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财务数据

招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
招商基金管理有限公司
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-12-27 注册资本 131000(万元)
法人代表 刘辉 总经理 王小青
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
电话号码 400-887-9555 邮政编码 518040
传真号码 0755-83196405 网址 www.cmfchina.com
经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司沿革 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000126招商安润灵活配置混合开放式稳健成长型钟赟11,446.99
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型王刚36,371.34
000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)开放式指数型邓栋218.70
000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)开放式指数型邓栋756.99
000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)开放式指数型邓栋12.96
000530招商丰盛稳定增长混合A开放式稳健成长型王奇玮2,386.74
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈2,309,187.19
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈7,780,380.20
000644招商招金宝货币A开放式收益型许强1,631,947.61
000651招商招金宝货币B开放式收益型许强25,118.46
000679招商丰利灵活配置混合A开放式稳健成长型贾仁栋2,226.71
000746招商行业精选股票开放式稳健成长型贾成东123,967.16
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈47,423.25
000792招商定期宝六个月期理财债券开放式稳健成长型许强100,145.34
000808招商招利1个月期理财债券A开放式收益型向霈34,648.31
000809招商招利1个月期理财债券B开放式收益型向霈17,829.15
000960招商医药健康产业股票开放式稳健成长型李佳存113,412.81
001403招商国企改革主题混合开放式稳健成长型文仲阳18,579.10
001404招商移动互联网产业股票开放式稳健成长型张林53,483.89
001427招商丰泽混合A开放式稳健成长型王刚47,392.90
001446招商丰泽混合C开放式稳健成长型王刚2,757.92
001501招商丰裕混合A开放式稳健成长型何文韬34.66
001502招商丰裕混合C开放式稳健成长型何文韬47.98
001531招商安益混合开放式稳健成长型张瀚宇2,985.09
001597招商丰融混合A开放式稳健成长型王刚4,500.19
001598招商丰融混合C开放式稳健成长型王刚52.62
001628招商体育文化休闲股票开放式稳健成长型李佳存、文仲阳2,504.79
001693招商招利1个月期理财债券C开放式收益型向霈5,391.90
001749招商中国机遇股票开放式稳健成长型王景、李华建27,092.07
001773招商丰庆混合A开放式稳健成长型姚爽10,400.00
001774招商丰庆混合C开放式稳健成长型姚爽0.00
001840招商丰享混合C开放式稳健成长型何文韬299.93
001841招商丰享混合A开放式稳健成长型何文韬513.98
001868招商产业债券C开放式稳健成长型马龙48,324.64
001869招商制造业混合A开放式稳健成长型王景38,603.66
001917招商量化精选股票A开放式稳健成长型王平3,591.39
002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型王刚13,773.68
002103招商康泰混合开放式稳健成长型王垠、李华建38,635.17
002215招商招益一年定开债券开放式收益型刘万锋552.11
002249招商境远混合开放式稳健成长型郭锐、文仲阳12,014.98
002271招商安弘混合开放式稳健成长型王景、张瀚宇3,700.05
002298招商招福宝货币A开放式收益型黄晓婷170,676.76
002299招商招福宝货币B开放式收益型黄晓婷140,788.00
002317招商睿逸混合开放式稳健成长型李崟31,585.68
002341招商招瑞纯债发起式A开放式稳健成长型刘万锋17.78
002389招商安德灵活配置混合A开放式稳健成长型侯杰、王刚43,211.76
002390招商安德灵活配置混合C开放式稳健成长型侯杰、王刚14,535.53
002416招商丰利灵活配置混合C开放式稳健成长型贾仁栋246.04
002417招商丰盛稳定增长混合C开放式稳健成长型王奇玮971.22
002456招商安元混合A开放式稳健成长型张韵、姚爽14,306.03
002457招商安元混合C开放式稳健成长型张韵、姚爽30,509.93
002506招商招盈18个月定开债券开放式收益型向霈18,914.65
002514招商丰益混合A开放式稳健成长型张磊16,932.20
002515招商丰益混合C开放式稳健成长型张磊18,922.22
002516招商丰达混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,449.37
002517招商丰达混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.22
002520招商招瑞纯债发起式C开放式稳健成长型刘万锋136,750.82
002538招商丰嘉混合A开放式稳健成长型王刚4.21
002539招商丰嘉混合C开放式稳健成长型王刚8.01
002540招商丰和混合A开放式稳健成长型余芽芳0.16
002541招商丰和混合C开放式稳健成长型余芽芳704.25
002574招商瑞庆混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳149,346.51
002575招商丰睿混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.31
002576招商丰睿混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,458.49
