| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960002 | 华夏回报混合H | 250,155,937.72 | 2.02 |
| 2 | 002001 | 华夏回报混合A | 250,155,937.72 | 2.02 |
| 3 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 212,352,105.24 | 1.62 |
| 4 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 212,352,105.24 | 1.62 |
| 5 | 002011 | 华夏红利混合 | 201,160,000.00 | 2.48 |
| 6 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 186,073,000.00 | 1.56 |
| 7 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 186,073,000.00 | 1.56 |
| 8 | 000785 | 华融现金增利货币A | 145,994,743.55 | 5.00 |
| 9 | 000787 | 华融现金增利货币C | 145,994,743.55 | 5.00 |
| 10 | 000786 | 华融现金增利货币B | 145,994,743.55 | 5.00 |
| 11 | 160608 | 鹏华普天债券B | 143,824,371.00 | 3.86 |
| 12 | 160602 | 鹏华普天债券A | 143,824,371.00 | 3.86 |
| 13 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 130,754,000.00 | 3.79 |
| 14 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 130,754,000.00 | 3.79 |
| 15 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 125,725,000.00 | 5.04 |
| 16 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 125,725,000.00 | 5.04 |
| 17 | 007733 | 南方智锐混合A | 120,775,458.20 | 2.27 |
| 18 | 007734 | 南方智锐混合C | 120,775,458.20 | 2.27 |
| 19 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 108,519,785.20 | 23.37 |
| 20 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 108,519,785.20 | 23.37 |
| 21 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 104,996,266.64 | 6.54 |
| 22 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 104,996,266.64 | 6.54 |
| 23 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 100,090,175.40 | 12.68 |
| 24 | 202023 | 南方优选成长混合A | 96,053,900.00 | 7.84 |
| 25 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 96,053,900.00 | 2.45 |
| 26 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 96,053,900.00 | 2.45 |
| 27 | 005206 | 南方优选成长混合C | 96,053,900.00 | 7.84 |
| 28 | 202102 | 南方多利增强债券C | 92,030,700.00 | 5.55 |
| 29 | 202103 | 南方多利增强债券A | 92,030,700.00 | 5.55 |
| 30 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 88,509,695.94 | 0.81 |
| 31 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 88,509,695.94 | 0.81 |
| 32 | 004673 | 华夏短债债券C | 76,340,220.00 | 2.22 |
| 33 | 004672 | 华夏短债债券A | 76,340,220.00 | 2.22 |
| 34 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 72,608,702.00 | 2.44 |
| 35 | 001042 | 华夏领先股票 | 66,382,800.00 | 3.84 |
| 36 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 64,886,370.76 | 1.96 |
| 37 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 64,886,370.76 | 1.96 |
| 38 | 690002 | 民生增强收益债券A | 63,121,996.40 | 3.97 |
| 39 | 690202 | 民生增强收益债券C | 63,121,996.40 | 3.97 |
| 40 | 007552 | 中信建投稳裕债券C | 61,353,800.00 | 5.89 |
| 41 | 003573 | 中信建投稳裕债券A | 61,353,800.00 | 5.89 |
| 42 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 61,013,839.60 | 3.11 |
| 43 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 61,013,839.60 | 3.11 |
| 44 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 60,571,287.60 | 1.32 |
| 45 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 60,348,502.90 | 4.57 |
| 46 | 000674 | 中海中短债债券 | 57,632,340.00 | 80.80 |
| 47 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 57,632,340.00 | 80.80 |
| 48 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 57,632,340.00 | 80.80 |
| 49 | 202003 | 南方绩优混合A | 56,324,800.00 | 1.03 |
| 50 | 006540 | 南方绩优混合C | 56,324,800.00 | 1.03 |
| 51 | 000316 | 中海瑞利六个月定期开放债券 | 53,508,560.00 | 8.93 |
| 52 | 003978 | 中信建投稳祥债券A | 50,965,897.60 | 8.86 |
| 53 | 003979 | 中信建投稳祥债券C | 50,965,897.60 | 8.86 |
| 54 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 50,290,000.00 | 1.59 |
| 55 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 50,290,000.00 | 1.59 |
| 56 | 003181 | 前海联合添利债券C | 50,290,000.00 | 35.04 |
| 57 | 003180 | 前海联合添利债券A | 50,290,000.00 | 35.04 |
| 58 | 519651 | 银河转型混合 | 50,290,000.00 | 5.14 |
| 59 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 49,922,883.00 | 2.37 |
| 60 | 006747 | 东海祥利纯债债券 | 48,648,534.40 | 46.54 |
| 61 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 47,272,600.00 | 4.54 |
| 62 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 45,945,547.48 | 4.94 |
| 63 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 45,945,547.48 | 4.94 |
| 64 | 007080 | 建信中债5-10年国开行债券指数A | 45,261,000.00 | 6.38 |
| 65 | 007081 | 建信中债5-10年国开行债券指数C | 45,261,000.00 | 6.38 |
| 66 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 44,811,005.08 | 5.49 |
| 67 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 44,811,005.08 | 5.49 |
| 68 | 002692 | 富国创新科技混合 | 44,466,418.00 | 1.20 |
| 69 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 40,232,000.00 | 1.66 |
| 70 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 40,232,000.00 | 2.21 |
| 71 | 100037 | 富国优化增强债券C | 40,030,840.00 | 7.62 |
| 72 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 40,030,840.00 | 7.62 |
| 73 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 38,823,680.70 | 0.78 |
| 74 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 38,800,746.60 | 6.09 |
| 75 | 100020 | 富国天益价值混合 | 38,541,250.20 | 0.97 |
| 76 | 001086 | 华富恒利债券A | 38,131,889.60 | 9.14 |
| 77 | 001087 | 华富恒利债券C | 38,131,889.60 | 9.14 |
| 78 | 000299 | 中海纯债债券C | 37,776,842.20 | 44.56 |
| 79 | 000298 | 中海纯债债券A | 37,776,842.20 | 44.56 |
| 80 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 37,214,600.00 | 4.47 |
| 81 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 36,892,744.00 | 5.02 |
| 82 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 36,892,744.00 | 5.02 |
| 83 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 36,115,260.60 | 5.26 |
