| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 2,183,870,102.23 | 0.21 |
| 2 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 704,970,000.00 | 32.97 |
| 3 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 704,970,000.00 | 32.97 |
| 4 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 135,958,500.00 | 1.34 |
| 5 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 135,958,500.00 | 1.34 |
| 6 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 125,887,500.00 | 4.13 |
| 7 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 125,887,500.00 | 4.13 |
| 8 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 124,082,776.80 | 35.95 |
| 9 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 124,082,776.80 | 35.95 |
| 10 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 120,851,798.58 | 28.74 |
| 11 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 120,851,798.58 | 28.74 |
| 12 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 105,131,974.68 | 6.43 |
| 13 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 105,131,974.68 | 6.43 |
| 14 | 003573 | 中信建投稳裕债券A | 80,568,000.00 | 5.85 |
| 15 | 007552 | 中信建投稳裕债券C | 80,568,000.00 | 5.85 |
| 16 | 005206 | 南方优选成长混合C | 74,525,400.00 | 7.65 |
| 17 | 202023 | 南方优选成长混合A | 74,525,400.00 | 7.65 |
| 18 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 68,482,095.03 | 0.69 |
| 19 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 68,482,095.03 | 0.69 |
| 20 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 66,146,932.26 | 8.98 |
| 21 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 66,146,932.26 | 8.98 |
| 22 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 62,956,036.62 | 2.02 |
| 23 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 62,956,036.62 | 2.02 |
| 24 | 000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 62,658,740.70 | 6.02 |
| 25 | 000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 62,658,740.70 | 6.02 |
| 26 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 60,649,576.20 | 1.82 |
| 27 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 60,426,503.55 | 5.27 |
| 28 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 60,426,000.00 | 4.33 |
| 29 | 002692 | 富国创新科技混合 | 58,750,185.60 | 2.00 |
| 30 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 55,894,050.00 | 5.11 |
| 31 | 485007 | 工银添利债券B | 55,390,500.00 | 5.57 |
| 32 | 485107 | 工银添利债券A | 55,390,500.00 | 5.57 |
| 33 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 54,481,088.70 | 5.85 |
| 34 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 54,481,088.70 | 5.85 |
| 35 | 519651 | 银河转型混合 | 50,355,000.00 | 5.19 |
| 36 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 50,355,000.00 | 17.16 |
| 37 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 49,987,408.50 | 2.33 |
| 38 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 48,111,181.20 | 3.32 |
| 39 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 48,111,181.20 | 3.32 |
| 40 | 202003 | 南方绩优混合A | 46,326,600.00 | 0.91 |
| 41 | 006540 | 南方绩优混合C | 46,326,600.00 | 0.91 |
| 42 | 519933 | 长信利发债券 | 45,823,050.00 | 7.02 |
| 43 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 45,319,500.00 | 2.33 |
| 44 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 44,812,928.70 | 8.90 |
| 45 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 42,467,392.80 | 4.70 |
| 46 | 003613 | 南方卓元债券C | 42,309,278.10 | 6.11 |
| 47 | 003612 | 南方卓元债券A | 42,309,278.10 | 6.11 |
| 48 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 40,509,388.98 | 43.92 |
| 49 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 40,284,000.00 | 3.75 |
| 50 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 40,284,000.00 | 3.75 |
| 51 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 40,284,000.00 | 1.92 |
| 52 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 39,125,835.00 | 35.15 |
| 53 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 39,125,835.00 | 35.15 |
| 54 | 100020 | 富国天益价值混合 | 38,591,064.90 | 1.01 |
| 55 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 37,278,813.60 | 5.01 |
| 56 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 37,278,813.60 | 5.01 |
| 57 | 006998 | 广发景兴中短债债券A | 35,234,500.00 | 7.57 |
| 58 | 006999 | 广发景兴中短债债券C | 35,234,500.00 | 7.57 |