002581招商丰凯混合A开放式稳健成长型张磊11,043.05
002582招商丰凯混合C开放式稳健成长型张磊19,993.99
002626招商丰源混合A开放式稳健成长型余芽芳100.24
002627招商丰源混合C开放式稳健成长型余芽芳179.13
002628招商安博混合A开放式稳健成长型张西林9,629.30
002629招商安博混合C开放式稳健成长型张西林2,192.59
002657招商安裕灵活配置混合A开放式稳健成长型侯杰45,688.85
002658招商安裕灵活配置混合C开放式稳健成长型侯杰7,479.39
002756招商招兴3个月定开债发起式A开放式收益型范刚强453,287.29
002757招商招兴3个月定开债发起式C开放式收益型范刚强2.53
002776招商安荣混合A开放式稳健成长型王刚47,395.55
002777招商安荣混合C开放式稳健成长型王刚264.05
002815招商招益两年债券A开放式稳健成长型康晶807.61
002816招商招益两年债券C开放式稳健成长型康晶410.49
002817招商招恒纯债债券A开放式稳健成长型孙麓深10,011.21
002818招商招恒纯债债券C开放式稳健成长型孙麓深0.59
002819招商丰美混合A开放式稳健成长型王刚42,006.38
002820招商丰美混合C开放式稳健成长型王刚256.14
002821招商丰乐混合A开放式稳健成长型余芽芳101.39
002822招商丰乐混合C开放式稳健成长型余芽芳6.18
002823招商盛达混合A开放式稳健成长型张林692.73
002824招商盛达混合C开放式稳健成长型张林294.73
002852招商财富宝货币ETFA开放式收益型许强264,633.39
002992招商招元纯债债券A开放式收益型周欣宇90.25
002993招商招元纯债债券C开放式收益型周欣宇0.33
002994招商招裕纯债债券A开放式稳健成长型范刚强10,016.34
002995招商招裕纯债债券C开放式稳健成长型范刚强3.48
003000招商丰德混合A开放式稳健成长型张韵、张磊376.11
003001招商丰德混合C开放式稳健成长型张韵、张磊292.43
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,534.18
003046招商信用定开债(QDII)开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003047招商信用定开债(QDII)美元开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003156招商招悦纯债债券A开放式收益型周欣宇299,111.71
003157招商招悦纯债债券C开放式收益型周欣宇422.20
003265招商招坤纯债债券A开放式收益型郭敏45,967.35
003266招商招坤纯债债券C开放式收益型郭敏22,347.43
003269招商招乾3个月定开债发起式A开放式稳健成长型周欣宇346,589.14
003270招商招乾3个月定开债发起式C开放式稳健成长型周欣宇0.22
003297招商双债增强(LOF)E开放式稳健成长型刘万锋10,115.72
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003369招商招庆纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003371招商招轩纯债债券A开放式稳健成长型许强20.88
003372招商招轩纯债债券C开放式稳健成长型许强4.11
003388招商招益宝货币A开放式收益型黄晓婷220,624.09
003389招商招益宝货币B开放式收益型黄晓婷25,309.29
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东43,457.54
003438招商招怡纯债债券A开放式稳健成长型孙麓深20,000.22
003439招商招怡纯债债券C开放式稳健成长型孙麓深0.14
003440招商招享纯债A开放式稳健成长型万亿、徐一500,000.91
003441招商招享纯债C开放式稳健成长型万亿、徐一0.00
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏620,280.69
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型万亿、范刚强146,546.15
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型万亿、范刚强0.47
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型许强128,324.06
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型许强0.00
003452招商招盛纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇937,072.89
003453招商招盛纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇0.33
003454招商招通纯债债券A开放式稳健成长型黄晓婷216,071.52
003455招商招通纯债债券C开放式稳健成长型黄晓婷53.94
003537招商招利宝货币A开放式收益型许强411,794.52
003538招商招利宝货币B开放式收益型许强216,675.03
003569招商招丰纯债A开放式稳健成长型马龙171,018.97
003570招商招丰纯债C开放式稳健成长型马龙0.00
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型周欣宇755,236.43
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型周欣宇0.00
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003616招商招熹纯债A开放式稳健成长型康晶0.87
003617招商招熹纯债C开放式稳健成长型康晶103.66
003618招商招旺纯债债券A开放式稳健成长型范刚强41,048.23
003619招商招旺纯债债券C开放式稳健成长型范刚强37.04
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003652招商招泰6个月定开债券A开放式稳健成长型向霈2,984.71
003653招商招泰6个月定开债券C开放式稳健成长型向霈42.78
003782招商稳阳定开灵活配置混合A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置混合C开放式稳健成长型滕越101.24
003784招商稳泰定开灵活配置混合开放式稳健成长型滕越2,379.70