| 84 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 36,115,260.60 | 5.26 |
| 85 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 35,887,949.80 | 1.07 |
| 86 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 35,833,435.44 | 51.53 |
| 87 | 006134 | 富国金融债债券 | 35,197,971.00 | 5.18 |
| 88 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 34,197,200.00 | 3.05 |
| 89 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 34,197,200.00 | 3.05 |
| 90 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 34,179,095.60 | 4.09 |
| 91 | 004398 | 融通现金宝货币B | 34,124,850.57 | 2.20 |
| 92 | 002788 | 融通现金宝货币A | 34,124,850.57 | 2.20 |
| 93 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 33,805,943.80 | 19.57 |
| 94 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 33,191,400.00 | 29.24 |
| 95 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 33,191,400.00 | 29.24 |
| 96 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 32,947,996.40 | 3.00 |
| 97 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 32,947,996.40 | 3.00 |
| 98 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 32,151,402.80 | 9.36 |
| 99 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 32,151,402.80 | 9.36 |
| 100 | 006359 | 前海联合泳盛纯债债券C | 32,139,333.20 | 6.10 |
| 101 | 006358 | 前海联合泳盛纯债债券A | 32,139,333.20 | 6.10 |
| 102 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 31,179,800.00 | 5.05 |
| 103 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 31,179,800.00 | 5.05 |
| 104 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 30,230,324.80 | 5.56 |
| 105 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 30,174,000.00 | 3.82 |
| 106 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 30,174,000.00 | 3.82 |
| 107 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 30,074,425.80 | 1.26 |
| 108 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 29,011,295.20 | 1.03 |
| 109 | 003613 | 南方卓元债券C | 28,162,400.00 | 4.95 |
| 110 | 003612 | 南方卓元债券A | 28,162,400.00 | 4.95 |
| 111 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 27,778,184.40 | 0.54 |
| 112 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 27,778,184.40 | 0.54 |
| 113 | 163803 | 中银增长混合A | 27,557,914.20 | 1.60 |
| 114 | 960011 | 中银增长混合H | 27,557,914.20 | 1.60 |
| 115 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 27,182,750.80 | 5.21 |
| 116 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 27,182,750.80 | 5.21 |
| 117 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 27,156,600.00 | 23.33 |
| 118 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 27,156,600.00 | 23.33 |
| 119 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 26,150,800.00 | 4.99 |
| 120 | 000955 | 南方产业活力股票 | 26,105,539.00 | 2.31 |
| 121 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 25,949,640.00 | 4.82 |
| 122 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 25,647,900.00 | 4.51 |
| 123 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 25,647,900.00 | 4.51 |
| 124 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 25,145,000.00 | 5.83 |
| 125 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 25,145,000.00 | 5.83 |
| 126 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 24,678,308.80 | 5.15 |
| 127 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 24,678,308.80 | 5.15 |
| 128 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 24,415,795.00 | 5.30 |
| 129 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 23,334,560.00 | 4.87 |
| 130 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 23,334,560.00 | 4.87 |
| 131 | 000061 | 华夏盛世混合 | 23,133,400.00 | 2.35 |
| 132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 22,523,885.20 | 0.20 |
| 133 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 22,523,885.20 | 0.20 |
| 134 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 22,235,220.60 | 32.02 |
| 135 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 22,235,220.60 | 32.02 |
| 136 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 22,137,658.00 | 7.88 |
| 137 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 22,137,658.00 | 7.88 |
| 138 | 005823 | 泰康颐享混合A | 22,127,600.00 | 5.45 |
| 139 | 005824 | 泰康颐享混合C | 22,127,600.00 | 5.45 |
| 140 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 22,127,600.00 | 4.55 |
| 141 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 21,383,308.00 | 5.30 |
| 142 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 21,383,308.00 | 5.30 |
| 143 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 20,719,480.00 | 4.74 |
| 144 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 20,719,480.00 | 4.74 |
| 145 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 20,618,900.00 | 8.75 |
| 146 | 007617 | 富国投资级信用债债券C | 20,618,900.00 | 5.61 |
| 147 | 007616 | 富国投资级信用债债券A | 20,618,900.00 | 5.61 |
| 148 | 007618 | 富国投资级信用债债券D | 20,618,900.00 | 5.61 |
| 149 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 19,100,700.00 | 3.35 |
| 150 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 19,100,700.00 | 3.35 |
| 151 | 006258 | 华宸稳健添利债券C | 19,026,718.60 | 12.82 |
| 152 | 000104 | 华宸稳健添利债券A | 19,026,718.60 | 12.82 |
| 153 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 18,364,902.20 | 1.60 |
| 154 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 18,364,902.20 | 1.60 |
| 155 | 163822 | 中银主题策略混合 | 18,357,861.60 | 5.51 |
| 156 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 18,305,560.00 | 29.75 |
| 157 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 18,173,800.20 | 2.91 |
| 158 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 18,104,400.00 | 30.67 |
