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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)

2024-11-28     1.2590-0.1269%
大成基金管理有限公司
法定名称 大成基金管理有限公司 英文名称 Da Cheng Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1999-04-12 注册资本 20000(万元)
法人代表 吴庆斌 总经理 谭晓冈
注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层
办公地址 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
电话号码 400-888-5558 邮政编码 518040
传真号码 0755-83199588 网址 www.dcfund.com.cn
经营范围 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营）。，许可经营项目是：
公司沿革 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司,总部位于广东深圳。
经过24年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力,管理规模一直稳居行业前列。截至2022年底,管理资产总规模近3500亿元,公司管理的公募资产规模近2400亿元。
公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。
公司投研实力雄厚,投资业绩长期优异,曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司〞大奖,四获证券时报“十大明星基金公司〞称号。
截至2022年底,公司累计服务客户数3644万人,累计为客户分红530亿元。
1999年成立,首批获准设立的“老十家”基金公司,5年内股东结构未发生重大变化,“三会一层”架构健全,职责明确。
旗下管理的公募基金产品包含股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、FOF基金、养老目标投资基金和商品期货型基金的完备产品线。
发展过程中大成基金坚持以客户需求为导向,敏锐探索市场机遇,勇于创新,积极进行产品前瞻布局。近年来,大成基金结合市场需求,先后发行了行业首批商品期货基金、创业板战略配售基金、恒生科技指数基金和北交所主题基金。
未来,公司将进一步完善投融资一体化服务的建设,致力于持续为客户创造价值。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000128大成景安短融债券A开放式收益型曾婷婷、万晓慧39,267.28
000129大成景安短融债券B开放式收益型曾婷婷、万晓慧67,774.90
000130大成景兴信用债债券A开放式稳健成长型孙丹5,628.67
000131大成景兴信用债债券C开放式稳健成长型孙丹4,593.98
000152大成景旭纯债债券A开放式稳健成长型方锐1,018.65
000153大成景旭纯债债券C开放式稳健成长型方锐798.26
000357大成景祥分级债券A开放式稳健成长型张文平0.00
000358大成景祥分级债券B开放式稳健成长型张文平0.00
000426大成信用增利一年债券A开放式稳健成长型朱哲1,058.48
000427大成信用增利一年债券C开放式稳健成长型朱哲607.14
000440大成景祥分级债券开放式稳健成长型张文平0.00
000587大成灵活配置混合A开放式稳健成长型王磊3,161.84
000626大成丰财宝货币A开放式收益型刘谢冰37,599.99
000627大成丰财宝货币B开放式收益型刘谢冰318,923.78
000628大成高新技术产业股票A开放式稳健成长型刘旭213,528.79
000695大成景益平稳收益混合A开放式稳健成长型黄万青117.50
000724大成添利宝货币A开放式收益型刘谢冰18,803.70
000725大成添利宝货币B开放式收益型刘谢冰4,603,610.12
000726大成添利宝货币E开放式收益型刘谢冰412,060.83
000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A开放式指数型冉凌浩73,547.93
000865大成景利混合开放式稳健成长型李富强901.96
001144大成互联网思维混合A开放式稳健成长型王帅87,641.08
001159大成景秀灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青、孙丹(休产假)、陈会荣(代理)2,690.87
001262大成景明灵活配置混合A开放式稳健成长型朱哲326.70
001263大成景穗灵活配置混合A开放式稳健成长型陈会荣、黄万青124.05
001295大成景源灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青、孙丹83.60
001300大成睿景灵活配置混合A开放式稳健成长型韩创97,642.93