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型刘万锋171,238.29
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型刘万锋0.00
003859招商招旭纯债A开放式稳健成长型郭敏263,183.58
003860招商招旭纯债C开放式稳健成长型郭敏55,061.64
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵16,872.25
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵36,120.56
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型康晶、马龙106,150.49
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型康晶、马龙52,039.88
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型徐一104,887.78
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型徐一0.00
004018招商兴华灵活混合A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活混合C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004094招商丰诚灵活混合A开放式稳健成长型康晶、何文韬470.95
004095招商丰诚灵活混合C开放式稳健成长型康晶、何文韬0.00
004142招商盛合灵活混合A开放式稳健成长型王平42,704.29
004143招商盛合灵活混合C开放式稳健成长型王平96.25
004190招商沪深300指数A开放式指数型王平、王岩21,305.29
004191招商沪深300指数C开放式指数型王平、王岩13,845.32
004192招商中证500指数A开放式指数型王平2,952.54
004193招商中证500指数C开放式指数型王平3,263.95
004194招商中证1000指数A开放式指数型王平4,461.92
004195招商中证1000指数C开放式指数型王平4,121.35
004261招商招禧宝货币A开放式收益型徐一101,666.97
004262招商招禧宝货币B开放式收益型徐一19,214.43
004266招商沪港深科技创新混合A开放式稳健成长型白海峰、王超4,038.41
004407招商上证消费80ETF联接C开放式指数型许荣漫1,121.28
004408招商深证100指数C开放式指数型侯昊947.87
004409招商深证TMT50ETF联接C开放式指数型苏燕青911.54
004410招商央视财经50指数C开放式指数型侯昊1,042.20
004569招商制造业混合C开放式稳健成长型王景16,504.70
004667招商招财通理财债券A开放式收益型向霈5,421.93
004780招商招利一年理财债券开放式稳健成长型郭敏1,416,054.48
004784招商稳健优选股票开放式稳健成长型钟赟3,402.35
004932招商丰拓灵活混合A开放式稳健成长型侯杰32,113.31
004933招商丰拓灵活混合C开放式稳健成长型侯杰27,478.27
005471招商招财通理财债券C开放式收益型向霈0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型周欣宇1,001,000.57
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型周欣宇0.02
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型刘万锋99,863.52
005648招商添琪3个月定开债发起式A开放式稳健成长型周欣宇221,000.61
005649招商添琪3个月定开债发起式C开放式稳健成长型周欣宇0.00
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型许强、郭敏139,008.07
005761招商MSCI中国A股国际通ETF联接A开放式指数型白海峰、王超47,908.50
005762招商MSCI中国A股国际通ETF联接C开放式指数型白海峰、王超11,562.79
005835招商稳祯定期开放混合开放式稳健成长型侯杰4,385.79
005906招商丰茂灵活混合发起式A开放式稳健成长型余芽芳、王垠2,090.43
005907招商丰茂灵活混合发起式C开放式稳健成长型余芽芳、王垠9,559.34
006107招商添利6个月定开债发起式A开放式稳健成长型刘万锋、康晶250,999.90
006108招商添利6个月定开债发起式C开放式稳健成长型刘万锋、康晶0.00
006150招商添利两年债券开放式稳健成长型马龙20,791.63
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型康晶783,244.15
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型康晶0.00
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷18,259.21
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷9,724.61
006364招商丰韵混合A开放式稳健成长型付斌38,065.50
006365招商丰韵混合C开放式稳健成长型付斌10,504.92
006383招商添盈纯债债券A开放式稳健成长型向霈9,962.08
006384招商添盈纯债债券C开放式稳健成长型向霈16,535.31
006393招商添德3个月定开债发起式A开放式稳健成长型滕越298,735.34
006394招商添德3个月定开债发起式C开放式稳健成长型滕越0.00
006427招商添悦纯债债券A开放式稳健成长型刘万锋24,557.96
006428招商添悦纯债债券C开放式稳健成长型刘万锋0.12
006473招商中债1-5年进出口行债券A开放式指数型周欣宇、向霈99,276.22
006474招商中债1-5年进出口行债券C开放式指数型周欣宇、向霈421.04
006489招商添裕纯债债券A开放式稳健成长型向霈491,992.67
006490招商添裕纯债债券C开放式稳健成长型向霈2.11
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型刘万锋、郭敏161,239.05
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型刘万锋、郭敏55,272.58
006650招商安庆债券开放式稳健成长型尹晓红、姚爽13,199.94
