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财务数据

万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)

2024-07-19     1.0137-0.1182%
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-888-0800,95538-6,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注册资本为人民币3亿元,总部位于上海。股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、齐河众鑫投资有限公司。
历经十余年匠心耕耘,万家基金为市场和投资者提供了高质量的资产管理属性的工具产品和专业服务,目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展,养老、科创产品及海外投资齐头并进的业务格局并建立起较为完善的公募及专户产品线,旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求,已成长为一家业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模突破千亿的专业资产管理公司。
截至2020年一季度,万家基金资产管理规模1622亿元,其中公募资产管理规模1532亿元,专户资产管理规模90亿元。秉承“为每一份托付全力以赴”的核心理念、坚持以投资人利益为先的原则,万家基金集中加强投研团队建设,发挥权益投资的优势引领作用,推动多元投资业务共同发展,不断提升资产管理能力。权益投资团队平均拥有逾10年经验,以“主动管理”和“深度研究”为特色,历经市场牛熊考验,长期投资业绩居于行业前列,权益投资2019年主动管理收益率33.68%,近五年主动管理收益率102.55%,排名行业第1,在海通证券对基金管理公司股票投资能力评价中,获五星评级;固收团队平均拥有逾9年经验,注重基本面研究与大势研判,追求绝对收益和长期回报,债券投资2019年主动管理收益率5.63%,最近一年主动管理收益率5.89%,在固收类中型公司中行业排名第1,在海通证券对基金管理公司债券投资能力评价中,获五星评级,团队屡获业内权威奖项,先后斩获8座金牛奖。同时,万家基金拥有领先的市场管理机制,为不同类型的合作机构配备专业、专属服务团队,深入了解并满足合作伙伴的差异化、定制化需求。
通过多年诚恳努力,万家基金的实力正逐渐被市场和更多的投资者所认可,近年来先后摘得15座金牛奖项,10座金基金奖项及12座明星基金奖项,凭借硬核实力蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司、最受信赖金牛基金公司,荣膺“三年持续回报明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大业内荣誉大满贯。
数据来源:万家基金,截至2020.03.31。权益数据来源于银河证券,万家参评基金数量3只,固收数据为排名在固收类中型公司排名,数据来源于海通证券,截至2020.03.31。五星级基金管理公司股票投资能力来源于《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,截至2021.01.23。
公司奖项中,明星基金奖由《证券时报》于2019年3月评选,金牛奖由《中国证券报》分别于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月评选,金基金奖由《上海证券报》于2019年4月评选。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯31,810.05
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元945,441.00
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强、周慧70.55
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强、周慧769.46
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型刘宏达10,215.31
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,750.24
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东14,708.41
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东2,591.22
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟2,503.39
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟14,312.31
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东16.69
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东6,209.78
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮136,307.94
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮31,122.20
003159万家恒瑞18个月A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.81
003160万家恒瑞18个月C开放式稳健成长型陈奕雯1.20
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮、周慧104,466.44
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮、周慧53,435.74
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳69,553.47
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳6,136.69
003518万家鑫瑞A开放式稳健成长型徐青21.74
003519万家鑫瑞E开放式稳健成长型徐青0.24
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿76,561.93
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿516.26
003522万家鑫通纯债债券A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通纯债债券C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型谷丹青86.75
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型谷丹青1,732.46
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周慧97,928.14
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周慧8.39
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋33,155.78
003908万家家泰债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型周慧1,019.25
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型周慧13.67
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元7,660.77
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元5,206,714.01
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿60,943.48
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿24.32
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧35,438.60
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧1,105.50
004641万家量化睿选A开放式稳健成长型乔亮26,333.38
004681万家安弘A开放式收益型陈奕雯18,546.24
004682万家安弘C开放式收益型陈奕雯28.84
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨18,510,436.14
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨877,685.56
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航791.57
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航254.32
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元914,227.23
005094万家臻选混合开放式稳健成长型莫海波72,115.83
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲41,721.16
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲31,200.61
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮54,103.95
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮34,282.05
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮178,808.31
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮213,827.35
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源7,365.69
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源566.93
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航3,230.42
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航9,530.41
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟120,048.30
006085万家新机遇价值驱动C开放式稳健成长型高源1,599.15
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨15,275.21
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨1,809.12
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮106,810.40
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮557.25
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型耿嘉洲11,237.08
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型耿嘉洲5,459.56
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲66,137.66
006294万家稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞41,349.31
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮72,957.00
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮55,039.28
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达37,204.70
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达2,923.81
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟17,581.10
007488万家民安增利A开放式稳健成长型谷丹青798,709.76
007489万家民安增利C开放式稳健成长型谷丹青0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪335.92
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型谷丹青249,562.20
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型谷丹青0.92
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯186,084.94
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮237,784.87
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮22,894.87
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平7,625.25
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,393.67
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型刘洋4,448.81
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型刘洋1,136.35
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟14,904.49
008633万家科技创新A开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪42,044.57
008634万家科技创新C开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪30,298.18
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强83,338.37
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波74,521.22
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚108,092.53
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚7,036.04
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源19,832.37
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强24,035.18
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强34,951.64
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音23,841.63
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音17,159.78
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航41,599.37
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航4,121.71
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型叶勇137,308.17
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型叶勇75,494.22
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航5,213.80
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,368.35
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋76,601.22
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿300,314.35
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀5,664.79
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀441.47
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀8,942.26
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀757.37
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A开放式稳健成长型石东293,546.57
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,252.77
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东14,419.61
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮36,356.48
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮18,574.02
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强11,514.92
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强781.30
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮118,293.06
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮36,817.71
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,999.99
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达19,538.65
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达7,605.91
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯198,386.60
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯114,450.88
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋17,653.13
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋1,848.95
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞10,573.42
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟89,165.39
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟22,833.43
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲78,788.11
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟9,867.13
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型周慧3.99