| 159 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 18,104,400.00 | 30.67 |
| 160 | 001415 | 信诚新锐混合A | 17,793,810.00 | 9.23 |
| 161 | 002046 | 信诚新锐混合B | 17,793,810.00 | 9.23 |
| 162 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 17,759,410.60 | 2.05 |
| 163 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 17,759,410.60 | 2.05 |
| 164 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 17,299,760.00 | 6.19 |
| 165 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 17,137,826.20 | 5.25 |
| 166 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 17,137,826.20 | 5.25 |
| 167 | 006254 | 长城久悦债券 | 17,090,100.00 | 9.49 |
| 168 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 16,937,672.00 | 4.98 |
| 169 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 16,937,672.00 | 4.98 |
| 170 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 16,897,440.00 | 18.50 |
| 171 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 16,897,440.00 | 18.50 |
| 172 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 16,776,945.16 | 4.31 |
| 173 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 16,776,945.16 | 4.31 |
| 174 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 16,759,645.40 | 1.55 |
| 175 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 16,605,758.00 | 4.69 |
| 176 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 16,605,758.00 | 4.69 |
| 177 | 006140 | 广发集嘉债券A | 16,587,450.00 | 21.42 |
| 178 | 006141 | 广发集嘉债券C | 16,587,450.00 | 21.42 |
| 179 | 004069 | 南方全指证券联接A | 16,092,800.00 | 0.82 |
| 180 | 004070 | 南方全指证券联接C | 16,092,800.00 | 0.82 |
| 181 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 16,092,800.00 | 3.65 |
| 182 | 004871 | 中银金融地产混合A | 16,032,452.00 | 4.36 |
| 183 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 15,874,541.40 | 8.75 |
| 184 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 15,696,414.22 | 0.71 |
| 185 | 001484 | 天弘新价值混合 | 15,237,870.00 | 4.92 |
| 186 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 15,087,000.00 | 6.04 |
| 187 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 15,079,500.00 | 26.00 |
| 188 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 15,029,669.40 | 11.06 |
| 189 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 15,029,669.40 | 11.06 |
| 190 | 001447 | 天弘惠利混合 | 14,936,130.00 | 5.67 |
| 191 | 000030 | 长城核心优选混合 | 14,934,736.80 | 5.16 |
| 192 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 14,865,724.00 | 2.64 |
| 193 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 14,654,506.00 | 4.67 |
| 194 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 14,584,100.00 | 4.75 |
| 195 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 14,472,456.20 | 4.96 |
| 196 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 14,340,696.40 | 1.92 |
| 197 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 14,105,339.20 | 1.05 |
| 198 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 13,599,421.80 | 13.49 |
| 199 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 13,578,300.00 | 13.63 |
| 200 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 13,374,122.60 | 6.01 |
| 201 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 13,374,122.60 | 6.01 |
| 202 | 000591 | 中银健康生活混合 | 13,111,608.80 | 9.47 |
| 203 | 000264 | 博时内需增长混合 | 12,969,791.00 | 5.29 |
| 204 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 12,844,066.00 | 4.31 |
| 205 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 12,746,503.40 | 39.20 |
| 206 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 12,746,503.40 | 39.20 |
| 207 | 003545 | 东兴兴利债券A | 12,673,080.00 | 6.03 |
| 208 | 002544 | 长城久益混合C | 12,627,573.30 | 6.39 |
| 209 | 002543 | 长城久益混合A | 12,627,573.30 | 6.39 |
| 210 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 12,270,760.00 | 5.29 |
| 211 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 12,270,760.00 | 5.29 |
| 212 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 12,197,336.60 | 8.56 |
| 213 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 12,069,600.00 | 1.76 |
| 214 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 12,069,600.00 | 4.71 |
| 215 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 12,069,600.00 | 4.71 |
| 216 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 12,069,600.00 | 5.36 |
| 217 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 12,069,600.00 | 5.36 |
| 218 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 12,069,600.00 | 7.09 |
| 219 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 12,069,600.00 | 7.09 |
| 220 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 12,069,600.00 | 2.65 |
| 221 | 100066 | 富国纯债债券发起A | 12,069,600.00 | 2.65 |
| 222 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11,949,909.80 | 0.74 |
| 223 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 11,868,440.00 | 2.99 |
| 224 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 11,391,690.80 | 5.19 |
| 225 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 11,391,690.80 | 5.19 |
| 226 | 000189 | 易方达丰华债券A | 11,365,540.00 | 3.74 |
| 227 | 006867 | 易方达丰华债券C | 11,365,540.00 | 3.74 |
| 228 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 11,359,505.20 | 3.79 |
| 229 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 11,163,374.20 | 3.07 |
| 230 | 202027 | 南方高端装备混合A | 11,063,800.00 | 2.93 |
| 231 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 11,063,800.00 | 2.97 |
| 232 | 006115 | 人保鑫利债券C | 11,063,800.00 | 6.74 |
| 233 | 006114 | 人保鑫利债券A | 11,063,800.00 | 6.74 |
| 234 | 005207 | 南方高端装备混合C | 11,063,800.00 | 2.93 |
| 235 | 006455 | 人保福睿18个月定期开放债券 | 11,063,800.00 | 5.56 |
| 236 | 001426 | 南方大数据300指数C | 11,063,800.00 | 2.34 |