006765招商中债1-5年农发行债券指数A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行债券指数C开放式指数型周欣宇34.37
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武29,210.75
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武39,212.96
007051招商中债3-5年国开行指数A开放式指数型周欣宇21,301.20
007052招商中债3-5年国开行指数C开放式指数型周欣宇23.30
007085招商瑞庆混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳75,919.07
007173招商添旭3个月定开债发起式A开放式稳健成长型马龙101,000.00
007174招商添旭3个月定开债发起式C开放式稳健成长型马龙0.00
007328招商添盈纯债债券E开放式稳健成长型向霈1,634.25
007595招商添泽纯债债券A开放式稳健成长型康晶309,617.04
007596招商添泽纯债债券C开放式稳健成长型康晶4.44
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型章鸽武3,183.63
007725招商瑞文混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳132,927.86
007726招商瑞文混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳68,048.87
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币开放式稳健成长型白海峰4,489.25
007908招商添韵3个月定开债A开放式稳健成长型康晶101,000.16
007909招商添韵3个月定开债C开放式稳健成长型康晶0.00
007950招商量化精选股票C开放式稳健成长型王平589.12
007951招商信用增强债券C开放式稳健成长型滕越8,854.91
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东34.86
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇开放式稳健成长型白海峰4,489.25
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008075招商核心优选股票A开放式稳健成长型付斌67,961.02
008076招商核心优选股票C开放式稳健成长型付斌4,494.75
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐冉2,267.47
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型徐冉2,651.88
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞开放式稳健成长型白海峰4,489.25
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰325.71
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰369.44
008261招商研究优选股票A开放式稳健成长型贾成东35,923.14
008262招商研究优选股票C开放式稳健成长型贾成东9,339.60
008383招商安心收益债券A开放式稳健成长型马龙169,862.08
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰29,909.83
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰51,423.93
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶920,001.80
008463招商添瑞1年定开债A开放式稳健成长型王刚100,000.00
008464招商添瑞1年定开债C开放式稳健成长型王刚0.00
008473招商招阳纯债A开放式稳健成长型康晶4,636.69
008474招商招阳纯债C开放式稳健成长型康晶501.44
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型侯杰、滕越7,551.44
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型侯杰、滕越3,119.58
008655招商科技创新混合A开放式稳健成长型张林34,699.04
008656招商科技创新混合C开放式稳健成长型张林5,747.78
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型滕越9.18
008732招商添浩纯债C开放式稳健成长型滕越87.42
008774招商鑫福中短债A开放式稳健成长型郭敏10,967.21
008775招商鑫福中短债C开放式稳健成长型郭敏1,748.77
008791招商安华债券A开放式稳健成长型侯杰187,048.90
008792招商安华债券C开放式稳健成长型侯杰1,698.61
008804招商添华纯债A开放式稳健成长型向霈3,018.80
008805招商添华纯债C开放式稳健成长型向霈3,123.77
008813招商中债-1-3年国开债A开放式指数型周欣宇80,824.35
008814招商中债-1-3年国开债C开放式指数型周欣宇5.23
009173招商湖北省主题债券开放式稳健成长型黄晓婷1,000.00
009360招商创新增长混合A开放式稳健成长型李佳存117,876.27
009361招商创新增长混合C开放式稳健成长型李佳存17,333.43
009362招商丰盈积极配置混合A开放式稳健成长型郭锐247,501.97
009363招商丰盈积极配置混合C开放式稳健成长型郭锐78,345.85
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳200,879.62
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳80,419.58
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳54,134.39
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳32,968.22
009580招商双债增强(LOF)D开放式稳健成长型刘万锋3,601.89
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型贾成东、张林118,619.58