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强3,983.51
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强1,940.88
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型徐青86,985.32
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型徐青0.00
015207万家鑫瑞D开放式稳健成长型徐青294,566.60
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋2,793.11
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型刘宏达17.68
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东393,135.27
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东315.11
015558万家中证红利ETF联接C开放式指数型杨坤49,704.52
015566万家精选C开放式稳健成长型黄海62,064.58
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟53,018.00
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟6,564.96
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元129.44
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,255.52
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰2,563.30
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东101,315.49
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东483.47
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元284,575.56
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲19,598.73
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲9,781.66
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源4,313.95
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源1,487.47
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒19,040.61
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒21,010.37
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿357,129.51
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿4.98
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强25,549.89
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强9,880.96
016556万家量化睿选C开放式稳健成长型乔亮2,593.22
016580万家双利C开放式稳健成长型周潜玮、章恒3,952.98
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳242.27
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波8,635.11
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒1,512.88
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯161,758.76
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,573.00
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤2,486.77
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿243,745.48
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿0.25
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波3,244.05
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓3,529.28
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓60.73
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,066.19
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞194.90
017343万家稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,262.60
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟579.90
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,321.64
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰750.05
017787万家宏观择时多策略C开放式稳健成长型黄海28,318.45
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿326,522.66
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿0.51
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟843.55
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟1,591.78
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤5,949.60
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤16,854.81
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,611.91
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型杨坤1,607.64
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨1,420.02
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨116.70
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒55,082.31
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒1,372.92
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型高源18,758.59
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型高源6,558.68
018379万家国证新能源车电池指数发起式A开放式指数型贺方舟1,358.90
018380万家国证新能源车电池指数发起式C开放式指数型贺方舟686.36
018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤3,208.61
018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤4,176.97
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型杨坤634.38
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型杨坤741.22
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯37,714.65
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮43,518.34
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮33,026.96
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.11
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.00
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇3,336.75
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇14,611.27
019077万家颐达C开放式稳健成长型乔亮462.60
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东30,602.24
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东20,741.33
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型叶勇14,884.49
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型叶勇7,638.60
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤4,804.59
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤6,987.84
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟、任峥546.55
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟、任峥500.59
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,010.21
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀18,782.64
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型叶勇1,228.44
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型叶勇1,585.53
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航505.89
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航1,236.77
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音15,108.89
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音15,630.11
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀35,222.67
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀10,056.70
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A开放式指数型徐青512,466.47
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C开放式指数型徐青500.00
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型叶勇33,275.39
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平504.94
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平500.30
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤6,528.40
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤350.53
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航516.18
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航530.76
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航565.41
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航516.37
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯37,867.55
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯82,476.78
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青122,146.24
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青34,106.46
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东983.02
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D开放式稳健成长型石东1.17
021228万家年年恒荣D开放式稳健成长型谷丹青98,301.97
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150090万家中证创业成长指数分级A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091万家中证创业成长指数分级B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159327万家中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型贺方舟0.00
159333万家中证港股通央企红利ETF开放式指数型杨坤0.00
159541万家创业板综合ETF开放式指数型杨坤19,059.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤8,622.57
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤94,128.32
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型贺方舟18,023.85
161902万家增强收益债券开放式增值型束金伟、陈奕雯96,187.76
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮818,349.62
161907万家中证红利ETF联接A开放式指数型杨坤0.00
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀15,974.42
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
16190L万家红利A开放式指数型杨坤190,079.98
161910万家新机遇价值驱动A开放式稳健成长型高源1,333.04
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波33,637.20
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波2,012.37
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮93,261.69
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮18,474.18
16191L万家中证创业成长指数分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪29,842.69
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪64,383.39
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟6,402.47
519180万家180指数开放式指数型贺方舟71,031.07
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波44,280.76
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型叶勇86,446.40
519185万家精选A开放式稳健成长型黄海154,305.35
519186万家稳健增利债券A开放式增值型陈佳昀31,892.28
519187万家稳健增利债券C开放式增值型陈佳昀521.91
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东308,823.95
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东16,638.10
519190万家双利A开放式稳健成长型周潜玮、章恒32,562.54
519191万家新利开放式稳健成长型黄海80,660.62
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长开放式稳健成长型高源14,792.87
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波109,686.29
519196万家新兴蓝筹开放式稳健成长型莫海波91,288.48
519197万家颐达A开放式稳健成长型乔亮9,941.85
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒31,213.90
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯739,975.81
519206万家年年恒荣A开放式稳健成长型谷丹青2,879.12
519207万家年年恒荣C开放式稳健成长型谷丹青4.38
519208万家3-5年政策性金融债债券A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政策性金融债债券C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月定开债券A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月定开债券C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略A开放式稳健成长型黄海92,748.25
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯1,925,745.13
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,301.62
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨1,671,476.63
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨358,685.98
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型杨坤26,434.50
560860万家中证工业有色金属主题ETF开放式指数型杨坤36,923.30