001301大成睿景灵活配置混合C开放式稳健成长型韩创47,944.21
001333大成景鹏灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青179.34
001364大成景润灵活配置混合A开放式稳健成长型徐雄晖5,022.31
001365大成正向回报灵活配置混合A开放式稳健成长型张家旺5,053.85
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E开放式稳健成长型万晓慧10.52
001516大成安汇金融债债券E开放式稳健成长型汪曦3,304.24
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001582大成景辉灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹370.91
001697大成恒丰宝货币A开放式收益型曾婷婷9,391.70
001698大成恒丰宝货币B开放式收益型曾婷婷949,533.66
001699大成恒丰宝货币E开放式收益型曾婷婷499,844.57
001791大成绝对收益混合发起A开放式稳健成长型李绍1,494.07
001792大成绝对收益混合发起C开放式稳健成长型李绍2,135.89
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002086大成景安短融债券E开放式收益型曾婷婷、万晓慧51,507.99
002200大成慧成货币A开放式收益型刘谢冰3,730.70
002201大成慧成货币B开放式收益型刘谢冰23,642.37
002202大成慧成货币E开放式收益型刘谢冰25,567.68
002236大成中证360互联网+指数A开放式指数型夏高26,246.92
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002258大成国企改革灵活配置混合A开放式稳健成长型韩创46,427.06
002290大成景辉灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002319大成一带一路灵活配置混合A开放式稳健成长型齐炜中3,922.16
002370大成景秀灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青、孙丹(休产假)、陈会荣(代理)0.00
002371大成景明灵活配置混合C开放式稳健成长型朱哲20.78
002372大成景穗灵活配置混合C开放式稳健成长型陈会荣、黄万青8.24
002373大成景源灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青、孙丹0.25
002374大成景鹏灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青1.53
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002383大成趋势回报灵活配置混合A开放式稳健成长型徐雄晖1,592.73
002567大成国家安全主题灵活配置混合A开放式稳健成长型王帅2,513.30
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型朱浩然142,883.27
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型朱浩然2,130.50
002763大成景华一年定期开放债券A开放式稳健成长型朱哲35.03
002764大成景华一年定期开放债券C开放式稳健成长型朱哲91.56
002945大成盛世精选混合A开放式稳健成长型赵蓬5,680.37
002946大成景盛一年定期开放债券A开放式稳健成长型王立6,131.51
002947大成景盛一年定期开放债券C开放式稳健成长型王立64.20
003147大成动态量化配置策略混合A开放式稳健成长型夏高2,013.46
003252大成添益交易型货币A开放式收益型刘谢冰87,939.94
003253大成添益交易型货币B开放式收益型刘谢冰106,835.56
003359大成中证360互联网+指数C开放式指数型夏高32,869.84
003373大成景禄灵活配置混合A开放式稳健成长型李煜868.90
003374大成景禄灵活配置混合C开放式稳健成长型李煜270.48
003574大成惠利纯债债券A开放式收益型朱浩然198,341.47
003575大成惠益纯债债券开放式收益型陈会荣1.20
003692大成景尚灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹5,449.50
003693大成景尚灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹11,014.78
003841大成惠裕定开纯债债券A开放式稳健成长型范昕47,782.70
004117大成惠祥纯债债券A开放式稳健成长型汪曦100,002.69
004209大成智惠量化多策略混合A开放式稳健成长型郑少芳979.40
004389大成惠明纯债债券A开放式稳健成长型朱浩然5,821.81