| 59 | 006254 | 长城久悦债券 | 35,234,500.00 | 13.32 |
| 60 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 32,227,200.00 | 2.28 |
| 61 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 32,192,958.60 | 10.51 |
| 62 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 32,192,958.60 | 10.51 |
| 63 | 006359 | 前海联合泳盛纯债债券C | 31,173,773.40 | 6.01 |
| 64 | 006358 | 前海联合泳盛纯债债券A | 31,173,773.40 | 6.01 |
| 65 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 30,213,000.00 | 3.04 |
| 66 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 30,213,000.00 | 4.99 |
| 67 | 100037 | 富国优化增强债券C | 30,011,580.00 | 10.00 |
| 68 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 30,011,580.00 | 10.00 |
| 69 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 29,709,450.00 | 3.78 |
| 70 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 29,709,450.00 | 3.78 |
| 71 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 29,709,450.00 | 3.78 |
| 72 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 27,824,181.30 | 4.58 |
| 73 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 26,523,992.70 | 5.97 |
| 74 | 000955 | 南方产业活力股票 | 26,139,280.50 | 2.31 |
| 75 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 25,681,050.00 | 4.96 |
| 76 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 25,681,050.00 | 4.96 |
| 77 | 163803 | 中银增长混合A | 25,178,507.10 | 1.55 |
| 78 | 960011 | 中银增长混合H | 25,178,507.10 | 1.55 |
| 79 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 25,177,500.00 | 4.69 |
| 80 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 25,177,500.00 | 4.69 |
| 81 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 25,177,500.00 | 5.04 |
| 82 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 25,167,500.00 | 12.60 |
| 83 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 24,170,400.00 | 5.78 |
| 84 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 24,170,400.00 | 5.78 |
| 85 | 004987 | 诺德新享混合 | 22,775,566.50 | 13.66 |
| 86 | 005824 | 泰康颐享混合C | 22,156,200.00 | 4.89 |
| 87 | 005823 | 泰康颐享混合A | 22,156,200.00 | 4.89 |
| 88 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 21,792,636.90 | 15.52 |
| 89 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 21,410,946.00 | 5.15 |
| 90 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 21,410,946.00 | 5.15 |
| 91 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 21,311,243.10 | 5.56 |
| 92 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 21,311,243.10 | 5.56 |
| 93 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 20,142,000.00 | 2.81 |
| 94 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 20,142,000.00 | 3.99 |
| 95 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 19,938,565.80 | 2.25 |
| 96 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 19,938,565.80 | 2.25 |
| 97 | 005293 | 诺德新旺混合 | 19,608,237.00 | 11.59 |
| 98 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 18,713,932.20 | 3.89 |
| 99 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 18,208,368.00 | 0.46 |
| 100 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 18,208,368.00 | 0.46 |
| 101 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 17,782,364.70 | 1.90 |
| 102 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 17,782,364.70 | 1.90 |
| 103 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 17,412,759.00 | 4.75 |
| 104 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 17,412,759.00 | 4.75 |
| 105 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 16,959,564.00 | 5.17 |
| 106 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 16,959,564.00 | 5.17 |
| 107 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 16,798,629.42 | 5.38 |
| 108 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 16,798,629.42 | 5.38 |
| 109 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 16,781,307.30 | 1.58 |
| 110 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 16,627,221.00 | 5.12 |
| 111 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 16,627,221.00 | 5.12 |
| 112 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 16,589,958.30 | 35.27 |
| 113 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 16,589,958.30 | 35.27 |
| 114 | 006747 | 东海祥利纯债债券 | 16,484,212.80 | 27.86 |
