行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富纯债(LOF)(164703)

2024-03-27     0.84110.0238%
汇添富基金管理股份有限公司
法定名称 汇添富基金管理股份有限公司 英文名称 China Universal Asset Management Co.,ltd.
组织形式 股份有限公司 公司属性 中资
成立日期 2005-02-03 注册资本 13272.422399999999(万元)
法人代表 李文 总经理 张晖
注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室
办公地址 上海市富城路99号震旦大厦20楼
电话号码 400-888-9918 邮政编码 200003
传真号码 021-28932998 网址 www.99fund.com
经营范围 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2020年一季度,汇添富资产管理总规模超8000亿元,公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为3088.71亿元,在所有基金管理人中位列第6。根据银河证券基金研究中心数据,截至2020年一季度末,汇添富旗下主动权益基金管理规模在全市场基金管理人中排名第1。旗下股票基金过去10年算术平均股票投资主动管理收益率达185.54%,在同期全市场基金管理人中排名第3。
目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2020年一季度末,汇添富基金共管理148只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。
汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,汇添富互联网基金保有规模近2000亿元3。近年来,新版“现金宝”创新推出“添富养老”“工资宝”等功能模块,全面提升了客户体验。
汇添富基金在业内首批获得了私募资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展私募资产管理业务,积累了丰富的私募资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2019年12月31日,汇添富基金私募资产管理规模近1200亿元,位居行业前列。
2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等;成立以来从未发生重大项目风险,风控能力行业领先。
汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。
汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金获得社保基金境外配售策略方案投资管理人资格。2016年12月,汇添富基金获得基本养老保险基金投资管理人资格。
公司介绍公司概况业务布局竞争优势社会责任公司大事记公司新闻信息披露诚邀加盟联系我们文明单位风采展示首页>关于我们>公司介绍公司介绍汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2020年一季度,汇添富资产管理总规模超8000亿元,公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为3088.71亿元,在所有基金管理人中位列第6。1根据银河证券基金研究中心数据,截至2020年一季度末,汇添富旗下主动权益基金管理规模在全市场基金管理人中排名第1。旗下股票基金过去10年算术平均股票投资主动管理收益率达185.54%,在同期全市场基金管理人中排名第3。2目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2020年一季度末,汇添富基金共管理148只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。
汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,汇添富互联网基金保有规模近2000亿元3。近年来,新版“现金宝”创新推出“添富养老”“工资宝”等功能模块,全面提升了客户体验。
汇添富基金在业内首批获得了私募资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展私募资产管理业务,积累了丰富的私募资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2019年12月31日,汇添富基金私募资产管理规模近1200亿元4,位居行业前列。
2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等;成立以来从未发生重大项目风险,风控能力行业领先。
汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。
汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金获得社保基金境外配售策略方案投资管理人资格。2016年12月,汇添富基金获得基本养老保险基金投资管理人资格。
汇添富基金自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖,以及上海市政府颁发的“上海金融创新奖”等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富还收获了“金鼎奖”“最受尊敬基金公司奖”“最佳管理团队”“最佳创新产品”“最佳投资者教育奖”“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列荣誉奖项。
汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,奉行“客户第一、正直、激情、团队、感恩”的价值观,努力营造愉悦简单的工作氛围。
汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期坚持不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000083汇添富消费行业混合开放式稳健成长型胡昕炜264,937.64
000122汇添富实业债债券A开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏8,255.73
000123汇添富实业债债券C开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏2,241.06
000173汇添富美丽30混合A开放式稳健成长型王栩48,014.03
000174汇添富高息债债券A开放式稳健成长型徐光、郑文旭7,313.79
000175汇添富高息债债券C开放式稳健成长型徐光、郑文旭9,109.80
000221汇添富年年利定期开放债券A开放式稳健成长型徐光136,068.13
000222汇添富年年利定期开放债券C开放式稳健成长型徐光819.38
000248汇添富中证主要消费ETF联接A开放式指数型过蓓蓓179,157.12
000330汇添富现金宝货币A开放式收益型徐寅喆、温开强6,581,284.61
000366汇添富添富通货币A开放式收益型徐寅喆、许娅2,236,308.28
000368汇添富沪深300安中指数A开放式指数型吴振翔115,944.72
000395汇添富安心中国债券A开放式稳健成长型何旻、茹奕菡5,731.16
000396汇添富安心中国债券C开放式稳健成长型何旻、茹奕菡1,432.07
000397汇添富全额宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰19,227,555.70
000406汇添富双利增强债券A开放式稳健成长型徐光、李超、邵佳民、丁云波166,691.43
000407汇添富双利增强债券C开放式稳健成长型徐光、李超、邵佳民、丁云波7,280.34
000600汇添富和聚宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,734,643.47
000642汇添富货币C开放式收益型徐寅喆、温开强23,712.89
000650汇添富货币D开放式收益型徐寅喆、温开强24,623.32
000692汇添富双利债券C开放式稳健成长型吴江宏35,919.60
000696汇添富环保行业股票开放式稳健成长型赵剑157,326.24
000697汇添富移动互联股票A开放式稳健成长型张朋140,634.81
000762汇添富绝对收益定开混合A开放式稳健成长型顾耀强、吴江宏288,791.22
000925汇添富外延增长主题股票A开放式稳健成长型蔡志文109,131.15
000980汇添富添富通货币B开放式收益型徐寅喆、许娅279,996.56
001050汇添富中证500指数增强A开放式指数型吴振翔、许一尊171,190.05
001417汇添富医疗服务灵活配置混合A开放式稳健成长型张韡196,928.38
001490汇添富国企创新增长股票A开放式稳健成长型李威、蔡志文35,172.08
001541汇添富民营新动力股票开放式稳健成长型卞正49,273.46
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A开放式稳健成长型杨瑨52,919.96
001685汇添富沪港深新价值股票开放式稳健成长型黄耀锋、王志华37,306.58
001725汇添富高端制造股票A开放式稳健成长型赵鹏飞85,506.64
001726汇添富新兴消费股票A开放式稳健成长型刘伟林18,388.57
001796汇添富安鑫智选混合A开放式稳健成长型李超15,205.45
001801汇添富达欣混合A开放式稳健成长型张韡110,328.18
001816汇添富新睿精选混合A开放式稳健成长型董超62,441.40
002158汇添富安鑫智选混合C开放式稳健成长型李超310.69
002164汇添富新睿精选混合C开放式稳健成长型董超8,639.09
002165汇添富达欣混合C开放式稳健成长型张韡73,904.76
002418汇添富优选回报混合C开放式稳健成长型赖中立、李威39,540.27
002419汇添富创新活力混合A开放式稳健成长型沈若雨9,567.05
002420汇添富盈鑫混合A开放式稳健成长型刘昇65,676.79
002487汇添富稳添利定期开放债券A开放式稳健成长型徐光、郑文旭107,876.40
002488汇添富稳添利定期开放债券C开放式稳健成长型徐光、郑文旭4.40
002746汇添富多策略定开混合开放式稳健成长型赵鹏飞21,492.96
002959汇添富盈泰混合开放式稳健成长型李云鑫25,326.76
003189汇添富保鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型吴江宏、胡奕4,029.27
003194汇添富上海国企ETF联接A开放式指数型孙浩20,783.22
003528汇添富长添利定期开放债券A开放式稳健成长型杨靖1,505,902.02
003529汇添富长添利定期开放债券C开放式稳健成长型杨靖0.11
003532汇添富鑫利定开债A开放式稳健成长型甘信宇100,754.09
003533汇添富鑫利定开债C开放式稳健成长型甘信宇3.23
004089汇添富鑫瑞债券A开放式稳健成长型刘通、宋鹏29,167.39
004090汇添富鑫瑞债券C开放式稳健成长型刘通、宋鹏693.83
004270汇添富民丰回报混合A开放式稳健成长型何彪727.82
004271汇添富民丰回报混合C开放式稳健成长型何彪727.82
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A开放式稳健成长型成涛178,438.85
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C开放式稳健成长型成涛1,796.97