006038大成景恒混合C开放式稳健成长型苏秉毅13,772.29
006674大成景旭纯债债券B开放式稳健成长型方锐72,927.72
006811大成景盈债券A开放式稳健成长型范昕98,690.46
006812大成惠福纯债债券A开放式稳健成长型郑欣29,795.88
007096大成沪深300指数C开放式指数型李绍、刘淼27,019.71
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟3,299.42
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈志伟504.47
007507大成中债3-5年国开债指数A开放式指数型汪曦68,588.20
007508大成中债3-5年国开债指数C开放式指数型汪曦624.51
007514大成景益平稳收益混合C开放式稳健成长型黄万青20.95
007782大成MSCI价值100ETF联接A开放式指数型刘淼419.55
007783大成MSCI价值100ETF联接C开放式指数型刘淼1,524.10
007801大成中证红利指数C开放式指数型刘淼、李绍57,983.29
007899大成远见成长混合A开放式稳健成长型侯春燕2.49
007900大成远见成长混合C开放式稳健成长型侯春燕0.75
007910大成有色金属期货ETF联接A开放式商品型李绍、刘淼3,049.61
007911大成有色金属期货ETF联接C开放式商品型李绍、刘淼7,868.98
007946大成中债1-3年国开债指数A开放式指数型汪曦219,495.94
007947大成中债1-3年国开债指数C开放式指数型汪曦45.48
007967大成惠嘉一年定开债券A开放式稳健成长型曾婷婷、汪曦793,581.71
008003大成通嘉三年定开债券A开放式稳健成长型曾婷婷798,675.20
008004大成通嘉三年定开债券C开放式稳健成长型曾婷婷1.57
008269大成睿享混合A开放式稳健成长型徐彦317,763.09
008270大成睿享混合C开放式稳健成长型徐彦183,562.67
008271大成优势企业混合A开放式稳健成长型刘旭126,070.82
008272大成优势企业混合C开放式稳健成长型刘旭46,419.13
008274大成行业先锋混合A开放式稳健成长型魏庆国16,561.94
008275大成行业先锋混合C开放式稳健成长型魏庆国2,548.87
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币开放式指数型冉凌浩2,261.85
008589大成景润灵活配置混合C开放式稳健成长型徐雄晖39.81
008600大成景和债券A开放式稳健成长型孙丹2,474.72
008601大成景和债券C开放式稳健成长型孙丹199.84
008628大成惠享一年定开债券开放式稳健成长型郑欣68,540.72
008629大成景瑞稳健配置混合A开放式稳健成长型朱倩3,579.35
008630大成景瑞稳健配置混合C开放式稳健成长型朱倩1,082.84
008686大成景优中短债A开放式稳健成长型冯佳743,829.60
008687大成景优中短债C开放式稳健成长型冯佳6,728.84
008688大成景乐纯债债券A开放式稳健成长型郑欣44,869.57
008689大成景乐纯债债券C开放式稳健成长型郑欣80.40
008747大成景泰纯债债券A开放式稳健成长型郑欣30,198.15
008748大成景泰纯债债券C开放式稳健成长型郑欣70,572.45
008751大成全球美元债A人民币开放式稳健成长型陈会荣、冉凌浩37,194.53
008752大成全球美元债C人民币开放式稳健成长型陈会荣、冉凌浩15,604.93
008753大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型吴翰5,053.56
008820大成景悦中短债A开放式稳健成长型郑欣6,380.10
008821大成景悦中短债C开放式稳健成长型郑欣11,681.85
008846大成民稳增长混合A开放式稳健成长型徐雄晖22,000.63
008847大成民稳增长混合C开放式稳健成长型徐雄晖3,862.59
008869大成恒享混合A开放式稳健成长型李煜3,588.10
008870大成恒享混合C开放式稳健成长型李煜1,466.80
008871大成睿裕六月持有股票A开放式稳健成长型朱倩3,418.28
008872大成睿裕六月持有股票C开放式稳健成长型朱倩720.13
008934大成科技消费股票A开放式稳健成长型魏庆国94,402.28
008935大成科技消费股票C开放式稳健成长型魏庆国35,629.29
008938大成惠兴一年定开债券开放式稳健成长型方锐1,000.02
008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C开放式指数型冉凌浩14,345.25
008972大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型冉凌浩218.80
008973大成中华沪深港300指数(LOF)C开放式指数型冉凌浩547.85
008988大成科技创新混合A开放式稳健成长型郭玮羚9,534.11
008989大成科技创新混合C开放式稳健成长型郭玮羚6,424.49