| 115 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 16,113,600.00 | 3.76 |
| 116 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 16,113,600.00 | 3.76 |
| 117 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 15,811,470.00 | 6.81 |
| 118 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 15,811,470.00 | 6.81 |
| 119 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 15,610,050.00 | 7.27 |
| 120 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 15,610,050.00 | 7.27 |
| 121 | 006396 | 长信双利优选混合E | 15,271,664.40 | 1.81 |
| 122 | 519991 | 长信双利优选混合A | 15,271,664.40 | 1.81 |
| 123 | 001484 | 天弘新价值混合 | 15,257,565.00 | 4.97 |
| 124 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 15,106,500.00 | 7.03 |
| 125 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 15,106,500.00 | 4.97 |
| 126 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 15,106,500.00 | 1.44 |
| 127 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 15,106,500.00 | 5.76 |
| 128 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 15,049,095.30 | 1.55 |
| 129 | 000030 | 长城核心优选混合 | 14,955,535.20 | 5.17 |
| 130 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 14,884,938.00 | 2.82 |
| 131 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 14,491,161.90 | 5.38 |
| 132 | 004871 | 中银金融地产混合A | 14,448,863.70 | 5.66 |
| 133 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 14,123,570.40 | 0.88 |
| 134 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 14,099,400.00 | 5.02 |
| 135 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 13,897,980.00 | 4.83 |
| 136 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 13,678,032.90 | 3.98 |
| 137 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 13,678,032.90 | 3.98 |
| 138 | 003545 | 东兴兴利债券A | 13,203,081.00 | 6.40 |
| 139 | 000591 | 中银健康生活混合 | 13,128,555.60 | 10.88 |
| 140 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 13,092,300.00 | 3.79 |
| 141 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 13,092,300.00 | 3.79 |
| 142 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 13,092,300.00 | 4.21 |
| 143 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 13,092,300.00 | 4.21 |
| 144 | 002543 | 长城久益混合A | 12,645,158.70 | 4.03 |
| 145 | 002544 | 长城久益混合C | 12,645,158.70 | 4.03 |
| 146 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 12,588,750.00 | 2.30 |
| 147 | 163822 | 中银主题策略混合 | 12,578,679.00 | 5.57 |
| 148 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 12,095,271.00 | 3.86 |
| 149 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 12,095,271.00 | 3.86 |
| 150 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 12,085,200.00 | 4.98 |
| 151 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 12,085,200.00 | 4.98 |
| 152 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 12,085,200.00 | 5.33 |
| 153 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11,965,355.10 | 0.81 |
| 154 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 11,757,892.50 | 3.05 |
| 155 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 11,374,187.40 | 4.18 |
| 156 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 11,178,810.00 | 11.01 |
| 157 | 005207 | 南方高端装备混合C | 11,078,100.00 | 3.31 |
| 158 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 11,078,100.00 | 3.19 |
| 159 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 11,078,100.00 | 3.19 |
| 160 | 001426 | 南方大数据300指数C | 11,078,100.00 | 2.29 |
| 161 | 001420 | 南方大数据300指数A | 11,078,100.00 | 2.29 |
| 162 | 202027 | 南方高端装备混合A | 11,078,100.00 | 3.31 |
| 163 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 11,078,100.00 | 3.50 |
| 164 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 10,902,864.60 | 5.05 |
| 165 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 10,902,864.60 | 5.05 |
| 166 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 10,675,260.00 | 4.74 |
| 167 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 10,675,260.00 | 4.74 |
| 168 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 10,667,203.20 | 3.21 |
| 169 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 10,574,550.00 | 4.93 |
| 170 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 10,574,550.00 | 4.93 |
| 171 | 006115 | 人保鑫利债券C | 10,574,550.00 | 6.36 |