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型贾成东、张林15,520.81
009637招商信用添利债券(LOF)C开放式收益型向霈15.94
009695招商成长精选一年定期开放混合A开放式稳健成长型郭锐、万亿69,247.80
009696招商成长精选一年定期开放混合C开放式稳健成长型郭锐、万亿24,936.43
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型王刚799,899.65
009718招商增浩一年定期开放混合A开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红43,319.63
009719招商增浩一年定期开放混合C开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红81,260.49
009726招商中证500等权重指数增强A开放式指数型王平9,604.60
009727招商中证500等权重指数增强C开放式指数型王平3,262.35
009864招商景气优选股票A开放式稳健成长型付斌386,651.89
009865招商景气优选股票C开放式稳健成长型付斌152,574.09
010018招商瑞泽一年持有期混合A开放式稳健成长型马龙、王景521,224.71
010019招商瑞泽一年持有期混合C开放式稳健成长型马龙、王景206,343.67
010166招商兴和优选1年持有期混合开放式稳健成长型付斌201,713.52
010341招商产业精选股票A开放式稳健成长型贾成东605,450.05
010342招商产业精选股票C开放式稳健成长型贾成东63,839.57
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型付斌100,999.70
010430招商安阳债券A开放式稳健成长型姚爽、尹晓红224,088.33
010431招商安阳债券C开放式稳健成长型姚爽、尹晓红6,011.82
010503招商稳兴混合A开放式稳健成长型张西林24.41
010504招商稳兴混合C开放式稳健成长型张西林20,468.96
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷101,000.10
010688招商瑞德一年持有期混合A开放式稳健成长型马龙、王景、侯杰349,791.29
010689招商瑞德一年持有期混合C开放式稳健成长型马龙、王景、侯杰28,525.65
010753招商招旭纯债D开放式稳健成长型郭敏0.02
010754招商沪港深科技创新混合C开放式稳健成长型白海峰、王超399.34
010944招商商业模式优选混合A开放式稳健成长型王奇玮22,425.92
010945招商商业模式优选混合C开放式稳健成长型王奇玮3,102.01
010996招商品质升级混合A开放式稳健成长型王景527,574.28
010997招商品质升级混合C开放式稳健成长型王景65,907.26
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳0.00
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳0.00
011258招商保证金快线货币D开放式收益型许强0.19
011292招商添裕纯债债券D开放式稳健成长型向霈0.00
011294招商添逸1年定开债开放式稳健成长型黄晓婷801,000.00
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型姚爽、尹晓红13,170.93
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型姚爽、尹晓红14,539.00
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌203,924.76
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌11,665.84
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型白海峰、王超28,961.72
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型白海峰、王超17,026.27
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊0.00
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊0.00
011944招商金融债3个月定开债开放式稳健成长型周欣宇1,419,901.65
011953招商招瑞纯债发起式D开放式稳健成长型刘万锋0.00
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型康晶、马龙0.00
011966招商中证光伏产业指数A开放式指数型王平0.00
011967招商中证光伏产业指数C开放式指数型王平0.00
012115招商招丰纯债D开放式稳健成长型马龙0.00
012123招商金安成长严选1年封闭混合开放式稳健成长型王景0.00
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型王景0.00
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型王景0.00
150096招商中证商品A开放式指数型陈剑波0.00
150097招商中证商品B开放式指数型陈剑波0.00
150127招商双债增强分级债券B开放式稳健成长型张婷0.00
150145招商沪深300高贝塔指数分级A开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150146招商沪深300高贝塔指数分级B开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150188招商可转债分级债券A开放式稳健成长型王刚0.00
150189招商可转债分级债券B开放式稳健成长型王刚0.00
150200招商中证全指证券公司指数分级A开放式指数型苏燕青0.00
150201招商中证全指证券公司指数分级B开放式指数型苏燕青0.00
150207招商沪深300地产等权重指数分级A开放式指数型苏燕青0.00
150208招商沪深300地产等权重指数分级B开放式指数型苏燕青0.00