009069大成睿鑫股票A开放式稳健成长型刘旭24,528.63
009070大成睿鑫股票C开放式稳健成长型刘旭4,582.01
009219大成彭博农发行债券1-3年指数A开放式指数型范昕5,114.35
009220大成彭博农发行债券1-3年指数C开放式指数型范昕29.13
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A开放式指数型方孝成13.51
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C开放式指数型方孝成52.15
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型方锐447,562.17
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型方锐25,342.92
009493大成尊享18个月持有混合发起式A开放式稳健成长型徐雄晖2,715.72
009494大成尊享18个月持有混合发起式C开放式稳健成长型徐雄晖94.73
009495大成景轩中高等级债券A开放式稳健成长型冯佳517,720.64
009496大成景轩中高等级债券C开放式稳健成长型冯佳122,287.62
009497大成鼎臻一年持有期混合A开放式稳健成长型韩创0.00
009498大成鼎臻一年持有期混合C开放式稳健成长型韩创0.00
009653大成丰享回报混合A开放式稳健成长型苏秉毅3,514.26
009654大成丰享回报混合C开放式稳健成长型苏秉毅381.30
009796大成汇享一年持有混合A开放式稳健成长型徐雄晖3,925.24
009797大成汇享一年持有混合C开放式稳健成长型徐雄晖197.10
009798大成创业板两年定开混合C开放式稳健成长型邹建17,292.18
010178大成企业能力驱动混合A开放式稳健成长型李博329,088.33
010179大成企业能力驱动混合C开放式稳健成长型李博23,952.43
010369大成卓享一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅32,699.71
010370大成卓享一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅3,226.37
010371大成成长进取混合A开放式稳健成长型杜聪30,034.29
010372大成成长进取混合C开放式稳健成长型杜聪12,931.20
010738大成优选升级一年持有混合A开放式稳健成长型戴军28,058.08
010739大成优选升级一年持有混合C开放式稳健成长型戴军1,015.39
010826大成产业趋势混合A开放式稳健成长型韩创61,644.63
010827大成产业趋势混合C开放式稳健成长型韩创23,319.29
010908大成沪深300增强发起式A开放式指数型夏高、刘旺15,306.57
010909大成沪深300增强发起式C开放式指数型夏高、刘旺36,701.26
010927大成元吉增利债券A开放式稳健成长型王立、徐雄晖78,650.56
010928大成元吉增利债券C开放式稳健成长型王立、徐雄晖596.20
010929大成核心价值甄选混合A开放式稳健成长型刘旭77,453.74
010930大成核心价值甄选混合C开放式稳健成长型刘旭21,771.81
010940大成安享得利六月持有混合A开放式稳健成长型张家旺2,983.02
010941大成安享得利六月持有混合C开放式稳健成长型张家旺1,974.60
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然148,895.17
010960大成惠恒一年定开债券发起式开放式稳健成长型郑欣49,910.78
011066大成高新技术产业股票C开放式稳健成长型刘旭114,440.60
011075大成恒享春晓一年定开混合A开放式稳健成长型李煜1,923.65
011076大成恒享春晓一年定开混合C开放式稳健成长型李煜16.43
011159大成中小盘混合(LOF)C开放式稳健成长型魏庆国1,261.52
011583大成港股精选混合(QDII)A开放式稳健成长型柏杨33,618.10
011584大成港股精选混合(QDII)C开放式稳健成长型柏杨14,969.50
011742大成惠平一年定开债发起式开放式稳健成长型冯佳190,186.40
011834大成投资严选六月持有混合A开放式稳健成长型徐彦15,193.17
011835大成投资严选六月持有混合C开放式稳健成长型徐彦1,325.32
011915大成元祥添利债券A开放式稳健成长型冯佳0.00
011916大成元祥添利债券C开放式稳健成长型冯佳0.00
011923大成消费精选股票A开放式稳健成长型张烨33,512.48
011926大成消费精选股票C开放式稳健成长型张烨1,398.03
011940大成全球美元债A美元开放式稳健成长型陈会荣、冉凌浩37,194.53
011941大成全球美元债C美元开放式稳健成长型陈会荣、冉凌浩15,604.93
012045大成医药健康股票A开放式稳健成长型杨挺24,298.52
012046大成医药健康股票C开放式稳健成长型杨挺3,416.19
012047大成浙鑫混合A开放式稳健成长型黄万青0.00
012048大成浙鑫混合C开放式稳健成长型黄万青0.00