| 172 | 006114 | 人保鑫利债券A | 10,574,550.00 | 6.36 |
| 173 | 001363 | 长城久惠混合 | 10,289,480.70 | 2.96 |
| 174 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 10,071,000.00 | 6.40 |
| 175 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 10,071,000.00 | 2.81 |
| 176 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 10,071,000.00 | 4.53 |
| 177 | 002005 | 工银新得利混合 | 10,071,000.00 | 8.48 |
| 178 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 10,071,000.00 | 2.15 |
| 179 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 10,071,000.00 | 1.81 |
| 180 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 10,071,000.00 | 0.15 |
| 181 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 10,071,000.00 | 0.15 |
| 182 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 10,071,000.00 | 2.18 |
| 183 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 10,071,000.00 | 4.53 |
| 184 | 006571 | 中金金元债券C | 10,071,000.00 | 19.73 |
| 185 | 006570 | 中金金元债券A | 10,071,000.00 | 19.73 |
| 186 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 10,071,000.00 | 9.20 |
| 187 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 10,071,000.00 | 9.20 |
| 188 | 005294 | 诺德新宜混合 | 10,071,000.00 | 6.18 |
| 189 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 10,071,000.00 | 11.53 |
| 190 | 004070 | 南方全指证券联接C | 10,071,000.00 | 0.56 |
| 191 | 004069 | 南方全指证券联接A | 10,071,000.00 | 0.56 |
| 192 | 004157 | 信诚至诚混合A | 10,067,000.00 | 5.82 |
| 193 | 004158 | 信诚至诚混合B | 10,067,000.00 | 5.82 |
| 194 | 150054 | 泰达进取 | 9,597,663.00 | 3.66 |
| 195 | 150053 | 泰达稳健 | 9,597,663.00 | 3.66 |
| 196 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 9,597,663.00 | 3.66 |
| 197 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 9,497,960.10 | 13.42 |
| 198 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 9,497,960.10 | 13.42 |
| 199 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 9,475,803.90 | 7.42 |
| 200 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 9,461,704.50 | 5.17 |
| 201 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 9,461,704.50 | 5.17 |
| 202 | 006550 | 广发景润纯债债券 | 9,406,604.80 | 15.37 |
| 203 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 9,173,673.90 | 16.07 |
| 204 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 9,164,610.00 | 11.72 |
| 205 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 9,164,610.00 | 2.27 |
| 206 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 9,164,610.00 | 2.27 |
| 207 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 9,164,610.00 | 11.72 |
| 208 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 9,063,900.00 | 7.85 |
| 209 | 004572 | 万家家瑞债券C | 9,063,900.00 | 18.13 |
| 210 | 004571 | 万家家瑞债券A | 9,063,900.00 | 18.13 |
| 211 | 002713 | 广发转型升级混合 | 9,060,300.00 | 8.10 |
| 212 | 002180 | 中银移动互联混合 | 8,925,927.30 | 5.83 |
| 213 | 002637 | 广发集裕债券C | 8,922,382.10 | 10.71 |
| 214 | 002636 | 广发集裕债券A | 8,922,382.10 | 10.71 |
| 215 | 519753 | 交银安心收益债券 | 8,841,330.90 | 18.24 |
| 216 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 8,741,628.00 | 6.05 |
| 217 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 8,597,612.70 | 3.40 |
| 218 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 8,480,122.42 | 2.96 |
| 219 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 8,480,122.42 | 2.96 |
| 220 | 519729 | 交银增强收益债券 | 8,451,583.20 | 35.19 |
| 221 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 8,362,958.40 | 3.55 |
| 222 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 8,362,958.40 | 3.55 |
| 223 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 8,157,510.00 | 15.68 |
| 224 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 8,056,800.00 | 0.95 |
| 225 | 002644 | 大成景荣债券A | 8,056,800.00 | 15.17 |
| 226 | 002645 | 大成景荣债券C | 8,056,800.00 | 15.17 |
| 227 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 8,056,800.00 | 0.95 |
| 228 | 001663 | 中银互联网+股票 | 7,922,855.70 | 6.13 |
| 229 | 000057 | 中银消费主题混合 | 7,893,649.80 | 5.52 |
| 230 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,784,883.00 | 0.58 |
| 231 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 7,734,528.00 | 2.69 |
| 232 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 7,734,528.00 | 2.69 |