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A开放式稳健成长型成涛55.48
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C开放式稳健成长型成涛47.16
004424汇添富文体娱乐混合A开放式稳健成长型杨瑨99,812.08
004436汇添富年年泰定开混合A开放式稳健成长型郑慧莲、於乐其8,544.50
004437汇添富年年泰定开混合C开放式稳健成长型郑慧莲、於乐其1,090.57
004451汇添富双鑫添利债券A开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏280,850.89
004452汇添富双鑫添利债券C开放式稳健成长型徐一恒、吴江宏184.13
004469汇添富鑫益定开债A开放式稳健成长型甘信宇150,010.04
004470汇添富鑫益定开债C开放式稳健成长型甘信宇1.43
004534汇添富双盈回报一年持有债券A开放式稳健成长型何彪3,969.41
004535汇添富双盈回报一年持有债券C开放式稳健成长型何彪295.24
004655汇添富鑫汇债券A开放式收益型杨靖607,014.42
004656汇添富鑫汇债券C开放式收益型杨靖69.37
004687汇添富熙和混合A开放式稳健成长型何彪236.09
004688汇添富熙和混合C开放式稳健成长型何彪197.26
004774汇添富添福吉祥混合开放式稳健成长型何彪4,449.16
004831汇添富鑫泽定开债A开放式稳健成长型刘通100,353.79
004832汇添富鑫泽定开债C开放式稳健成长型刘通0.00
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币开放式稳健成长型张韡18,449.93
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张韡817.23
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞开放式稳健成长型张韡817.23
004946汇添富盈润混合A开放式稳健成长型胡奕3,374.08
004947汇添富盈润混合C开放式稳健成长型胡奕1,358.52
005228汇添富港股通专注成长开放式稳健成长型张朋、陈健玮68,829.02
005329汇添富民安增益定开混合A开放式稳健成长型胡昕炜6,992.17
005330汇添富民安增益定开混合C开放式稳健成长型胡昕炜1,738.71
005351汇添富行业整合混合A开放式稳健成长型赵鹏程、邵蕴奇3,651.42
005379汇添富价值创造定开混合开放式稳健成长型胡昕炜352,999.83
005410汇添富鑫盛定开债A开放式稳健成长型李伟147,666.84
005411汇添富鑫盛定开债C开放式稳健成长型李伟0.00
005503汇添富理财60天债券E开放式收益型徐寅喆、温开强11,659.63
005504汇添富沪港深大盘价值混合A开放式稳健成长型陈健玮40,040.59
005530汇添富沪深300指数增强A开放式指数型吴振翔、许一尊214,924.76
005590汇添富鑫永定开债A开放式稳健成长型胡娜542,200.22
005591汇添富鑫永定开债C开放式稳健成长型胡娜0.00
005802汇添富智能制造股票A开放式稳健成长型董超147,126.23
005857汇添富鑫成定开债A开放式稳健成长型甘信宇102,066.53
005858汇添富鑫成定开债C开放式稳健成长型甘信宇0.00
006113汇添富创新医药混合开放式稳健成长型郑磊425,068.36
006205汇添富沪港深优势定开开放式稳健成长型陈健玮2,690.42
006259汇添富红利增长混合A开放式稳健成长型劳杰男、黄耀锋59,351.19
006260汇添富红利增长混合C开放式稳健成长型劳杰男、黄耀锋8,861.11
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A开放式稳健成长型郑慧莲22,044.14
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C开放式稳健成长型郑慧莲8,355.99
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型郑慧莲1,627.44
006408汇添富消费升级混合A开放式稳健成长型胡昕炜219,800.98
006646汇添富短债债券A开放式稳健成长型杨靖、刘宁218,289.99
006647汇添富短债债券C开放式稳健成长型杨靖、刘宁51,497.52
006696汇添富研究优选灵活配置混合开放式稳健成长型劳杰男、黄耀锋25,404.55
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思27,266.89
006772汇添富丰润中短债A开放式稳健成长型杨靖5,546.53
006884汇添富AAA级信用纯债A开放式稳健成长型杨靖591,713.82
006885汇添富AAA级信用纯债C开放式稳健成长型杨靖68,654.18
006893汇添富丰利短债A开放式稳健成长型胡娜、郑文旭39,224.68
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪57,586.07
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪17,348.63
007076汇添富中证医药ETF联接A开放式指数型过蓓蓓12,730.07
007077汇添富中证医药ETF联接C开放式指数型过蓓蓓16,030.80
007097汇添富中债1-3年国开债A开放式指数型李伟662,530.28
007098汇添富中债1-3年国开债C开放式指数型李伟465.82
007153汇添富中证银行ETF联接A开放式指数型孙浩11,427.71
007154汇添富中证银行ETF联接C开放式指数型孙浩15,391.98