012184大成创新趋势混合A开放式稳健成长型魏庆国69,201.68
012185大成创新趋势混合C开放式稳健成长型魏庆国1,332.18
012248大成恒享夏盛一年定开混合A开放式稳健成长型冯佳6,057.35
012249大成恒享夏盛一年定开混合C开放式稳健成长型冯佳88.28
012473大成成长回报六个月持有混合A开放式稳健成长型王晶晶、于威业64,708.94
012474大成成长回报六个月持有混合C开放式稳健成长型王晶晶、于威业2,632.61
012519大成核心趋势混合A开放式稳健成长型韩创68,053.40
012520大成核心趋势混合C开放式稳健成长型韩创16,201.59
012848大成悦享生活混合A开放式稳健成长型张烨18,526.49
012849大成悦享生活混合C开放式稳健成长型张烨523.31
012890大成景盈债券C开放式稳健成长型范昕0.98
012937大成惠业一年定开债发起式开放式稳健成长型方锐291,275.86
012979大成恒生科技ETF发起式联接A开放式指数型冉凌浩10,259.67
012980大成恒生科技ETF发起式联接C开放式指数型冉凌浩19,182.08
012991大成民享安盈一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹6,120.93
012992大成民享安盈一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹113.79
013363大成中国优势混合(QDII)A开放式稳健成长型柏杨2,150.30
013364大成中国优势混合(QDII)C开放式稳健成长型柏杨684.87
013399大成稳益90天滚动持有债券A开放式稳健成长型方锐25,259.65
013400大成稳益90天滚动持有债券C开放式稳健成长型方锐19,150.73
013401大成稳益90天滚动持有债券E开放式稳健成长型方锐1,834.30
013404大成标普500等权重指数(QDII)A美元开放式指数型冉凌浩26,509.19
013435大成景气精选六个月持有混合A开放式稳健成长型韩创266,076.38
013436大成景气精选六个月持有混合C开放式稳健成长型韩创42,677.91
013463大成致远优势一年持有期混合A开放式稳健成长型徐彦10,550.81
013464大成致远优势一年持有期混合C开放式稳健成长型徐彦974.98
013790大成稳安60天滚动持有债券A开放式稳健成长型方锐10,533.11
013791大成稳安60天滚动持有债券C开放式稳健成长型方锐6,981.59
013792大成稳安60天滚动持有债券E开放式稳健成长型方锐409.49
013853大成匠心卓越三年持有混合A开放式稳健成长型刘旭53,777.06
013854大成匠心卓越三年持有混合C开放式稳健成长型刘旭5,555.27
013914大成红利优选一年持有混合发起式A开放式稳健成长型李煜2,037.81
013915大成红利优选一年持有混合发起式C开放式稳健成长型李煜100.31
014121大成品质医疗股票A开放式稳健成长型邹建36,632.26
014122大成品质医疗股票C开放式稳健成长型邹建17,510.93
014141大成新能源混合发起式A开放式稳健成长型王晶晶5,279.28
014142大成新能源混合发起式C开放式稳健成长型王晶晶3,355.83
014224大成聚优成长混合A开放式稳健成长型韩创130,173.24
014225大成聚优成长混合C开放式稳健成长型韩创24,040.30
014271大成北交所两年定开混合A开放式稳健成长型朱倩28,114.31
014272大成北交所两年定开混合C开放式稳健成长型朱倩6,777.49
014311大成优质精选混合A开放式稳健成长型魏庆国24,598.82
014312大成优质精选混合C开放式稳健成长型魏庆国392.66
014447大成惠源一年定开债发起式开放式稳健成长型冯佳65,684.32
014651大成专精特新混合A开放式稳健成长型王晶晶、于威业5,441.87
014652大成专精特新混合C开放式稳健成长型王晶晶、于威业957.29
014859大成慧心优选一年持有混合A开放式稳健成长型刘旭30,842.72
014860大成慧心优选一年持有混合C开放式稳健成长型刘旭6,117.45
015045大成惠信一年定开债发起式开放式稳健成长型朱浩然100,999.90
015526大成动态量化配置策略混合C开放式稳健成长型夏高4,779.75
015541大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型陈志伟2,086.46
015545大成标普500等权重指数(QDII)C美元开放式指数型冉凌浩2,261.85
015546大成恒生指数(QDII-LOF)C开放式指数型冉凌浩3,042.31
015564大成弘远回报一年持有混合A开放式稳健成长型徐彦37,712.70
015565大成弘远回报一年持有混合C开放式稳健成长型徐彦12,367.94
015632大成惠瑞一年定开债券发起式开放式稳健成长型方锐139,925.79
015780大成ESG责任投资混合发起式A开放式稳健成长型侯春燕4,541.41
015781大成ESG责任投资混合发起式C开放式稳健成长型侯春燕113.87