| 233 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 7,729,442.60 | 3.87 |
| 234 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 7,553,250.00 | 5.15 |
| 235 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 7,553,250.00 | 5.15 |
| 236 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 7,485,774.30 | 5.76 |
| 237 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 7,382,043.00 | 5.09 |
| 238 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 7,382,043.00 | 5.09 |
| 239 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7,193,878.20 | 0.18 |
| 240 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,049,700.00 | 4.73 |
| 241 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 7,049,700.00 | 5.39 |
| 242 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,049,700.00 | 4.73 |
| 243 | 001739 | 中融融安二号混合 | 7,012,437.30 | 5.34 |
| 244 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 6,870,436.20 | 5.23 |
| 245 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 6,870,436.20 | 5.23 |
| 246 | 005053 | 银河量化价值混合 | 6,546,150.00 | 4.16 |
| 247 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 6,538,093.20 | 4.69 |
| 248 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 6,445,440.00 | 10.45 |
| 249 | 163804 | 中银收益混合A | 6,361,850.70 | 0.48 |
| 250 | 960012 | 中银收益混合H | 6,361,850.70 | 0.48 |
| 251 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 6,344,730.00 | 5.84 |
| 252 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 6,181,579.80 | 0.21 |
| 253 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 6,143,310.00 | 3.84 |
| 254 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 6,143,310.00 | 3.84 |
| 255 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 6,042,600.00 | 7.68 |
| 256 | 001261 | 中融新机遇混合 | 6,042,600.00 | 6.49 |
| 257 | 003001 | 招商丰德混合C | 6,042,600.00 | 4.47 |
| 258 | 003000 | 招商丰德混合A | 6,042,600.00 | 4.47 |
| 259 | 000928 | 中融国企改革混合 | 6,042,600.00 | 6.57 |
| 260 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 6,042,600.00 | 4.68 |
| 261 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 6,042,600.00 | 4.68 |
| 262 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5,337,630.00 | 1.96 |
| 263 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5,337,630.00 | 1.96 |
| 264 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 5,241,955.50 | 6.22 |
| 265 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 5,240,948.40 | 5.99 |
| 266 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 5,196,636.00 | 1.22 |
| 267 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 5,196,636.00 | 1.22 |
| 268 | 004853 | 广发价值回报混合C | 5,179,471.50 | 6.87 |
| 269 | 004852 | 广发价值回报混合A | 5,179,471.50 | 6.87 |
| 270 | 006600 | 人保沪深300指数 | 5,045,571.00 | 1.65 |
| 271 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 5,035,500.00 | 4.27 |
| 272 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 5,035,500.00 | 1.77 |
| 273 | 006854 | 人保鑫泽纯债债券A | 5,035,500.00 | 7.21 |
| 274 | 006855 | 人保鑫泽纯债债券C | 5,035,500.00 | 7.21 |
| 275 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 5,035,500.00 | 3.91 |
| 276 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 5,035,500.00 | 7.65 |
| 277 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 5,035,500.00 | 7.65 |
| 278 | 006277 | 中金瑞和混合A | 5,035,500.00 | 3.53 |
| 279 | 006278 | 中金瑞和混合C | 5,035,500.00 | 3.53 |
| 280 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 5,035,500.00 | 8.19 |
| 281 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 5,035,500.00 | 1.01 |
| 282 | 006926 | 长城量化精选股票 | 4,996,252.10 | 4.45 |
| 283 | 005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 4,983,130.80 | 0.75 |
| 284 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,774,661.10 | 5.35 |
| 285 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 4,759,554.60 | 3.23 |
| 286 | 006611 | 人保中证500指数 | 4,703,157.00 | 3.08 |
| 287 | 007334 | 中银消费活力混合 | 4,687,043.40 | 7.44 |
| 288 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 4,632,660.00 | 9.01 |
| 289 | 000997 | 南方双元债券A | 4,531,950.00 | 6.44 |
| 290 | 000998 | 南方双元债券C | 4,531,950.00 | 6.44 |
| 291 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 4,531,950.00 | 3.22 |
| 292 | 519735 | 交银强化回报债券C | 4,501,938.42 | 36.58 |
