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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 116,325,605.60 | 12.81 |
2 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 43,783,146.30 | 52.65 |
3 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 39,764,000.00 | 18.53 |
4 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 39,764,000.00 | 18.53 |
5 | 000801 | 中金纯债债券A | 38,788,787.90 | 19.89 |
6 | 000802 | 中金纯债债券C | 38,788,787.90 | 19.89 |
7 | 180001 | 银华优势企业混合 | 35,309,437.90 | 4.96 |
8 | 000810 | 富国收益增强债券A | 30,496,999.80 | 7.05 |
9 | 000812 | 富国收益增强债券C | 30,496,999.80 | 7.05 |
10 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 24,852,500.00 | 14.73 |
11 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 20,370,103.10 | 9.57 |
12 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 20,370,103.10 | 9.57 |
13 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 19,956,557.50 | 8.58 |
14 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 19,956,557.50 | 8.58 |
15 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 17,893,800.00 | 8.83 |
16 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 16,857,947.80 | 9.89 |
17 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 16,857,947.80 | 9.89 |
18 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 16,343,998.10 | 22.53 |
19 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 16,343,998.10 | 22.53 |
20 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 15,762,449.60 | 4.92 |
21 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 14,911,500.00 | 13.02 |
22 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 14,911,500.00 | 13.02 |
23 | 217005 | 招商先锋混合 | 14,241,476.60 | 0.99 |
24 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 13,420,350.00 | 6.33 |
25 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 13,420,350.00 | 6.33 |
26 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 12,751,346.40 | 74.73 |
27 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 11,974,928.60 | 10.31 |
28 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 11,974,928.60 | 10.31 |
29 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 10,836,684.10 | 5.01 |
30 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 10,836,684.10 | 5.01 |
31 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 10,494,713.70 | 8.31 |
32 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 10,494,713.70 | 8.31 |
33 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 10,278,994.00 | 2.67 |
34 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 10,239,230.00 | 13.67 |
35 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 10,239,230.00 | 13.67 |
36 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 9,941,000.00 | 10.59 |
37 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 9,789,896.80 | 8.77 |
38 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 9,431,026.70 | 6.23 |
39 | 255010 | 国联安稳健混合 | 8,946,900.00 | 6.51 |
40 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 8,418,038.80 | 9.78 |
41 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 8,418,038.80 | 9.78 |
42 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 8,047,239.50 | 14.17 |
43 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 8,047,239.50 | 14.17 |
44 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 7,033,257.50 | 13.07 |
45 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 7,033,257.50 | 13.07 |
46 | 004550 | 中科沃土沃祥债券发起 | 6,842,234.40 | 9.52 |
47 | 002093 | 国富新增长混合C | 5,964,600.00 | 9.06 |
48 | 002092 | 国富新增长混合A | 5,964,600.00 | 9.06 |
49 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 5,467,550.00 | 10.11 |
50 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 5,467,550.00 | 10.11 |
51 | 000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 5,272,706.40 | 6.55 |
52 | 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 5,272,706.40 | 6.55 |
53 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 4,999,328.90 | 5.95 |
54 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 4,999,328.90 | 5.95 |
55 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 4,970,500.00 | 4.67 |
56 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 4,970,500.00 | 7.04 |
57 | 002693 | 中银合利债券 | 4,970,500.00 | 10.18 |
58 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 4,970,500.00 | 7.04 |
59 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 4,771,680.00 | 9.55 |
60 | 002397 | 中邮增力债券 | 4,369,069.50 | 20.87 |
61 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2,982,300.00 | 5.86 |
62 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 2,813,303.00 | 11.16 |
63 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 2,813,303.00 | 11.16 |
64 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2,385,840.00 | 17.63 |
65 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2,385,840.00 | 17.63 |
66 | 080009 | 长盛同禧债券A | 2,267,542.10 | 20.86 |
67 | 080010 | 长盛同禧债券C | 2,267,542.10 | 20.86 |
68 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1,988,200.00 | 3.26 |
69 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1,988,200.00 | 8.33 |
70 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1,988,200.00 | 8.33 |
71 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,928,554.00 | 1.66 |
72 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,928,554.00 | 1.66 |
73 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1,540,855.00 | 1.35 |
74 | 090008 | 大成强化收益定开债券 | 1,496,120.50 | 10.30 |
75 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1,315,194.30 | 6.33 |
76 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1,315,194.30 | 6.33 |
77 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 994,100.00 | 8.52 |
78 | 004180 | 南方宏元定期开放债券A | 795,280.00 | 7.28 |
79 | 004181 | 南方宏元定期开放债券C | 795,280.00 | 7.28 |
80 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 631,253.50 | 1.62 |
81 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 446,350.90 | 18.05 |
82 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 446,350.90 | 18.05 |
83 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 397,640.00 | 4.78 |
84 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 397,640.00 | 4.78 |
85 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 306,182.80 | 6.07 |
86 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 306,182.80 | 6.07 |
87 | 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 9,941.00 | 0.00 |