015898大成元合双利债券发起式A开放式稳健成长型成琦22,017.81
015899大成元合双利债券发起式C开放式稳健成长型成琦4.36
015997大成中证电池主题指数发起式A开放式指数型刘淼4,699.43
015998大成中证电池主题指数发起式C开放式指数型刘淼14,718.75
016060大成健康产业混合C开放式稳健成长型杨挺89.32
016062大成多策略混合(LOF)C开放式稳健成长型邹建19,997.54
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟5,210.96
016198大成科创主题混合(LOF)C开放式稳健成长型王帅1,192.50
016287大成消费机遇混合A开放式稳健成长型齐炜中、黄涛9,900.20
016288大成消费机遇混合C开放式稳健成长型齐炜中、黄涛1,013.74
016404大成景泽中短债债券A开放式稳健成长型汪曦34,419.78
016405大成景泽中短债债券C开放式稳健成长型汪曦231.14
016475大成新兴活力混合A开放式稳健成长型齐炜中53,492.96
016476大成新兴活力混合C开放式稳健成长型齐炜中9,117.05
016547大成盛享一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹、徐雄晖6,166.28
016548大成盛享一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹、徐雄晖75.93
016793大成惠昭一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然250,999.90
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘谢冰12,102.83
017181大成至诚鑫选混合A开放式稳健成长型齐炜中11,063.98
017182大成至诚鑫选混合C开放式稳健成长型齐炜中4,915.33
017261大成成长领航一年持有混合A开放式稳健成长型邹建14,654.04
017262大成成长领航一年持有混合C开放式稳健成长型邹建8,579.97
017282大成养老2040三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟1,137.43
017311大成景宁一年定开债券开放式稳健成长型万晓慧99,525.24
017669大成卓远视野混合A开放式稳健成长型徐彦58,453.26
017670大成卓远视野混合C开放式稳健成长型徐彦13,617.65
017739大成2020生命周期混合C开放式稳健成长型孙丹174.22
017764大成均衡增长混合A开放式稳健成长型王磊15,937.09
017765大成均衡增长混合C开放式稳健成长型王磊698.70
017768大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型陈志伟1,003.62
017772大成景阳领先混合C开放式稳健成长型齐炜中9,730.25
017773大成消费主题混合C开放式稳健成长型齐炜中7,672.76
018008大成优选混合(LOF)C开放式稳健成长型戴军4,628.73
018225大成策略回报混合C开放式稳健成长型徐彦71,659.32
018413大成竞争优势混合C开放式稳健成长型徐彦44,389.83
018454大成互联网思维混合C开放式稳健成长型王帅66,121.01
018457大成价值增长混合C开放式价值投资型杨挺11.28
018460大成新锐产业混合C开放式稳健成长型韩创3,149.52
018461大成积极成长混合C开放式稳健成长型王磊7.87
018518大成景信债券A开放式稳健成长型朱浩然149,941.89
018519大成景信债券C开放式稳健成长型朱浩然2.98
018661大成中证1000指数增强发起式A开放式指数型苏秉毅、刘旺8,354.48
018662大成中证1000指数增强发起式C开放式指数型苏秉毅、刘旺2,526.14
018693大成核心双动力混合C开放式稳健成长型苏秉毅17.60
018694大成智惠量化多策略混合C开放式稳健成长型郑少芳471.30
018890大成锐见未来混合A开放式稳健成长型邹建3,052.22
018891大成锐见未来混合C开放式稳健成长型邹建285.68
019152大成可转债增强债券C开放式稳健成长型成琦8.80
019182大成蓝筹稳健混合C开放式稳健成长型齐炜中、赵蓬、黄涛821.00
019183大成精选增值混合C开放式稳健成长型李博2,141.22
019184大成趋势回报灵活配置混合C开放式稳健成长型徐雄晖3.37
019197大成国企改革灵活配置混合C开放式稳健成长型韩创3,228.14
019201大成盛世精选混合C开放式稳健成长型赵蓬1.32
019206大成产业升级股票(LOF)C开放式稳健成长型王晶晶10,461.78
019207大成正向回报灵活配置混合C开放式稳健成长型张家旺110.39
019208大成创新成长混合(LOF)C开放式增值型侯春燕20.01
019222大成灵活配置混合C开放式稳健成长型王磊0.76
019223大成一带一路灵活配置混合C开放式稳健成长型齐炜中0.58
