FOF)开放式稳健成长型蒋华安6,375.58
007674工银产业升级股票A开放式稳健成长型陈小鹭3,323.25
007675工银产业升级股票C开放式稳健成长型陈小鹭1,413.20
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔8.27
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都1,093,589.07
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型王朔755,049.96
008052工银湾创100ETF联接A开放式指数型刘伟琳4,649.80
008053工银湾创100ETF联接C开放式指数型刘伟琳1,286.46
008142工银黄金ETF联接A开放式商品型赵栩3,077.61
008143工银黄金ETF联接C开放式商品型赵栩1,919.54
008144工银智远配置三个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型周崟120,229.72
008166工银消费股票A开放式稳健成长型林梦、张玮升48,432.07
008167工银消费股票C开放式稳健成长型林梦、张玮升11,181.17
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩1,592.53
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩673.80
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都618,031.28
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都3.23
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型张略钊47,763.81
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型张略钊22.87
009029工银高质量成长混合A开放式稳健成长型袁芳、李昱311,635.48
009030工银高质量成长混合C开放式稳健成长型袁芳、李昱36,295.02
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋60,039.58
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋5,164.85
009076工银圆兴混合开放式稳健成长型袁芳449,250.11
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型张略钊107.49
009335工银稳健养老混合(FOF)开放式稳健成长型蒋华安42,951.80
009340工银养老2055混合(FOF)开放式稳健成长型黄惠宇1,582.96
009364工银科技创新6个月定开混合A开放式稳健成长型赵蓓35,199.69
009365工银科技创新6个月定开混合C开放式稳健成长型赵蓓5,627.56
009421工银彭博国开债1-3年指数A开放式指数型陈涵637,500.14
009422工银彭博国开债1-3年指数C开放式指数型陈涵0.49
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型王朔0.32
009655工银尊益中短债A开放式稳健成长型谷衡21.21
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型张宇帆16,523.24
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型张宇帆9,745.37
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型张略钊10,519.31
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型张略钊2.27
009867工银创新精选一年定开混合A开放式稳健成长型单文20,137.79
009868工银创新精选一年定开混合C开放式稳健成长型单文4,695.84
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋44,865.35
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋8,014.69
010068工银双盈债券A开放式稳健成长型何秀红224,009.69
010069工银双盈债券C开放式稳健成长型何秀红21,122.19
010088工银优质成长混合A开放式稳健成长型王君正701,346.95
010089工银优质成长混合C开放式稳健成长型王君正26,385.30
010393工银健康生活混合A开放式稳健成长型谭冬寒356,097.25
010394工银健康生活混合C开放式稳健成长型谭冬寒37,692.94
010510工银14天理财债券发起C开放式收益型谷衡0.00
010512工银7天理财债券C开放式收益型魏欣0.00
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.02
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型游凛峰、陈小鹭30,200.24
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型游凛峰、陈小鹭4,000.84
010677工银传媒指数(LOF)C开放式指数型刘伟琳18.70
010685工银前沿医疗股票C开放式稳健成长型赵蓓（休产假）、谭冬寒（代理）1,708.22
010687工银文体产业股票C开放式稳健成长型袁芳2,409.78
010696工银金融地产混合C开放式稳健成长型王君正、鄢耀23,626.97
010744工银灵动价值混合A开放式稳健成长型王筱苓385,678.51
010745工银灵动价值混合C开放式稳健成长型王筱苓28,831.83
010889工银创业板两年定开混合C开放式稳健成长型杜洋、夏雨0.00
011006工银圆丰三年持有期混合开放式稳健成长型袁芳791,555.29
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓0.00
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓0.00
011304工银创新成长混合A开放式稳健成长型单文648,010.64
011305工银创新成长混合C开放式稳健成长型单文37,817.58
011473工银战略转型股票C开放式稳健成长型杜洋0.00
011474工银信息产业混合C开放式稳健成长型单文0.00
011475工银消费服务混合C开放式稳健成长型王筱苓0.00
011476工银新蓝筹股票C开放式稳健成长型王筱苓0.00
011477工银总回报灵活配置混合C开放式稳健成长型鄢耀、王鹏0.00
011478工银美丽城镇股票C开放式稳健成长型王君正0.00
011614工银科创ETF联接A开放式指数型赵栩164,523.06
011615工银科创ETF联接C开放式指数型赵栩30,993.16
150055工银瑞信睿智A开放式指数型刘伟琳0.00
150056工银瑞信睿智B开放式指数型刘伟琳0.00
150112工银深证100指数分级A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银深证100指数分级B开放式指数型刘伟琳516.71
150128工银增利分级债券B开放式稳健成长型江明波0.00
150247工银中证传媒指数分级A开放式指数型刘伟琳0.00
150248工银中证传媒指数分级B开放式指数型刘伟琳0.00
