| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003402 | 安信活期宝货币A | 234,003,954.07 | 1.64 |
| 2 | 004167 | 安信活期宝货币B | 234,003,954.07 | 1.64 |
| 3 | 006851 | 平安中短债债券E | 143,527,183.57 | 2.51 |
| 4 | 004827 | 平安中短债债券A | 143,527,183.57 | 2.51 |
| 5 | 004828 | 平安中短债债券C | 143,527,183.57 | 2.51 |
| 6 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 131,553,659.94 | 4.68 |
| 7 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 131,553,659.94 | 4.68 |
| 8 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 129,568,904.52 | 2.21 |
| 9 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 105,853,621.92 | 1.64 |
| 10 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 81,425,863.02 | 4.95 |
| 11 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 81,425,863.02 | 4.95 |
| 12 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 78,575,957.81 | 2.49 |
| 13 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 78,575,957.81 | 2.49 |
| 14 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 77,354,569.87 | 7.41 |
| 15 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 77,354,569.87 | 7.41 |
| 16 | 519137 | 海富通瑞福债券 | 75,318,923.29 | 1.86 |
| 17 | 100051 | 富国可转换债券A | 73,283,276.71 | 2.37 |
| 18 | 009758 | 富国可转换债券C | 73,283,276.71 | 2.37 |
| 19 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 71,247,630.14 | 2.17 |
| 20 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 71,247,630.14 | 2.17 |
| 21 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 69,211,983.56 | 5.93 |
| 22 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 69,211,983.56 | 5.93 |
| 23 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 62,453,636.93 | 4.37 |
| 24 | 010431 | 招商安阳债券C | 61,171,179.59 | 3.17 |
| 25 | 010430 | 招商安阳债券A | 61,171,179.59 | 3.17 |
| 26 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 61,069,397.26 | 8.94 |
| 27 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 61,069,397.26 | 8.94 |
| 28 | 531017 | 建信双息红利债券C | 61,069,397.26 | 3.63 |
| 29 | 530017 | 建信双息红利债券A | 61,069,397.26 | 3.63 |
| 30 | 960029 | 建信双息红利债券H | 61,069,397.26 | 3.63 |
| 31 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 56,998,104.11 | 3.30 |
| 32 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 56,998,104.11 | 3.30 |
| 33 | 150103 | 银河银泰混合 | 55,980,280.82 | 6.10 |
| 34 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 54,962,457.54 | 0.97 |
| 35 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 54,962,457.54 | 0.97 |
| 36 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 46,819,871.23 | 3.97 |
| 37 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 46,819,871.23 | 3.97 |
| 38 | 000787 | 华融现金增利货币C | 42,406,525.77 | 1.80 |
| 39 | 000786 | 华融现金增利货币B | 42,406,525.77 | 1.80 |
| 40 | 000785 | 华融现金增利货币A | 42,406,525.77 | 1.80 |
| 41 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 42,137,884.11 | 1.46 |
| 42 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 42,036,101.78 | 5.55 |
| 43 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 42,036,101.78 | 3.19 |
| 44 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 41,832,537.12 | 1.95 |
| 45 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 38,982,631.92 | 2.27 |
| 46 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 38,677,284.93 | 1.30 |
| 47 | 630003 | 华商收益增强债券A | 37,455,896.99 | 9.49 |
| 48 | 630103 | 华商收益增强债券B | 37,455,896.99 | 9.49 |
| 49 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 36,845,203.01 | 6.17 |
| 50 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 35,827,379.73 | 5.94 |
| 51 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 34,605,991.78 | 1.19 |
| 52 | 004997 | 广发高端制造股票A | 33,286,091.51 | 0.42 |
| 53 | 010160 | 广发高端制造股票C | 33,286,091.51 | 0.42 |
| 54 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 32,366,780.55 | 1.34 |
| 55 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 32,366,780.55 | 1.34 |
| 56 | 519190 | 万家双利债券 | 31,552,521.92 | 7.46 |
| 57 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 30,534,698.63 | 5.37 |
| 58 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 30,534,698.63 | 1.25 |
| 59 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 30,534,698.63 | 8.24 |
| 60 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 30,534,698.63 | 8.24 |
| 61 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 30,534,698.63 | 4.34 |
| 62 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 30,534,698.63 | 4.34 |
| 63 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 30,432,916.30 | 1.37 |
| 64 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 30,432,916.30 | 1.37 |