| 293 | 519733 | 交银强化回报债券A | 4,501,938.42 | 36.58 |
| 294 | 163810 | 中银价值混合 | 4,486,630.50 | 1.79 |
| 295 | 003950 | 博时鑫润混合A | 4,340,601.00 | 1.97 |
| 296 | 003951 | 博时鑫润混合C | 4,340,601.00 | 1.97 |
| 297 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 4,230,827.10 | 4.68 |
| 298 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 4,230,827.10 | 4.68 |
| 299 | 673143 | 西部利得景程混合C | 4,230,827.10 | 5.10 |
| 300 | 673141 | 西部利得景程混合A | 4,230,827.10 | 5.10 |
| 301 | 161624 | 融通可转债债券A | 4,028,400.00 | 5.13 |
| 302 | 161625 | 融通可转债债券C | 4,028,400.00 | 5.13 |
| 303 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 4,028,400.00 | 2.42 |
| 304 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 4,028,400.00 | 2.42 |
| 305 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 4,028,400.00 | 18.99 |
| 306 | 006357 | 国融稳融债券C | 4,028,400.00 | 19.07 |
| 307 | 006356 | 国融稳融债券A | 4,028,400.00 | 19.07 |
| 308 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4,028,400.00 | 2.32 |
| 309 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4,028,400.00 | 2.32 |
| 310 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 4,028,400.00 | 18.99 |
| 311 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3,927,690.00 | 2.95 |
| 312 | 003665 | 新沃通利纯债债券C | 3,910,569.30 | 12.09 |
| 313 | 003664 | 新沃通利纯债债券A | 3,910,569.30 | 12.09 |
| 314 | 005691 | 南方中证100指数C | 3,831,008.40 | 1.35 |
| 315 | 202211 | 南方中证100指数A | 3,831,008.40 | 1.35 |
| 316 | 005146 | 兴银丰润混合 | 3,826,980.00 | 4.51 |
| 317 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 3,786,696.00 | 4.61 |
| 318 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 3,488,594.40 | 0.92 |
| 319 | 000805 | 中银新经济混合 | 3,407,019.30 | 0.84 |
| 320 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3,359,685.60 | 0.66 |
| 321 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3,359,685.60 | 0.66 |
| 322 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 3,323,430.00 | 1.21 |
| 323 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 3,311,344.80 | 17.34 |
| 324 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 3,311,344.80 | 17.34 |
| 325 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3,222,720.00 | 2.81 |
| 326 | 006226 | 人保量化混合C | 3,218,691.60 | 5.62 |
| 327 | 006225 | 人保量化混合A | 3,218,691.60 | 5.62 |
| 328 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 3,021,300.00 | 8.62 |
| 329 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3,021,300.00 | 8.53 |
| 330 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 3,021,300.00 | 6.88 |
| 331 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 3,021,300.00 | 6.88 |
| 332 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3,021,300.00 | 8.53 |
| 333 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 3,021,300.00 | 8.62 |
| 334 | 004598 | 南方银行联接C | 3,021,300.00 | 2.26 |
| 335 | 004597 | 南方银行联接A | 3,021,300.00 | 2.26 |
| 336 | 519134 | 海富通富祥混合 | 3,021,300.00 | 6.70 |
| 337 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 2,992,698.36 | 5.45 |
| 338 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 2,992,698.36 | 5.45 |
| 339 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,968,930.80 | 0.53 |
| 340 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,968,930.80 | 0.53 |
| 341 | 001014 | 中融融安混合 | 2,788,659.90 | 4.86 |
| 342 | 001388 | 中融新经济混合C | 2,783,624.40 | 3.00 |
| 343 | 001387 | 中融新经济混合A | 2,783,624.40 | 3.00 |
| 344 | 169301 | 财通资管中证500指数增强(LOF)A | 2,696,006.70 | 5.18 |
| 345 | 169302 | 财通资管中证500指数增强(LOF)C | 2,696,006.70 | 5.18 |
| 346 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2,679,893.10 | 2.93 |
| 347 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2,618,460.00 | 5.27 |
| 348 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2,618,460.00 | 5.27 |
| 349 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2,592,275.40 | 4.27 |
| 350 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,500,629.30 | 5.82 |
| 351 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 2,317,337.10 | 0.48 |
| 352 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2,251,875.60 | 0.18 |
| 353 | 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2,215,620.00 | 20.87 |
| 354 | 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 2,215,620.00 | 20.87 |