019224大成国家安全主题灵活配置混合C开放式稳健成长型王帅4,383.27
019225大成行业轮动混合C开放式稳健成长型王磊2.65
019254大成深证成长40ETF联接C开放式指数型刘淼203.23
019255大成内需增长混合C开放式稳健成长型齐炜中1,044.50
019307大成惠利纯债债券C开放式收益型朱浩然0.99
019334大成红利汇聚混合A开放式稳健成长型侯春燕364.25
019335大成红利汇聚混合C开放式稳健成长型侯春燕232.39
019363大成至信回报三年定期开放混合开放式稳健成长型刘旭45,466.36
019372大成元丰多利债券A开放式稳健成长型孙丹1,935.74
019373大成元丰多利债券C开放式稳健成长型孙丹2,984.76
019491大成景熙利率债A开放式稳健成长型方锐、冯佳1,226,638.89
019492大成景熙利率债C开放式稳健成长型方锐、冯佳18,771.56
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟47.66
019839大成丰财宝货币C开放式收益型刘谢冰1.02
020174大成惠明纯债债券C开放式稳健成长型朱浩然11,902.89
020245大成惠祥纯债债券C开放式稳健成长型汪曦0.99
020283大成惠福纯债债券C开放式稳健成长型郑欣0.91
020329大成聚鑫债券A开放式稳健成长型冯佳22,766.50
020330大成聚鑫债券C开放式稳健成长型冯佳19,627.27
020345大成惠裕定开纯债债券C开放式稳健成长型范昕0.92
020369大成景泰纯债债券D开放式稳健成长型郑欣99,351.19
020378大成景优中短债D开放式稳健成长型冯佳11,032.20
020379大成彭博农发行债券1-3年指数D开放式指数型范昕0.99
020394大成中债1-3年国开债指数D开放式指数型汪曦0.92
020455大成安汇金融债债券D开放式稳健成长型汪曦47,255.45
020505大成中债3-5年国开债指数D开放式指数型汪曦26,575.43
020527大成惠嘉一年定开债券C开放式稳健成长型曾婷婷、汪曦0.00
020574大成景旭纯债债券D开放式稳健成长型方锐0.92
020676大成元辰招利债券A开放式稳健成长型孙丹10,559.34
020677大成元辰招利债券C开放式稳健成长型孙丹92,374.14
020821大成领先动力混合A开放式稳健成长型王帅749.92
020822大成领先动力混合C开放式稳健成长型王帅24,809.37
020853大成中证芯片产业指数发起式A开放式指数型刘淼1,478.12
020854大成中证芯片产业指数发起式C开放式指数型刘淼484.34
020948大成景朔利率债A开放式稳健成长型冯佳689,032.98
020949大成景朔利率债C开放式稳健成长型冯佳11.93
021131大成稳康6个月持有期债券A开放式稳健成长型方锐、朱浩然120,284.54
021132大成稳康6个月持有期债券C开放式稳健成长型方锐、朱浩然36,219.65
021170大成中证500指数增强A开放式指数型夏高3,435.21
021171大成中证500指数增强C开放式指数型夏高1,999.01
021212大成中证A50ETF联接A开放式指数型刘淼25,404.09
021213大成中证A50ETF联接C开放式指数型刘淼29,402.68
021359大成中证A50ETF联接E开放式指数型刘淼12,655.97
022089大成景轩中高等级债券F开放式稳健成长型冯佳3,766.75
022169大成中证红利指数E开放式指数型刘淼、李绍1.99
022247大成景乐纯债债券D开放式稳健成长型郑欣0.00
022297大成稳康6个月持有期债券E开放式稳健成长型方锐、朱浩然0.00
022421大成中证A500ETF发起式联接A开放式指数型刘淼96,493.99
022422大成中证A500ETF发起式联接C开放式指数型刘淼114,246.31
022423大成中证A500ETF发起式联接E开放式指数型刘淼2,106.93
090001大成价值增长混合A开放式价值投资型杨挺141,317.96
090002大成债券A/B开放式收益型王立48,918.97
090003大成蓝筹稳健混合A开放式稳健成长型齐炜中、赵蓬、黄涛154,104.76
090004大成精选增值混合A开放式稳健成长型李博68,933.96
090005大成货币A开放式收益型刘谢冰21,358.85
090006大成2020生命周期混合A开放式稳健成长型孙丹117,901.32
090007大成策略回报混合A开放式稳健成长型徐彦245,876.20
090008大成强化收益定开债券开放式稳健成长型李富强872.47
090009大成行业轮动混合A开放式稳健成长型王磊3,885.11
090010大成中证红利指数A开放式指数型刘淼、李绍126,415.47
090011大成核心双动力混合A开放式稳健成长型苏秉毅1,612.36
090012大成深证成长40ETF联接A开放式指数型刘淼11,453.87
090013大成竞争优势混合A开放式稳健成长型徐彦147,917.33
090015大成内需增长混合A开放式稳健成长型齐炜中5,001.94
090016大成消费主题混合A开放式稳健成长型齐炜中29,055.78
090017大成可转债增强债券A开放式稳健成长型成琦5,488.27