007289汇添富中债1-3年农发债A开放式指数型杨靖768,549.29
007290汇添富中债1-3年农发债C开放式指数型杨靖141.22
007355汇添富科技创新混合A开放式稳健成长型马翔100,705.70
007356汇添富科技创新混合C开放式稳健成长型马翔19,239.77
007456汇添富90天短债债券A开放式稳健成长型丁巍444,127.24
007457汇添富90天短债债券B开放式稳健成长型丁巍38,293.11
007458汇添富90天短债债券C开放式稳健成长型丁巍445.80
007523汇添富内需增长股票A开放式稳健成长型郑慧莲29,859.08
007524汇添富内需增长股票C开放式稳健成长型郑慧莲3,845.41
007639汇添富竞争优势灵活配置混合开放式稳健成长型赵鹏飞33,246.17
007839汇添富中证长三角ETF联接A开放式指数型孙浩3,775.93
007840汇添富中证长三角ETF联接C开放式指数型孙浩2,063.65
007868汇添富汇鑫货币A开放式收益型王骏杰5.02
007869汇添富汇鑫货币B开放式收益型王骏杰43.10
007901汇添富中短债A开放式稳健成长型徐光、何旻465,830.04
007902汇添富中短债C开放式稳健成长型徐光、何旻6,825.43
007948汇添富盛安39个月定开债开放式稳健成长型胡娜797,173.12
008025汇添富稳健增长混合A开放式稳健成长型胡昕炜41,628.75
008026汇添富稳健增长混合C开放式稳健成长型胡昕炜27,749.77
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型何旻、李伟73,911.69
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型何旻、李伟6,447.71
008063汇添富大盘核心资产混合A开放式稳健成长型王栩224,745.56
008065汇添富中盘积极成长混合A开放式稳健成长型郑磊212,970.53
008066汇添富中盘积极成长混合C开放式稳健成长型郑磊26,392.80
008081汇添富鑫远债开放式稳健成长型甘信宇151,027.14
008140汇添富绝对收益定开混合C开放式稳健成长型顾耀强、吴江宏53,321.64
008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF开放式稳健成长型程竹成76,173.45
008169汇添富核心优势三个月混合FOF开放式稳健成长型陈思67,867.06
008398汇添富鑫福债开放式稳健成长型何彪99,556.02
008907汇添富中证国企一带一路ETF联接A开放式指数型孙浩6,609.15
008908汇添富中证国企一带一路ETF联接C开放式指数型孙浩1,729.52
008993汇添富多策略纯债债券A开放式稳健成长型刘通11,611.21
008994汇添富多策略纯债债券C开放式稳健成长型刘通2,897.95
009391汇添富优质成长混合A开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭247,730.02
009392汇添富优质成长混合C开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭43,883.75
009536汇添富稳健增益一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏飞、刘伟林、甘信宇34,909.26
009548汇添富中盘价值精选混合A开放式稳健成长型胡昕炜946,417.01
009549汇添富中盘价值精选混合C开放式稳健成长型胡昕炜194,202.99
009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A开放式稳健成长型劳杰男403,766.41
009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C开放式稳健成长型劳杰男83,403.33
009588汇添富现金宝货币B开放式收益型徐寅喆、温开强427.08
009589汇添富现金宝货币C开放式收益型徐寅喆、温开强0.00
009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A开放式稳健成长型郑磊343,340.24
009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C开放式稳健成长型郑磊42,910.28
009683汇添富创新增长一年定开混合A开放式稳健成长型马翔、郑乐凯75,722.10
009684汇添富创新增长一年定开混合C开放式稳健成长型马翔、郑乐凯9,642.82
009715汇添富策略增长灵活配置混合开放式稳健成长型马翔、李灵毓34,419.93
009736汇添富稳健收益混合A开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安94,130.82
009737汇添富稳健收益混合C开放式稳健成长型徐一恒、邵佳民、李安70,321.13
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、李超152,764.51
010219汇添富稳健添益一年持有混合开放式稳健成长型李超、甘信宇198,505.72
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合开放式稳健成长型郑慧莲240,903.92
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、李超137,208.93
010480汇添富稳进双盈一年持有混合开放式稳健成长型詹杰、丁巍66,381.91
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合开放式稳健成长型谢昌旭393,328.78
