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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)

2024-04-19     1.0267-0.0876%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31292.7662.730.000.000.00
2023-06-30172.2336.910.000.000.00
2022-12-31582.06124.730.000.000.00
2022-06-30341.8473.250.000.000.00
2021-12-31799.29171.280.000.000.00