| 237 | 001420 | 南方大数据300指数A | 11,063,800.00 | 2.34 |
| 238 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 11,063,800.00 | 2.17 |
| 239 | 519134 | 海富通富祥混合 | 10,831,460.20 | 4.51 |
| 240 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 10,653,433.60 | 3.42 |
| 241 | 253020 | 国联安增利债券A | 10,508,598.40 | 23.76 |
| 242 | 253021 | 国联安增利债券B | 10,508,598.40 | 23.76 |
| 243 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 10,392,931.40 | 4.82 |
| 244 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 10,392,931.40 | 4.82 |
| 245 | 001363 | 长城久惠混合 | 10,275,171.30 | 3.25 |
| 246 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 10,058,000.00 | 3.86 |
| 247 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 10,058,000.00 | 3.86 |
| 248 | 002005 | 工银新得利混合 | 10,058,000.00 | 8.83 |
| 249 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 10,058,000.00 | 4.84 |
| 250 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 10,058,000.00 | 2.87 |
| 251 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 10,058,000.00 | 4.89 |
| 252 | 000031 | 华夏复兴混合 | 10,058,000.00 | 0.51 |
| 253 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 10,058,000.00 | 4.84 |
| 254 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 10,058,000.00 | 1.93 |
| 255 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 10,058,000.00 | 0.13 |
| 256 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 10,058,000.00 | 0.13 |
| 257 | 202011 | 南方优选价值混合A | 10,058,000.00 | 0.68 |
| 258 | 960020 | 南方优选价值混合H | 10,058,000.00 | 0.68 |
| 259 | 006539 | 南方优选价值混合C | 10,058,000.00 | 0.68 |
| 260 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 10,058,000.00 | 4.09 |
| 261 | 003812 | 中金金利债券C | 10,058,000.00 | 8.68 |
| 262 | 003811 | 中金金利债券A | 10,058,000.00 | 8.68 |
| 263 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 10,058,000.00 | 14.96 |
| 264 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 10,058,000.00 | 4.09 |
| 265 | 007633 | 人保鑫享短债债券A | 10,058,000.00 | 27.01 |
| 266 | 007634 | 人保鑫享短债债券C | 10,058,000.00 | 27.01 |
| 267 | 002180 | 中银移动互联混合 | 9,920,205.40 | 6.63 |
| 268 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 9,555,100.00 | 6.01 |
| 269 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 9,555,100.00 | 6.01 |
| 270 | 006550 | 广发景润纯债债券 | 9,393,523.20 | 15.61 |
| 271 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 9,283,534.00 | 3.52 |
| 272 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 9,161,832.20 | 15.56 |
| 273 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 9,130,652.40 | 3.26 |
| 274 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 9,052,200.00 | 7.04 |
| 275 | 002636 | 广发集裕债券A | 8,909,973.90 | 14.98 |
| 276 | 002637 | 广发集裕债券C | 8,909,973.90 | 14.98 |
| 277 | 519753 | 交银安心收益债券 | 8,829,918.20 | 9.79 |
| 278 | 519729 | 交银增强收益债券 | 8,792,703.60 | 39.22 |
| 279 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 8,750,460.00 | 5.70 |
| 280 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 8,736,378.80 | 9.79 |
| 281 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 8,730,344.00 | 6.66 |
| 282 | 007407 | 农银养老目标日期2035三年混合(FOF) | 8,664,967.00 | 5.46 |
| 283 | 003425 | 江信添福债券A | 8,659,938.00 | 23.93 |
| 284 | 003426 | 江信添福债券C | 8,659,938.00 | 23.93 |
| 285 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 8,586,514.60 | 3.97 |
| 286 | 000057 | 中银消费主题混合 | 8,504,039.00 | 5.85 |
| 287 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 8,352,163.20 | 3.49 |
| 288 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 8,352,163.20 | 3.49 |
| 289 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 8,136,922.00 | 1.60 |
| 290 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 8,046,400.00 | 1.07 |
| 291 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 8,046,400.00 | 1.07 |
| 292 | 002644 | 大成景荣债券A | 8,046,400.00 | 18.17 |
| 293 | 002645 | 大成景荣债券C | 8,046,400.00 | 18.17 |
| 294 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 8,046,400.00 | 5.64 |
| 295 | 007601 | 人保利璟纯债A | 8,014,214.40 | 7.94 |
| 296 | 007602 | 人保利璟纯债C | 8,014,214.40 | 7.94 |
| 297 | 006671 | 广发消费升级股票 | 7,928,801.10 | 2.25 |
| 298 | 001663 | 中银互联网+股票 | 7,912,628.60 | 5.70 |
| 299 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 7,895,530.00 | 5.04 |
| 300 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 7,895,530.00 | 5.04 |
| 301 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 7,845,240.00 | 27.00 |
| 302 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 7,845,240.00 | 27.00 |
| 303 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,774,834.00 | 0.56 |
| 304 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 7,647,097.40 | 38.43 |
| 305 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 7,647,097.40 | 38.43 |
| 306 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 7,644,080.00 | 4.67 |
| 307 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 7,644,080.00 | 4.67 |
| 308 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 7,543,500.00 | 10.28 |
| 309 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 7,543,500.00 | 10.28 |
| 310 | 006396 | 长信双利优选混合E | 7,528,413.00 | 1.04 |
| 311 | 519991 | 长信双利优选混合A | 7,528,413.00 | 1.04 |
| 312 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 7,476,111.40 | 6.26 |
| 313 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 7,449,631.77 | 5.95 |
| 314 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 7,449,631.77 | 5.95 |
| 315 | 005799 | 创金合信春来回报一年定开混合A | 7,442,417.10 | 70.59 |
| 316 | 005800 | 创金合信春来回报一年定开混合C | 7,442,417.10 | 70.59 |
| 317 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 7,378,548.80 | 1.38 |