010482汇添富盛和66个月定开债开放式稳健成长型杨靖799,039.80
010556汇添富沪深300指数增强C开放式指数型吴振翔、许一尊62,803.48
010557汇添富数字生活六个月持有混合开放式稳健成长型杨瑨596,166.96
010599汇添富高质量成长30一年持有混合A开放式稳健成长型詹杰217,977.92
010686汇添富创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型劳杰男0.00
010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C开放式指数型乐无穹10,359.86
010854汇添富沪深300基本面增强指数A开放式指数型顾耀强592,051.86
010855汇添富沪深300基本面增强指数C开放式指数型顾耀强40,651.23
010869汇添富稳健欣享一年持有混合开放式稳健成长型陈思行、胡奕79,771.30
010870汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏、林渌13,134.34
011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A开放式稳健成长型郑慧莲、沈若雨355,925.01
011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C开放式稳健成长型郑慧莲、沈若雨46,705.04
011057汇添富丰利短债C开放式稳健成长型胡娜、郑文旭208,657.40
011118汇添富稳健睿选一年持有混合A开放式稳健成长型吴江宏9,025.82
011119汇添富稳健睿选一年持有混合C开放式稳健成长型吴江宏4,553.25
011122汇添富ESG可持续成长股票A开放式稳健成长型赵鹏程、沈若雨108,011.31
011123汇添富ESG可持续成长股票C开放式稳健成长型赵鹏程、沈若雨6,598.76
011259汇添富高质量成长30一年持有混合C开放式稳健成长型詹杰9,222.39
011271汇添富价值成长均衡投资混合A开放式稳健成长型谢昌旭247,870.59
011272汇添富价值成长均衡投资混合C开放式稳健成长型谢昌旭4,002.31
011296汇添富优势行业一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏程、徐志华118,411.54
011297汇添富优势行业一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏程、徐志华1,714.74
011399汇添富数字未来混合A开放式稳健成长型杨瑨484,134.83
011400汇添富数字未来混合C开放式稳健成长型杨瑨72,580.99
011401汇添富成长精选混合A开放式稳健成长型马翔、樊勇443,120.06
011402汇添富成长精选混合C开放式稳健成长型马翔、樊勇19,493.83
011418汇添富消费精选两年持有股票A开放式稳健成长型胡昕炜619,511.44
011419汇添富消费精选两年持有股票C开放式稳健成长型胡昕炜54,256.04
011424汇添富外延增长主题股票C开放式稳健成长型蔡志文141.59
011562汇添富稳健盈和一年持有混合开放式稳健成长型吴江宏、陈思行43,375.68
011597汇添富多策略纯债债券E开放式稳健成长型刘通401.58
011617汇添富AAA级信用纯债E开放式稳健成长型杨靖43,289.82
011622汇添富短债债券E开放式稳健成长型杨靖、刘宁5,137.87
011623汇添富中短债E开放式稳健成长型徐光、何旻11,730.26
011658汇添富中高等级信用债债券A开放式稳健成长型徐一恒48,198.70
011659汇添富中高等级信用债债券C开放式稳健成长型徐一恒5,027.55
011660汇添富中高等级信用债债券E开放式稳健成长型徐一恒51,306.15
011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A开放式稳健成长型杨瑨851,359.62
011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C开放式稳健成长型杨瑨40,012.67
011681汇添富均衡精选六个月持有混合A开放式稳健成长型卞正15,802.91
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C开放式稳健成长型卞正1,417.15
011826汇添富健康生活一年持有混合A开放式稳健成长型张韡93,408.74
011827汇添富健康生活一年持有混合C开放式稳健成长型张韡25,124.24
011945汇添富稳健增益一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏飞、刘伟林、甘信宇10.90
012128汇添富彭博政金债1-3年A开放式指数型何旻221,237.05
012129汇添富彭博政金债1-3年C开放式指数型何旻11.49
012155汇添富成长先锋六个月持有混合A开放式稳健成长型郑乐凯203,233.01
012156汇添富成长先锋六个月持有混合C开放式稳健成长型郑乐凯5,690.04
012157汇添富上证50基本面增强指数A开放式指数型黄耀锋、邵蕴奇2,288.89
012158汇添富上证50基本面增强指数C开放式指数型黄耀锋、邵蕴奇1,569.23
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、李彪227,687.44
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型陆丛凡128,897.97
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型陆丛凡0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏程、宋鹏、丁巍、詹杰19.51
