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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

2024-03-28     1.04320.0288%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30329.91109.970.000.000.00
2022-12-31667.63222.540.000.000.00
2022-06-30330.22110.070.000.000.00
2021-12-31670.52223.510.000.000.00
2021-06-30332.34110.780.000.000.00
2020-12-312,353.70784.570.000.000.00
2020-06-301,255.14418.380.000.000.00
2019-12-312,596.69865.560.000.000.00
2019-06-301,288.87429.620.000.000.00
2018-12-312,112.92704.310.000.000.00
2018-06-30824.49274.830.000.000.00