法定名称 |
广发聚富证券投资基金 |
基金简称 |
广发聚富 |
投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2003-12-03 |
募集起始日 |
2003-10-31 |
总募集规模(万份) |
313,190.70 |
募集截止日 |
2003-12-01 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
313,190.70 |
日常申购起始日 |
2003-12-31 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
日常赎回起始日 |
2004-03-02 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
基金经理 |
江涌 |
最近总份额(万份) |
336,777.01 |
基金管理人 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
广发聚富 |
业绩比较基准 |
80%×中信标普300指数 + 20%×中信标普全债指数 |
投资目标 |
本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资理念 |
顺应市场,积极投资。 |
投资范围 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。 |
投资策略 |
积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配置;在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置;在个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。 |
投资标准 |
采用GARP投资法,应用价值投资理念投资具有成长潜力公司的投资方法。
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风险收益特征 |
本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。 |
风险管理工具及主要指标 |
本基金利用广发基金管理有限公司的风险控制与绩效评估系统进行风险控制。 |