| 318 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 7,378,548.80 | 1.38 |
| 319 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 7,261,876.00 | 4.60 |
| 320 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7,183,873.80 | 0.19 |
| 321 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 7,165,319.20 | 12.37 |
| 322 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 7,165,319.20 | 12.37 |
| 323 | 004250 | 银河量化优选混合 | 7,164,313.40 | 4.70 |
| 324 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 7,141,180.00 | 1.98 |
| 325 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 7,141,180.00 | 1.98 |
| 326 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 7,141,180.00 | 5.01 |
| 327 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 7,141,180.00 | 5.01 |
| 328 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 7,045,629.00 | 3.94 |
| 329 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 7,045,629.00 | 3.94 |
| 330 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 7,045,629.00 | 4.90 |
| 331 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 7,040,600.00 | 10.92 |
| 332 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 7,040,600.00 | 10.92 |
| 333 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,040,600.00 | 5.14 |
| 334 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 7,040,600.00 | 12.94 |
| 335 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 7,040,600.00 | 12.94 |
| 336 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,040,600.00 | 5.14 |
| 337 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 7,040,600.00 | 5.98 |
| 338 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 7,040,600.00 | 32.19 |
| 339 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 7,040,600.00 | 13.28 |
| 340 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 7,040,600.00 | 13.28 |
| 341 | 001739 | 中融融安二号混合 | 7,003,385.40 | 5.12 |
| 342 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 6,970,194.00 | 4.90 |
| 343 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 6,970,194.00 | 4.90 |
| 344 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 6,861,567.60 | 5.23 |
| 345 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 6,861,567.60 | 5.23 |
| 346 | 003001 | 招商丰德混合C | 6,839,440.00 | 7.49 |
| 347 | 003000 | 招商丰德混合A | 6,839,440.00 | 7.49 |
| 348 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 | 6,654,372.80 | 7.35 |
| 349 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 6,537,700.00 | 4.12 |
| 350 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 6,537,700.00 | 4.12 |
| 351 | 004598 | 南方银行联接C | 6,356,656.00 | 3.48 |
| 352 | 004597 | 南方银行联接A | 6,356,656.00 | 3.48 |
| 353 | 163804 | 中银收益混合A | 6,353,638.60 | 0.47 |
| 354 | 960012 | 中银收益混合H | 6,353,638.60 | 0.47 |
| 355 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 6,130,351.00 | 0.59 |
| 356 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 6,034,800.00 | 7.42 |
| 357 | 001216 | 易方达新收益混合A | 6,034,800.00 | 1.78 |
| 358 | 001217 | 易方达新收益混合C | 6,034,800.00 | 1.78 |
| 359 | 000928 | 中融国企改革混合 | 6,034,800.00 | 6.20 |
| 360 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 5,926,173.60 | 4.24 |
| 361 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 5,926,173.60 | 4.24 |
| 362 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 5,531,900.00 | 10.57 |
| 363 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 5,531,900.00 | 4.16 |
| 364 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 5,531,900.00 | 5.72 |
| 365 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 5,531,900.00 | 5.72 |
| 366 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 5,531,900.00 | 7.32 |
| 367 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 5,531,900.00 | 7.32 |
| 368 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 5,531,900.00 | 4.16 |
| 369 | 007771 | 同泰开泰混合C | 5,521,842.00 | 3.79 |
| 370 | 007770 | 同泰开泰混合A | 5,521,842.00 | 3.79 |
| 371 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,431,320.00 | 0.57 |
| 372 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 5,234,183.20 | 6.66 |
| 373 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 5,199,986.00 | 0.35 |
| 374 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 5,199,986.00 | 0.35 |
| 375 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 5,189,928.00 | 1.13 |
| 376 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 5,189,928.00 | 1.13 |
| 377 | 004853 | 广发价值回报混合C | 5,172,268.50 | 7.43 |
| 378 | 004852 | 广发价值回报混合A | 5,172,268.50 | 7.43 |
| 379 | 519733 | 交银强化回报债券A | 5,069,433.16 | 35.10 |
| 380 | 519735 | 交银强化回报债券C | 5,069,433.16 | 35.10 |
| 381 | 006600 | 人保沪深300指数 | 5,039,058.00 | 1.43 |
| 382 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 5,029,000.00 | 2.18 |
| 383 | 006128 | 银河和美生活混合 | 5,029,000.00 | 3.93 |
| 384 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 5,029,000.00 | 1.05 |
| 385 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 5,029,000.00 | 9.61 |
| 386 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 5,029,000.00 | 9.61 |
| 387 | 161902 | 万家增强收益债券 | 5,029,000.00 | 5.08 |
| 388 | 001261 | 中融新机遇混合 | 5,029,000.00 | 5.22 |
| 389 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 5,029,000.00 | 4.01 |
| 390 | 002960 | 博时合利货币B | 5,017,573.66 | 7.60 |
| 391 | 008191 | 博时合利货币A | 5,017,573.66 | 7.60 |
| 392 | 005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 4,976,698.40 | 1.16 |
| 393 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,768,497.80 | 4.30 |
| 394 | 163810 | 中银价值混合 | 4,744,358.60 | 1.75 |
| 395 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 4,728,265.80 | 4.06 |
