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中加瑞利纯债债券D(020708)

2024-09-30     1.1243-0.1421%
中加基金管理有限公司
法定名称 中加基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2013-03-27 注册资本 46500(万元)
法人代表 夏英 总经理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
电话号码 400-00-95526 邮政编码 101300
传真号码 网址 www.bobbns.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
公司沿革 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。
北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年9月末,北京银行资产达到2.68万亿元,2019年前三季度实现净利润182.11亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行61位,连续六年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。
加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。
有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源87,814.69
000332中加货币C开放式收益型魏泰源1,203,423.73
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠79,565.89
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠1,795.39
000914中加纯债债券开放式收益型于跃1,678,565.36
000915中加纯债分级债券B开放式收益型闫沛贤0.00
001537中加改革红利混合开放式稳健成长型黄晓磊、于成琨4,486.30
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、庞智桐4,001.98
002440中加瑞盈债券开放式稳健成长型王霈1,419.35
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、庞智桐207.47
002881中加丰润纯债债券A开放式稳健成长型张楠432,048.75
002882中加丰润纯债债券C开放式稳健成长型张楠364,074.69
003155中加丰尚纯债债券A开放式收益型王霈197,969.59
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素434,402.25
003428中加丰盈一年债券开放式稳健成长型于跃183,980.43
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,157.48
003660中加纯债两年债券A开放式收益型于跃74,312.29
003661中加纯债两年债券C开放式收益型于跃0.26
003673中加丰裕纯债债券A开放式稳健成长型王霈191,074.43
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃255,302.83
004911中加纯债定开债券A开放式收益型王霈831,560.82
004912中加纯债定开债券C开放式收益型王霈0.00
004940中加聚鑫纯债一年A开放式稳健成长型袁素6,159.20
004941中加聚鑫纯债一年C开放式稳健成长型袁素128.53
005336中加颐慧定开债券A开放式稳健成长型王霈609,172.53
005337中加颐慧定开债券C开放式稳健成长型王霈0.00
005371中加心悦混合A开放式稳健成长型邹天培2,591.88
005372中加心悦混合C开放式稳健成长型邹天培61,030.25
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘774.40
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘258.62
005775中加转型动力混合A开放式稳健成长型张一然1,807.36
005776中加转型动力混合C开放式稳健成长型张一然2,424.92
005879中加颐兴定开债券开放式稳健成长型袁素、王霈391,598.23
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃479,866.73
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃320.74
006068中加颐信纯债债券A开放式稳健成长型李子家106,354.78
006069中加颐信纯债债券C开放式稳健成长型李子家12.95
006180中加颐合纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源144,550.80
006304中加颐鑫纯债债券A开放式稳健成长型张楠195,085.36
006411中加颐智纯债债券开放式稳健成长型王霈99,049.39
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型张楠978.49
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.15
006588中加聚利纯债定开A开放式稳健成长型张楠46,368.42
006589中加聚利纯债定开C开放式稳健成长型张楠561.30
006827中加瑞鑫纯债债券开放式稳健成长型魏泰源119,071.55
006963中加颐瑾定开债券A开放式稳健成长型李子家198,004.72
006964中加颐瑾定开债券C开放式稳健成长型李子家0.00
007061中加聚盈定开债券A开放式稳健成长型邹天培54,716.95
007062中加聚盈定开债券C开放式稳健成长型邹天培3,633.87
007121中加裕盈纯债债券开放式稳健成长型王霈107,019.91
007478中加恒泰定开债券A开放式稳健成长型张楠189,866.89
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠1,065.38
007557中加优选中高等级债券A开放式稳健成长型魏泰源46,466.42
007558中加优选中高等级债券C开放式稳健成长型魏泰源467.14
007572中加民丰纯债A开放式稳健成长型袁素49,940.37
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郭智5,001.09
007680中加享利三年债券开放式稳健成长型庞智桐909,685.52
007928中加享润两年债券开放式稳健成长型袁素799,794.82
008033中加科盈混合A开放式稳健成长型李宁宁1,486.26
008034中加科盈混合C开放式稳健成长型李宁宁261.07
008356中加科丰价值精选混合开放式稳健成长型钟伟、庞智桐22,712.74