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏程、宋鹏、丁巍、詹杰522.90
012498汇添富中证500基本面增强指数A开放式指数型顾耀强8,011.28
012499汇添富中证500基本面增强指数C开放式指数型顾耀强2,405.71
012574汇添富稳利60天短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰37,218.56
012575汇添富稳利60天短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰202,063.58
012596汇添富中证800ETF联接A开放式指数型乐无穹8,214.41
012597汇添富中证800ETF联接C开放式指数型乐无穹1,587.71
012607汇添富保鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型吴江宏、胡奕60.90
012694汇添富国证生物医药ETF联接A开放式指数型过蓓蓓1,298.62
012695汇添富国证生物医药ETF联接C开放式指数型过蓓蓓1,298.62
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林48,270.01
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍72,829.10
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍2,896.77
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪196,220.48
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪14,371.04
012820汇添富价值领先混合开放式稳健成长型胡昕炜、郑慧莲311,331.38
012830汇添富货币E开放式收益型徐寅喆、温开强1,958,976.84
012857汇添富中证主要消费ETF联接C开放式指数型过蓓蓓20,744.88
012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A开放式指数型董瑾55,197.99
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C开放式指数型董瑾107,107.25
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏5,840.55
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C开放式稳健成长型吴江宏5,644.02
012993汇添富品牌力一年持有混合A开放式稳健成长型郑慧莲、蔡志文5,497.86
012994汇添富品牌力一年持有混合C开放式稳健成长型郑慧莲、蔡志文1,277.81
013002汇添富收益快钱货币C开放式收益型温开强858,704.19
013003汇添富收益快钱货币D开放式收益型温开强1,239,842.62
013093汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A开放式指数型乐无穹1,668.97
013094汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C开放式指数型乐无穹383.97
013123汇添富精选核心优势一年持有混合A开放式稳健成长型王栩、张朋56,695.54
013124汇添富精选核心优势一年持有混合C开放式稳健成长型王栩、张朋2,564.84
013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A开放式指数型乐无穹43,137.29
013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C开放式指数型乐无穹46,027.59
013129汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A开放式指数型董瑾1,528.73
013130汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C开放式指数型董瑾637.43
013147汇添富碳中和主题混合A开放式稳健成长型赵剑、刘昇304,089.10
013148汇添富碳中和主题混合C开放式稳健成长型赵剑、刘昇72,891.25
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思17,614.73
013365汇添富产业升级混合A开放式稳健成长型赵鹏程45,988.64
013366汇添富产业升级混合C开放式稳健成长型赵鹏程3,094.20
013367汇添富多元价值发现混合A开放式稳健成长型黄耀锋、韩超3,715.34
013368汇添富多元价值发现混合C开放式稳健成长型黄耀锋、韩超3,480.31
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A开放式稳健成长型杨瑨、沈若雨18,109.76
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C开放式稳健成长型杨瑨、沈若雨5,112.79
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林48,893.56
013515汇添富蓝筹稳健混合C开放式价值优化型李威、郑乐凯7.41
013516汇添富蓝筹稳健混合E开放式价值优化型李威、郑乐凯36.54
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型赵鹏程、宋鹏、丁巍、詹杰56,515.75