| 396 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 4,728,265.80 | 4.06 |
| 397 | 003956 | 南方现代教育股票 | 4,535,152.20 | 1.49 |
| 398 | 003939 | 南方荣尊混合C | 4,526,100.00 | 8.35 |
| 399 | 003938 | 南方荣尊混合A | 4,526,100.00 | 8.35 |
| 400 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 4,526,100.00 | 3.43 |
| 401 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 4,429,442.62 | 10.13 |
| 402 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 4,429,442.62 | 10.13 |
| 403 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 4,425,520.00 | 9.58 |
| 404 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 4,415,462.00 | 2.88 |
| 405 | 003951 | 博时鑫润混合C | 4,334,998.00 | 1.87 |
| 406 | 003950 | 博时鑫润混合A | 4,334,998.00 | 1.87 |
| 407 | 001014 | 中融融安混合 | 4,278,673.20 | 4.48 |
| 408 | 006611 | 人保中证500指数 | 4,234,418.00 | 2.35 |
| 409 | 673141 | 西部利得景程混合A | 4,225,365.80 | 6.02 |
| 410 | 673143 | 西部利得景程混合C | 4,225,365.80 | 6.02 |
| 411 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 4,224,360.00 | 2.33 |
| 412 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 4,224,360.00 | 2.33 |
| 413 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4,224,360.00 | 1.50 |
| 414 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4,224,360.00 | 1.50 |
| 415 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 4,023,200.00 | 1.83 |
| 416 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 4,023,200.00 | 1.83 |
| 417 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 4,023,200.00 | 4.64 |
| 418 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 4,023,200.00 | 19.77 |
| 419 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 4,023,200.00 | 5.68 |
| 420 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 4,023,200.00 | 5.68 |
| 421 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 4,023,200.00 | 4.64 |
| 422 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4,023,200.00 | 0.63 |
| 423 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 4,023,200.00 | 19.77 |
| 424 | 161625 | 融通可转债债券C | 4,023,200.00 | 4.82 |
| 425 | 161624 | 融通可转债债券A | 4,023,200.00 | 4.82 |
| 426 | 519029 | 华夏稳增混合 | 4,023,200.00 | 0.30 |
| 427 | 001356 | 广发聚泰混合C | 4,021,200.00 | 5.71 |
| 428 | 001355 | 广发聚泰混合A | 4,021,200.00 | 5.71 |
| 429 | 004985 | 博时合晶货币 | 4,014,059.58 | 6.73 |
| 430 | 008193 | 博时兴盛货币A | 4,014,008.30 | 6.53 |
| 431 | 004060 | 博时兴盛货币B | 4,014,008.30 | 6.53 |
| 432 | 005344 | 长安裕盛混合C | 3,922,620.00 | 3.44 |
| 433 | 005343 | 长安裕盛混合A | 3,922,620.00 | 3.44 |
| 434 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3,922,620.00 | 1.55 |
| 435 | 003665 | 新沃通利纯债债券C | 3,905,521.40 | 14.00 |
| 436 | 003664 | 新沃通利纯债债券A | 3,905,521.40 | 14.00 |
| 437 | 005691 | 南方中证100指数C | 3,826,063.20 | 1.30 |
| 438 | 202211 | 南方中证100指数A | 3,826,063.20 | 1.30 |
| 439 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 3,822,040.00 | 6.48 |
| 440 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 3,781,808.00 | 4.22 |
| 441 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 3,741,576.00 | 0.70 |
| 442 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 3,741,576.00 | 0.70 |
| 443 | 004286 | 华富天盈货币B | 3,611,064.03 | 3.60 |
| 444 | 004285 | 华富天盈货币A | 3,611,064.03 | 3.60 |
| 445 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 3,520,300.00 | 25.32 |
| 446 | 005053 | 银河量化价值混合 | 3,520,300.00 | 2.89 |
| 447 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 3,484,091.20 | 0.46 |
| 448 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 3,419,720.00 | 1.17 |
| 449 | 005146 | 兴银丰润混合 | 3,419,720.00 | 5.01 |
| 450 | 000805 | 中银新经济混合 | 3,402,621.40 | 0.79 |
| 451 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 3,287,557.88 | 4.43 |
| 452 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 3,287,557.88 | 4.43 |
| 453 | 001388 | 中融新经济混合C | 3,264,826.80 | 3.26 |
| 454 | 001387 | 中融新经济混合A | 3,264,826.80 | 3.26 |
| 455 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3,218,560.00 | 2.76 |
| 456 | 000214 | 广发成长优选混合 | 3,216,960.00 | 3.67 |
| 457 | 006226 | 人保量化混合C | 3,214,536.80 | 5.31 |
| 458 | 006225 | 人保量化混合A | 3,214,536.80 | 5.31 |
| 459 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 3,164,246.80 | 0.42 |
| 460 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 3,071,713.20 | 4.88 |
| 461 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3,017,400.00 | 2.13 |
| 462 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 3,017,400.00 | 6.14 |
| 463 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 3,017,400.00 | 7.07 |
| 464 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 3,017,400.00 | 6.14 |
| 465 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 3,017,400.00 | 7.07 |
| 466 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3,017,400.00 | 2.13 |
| 467 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 2,906,762.00 | 49.09 |
| 468 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 2,906,762.00 | 49.09 |
| 469 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 2,886,646.00 | 6.43 |
| 470 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2,886,646.00 | 6.43 |
| 471 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,816,240.00 | 1.04 |
| 472 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2,816,240.00 | 5.84 |
| 473 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2,816,240.00 | 5.84 |
| 474 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,816,240.00 | 1.04 |
| 475 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2,796,124.00 | 3.17 |
| 476 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2,715,660.00 | 4.08 |
| 477 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2,715,660.00 | 4.08 |