| 355 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2,215,620.00 | 4.74 |
| 356 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2,215,620.00 | 4.74 |
| 357 | 004191 | 招商沪深300指数C | 2,215,620.00 | 0.77 |
| 358 | 004190 | 招商沪深300指数A | 2,215,620.00 | 0.77 |
| 359 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2,215,620.00 | 4.11 |
| 360 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2,205,549.00 | 4.85 |
| 361 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 2,165,265.00 | 1.54 |
| 362 | 004250 | 银河量化优选混合 | 2,138,073.30 | 1.55 |
| 363 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 2,114,910.00 | 6.06 |
| 364 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 2,114,910.00 | 6.06 |
| 365 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 2,114,910.00 | 0.44 |
| 366 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 2,014,200.00 | 84.49 |
| 367 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2,014,200.00 | 1.10 |
| 368 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,014,200.00 | 0.75 |
| 369 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 2,014,200.00 | 84.49 |
| 370 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,014,200.00 | 0.75 |
| 371 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2,014,200.00 | 0.25 |
| 372 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 2,014,200.00 | 11.44 |
| 373 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2,014,200.00 | 6.60 |
| 374 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2,014,200.00 | 6.60 |
| 375 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,991,252.60 | 4.85 |
| 376 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,991,252.60 | 4.85 |
| 377 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 1,913,490.00 | 17.17 |
| 378 | 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 1,913,490.00 | 17.17 |
| 379 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 1,812,780.00 | 5.58 |
| 380 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 1,812,780.00 | 5.58 |
| 381 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1,762,425.00 | 0.22 |
| 382 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 1,748,224.89 | 27.09 |
| 383 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 1,748,224.89 | 27.09 |
| 384 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 1,712,070.00 | 5.81 |
| 385 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1,611,360.00 | 0.67 |
| 386 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1,611,360.00 | 0.67 |
| 387 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1,611,360.00 | 9.98 |
| 388 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1,611,360.00 | 9.98 |
| 389 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1,540,863.00 | 5.51 |
| 390 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 1,510,650.00 | 4.29 |
| 391 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 1,510,650.00 | 4.29 |
| 392 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1,510,650.00 | 1.53 |
| 393 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1,510,650.00 | 1.53 |
| 394 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 1,510,650.00 | 5.75 |
| 395 | 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1,480,437.00 | 13.30 |
| 396 | 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1,480,437.00 | 13.30 |
| 397 | 253021 | 国联安增利债券B | 1,438,138.80 | 2.92 |
| 398 | 253020 | 国联安增利债券A | 1,438,138.80 | 2.92 |
| 399 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 1,409,940.00 | 0.55 |
| 400 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1,279,017.00 | 10.99 |
| 401 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1,279,017.00 | 10.99 |
| 402 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 1,252,832.40 | 5.22 |
| 403 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 1,107,810.00 | 0.09 |
| 404 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1,107,810.00 | 0.09 |
| 405 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,067,526.00 | 0.76 |
| 406 | 673110 | 西部利得新润混合 | 1,007,603.55 | 0.37 |
| 407 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1,007,100.00 | 0.45 |
| 408 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 1,007,100.00 | 0.20 |
