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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 107,854,162.20 | 3.11 |
2 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 107,854,162.20 | 3.11 |
3 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 44,389,688.10 | 2.69 |
4 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 44,389,688.10 | 2.69 |
5 | 005985 | 兴业聚华混合C | 36,763,128.00 | 3.60 |
6 | 005984 | 兴业聚华混合A | 36,763,128.00 | 3.60 |
7 | 100018 | 富国天利增长债券 | 35,671,862.40 | 0.26 |
8 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 32,135,312.10 | 0.16 |
9 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 32,135,312.10 | 0.16 |
10 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 24,778,214.10 | 2.62 |
11 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 24,374,580.00 | 2.45 |
12 | 000048 | 华夏双债债券C | 19,400,153.10 | 1.42 |
13 | 000047 | 华夏双债债券A | 19,400,153.10 | 1.42 |
14 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 17,330,550.00 | 2.58 |
15 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 17,330,550.00 | 2.58 |
16 | 004952 | 兴全恒益债券A | 13,544,663.40 | 0.43 |
17 | 004953 | 兴全恒益债券C | 13,544,663.40 | 0.43 |
18 | 003401 | 工银可转债债券 | 8,590,362.30 | 1.19 |
19 | 005246 | 国泰可转债债券 | 8,381,277.60 | 2.59 |
20 | 000046 | 工银产业债债券B | 6,055,629.60 | 0.03 |
21 | 000045 | 工银产业债债券A | 6,055,629.60 | 0.03 |
22 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 5,542,421.70 | 0.11 |
23 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 5,420,548.80 | 0.20 |
24 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 5,420,548.80 | 0.20 |
25 | 000546 | 兴业定开债券A | 4,659,122.70 | 0.39 |
26 | 002507 | 兴业定开债券C | 4,659,122.70 | 0.39 |
27 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 4,248,780.00 | 0.33 |
28 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 4,248,780.00 | 0.33 |
29 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 3,801,540.00 | 0.37 |
30 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 3,801,540.00 | 0.37 |
31 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 3,793,713.30 | 0.40 |
32 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 3,753,461.70 | 0.28 |
33 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 3,753,461.70 | 0.28 |
34 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 3,622,644.00 | 0.39 |
35 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 3,622,644.00 | 0.39 |
36 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 3,354,300.00 | 0.13 |
37 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 3,354,300.00 | 0.29 |
38 | 008222 | 兴业机遇债券C | 3,354,300.00 | 5.20 |
39 | 005717 | 兴业机遇债券A | 3,354,300.00 | 5.20 |
40 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 3,354,300.00 | 3.79 |
41 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 3,354,300.00 | 0.08 |
42 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 3,354,300.00 | 0.08 |
43 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2,642,070.30 | 0.44 |
44 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2,642,070.30 | 0.44 |
45 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 2,564,921.40 | 0.29 |
46 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 2,466,528.60 | 0.16 |
47 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 2,466,528.60 | 0.16 |
48 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 2,429,631.30 | 0.05 |
49 | 001720 | 工银新增利混合 | 2,236,200.00 | 0.20 |
50 | 010068 | 工银双盈债券A | 2,236,200.00 | 0.11 |
51 | 010069 | 工银双盈债券C | 2,236,200.00 | 0.11 |
52 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 2,228,373.30 | 0.34 |
53 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 1,987,981.80 | 2.60 |
54 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1,987,981.80 | 2.60 |
55 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1,788,960.00 | 1.01 |
56 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1,788,960.00 | 1.01 |
57 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1,677,150.00 | 0.05 |
58 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1,677,150.00 | 0.05 |
59 | 511380 | 博时可转债ETF | 1,610,461.60 | 0.23 |
60 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1,595,528.70 | 0.07 |
61 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 1,570,930.50 | 1.05 |
62 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 1,570,930.50 | 1.05 |
63 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1,357,373.40 | 0.21 |
64 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1,357,373.40 | 0.21 |
65 | 005273 | 华商可转债债券A | 1,182,949.80 | 0.23 |
66 | 005284 | 华商可转债债券C | 1,182,949.80 | 0.23 |
67 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 1,119,218.10 | 3.09 |
68 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 1,119,218.10 | 3.09 |
69 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,118,100.00 | 0.67 |
70 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,118,100.00 | 0.67 |