| 65 | 006594 | 博道中证500增强C | 26,463,405.48 | 1.67 |
| 66 | 006593 | 博道中证500增强A | 26,463,405.48 | 1.67 |
| 67 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 25,445,582.19 | 3.41 |
| 68 | 151001 | 银河稳健混合 | 23,918,847.26 | 4.18 |
| 69 | 007127 | 博道远航混合C | 23,409,935.62 | 1.56 |
| 70 | 007126 | 博道远航混合A | 23,409,935.62 | 1.56 |
| 71 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 22,697,459.32 | 3.12 |
| 72 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 22,697,459.32 | 3.12 |
| 73 | 005287 | 海富通创业板增强C | 20,865,377.40 | 4.26 |
| 74 | 005288 | 海富通创业板增强A | 20,865,377.40 | 4.26 |
| 75 | 001764 | 广发沪港深股票 | 20,154,881.10 | 2.06 |
| 76 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 18,829,730.82 | 2.66 |
| 77 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 18,320,819.18 | 5.87 |
| 78 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 18,320,819.18 | 1.93 |
| 79 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 18,320,819.18 | 1.93 |
| 80 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 18,117,254.52 | 1.87 |
| 81 | 003016 | 中金中证500指数A | 16,285,172.60 | 2.20 |
| 82 | 003578 | 中金中证500指数C | 16,285,172.60 | 2.20 |
| 83 | 004642 | 南方房地产联接A | 16,285,172.60 | 2.84 |
| 84 | 004643 | 南方房地产联接C | 16,285,172.60 | 2.84 |
| 85 | 002317 | 招商睿逸混合 | 15,674,478.63 | 5.88 |
| 86 | 009120 | 广发品质回报混合C | 15,370,641.64 | 3.18 |
| 87 | 009119 | 广发品质回报混合A | 15,370,641.64 | 3.18 |
| 88 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 14,249,526.03 | 4.44 |
| 89 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 14,249,526.03 | 4.44 |
| 90 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 13,944,179.04 | 0.94 |
| 91 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 13,537,049.73 | 4.82 |
| 92 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 13,537,049.73 | 4.82 |
| 93 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 12,926,355.75 | 4.24 |
| 94 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 12,417,444.11 | 4.92 |
| 95 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 12,213,879.45 | 1.11 |
| 96 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 12,213,879.45 | 1.11 |
| 97 | 010508 | 博时鑫康混合A | 12,112,097.12 | 5.30 |
| 98 | 010511 | 博时鑫康混合C | 12,112,097.12 | 5.30 |
| 99 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 11,704,967.81 | 1.03 |
| 100 | 006214 | 平安500ETF联接A | 11,197,156.16 | 1.64 |
| 101 | 006215 | 平安500ETF联接C | 11,197,156.16 | 1.64 |
| 102 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 11,196,056.16 | 11.01 |
| 103 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 11,196,056.16 | 11.01 |
| 104 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 11,094,273.84 | 4.85 |
| 105 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 11,094,273.84 | 4.85 |
| 106 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 10,890,709.18 | 2.96 |
| 107 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 10,483,579.86 | 7.95 |
| 108 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 10,280,015.21 | 3.26 |
| 109 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 10,280,015.21 | 2.54 |
| 110 | 001667 | 南方转型混合 | 10,178,232.88 | 0.29 |
| 111 | 003234 | 信诚至利混合A | 10,178,232.88 | 10.08 |
| 112 | 003235 | 信诚至利混合C | 10,178,232.88 | 10.08 |
| 113 | 217021 | 招商优势企业混合 | 10,178,232.88 | 0.19 |
| 114 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 10,178,232.88 | 3.55 |
| 115 | 004433 | 南方有色金属联接C | 10,168,054.64 | 0.68 |
| 116 | 004432 | 南方有色金属联接A | 10,168,054.64 | 0.68 |
| 117 | 005640 | 平安300ETF联接C | 9,975,648.22 | 1.99 |
| 118 | 005639 | 平安300ETF联接A | 9,975,648.22 | 1.99 |
| 119 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 9,669,321.23 | 3.96 |
| 120 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 9,465,756.58 | 0.56 |
| 121 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 9,465,756.58 | 0.56 |
| 122 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 9,363,974.25 | 0.65 |
| 123 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 9,363,974.25 | 0.65 |
| 124 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 9,160,409.59 | 7.94 |
| 125 | 002046 | 信诚新锐混合B | 9,058,627.26 | 56.14 |
| 126 | 001415 | 信诚新锐混合A | 9,058,627.26 | 56.14 |
| 127 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 8,753,280.27 | 4.81 |
| 128 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 8,753,280.27 | 4.81 |
| 129 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 8,753,280.27 | 1.55 |
| 130 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 8,753,280.27 | 1.55 |
| 131 | 005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 8,610,785.01 | 6.03 |