| 478 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2,672,410.60 | 3.17 |
| 479 | 006670 | 广发景秀纯债债券 | 2,642,933.70 | 5.12 |
| 480 | 007334 | 中银消费活力混合 | 2,594,964.00 | 6.37 |
| 481 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2,588,929.20 | 4.56 |
| 482 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2,515,505.80 | 4.97 |
| 483 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2,515,505.80 | 4.97 |
| 484 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2,514,500.00 | 5.11 |
| 485 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2,514,500.00 | 5.11 |
| 486 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,497,401.40 | 5.59 |
| 487 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 2,413,920.00 | 0.46 |
| 488 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 2,413,920.00 | 0.46 |
| 489 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 2,412,914.20 | 11.53 |
| 490 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 2,412,914.20 | 11.53 |
| 491 | 007920 | 诺德短债债券C | 2,333,456.00 | 3.04 |
| 492 | 005350 | 诺德短债债券A | 2,333,456.00 | 3.04 |
| 493 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 2,314,345.80 | 0.43 |
| 494 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 2,293,224.00 | 5.52 |
| 495 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 2,293,224.00 | 5.52 |
| 496 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2,248,968.80 | 0.10 |
| 497 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 2,212,760.00 | 0.19 |
| 498 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 2,212,760.00 | 0.19 |
| 499 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2,186,609.20 | 1.32 |
| 500 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2,071,948.00 | 6.12 |
| 501 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2,071,948.00 | 6.12 |
| 502 | 007441 | 南方旭元债券发起式C | 2,047,808.80 | 19.96 |
| 503 | 007440 | 南方旭元债券发起式A | 2,047,808.80 | 19.96 |
| 504 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 2,011,600.00 | 0.79 |
| 505 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2,011,600.00 | 0.86 |
| 506 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 2,011,600.00 | 11.82 |
| 507 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2,011,600.00 | 0.24 |
| 508 | 006926 | 长城量化精选股票 | 2,010,600.00 | 4.11 |
| 509 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,001,542.00 | 0.18 |
| 510 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,001,542.00 | 0.18 |
| 511 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1,955,275.20 | 0.18 |
| 512 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | 1,853,689.40 | 3.68 |
| 513 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1,840,704.30 | 2.85 |
| 514 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1,810,440.00 | 0.84 |
| 515 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1,810,440.00 | 0.84 |
| 516 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1,679,686.00 | 4.77 |
| 517 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1,679,686.00 | 4.77 |
| 518 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1,538,874.00 | 5.84 |
| 519 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 1,510,711.60 | 1.40 |
| 520 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 1,508,700.00 | 75.31 |
| 521 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1,508,700.00 | 1.58 |
| 522 | 007106 | 农银可转债债券 | 1,508,700.00 | 7.52 |
| 523 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 1,508,700.00 | 75.31 |
| 524 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1,508,700.00 | 1.58 |
| 525 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 1,508,700.00 | 5.84 |
| 526 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 1,508,700.00 | 5.84 |
| 527 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 1,488,584.00 | 0.36 |
| 528 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,485,833.40 | 3.43 |
| 529 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,485,833.40 | 3.43 |
| 530 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 1,468,468.00 | 3.61 |
| 531 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 1,428,236.00 | 3.43 |
| 532 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1,408,120.00 | 0.24 |
| 533 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 1,408,120.00 | 0.24 |
| 534 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1,408,120.00 | 5.32 |
| 535 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 1,337,714.00 | 5.25 |
| 536 | 003728 | 融通通宸债券 | 1,307,540.00 | 23.95 |
| 537 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1,277,366.00 | 11.87 |
| 538 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1,277,366.00 | 11.87 |
| 539 | 007650 | 工银养老2040混合 | 1,273,342.80 | 4.67 |
| 540 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 1,217,018.00 | 6.14 |
| 541 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 1,217,018.00 | 6.14 |
| 542 | 007255 | 华宝稳健养老混合(FOF) | 1,193,884.60 | 4.43 |
| 543 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1,106,380.00 | 0.08 |
| 544 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1,106,380.00 | 0.24 |
| 545 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 1,106,380.00 | 0.08 |
| 546 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,066,148.00 | 0.48 |
| 547 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1,056,090.00 | 0.32 |
| 548 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1,056,090.00 | 0.32 |
| 549 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 1,026,921.80 | 5.81 |
| 550 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 1,026,921.80 | 5.81 |