150249招商中证银行指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150251招商中证煤炭等权指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150252招商中证煤炭等权指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150269招商中证白酒指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150270招商中证白酒指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150271招商国证生物医药指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150272招商国证生物医药指数分级B开放式指数型侯昊0.00
159003招商保证金快线货币A开放式收益型许强285.64
159004招商保证金快线货币B开放式收益型许强777.06
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰5,203.87
159843招商国证食品饮料ETF开放式指数型刘重杰33,745.51
159849招商中证生物科技主题ETF开放式指数型刘重杰22,737.24
159890招商中证云计算ETF开放式指数型刘重杰23,259.07
159898招商中证全指医疗器械ETF开放式指数型苏燕青0.00
159909招商深证TMT50ETF开放式指数型苏燕青28,906.20
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰20,443.78
159991招商创业板大盘ETF开放式指数型苏燕青24,266.32
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型贾成东77,013.85
161713招商信用添利债券(LOF)A开放式收益型向霈124,686.54
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)开放式指数型白海峰827.08
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)开放式指数型侯昊17,061.75
161716招商双债增强(LOF)C开放式稳健成长型刘万锋399,960.08
161717招商双债增强分级债券A开放式稳健成长型张婷0.00
161718招商沪深300高贝塔指数开放式指数型苏燕青1,860.13
161719招商可转债债券开放式稳健成长型王刚4,015.67
16171L招商双债增强分级债券开放式稳健成长型张婷50,505.74
161720招商中证证券公司指数开放式指数型苏燕青270,281.86
161721招商沪深300地产等权重指数开放式指数型苏燕青53,205.73
161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型张西林、姚飞军40,209.05
161723招商中证银行指数开放式指数型侯昊112,420.34
161724招商中证煤炭等权指数开放式指数型侯昊40,138.71
161725招商中证白酒指数开放式指数型侯昊3,949,032.75
161726招商国证生物医药指数开放式指数型侯昊、许荣漫1,367,994.28
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军4,002.75
161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红、马龙2,471,659.50
161729招商3年封闭瑞利混合开放式稳健成长型王景28,436.76
16172A招商沪深300地产等权重指数分级开放式指数型苏燕青49,229.74
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
16172C招商中证煤炭等权指数分级开放式指数型侯昊88,496.13
16172D招商中证白酒指数分级开放式指数型侯昊3,401,620.39
16172E招商国证生物医药指数分级开放式指数型侯昊1,686,733.93
16172L招商中证全指证券公司指数分级开放式指数型苏燕青442,040.53
217001招商安泰偏股混合开放式成长型潘明曦101,275.72
217002招商安泰平衡混合开放式平衡型李崟31,573.86
217003招商安泰债券A开放式收益型康晶、刘万锋23,639.41
217004招商现金增值货币A开放式收益型刘万锋1,258,232.04
217005招商先锋混合开放式增值型付斌155,863.63
217008招商安本增利债券开放式收益型滕越23,847.44
217009招商核心价值混合开放式价值优化型郭锐54,558.14
217010招商大盘蓝筹混合开放式价值优化型郭锐32,832.12
217011招商安心收益债券C开放式稳健成长型马龙244,889.99
217012招商行业领先混合A开放式稳健成长型吴昊15,271.42
217013招商中小盘精选混合开放式稳健成长型韩冰6,678.12
217014招商现金增值货币B开放式收益型刘万锋180,648.28
217015招商全球资源股票(QDII)开放式稳健成长型白海峰2,000.26
217016招商深证100指数A开放式指数型侯昊13,027.06
217017招商上证消费80ETF联接A开放式指数型许荣漫9,176.31
217018招商安瑞进取债券开放式稳健成长型张韵2,715.08
217019招商深证TMT50ETF联接A开放式指数型苏燕青8,650.25
217020招商安达灵活配置混合开放式稳健成长型王奇玮6,639.82
217021招商优势企业混合开放式稳健成长型潘明曦1,414.13
217022招商产业债券A开放式稳健成长型马龙569,551.78
217023招商信用增强债券A开放式稳健成长型滕越4,700.19
217024招商安盈债券开放式稳健成长型姚爽、尹晓红177,184.94
217025招商理财7天债券A开放式稳健成长型许强、黄晓婷、徐一79,183.78
217026招商理财7天债券B开放式稳健成长型许强、黄晓婷、徐一0.00
217027招商央视财经50指数A开放式指数型侯昊19,150.09
217203招商安泰债券B开放式收益型康晶、刘万锋18,138.65
501067招商富时A-H50指数(LOF)A开放式指数型许荣漫1,169.20
501068招商富时A-H50指数(LOF)C开放式指数型许荣漫246.34
510150招商上证消费80ETF开放式指数型许荣漫6,673.15
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
511850招商财富宝货币ETFE开放式收益型许强779.69
513990招商上证港股通ETF开放式指数型苏燕青14,800.00
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰39,414.89
515160招商MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型白海峰、王超62,195.51
516670招商中证畜牧养殖ETF开放式指数型刘重杰29,526.63