| 132 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 8,397,042.12 | 5.26 |
| 133 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 8,397,042.12 | 5.26 |
| 134 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 8,142,586.30 | 1.53 |
| 135 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 8,142,586.30 | 1.53 |
| 136 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 8,142,586.30 | 3.05 |
| 137 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 7,939,021.64 | 0.46 |
| 138 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 7,633,674.66 | 1.47 |
| 139 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 7,633,674.66 | 1.47 |
| 140 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 7,124,763.01 | 0.62 |
| 141 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 7,124,763.01 | 0.62 |
| 142 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 7,124,763.01 | 1.99 |
| 143 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 7,124,763.01 | 1.99 |
| 144 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 6,820,086.03 | 6.53 |
| 145 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 6,819,416.03 | 1.68 |
| 146 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 6,819,416.03 | 1.91 |
| 147 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 6,819,416.03 | 1.91 |
| 148 | 005645 | 华泰保兴尊信定开债券 | 6,615,851.37 | 12.65 |
| 149 | 009157 | 海富通富泽混合C | 6,615,851.37 | 7.01 |
| 150 | 009156 | 海富通富泽混合A | 6,615,851.37 | 7.01 |
| 151 | 006575 | 华安养老2030三年混合(FOF) | 6,412,286.71 | 5.09 |
| 152 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 6,208,722.05 | 1.57 |
| 153 | 007950 | 招商量化精选股票C | 6,106,939.73 | 0.17 |
| 154 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 6,106,939.73 | 3.54 |
| 155 | 008290 | 华安现代生活混合 | 6,106,939.73 | 3.54 |
| 156 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 6,106,939.73 | 1.82 |
| 157 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 6,106,939.73 | 1.82 |
| 158 | 001917 | 招商量化精选股票A | 6,106,939.73 | 0.17 |
| 159 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 6,005,747.40 | 2.61 |
| 160 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 5,903,375.07 | 6.14 |
| 161 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 5,903,375.07 | 6.14 |
| 162 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 5,903,375.07 | 21.08 |
| 163 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 5,903,375.07 | 21.08 |
| 164 | 007045 | 博道沪深300增强C | 5,598,028.08 | 0.91 |
| 165 | 007044 | 博道沪深300增强A | 5,598,028.08 | 0.91 |
| 166 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 5,406,677.30 | 5.70 |
| 167 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 5,406,677.30 | 5.70 |
| 168 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 5,089,116.44 | 2.91 |
| 169 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 5,089,116.44 | 11.90 |
| 170 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 5,089,116.44 | 11.90 |
| 171 | 001720 | 工银新增利混合 | 5,089,116.44 | 8.21 |
| 172 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5,089,116.44 | 0.78 |
| 173 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 5,089,116.44 | 0.20 |
| 174 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 4,681,987.12 | 0.82 |
| 175 | 006512 | 博道卓远混合C | 4,580,204.79 | 3.69 |
| 176 | 006511 | 博道卓远混合A | 4,580,204.79 | 3.69 |
| 177 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4,580,204.79 | 1.01 |
| 178 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4,580,204.79 | 1.01 |
| 179 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 4,580,204.79 | 4.57 |
| 180 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 4,580,204.79 | 4.57 |
| 181 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4,561,883.98 | 1.16 |
| 182 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | 4,478,422.47 | 5.41 |
| 183 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 4,376,640.14 | 4.24 |
| 184 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 4,274,857.81 | 0.37 |
| 185 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 4,274,857.81 | 0.37 |
| 186 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 4,071,293.15 | 0.37 |
| 187 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 4,071,293.15 | 0.37 |
| 188 | 400003 | 东方精选混合 | 4,071,293.15 | 0.44 |
| 189 | 009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 4,071,293.15 | 3.07 |
| 190 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 4,071,293.15 | 9.62 |
| 191 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 3,969,510.82 | 0.86 |
| 192 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 3,969,510.82 | 0.86 |
| 193 | 008541 | 西部利得新享混合A | 3,562,381.51 | 6.45 |