| 409 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 1,007,100.00 | 0.20 |
| 410 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1,007,100.00 | 1.12 |
| 411 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1,007,100.00 | 8.61 |
| 412 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1,007,100.00 | 8.61 |
| 413 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1,007,100.00 | 3.43 |
| 414 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1,007,100.00 | 0.45 |
| 415 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1,007,100.00 | 0.26 |
| 416 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1,007,100.00 | 0.26 |
| 417 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开债券 | 866,106.00 | 8.56 |
| 418 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开债券 | 866,106.00 | 8.56 |
| 419 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 823,480.60 | 0.10 |
| 420 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 805,680.00 | 1.19 |
| 421 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 805,680.00 | 1.19 |
| 422 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 805,680.00 | 7.53 |
| 423 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 805,680.00 | 7.53 |
| 424 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 797,623.20 | 0.25 |
| 425 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 797,623.20 | 0.25 |
| 426 | 006796 | 富国消费升级混合 | 755,325.00 | 0.56 |
| 427 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 755,325.00 | 5.14 |
| 428 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 604,260.00 | 2.58 |
| 429 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 604,260.00 | 2.58 |
| 430 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 604,260.00 | 0.81 |
| 431 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 604,260.00 | 0.81 |
| 432 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 604,260.00 | 0.99 |
| 433 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 604,260.00 | 0.99 |
| 434 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 599,224.50 | 0.19 |
| 435 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 554,912.10 | 1.13 |
| 436 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 553,905.00 | 5.19 |
| 437 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 503,550.00 | 0.84 |
| 438 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 503,550.00 | 0.84 |
| 439 | 000623 | 华富恒财定期开放债券C | 503,550.00 | 24.77 |
| 440 | 000624 | 华富恒财定期开放债券A | 503,550.00 | 24.77 |
| 441 | 000466 | 融通通瑞债券A | 501,535.80 | 3.56 |
| 442 | 000859 | 融通通瑞债券C | 501,535.80 | 3.56 |
| 443 | 005005 | 中金金泽混合A | 500,528.70 | 2.18 |
| 444 | 005006 | 中金金泽混合C | 500,528.70 | 2.18 |
| 445 | 007250 | 广发养老2050混合(FOF) | 497,309.80 | 3.95 |
| 446 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 494,486.10 | 0.03 |
| 447 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 494,486.10 | 0.03 |
| 448 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 402,840.00 | 0.25 |
| 449 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 402,840.00 | 0.25 |
| 450 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 402,840.00 | 3.87 |
| 451 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 349,463.70 | 0.39 |
| 452 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 332,343.00 | 0.09 |
| 453 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 331,335.90 | 0.24 |
| 454 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 331,335.90 | 0.24 |
| 455 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 299,108.70 | 0.25 |
| 456 | 004643 | 南方房地产联接C | 278,966.70 | 0.75 |
| 457 | 004642 | 南方房地产联接A | 278,966.70 | 0.75 |
| 458 | 004432 | 南方有色金属联接A | 251,775.00 | 0.25 |
| 459 | 004433 | 南方有色金属联接C | 251,775.00 | 0.25 |
| 460 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券 | 213,001.65 | 11.50 |
| 461 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 201,420.00 | 0.21 |
| 462 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 201,420.00 | 0.21 |
| 463 | 005048 | 南华瑞扬纯债债券C | 201,420.00 | 8.64 |
| 464 | 005047 | 南华瑞扬纯债债券A | 201,420.00 | 8.64 |
| 465 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 57,404.70 | 0.16 |
| 466 | 570007 | 诺德优选30混合 | 12,890.88 | 0.03 |
| 467 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 11,078.10 | 0.10 |