71 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,118,100.00 | 0.06 |
72 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1,118,100.00 | 0.04 |
73 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1,118,100.00 | 0.04 |
74 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1,116,981.90 | 0.16 |
75 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1,116,981.90 | 0.16 |
76 | 485107 | 工银添利债券A | 1,099,092.30 | 0.59 |
77 | 485007 | 工银添利债券B | 1,099,092.30 | 0.59 |
78 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1,075,612.20 | 1.69 |
79 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 1,029,770.10 | 0.01 |
80 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 1,029,770.10 | 0.01 |
81 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,026,415.80 | 0.41 |
82 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,026,415.80 | 0.41 |
83 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1,006,290.00 | 0.12 |
84 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 949,960.00 | 0.38 |
85 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 894,480.00 | 0.33 |
86 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 894,480.00 | 0.33 |
87 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 894,480.00 | 0.33 |
88 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 894,480.00 | 0.03 |
89 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 894,480.00 | 0.03 |
90 | 006896 | 新华聚利债券A | 782,670.00 | 0.55 |
91 | 006897 | 新华聚利债券C | 782,670.00 | 0.55 |
92 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 685,395.30 | 5.19 |
93 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 649,616.10 | 0.60 |
94 | 000189 | 易方达丰华债券A | 621,663.60 | 0.01 |
95 | 006867 | 易方达丰华债券C | 621,663.60 | 0.01 |
96 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 576,939.60 | 0.06 |
97 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 576,939.60 | 0.06 |
98 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 533,333.70 | 0.01 |
99 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 533,333.70 | 0.01 |
100 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 491,964.00 | 0.15 |
101 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 491,964.00 | 0.15 |
102 | 007684 | 华商转债精选债券C | 390,216.90 | 0.91 |
103 | 007683 | 华商转债精选债券A | 390,216.90 | 0.91 |
104 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 358,910.10 | 0.03 |
105 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 358,910.10 | 0.03 |
106 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 335,430.00 | 0.11 |
107 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 335,430.00 | 0.11 |
108 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 231,446.70 | 0.03 |
109 | 003180 | 前海联合添利债券A | 223,620.00 | 0.20 |
110 | 003181 | 前海联合添利债券C | 223,620.00 | 0.20 |
111 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 191,195.10 | 0.00 |
112 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 191,195.10 | 0.00 |
113 | 050019 | 博时转债增强债券A | 171,069.30 | 0.01 |
114 | 050119 | 博时转债增强债券C | 171,069.30 | 0.01 |
115 | 006618 | 长江可转债债券A | 167,715.00 | 3.22 |
116 | 006619 | 长江可转债债券C | 167,715.00 | 3.22 |
117 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 145,353.00 | 0.10 |
118 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 145,353.00 | 0.10 |
119 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 127,463.40 | 0.03 |
120 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 127,463.40 | 0.03 |
121 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 119,636.70 | 0.02 |
122 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 116,282.40 | 0.02 |
123 | 008331 | 万家可转债债券A | 112,928.10 | 0.81 |
124 | 008332 | 万家可转债债券C | 112,928.10 | 0.81 |
125 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 111,810.00 | 0.11 |
126 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 111,810.00 | 0.11 |
127 | 161624 | 融通可转债债券A | 111,810.00 | 0.13 |
128 | 161625 | 融通可转债债券C | 111,810.00 | 0.13 |
129 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 107,337.60 | 0.00 |
130 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 80,503.20 | 0.05 |
131 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 80,503.20 | 0.05 |
132 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 62,613.60 | 0.19 |
133 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 62,613.60 | 0.19 |
134 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 55,905.00 | 0.10 |
135 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 44,724.00 | 0.17 |
136 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 33,543.00 | 0.22 |
137 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 33,543.00 | 0.22 |
138 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 31,306.80 | 0.01 |
139 | 003951 | 博时鑫润混合C | 23,480.10 | 0.01 |
140 | 003950 | 博时鑫润混合A | 23,480.10 | 0.01 |
141 | 000214 | 广发成长优选混合 | 23,480.10 | 0.03 |
142 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 13,417.20 | 0.29 |
143 | 005252 | 中海添瑞定期开放混合 | 11,181.00 | 0.18 |