| 194 | 008542 | 西部利得新享混合C | 3,562,381.51 | 6.45 |
| 195 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 3,562,381.51 | 0.69 |
| 196 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 3,562,381.51 | 5.24 |
| 197 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 3,562,381.51 | 0.80 |
| 198 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 3,562,381.51 | 0.80 |
| 199 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3,460,599.18 | 0.09 |
| 200 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 3,460,599.18 | 5.24 |
| 201 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 3,460,599.18 | 5.24 |
| 202 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3,358,816.85 | 1.24 |
| 203 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 3,358,816.85 | 1.24 |
| 204 | 005397 | 南方安养混合 | 3,053,469.86 | 9.93 |
| 205 | 007826 | 博道志远混合C | 3,053,469.86 | 4.47 |
| 206 | 007825 | 博道志远混合A | 3,053,469.86 | 4.47 |
| 207 | 006136 | 广发估值优势混合 | 2,951,977.53 | 1.98 |
| 208 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,951,687.53 | 0.07 |
| 209 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2,849,905.21 | 1.09 |
| 210 | 010484 | 中银量化精选混合C | 2,646,340.55 | 5.25 |
| 211 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2,646,340.55 | 23.67 |
| 212 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2,646,340.55 | 23.67 |
| 213 | 003717 | 中银量化精选混合A | 2,646,340.55 | 5.25 |
| 214 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2,544,558.22 | 3.36 |
| 215 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 2,442,775.89 | 5.50 |
| 216 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 2,442,775.89 | 5.50 |
| 217 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 2,391,884.73 | 4.99 |
| 218 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 2,391,884.73 | 4.99 |
| 219 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 2,340,993.56 | 8.08 |
| 220 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 2,340,993.56 | 8.08 |
| 221 | 007070 | 博时颐泽养老混合(FOF)A | 2,239,211.23 | 4.35 |
| 222 | 007071 | 博时颐泽养老混合(FOF)C | 2,239,211.23 | 4.35 |
| 223 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,239,211.23 | 4.20 |
| 224 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,239,211.23 | 4.20 |
| 225 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 2,239,211.23 | 8.79 |
| 226 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 2,239,211.23 | 8.79 |
| 227 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2,239,211.23 | 1.07 |
| 228 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2,239,211.23 | 1.07 |
| 229 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2,137,428.90 | 4.30 |
| 230 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2,137,428.90 | 4.30 |
| 231 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 2,035,846.58 | 4.73 |
| 232 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 2,035,846.58 | 0.43 |
| 233 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 2,035,846.58 | 0.43 |
| 234 | 005659 | 南方恒生联接C | 2,035,646.58 | 0.90 |
| 235 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 2,035,646.58 | 2.73 |
| 236 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 2,035,646.58 | 2.73 |
| 237 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 2,035,646.58 | 1.27 |
| 238 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 2,035,646.58 | 0.95 |
| 239 | 501302 | 南方恒生联接A | 2,035,646.58 | 0.90 |
| 240 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,933,864.25 | 0.86 |
| 241 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1,933,864.25 | 0.78 |
| 242 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1,933,864.25 | 0.78 |
| 243 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1,730,469.59 | 2.69 |
| 244 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1,730,469.59 | 2.69 |
| 245 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1,730,299.59 | 3.43 |
| 246 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1,730,299.59 | 3.43 |
| 247 | 007231 | 国泰民安养老目标2040三年混合FOF | 1,730,299.59 | 3.20 |
| 248 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 1,730,299.59 | 0.31 |
| 249 | 009355 | 泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) | 1,730,299.59 | 1.40 |
| 250 | 009340 | 工银养老2055混合(FOF) | 1,526,734.93 | 0.80 |
| 251 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 1,526,734.93 | 4.40 |
| 252 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 1,526,734.93 | 0.23 |
| 253 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 1,526,734.93 | 0.23 |
| 254 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,323,170.27 | 2.32 |