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素12,833.30
008765中加瑞享纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源195,925.20
008785中加博裕纯债债券开放式稳健成长型于跃98,396.46
008930中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)开放式稳健成长型郭智1,020.77
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型郭智1,474.91
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培6,328.36
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培4,049.99
009242中加核心智造混合A开放式稳健成长型张一然1,568.51
009243中加核心智造混合C开放式稳健成长型张一然1,049.16
009853中加优势企业混合A开放式稳健成长型何英慧2,927.87
009854中加优势企业混合C开放式稳健成长型何英慧4,095.97
009855中加新兴成长混合A开放式稳健成长型张一然1,039.12
009856中加新兴成长混合C开放式稳健成长型张一然2,095.60
010153中加中证500指数增强A开放式指数型钟伟1,190.81
010154中加中证500指数增强C开放式指数型钟伟1,624.02
010176中加新兴消费混合A开放式稳健成长型何英慧3,669.44
010177中加新兴消费混合C开放式稳健成长型何英慧3,264.47
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型李子家294,493.32
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010543中加科鑫混合A开放式稳健成长型林沐尘5,288.55
010544中加科鑫混合C开放式稳健成长型林沐尘36.77
010545中加聚隆持有期混合A开放式稳健成长型邹天培1,746.31
010546中加聚隆持有期混合C开放式稳健成长型邹天培1,693.24
011187中加穗盈纯债债券开放式稳健成长型李子家154,063.08
011245中加瑞享纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨4,006.30
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨137.06
011543中加科瑞混合A开放式稳健成长型张一然1,115.01
011544中加科瑞混合C开放式稳健成长型张一然1,115.01
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
012039中加1-5年国开债指数开放式指数型袁素37,322.22
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型张一然4,718.20
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型张一然4,349.53
012202中加消费优选混合A开放式稳健成长型何英慧23,853.60
012203中加消费优选混合C开放式稳健成长型何英慧3,249.02
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐4,725.98
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐258.38
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.98
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源69,764.32
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源96,024.80
013667中加瑞鸿一年定开债券发起开放式稳健成长型李子家、魏泰源30,452.11
013771中加龙头精选混合A开放式稳健成长型张一然、薛杨3,222.34
013772中加龙头精选混合C开放式稳健成长型张一然、薛杨1,093.32
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.00
014442中加1-5年政金债指数开放式指数型颜灵珊、李子家1,141.15
014478中加低碳经济六个月持有混合A开放式稳健成长型张一然6,576.58
014479中加低碳经济六个月持有混合C开放式稳健成长型张一然420.20
014691中加量化研选混合A开放式稳健成长型钟伟419.23
014692中加量化研选混合C开放式稳健成长型钟伟2,625.70
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠254,676.05
015371中加聚享增盈债券A开放式稳健成长型庞智桐、钟伟20,732.01
015372中加聚享增盈债券C开放式稳健成长型庞智桐、钟伟1,815.16
015552中加安盈一年定开债券发起开放式稳健成长型庞智桐51,000.00
015672中加丰裕纯债债券C开放式稳健成长型王霈0.00
016009中加博盈一年定开债券发起开放式稳健成长型于跃199,999.90
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源50,585.11
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.51
016540中加颐鑫纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.49
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨1,365.64
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨249.00
016859中加中债-新综合债券指数发起式开放式指数型王霈201,685.56
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型郭智27.05
017677中加丰尚纯债债券C开放式收益型王霈6.99
017678中加颐合纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
017806中加恒泰定开债券C开放式稳健成长型张楠0.05
018639中加民丰纯债C开放式稳健成长型袁素0.00
020097中加货币E开放式收益型魏泰源1,291.35
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素17,737.86
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素150,500.38
020661中加科技创新混合发起式A开放式稳健成长型李宁宁1,029.77
020662中加科技创新混合发起式C开放式稳健成长型李宁宁12.10
020708中加瑞利纯债债券D开放式稳健成长型张楠0.00