基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)
2024-04-22
1.0190
0.0884%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 派现 | 2024-03-25 | |
| 2023 | 1.21 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 派现 | 2023-12-27 | |
| 2023 | 0.71 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 派现 | 2023-06-29 | |
| 2022 | 1.90 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 派现 | 2022-09-28 | |
| 2022 | 0.74 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 派现 | 2022-03-11 | |
| 2021 | 0.44 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 派现 | 2021-10-18 | |
| 2021 | 0.20 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 派现 | 2021-07-21 | |
| 2021 | 0.62 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-25 | |
| 2021 | 1.37 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 派现 | 2021-04-22 | |
| 2020 | 2.10 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 派现 | 2020-11-24 | |