| 255 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,323,170.27 | 2.32 |
| 256 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1,221,387.95 | 0.11 |
| 257 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 1,221,387.95 | 3.77 |
| 258 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1,221,387.95 | 2.70 |
| 259 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1,221,387.95 | 2.70 |
| 260 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1,119,605.62 | 2.86 |
| 261 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 1,119,605.62 | 0.11 |
| 262 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 1,119,605.62 | 0.11 |
| 263 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 1,119,605.62 | 0.14 |
| 264 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,017,923.29 | 0.93 |
| 265 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1,017,823.29 | 2.18 |
| 266 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1,017,823.29 | 2.18 |
| 267 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 1,017,823.29 | 4.51 |
| 268 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,017,823.29 | 0.85 |
| 269 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1,017,823.29 | 2.18 |
| 270 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1,017,823.29 | 2.18 |
| 271 | 006671 | 广发消费升级股票 | 916,130.96 | 0.48 |
| 272 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 916,040.96 | 2.40 |
| 273 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 916,040.96 | 2.40 |
| 274 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 916,040.96 | 5.40 |
| 275 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 814,258.63 | 0.42 |
| 276 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 814,258.63 | 0.42 |
| 277 | 002157 | 长盛盛世混合C | 814,258.63 | 1.10 |
| 278 | 002156 | 长盛盛世混合A | 814,258.63 | 1.10 |
| 279 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 814,258.63 | 1.09 |
| 280 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 814,258.63 | 1.73 |
| 281 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 814,258.63 | 1.73 |
| 282 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 712,476.30 | 0.08 |
| 283 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 712,476.30 | 4.75 |
| 284 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 610,693.97 | 1.12 |
| 285 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 610,693.97 | 0.21 |
| 286 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 610,693.97 | 3.91 |
| 287 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 610,693.97 | 3.91 |
| 288 | 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券 | 610,693.97 | 104.72 |
| 289 | 006243 | 中银双息回报混合 | 610,693.97 | 0.33 |
| 290 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 610,693.97 | 0.59 |
| 291 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 610,693.97 | 0.59 |
| 292 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 508,911.64 | 1.01 |
| 293 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 508,911.64 | 1.01 |
| 294 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 508,911.64 | 0.26 |
| 295 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 508,911.64 | 0.13 |
| 296 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 508,911.64 | 0.13 |
| 297 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 407,129.32 | 0.10 |
| 298 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 407,129.32 | 0.10 |
| 299 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 407,129.32 | 0.27 |
| 300 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 407,129.32 | 0.41 |
| 301 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 407,129.32 | 0.41 |
| 302 | 003664 | 新沃通利纯债债券A | 305,346.99 | 12.23 |
| 303 | 003665 | 新沃通利纯债债券C | 305,346.99 | 12.23 |
| 304 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 305,346.99 | 0.67 |
| 305 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 305,346.99 | 0.67 |
| 306 | 007644 | 华宝宝润债券 | 203,564.66 | 38.99 |
| 307 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 203,564.66 | 0.06 |
| 308 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 203,564.66 | 0.51 |
| 309 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 203,564.66 | 0.51 |
| 310 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年混合(FOF) | 203,564.66 | 0.37 |
| 311 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 203,564.66 | 0.29 |
| 312 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 203,564.66 | 0.29 |
| 313 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 101,782.33 | 0.64 |
| 314 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 101,782.33 | 0.64 |