| 551 | 673110 | 西部利得新润混合 | 1,006,302.90 | 0.38 |
| 552 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 1,005,800.00 | 0.18 |
| 553 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 1,005,800.00 | 0.18 |
| 554 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1,005,800.00 | 1.05 |
| 555 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1,005,800.00 | 8.95 |
| 556 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1,005,800.00 | 8.95 |
| 557 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1,005,800.00 | 0.28 |
| 558 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1,005,800.00 | 1.93 |
| 559 | 003015 | 中金沪深300指数A | 1,005,800.00 | 0.71 |
| 560 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1,005,800.00 | 1.93 |
| 561 | 005144 | 东吴优益债券A | 1,005,800.00 | 8.34 |
| 562 | 005145 | 东吴优益债券C | 1,005,800.00 | 8.34 |
| 563 | 003579 | 中金沪深300指数C | 1,005,800.00 | 0.71 |
| 564 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 999,765.20 | 0.27 |
| 565 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 965,568.00 | 7.04 |
| 566 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 965,568.00 | 7.04 |
| 567 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 905,220.00 | 6.91 |
| 568 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 905,220.00 | 2.41 |
| 569 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 905,220.00 | 2.41 |
| 570 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 905,220.00 | 6.91 |
| 571 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开债券 | 864,988.00 | 8.52 |
| 572 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开债券 | 864,988.00 | 8.52 |
| 573 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 822,335.40 | 0.10 |
| 574 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 804,640.00 | 1.22 |
| 575 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 804,640.00 | 1.22 |
| 576 | 217016 | 招商深证100指数A | 804,640.00 | 0.79 |
| 577 | 004408 | 招商深证100指数C | 804,640.00 | 0.79 |
| 578 | 006796 | 富国消费升级混合 | 754,350.00 | 0.46 |
| 579 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 754,350.00 | 4.51 |
| 580 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 749,321.00 | 1.65 |
| 581 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 711,603.50 | 5.12 |
| 582 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 704,060.00 | 7.94 |
| 583 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 704,060.00 | 7.94 |
| 584 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 704,060.00 | 7.94 |
| 585 | 005659 | 南方恒生联接C | 610,520.60 | 0.84 |
| 586 | 501302 | 南方恒生联接A | 610,520.60 | 0.84 |
| 587 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 603,480.00 | 0.79 |
| 588 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 603,480.00 | 2.57 |
| 589 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 603,480.00 | 2.57 |
| 590 | 007950 | 招商量化精选股票C | 603,480.00 | 0.94 |
| 591 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 603,480.00 | 0.79 |
| 592 | 001917 | 招商量化精选股票A | 603,480.00 | 0.94 |
| 593 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 598,451.00 | 0.46 |
| 594 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 554,195.80 | 1.52 |
| 595 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 553,190.00 | 4.86 |
| 596 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 543,132.00 | 35.05 |
| 597 | 090001 | 大成价值增长混合 | 502,900.00 | 0.03 |
| 598 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 502,900.00 | 0.79 |
| 599 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 502,900.00 | 0.79 |
| 600 | 005006 | 中金金泽混合C | 499,882.60 | 3.58 |
| 601 | 005005 | 中金金泽混合A | 499,882.60 | 3.58 |
| 602 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 493,847.80 | 0.01 |
| 603 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 493,847.80 | 0.01 |
| 604 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 482,784.00 | 45.55 |
| 605 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 402,320.00 | 3.85 |
| 606 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 349,012.60 | 0.48 |
| 607 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 298,722.60 | 0.24 |
| 608 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 296,711.00 | 0.12 |
| 609 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 296,711.00 | 0.12 |
| 610 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 284,641.40 | 0.13 |
| 611 | 004643 | 南方房地产联接C | 278,606.60 | 0.55 |
| 612 | 004642 | 南方房地产联接A | 278,606.60 | 0.55 |
| 613 | 004432 | 南方有色金属联接A | 251,450.00 | 0.21 |
| 614 | 004433 | 南方有色金属联接C | 251,450.00 | 0.21 |
| 615 | 000958 | 东吴鼎元债券A | 238,374.60 | 5.70 |
| 616 | 000959 | 东吴鼎元债券C | 238,374.60 | 5.70 |
| 617 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 201,160.00 | 0.24 |
| 618 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 201,160.00 | 0.24 |
| 619 | 005093 | 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 201,160.00 | 6.24 |
| 620 | 005047 | 南华瑞扬纯债债券A | 201,160.00 | 12.05 |
| 621 | 005048 | 南华瑞扬纯债债券C | 201,160.00 | 12.05 |
| 622 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 201,160.00 | 0.08 |
| 623 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 201,160.00 | 0.08 |
| 624 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 140,812.00 | 0.17 |
| 625 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 140,812.00 | 0.17 |
| 626 | 007554 | 财通恒利债券 | 100,580.00 | 0.09 |
| 627 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 57,330.60 | 0.13 |
| 628 | 570007 | 诺德优选30混合 | 12,874.24 | 0.03 |
| 629 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 11,063.80 | 0.08 |
| 630 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 2,010.60 | 0.00 |