090018大成新锐产业混合A开放式稳健成长型韩创127,982.06
090019大成景恒混合A开放式稳健成长型苏秉毅13,569.57
090020大成健康产业混合A开放式稳健成长型杨挺14,086.13
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型万晓慧2,252.81
090022大成现金增利货币A开放式收益型曾婷婷4,401,566.37
090023大成安汇金融债债券C开放式稳健成长型汪曦2,213.55
091005大成货币B开放式收益型刘谢冰45,827.12
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B开放式稳健成长型万晓慧2,475.12
091022大成现金增利货币B开放式收益型曾婷婷2,029.50
091023大成安汇金融债债券A开放式稳健成长型汪曦81.60
092002大成债券C开放式收益型王立7,712.75
096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币开放式指数型冉凌浩26,509.19
150025大成景丰分级债券A开放式增值型陈尚前、陶铄227,146.69
150026大成景丰分级债券B开放式增值型陈尚前、陶铄97,348.58
159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型冉凌浩6,899.17
159358大成中证A500ETF开放式指数型刘淼200,010.64
159513大成纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型冉凌浩464,654.91
159542大成中证工程机械ETF开放式指数型刘淼2,709.28
159595大成中证A50ETF开放式指数型李绍、刘淼497,411.33
159642大成中证上海环交所碳中和ETF开放式指数型刘淼、李绍14,543.99
159740大成恒生科技ETF(QDII)开放式指数型冉凌浩666,112.04
159833大成上海金ETF开放式商品型李绍22.79
159906大成深证成长40ETF开放式指数型刘淼17,563.97
159923大成中证A100ETF开放式指数型刘淼1,328.58
159932大成中证500深市ETF开放式指数型刘淼2,050.76
159943深证ETF开放式指数型刘淼23,022.99
159980大成有色金属期货ETF开放式商品型李绍、刘淼41,282.48
160910大成创新成长混合(LOF)A开放式增值型侯春燕104,584.29
160915大成景丰债券(LOF)开放式增值型孙丹945.78
160916大成优选混合(LOF)A开放式稳健成长型戴军38,847.49
160918大成中小盘混合(LOF)A开放式稳健成长型魏庆国25,215.86
160919大成产业升级股票(LOF)A开放式稳健成长型王晶晶23,668.52
160921大成多策略混合(LOF)A开放式稳健成长型邹建36,701.71
160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型冉凌浩1,976.62
160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)开放式稳健成长型王阡(休产假)134.30
160924大成恒生指数(QDII-LOF)A开放式指数型冉凌浩16,628.46
160925大成中华沪深港300指数(LOF)A开放式指数型冉凌浩2,720.05
160926大成创业板两年定开混合A开放式稳健成长型邹建51,606.63
501079大成科创主题混合(LOF)A开放式稳健成长型王帅33,868.47
502036大成中证互联网金融指数分级开放式指数型苏秉毅、夏高5,214.21
502037大成中证互联网金融指数分级A开放式指数型苏秉毅、夏高219.37
502038大成中证互联网金融指数分级B开放式指数型苏秉毅、夏高219.37
510440中证500沪市ETF开放式指数型苏秉毅、刘淼2,005.83
511690交易货币开放式收益型刘谢冰897.21
515520大成MSCI价值100ETF开放式指数型刘淼2,686.68
516610医服ETF开放式指数型刘淼、李绍14,597.48
519017大成积极成长混合A开放式稳健成长型王磊101,549.83
519019大成景阳领先混合A开放式稳健成长型齐炜中144,605.72
519300大成沪深300指数A开放式指数型李绍、刘淼119,555.28
519898现金宝A开放式收益型曾婷婷2,070,518.23
519899现金宝B开放式收益型曾婷婷134,138.53
560520大成中证红利低波动100ETF开放式指数型刘淼、李绍1,075.10
960018大成内需增长混合H开放式稳健成长型齐炜中866.40
150002大成优选封闭式价值投资型刘明0.00
184691基金景宏封闭式成长型刘安田0.00
184695基金景博封闭式中小企业成长型王维钢0.00
184701基金景福封闭式指数型王文祥0.00
500007基金景阳封闭式中小企业成长型杨建华0.00
500017基金景业封闭式成长型瞿蕴理0.00