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招商深证100指数A(217016)

2022-05-24     1.8041-2.7754%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31231.3149.570.000.000.00
2021-06-30117.4225.160.000.000.00
2020-12-31137.1529.390.000.000.00
2020-06-3039.068.370.000.000.00
2019-12-3161.6413.210.000.000.00
2019-06-3028.926.200.000.000.00
2018-12-3149.8110.670.000.000.00
2018-06-3027.175.820.000.000.00
2017-12-3146.6510.000.000.000.00
2017-06-3020.914.480.000.000.00
2016-12-3137.538.040.000.000.00
2016-06-3017.783.810.000.000.00
2015-12-3154.4611.670.000.000.00
2015-06-3034.077.300.000.000.00
2014-12-3162.6913.430.000.000.00
2014-06-3031.166.680.000.000.00
2013-12-3190.0819.300.000.000.00
2013-06-3051.9211.130.000.000.00
2012-12-31157.9533.850.000.000.00
2012-06-3089.5219.180.000.000.00
2011-12-31161.2434.550.000.000.00
2011-06-30103.8222.250.000.000.00
2010-12-31188.8640.470.000.000.00