013550汇添富品牌价值一年持有混合A开放式稳健成长型郑慧莲、张朋18,871.59
013551汇添富品牌价值一年持有混合C开放式稳健成长型郑慧莲、张朋2,327.81
013552汇添富成长领先混合A开放式稳健成长型郑磊79,128.86
013553汇添富成长领先混合C开放式稳健成长型郑磊44,352.84
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思7,516.90
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思4,087.56
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型李彪43,385.42
013814汇添富稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍22,905.15
013815汇添富稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍118,461.79
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A开放式指数型赖中立53,319.63
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C开放式指数型赖中立97,686.85
014018汇添富中证沪港深500ETF联接A开放式指数型董瑾579.53
014019汇添富中证沪港深500ETF联接C开放式指数型董瑾579.53
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪4,692.76
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪2,921.28
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林25,140.21
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A开放式指数型许一尊、马磊35,830.34
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C开放式指数型许一尊、马磊19,285.34
014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A开放式指数型赖中立6,432.94
014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C开放式指数型赖中立3,299.32
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪14,983.75
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪20,079.86
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A开放式稳健成长型马翔32,365.83
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C开放式稳健成长型马翔5,080.68
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型陆丛凡57,343.55
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型陆丛凡1,019.97
014486汇添富淳享一年定开债券发起式A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍100,999.70
014487汇添富淳享一年定开债券发起式C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍0.00
014508汇添富先进制造混合A开放式稳健成长型董超7,233.41
014509汇添富先进制造混合C开放式稳健成长型董超3,823.15
014522汇添富低碳投资一年持有混合A开放式稳健成长型赵剑17,851.45
014523汇添富低碳投资一年持有混合C开放式稳健成长型赵剑3,549.27
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A开放式稳健成长型董超4,868.26
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C开放式稳健成长型董超1,064.95
014526汇添富中盘潜力增长一年持有混合A开放式稳健成长型袁锋8,419.71
014527汇添富中盘潜力增长一年持有混合C开放式稳健成长型袁锋782.45
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型吴振翔、孙浩167,245.94
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型吴振翔、孙浩20,826.33
014543汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A开放式指数型乐无穹8,717.64
014544汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C开放式指数型乐无穹9,108.83
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰18,948.43
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰315,640.32
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰558.36
014630汇添富中证人工智能主题ETF联接A开放式指数型乐无穹