150323工银中证环保产业指数分级A开放式指数型赵栩278.16
150324工银中证环保产业指数分级B开放式指数型赵栩278.16
150325工银中证高铁产业指数分级A开放式指数型刘伟琳218.39
150326工银中证高铁产业指数分级B开放式指数型刘伟琳218.39
150327工银中证新能源指数分级A开放式指数型赵栩111.50
150328工银中证新能源指数分级B开放式指数型赵栩111.50
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF开放式指数型刘伟琳74,137.25
159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)开放式指数型邓皓友0.00
159905工银深证红利ETF开放式指数型赵栩148,894.40
159958工银创业板指数ETF开放式指数型赵栩、邓皓友15,101.14
159970工银瑞信深证100ETF开放式指数型赵栩954.48
159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF开放式指数型刘伟琳16,088.59
164808工银四季收益债券(LOF)开放式稳健成长型何秀红（休产假）、欧阳凯（代理）、郭雪松（代理）207,329.44
164809工银中证500ETF联接A开放式指数型刘伟琳9,761.93
16480L工银中证500指数开放式指数型刘伟琳15,389.21
164810工银纯债定期开放债券开放式收益型李娜21,474.52
164811工银京津冀指数(LOF)A开放式指数型刘伟琳1,292.01
164812工银政府债纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型张略钊22,018.49
164813工银增利分级债券A开放式稳健成长型江明波0.00
164814工银双债增强债券(LOF)开放式稳健成长型张洋7,576.23
164815工银国际原油(QDII-LOF-FOF)开放式商品型赵栩2,012.08
164818工银传媒指数(LOF)A开放式指数型刘伟琳6,046.35
164819工银中证环保产业指数分级开放式指数型赵栩1,005.09
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
16481B工银中证传媒指数分级开放式指数型刘伟琳4,743.40
16481L工银增利分级债券开放式稳健成长型江明波77,404.27
164820工银中证高铁产业指数分级开放式指数型刘伟琳1,212.32
164821工银中证新能源指数分级开放式指数型赵栩1,120.05
164822工银政府债纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型张略钊1,125.06
164823工银深证成份指数(LOF)开放式指数型刘伟琳4,547.57
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘伟琳12,633.75
164825工银京津冀指数(LOF)C开放式指数型刘伟琳106.73
164826工银创业板两年定开混合A开放式稳健成长型杜洋、夏雨0.00
481001工银核心价值混合A开放式稳健成长型何肖颉972,542.64
481004工银稳健成长混合A开放式增值型杜洋72,766.71
481006工银红利混合开放式稳健成长型林念37,929.49
481008工银大盘蓝筹混合开放式稳健成长型王筱苓26,223.20
481009工银沪深300指数A开放式指数型刘伟琳176,605.31
481010工银中小盘混合开放式稳健成长型黄安乐68,994.00
481012工银深证红利ETF联接A开放式指数型赵栩132,801.89
481013工银消费服务混合A开放式稳健成长型王筱苓19,092.28
481015工银主题策略混合开放式稳健成长型黄安乐34,068.76
481017工银量化策略混合开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)14,344.79
482002工银货币开放式收益型王朔、谷衡6,328,708.46
483003工银精选平衡混合开放式平衡型王君正231,731.67
485005工银增强收益债券B开放式稳健成长型杜海涛、张略钊20,425.05
485007工银添利债券B开放式增值型谷衡6,915.97
485011工银瑞信双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、魏欣(休产假)、陈桂都(代理)268,100.12
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型杜海涛、景晓达8,443.25
485018工银7天理财债券B开放式收益型魏欣1,077.06
485019工银信用纯债债券B开放式收益型李娜（代理）、李敏1,009.67
485020工银14天理财债券发起B开放式收益型谷衡1,566.19
485022工银尊益中短债F开放式稳健成长型谷衡0.00
485105工银增强收益债券A开放式稳健成长型杜海涛、张略钊38,598.96
485107工银添利债券A开放式增值型谷衡25,097.17
485111工银瑞信双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、魏欣(休产假)、陈桂都(代理)1,088,654.18
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型杜海涛、景晓达19,680.18
485118工银7天理财债券A开放式收益型魏欣132,454.74
485119工银信用纯债债券A开放式收益型李娜（代理）、李敏111,619.87
485120工银14天理财债券发起A开放式收益型谷衡29,280.67
485122工银尊益中短债C开放式稳健成长型谷衡23,738.88
486001工银全球股票(QDII)开放式积极成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)、孔令兵56,272.81
486002工银全球精选股票(QDII)开放式稳健成长型游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)、林念21,630.66
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱13,979.59
487021工银优质精选混合开放式稳健成长型胡志利5,745.07
510060上证中央企业50ETF开放式指数型赵栩5,395.92
510350工银瑞信沪深300ETF开放式指数型刘伟琳64,451.47
510530工银瑞信中证500ETF开放式指数型赵栩、刘伟琳5,047.94
510850工银瑞信上证50ETF开放式指数型赵栩8,269.89
512320工银MSCI中国ETF开放式指数型邓皓友13,404.08
515830工银瑞信中证800ETF开放式指数型刘伟琳、赵栩815.31
516050工银中证科技龙头ETF开放式指数型刘伟琳122,422.80
516060工银瑞信中证创新药产业ETF开放式指数型邓皓友29,023.74
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF开放式指数型邓皓友35,333.21
518660工银瑞信黄金ETF开放式商品型赵栩2,685.27
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
588050工银上证科创板50成份ETF开放式指数型赵栩345,524.13
960010工银核心价值混合H开放式稳健成长型何肖颉0.00
960023工银稳健成长混合H开放式增值型杜洋0.00
004392工银瑞利两年封闭债券封闭式稳健成长型李娜21,959.24