持有债券 - 搜狐基金

持有浦发转债(110059)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	110027	易方达安心回报债券A	792,131,137.70	3.37
2	110028	易方达安心回报债券B	792,131,137.70	3.37
3	001338	安信稳健增值混合C	707,633,557.80	6.21
4	001316	安信稳健增值混合A	707,633,557.80	6.21
5	050011	博时信用债券A/B	692,008,885.60	9.89
6	050111	博时信用债券C	692,008,885.60	9.89
7	960027	博时信用债券R	692,008,885.60	9.89
8	009100	安信稳健增利混合A	562,899,967.80	6.44
9	009101	安信稳健增利混合C	562,899,967.80	6.44
10	001045	华夏可转债增强债券A	448,928,155.40	22.79
11	001046	华夏可转债增强债券I	448,928,155.40	22.79
12	004966	泓德致远混合C	421,939,899.00	8.79
13	004965	泓德致远混合A	421,939,899.00	8.79
14	004585	鹏扬汇利债券A	301,318,331.00	4.57
15	004586	鹏扬汇利债券C	301,318,331.00	4.57
16	180026	银华信用双利债券C	223,618,005.90	7.09
17	180025	银华信用双利债券A	223,618,005.90	7.09
18	003331	博时乐臻定开混合	222,550,685.30	8.90
19	000046	工银产业债债券B	206,917,818.70	1.15
20	000045	工银产业债债券A	206,917,818.70	1.15
21	110017	易方达增强回报债券A	203,505,875.40	1.00
22	110018	易方达增强回报债券B	203,505,875.40	1.00
23	000973	新华增盈回报债券	202,855,444.90	4.21
24	110008	易方达稳健收益债券B	197,245,353.80	0.77
25	110007	易方达稳健收益债券A	197,245,353.80	0.77
26	008008	易方达稳健收益债券C	197,245,353.80	0.77
27	006060	鹏扬泓利债券C	179,252,500.00	3.28
28	006059	鹏扬泓利债券A	179,252,500.00	3.28
29	010165	太平丰和一年定开债券发起式	152,448,617.60	2.12
30	001885	中欧新蓝筹混合E	141,009,235.20	0.79
31	166002	中欧新蓝筹混合A	141,009,235.20	0.79
32	004237	中欧新蓝筹混合C	141,009,235.20	0.79
33	001862	东方红收益增强债券A	133,159,000.00	9.35
34	001863	东方红收益增强债券C	133,159,000.00	9.35
35	002652	东方红汇利债券C	125,385,587.30	4.62
36	002651	东方红汇利债券A	125,385,587.30	4.62
37	008263	东方红品质优选定开混合	122,916,000.00	4.77
38	002734	泓德裕荣纯债债券A	108,141,496.80	4.25
39	002735	泓德裕荣纯债债券C	108,141,496.80	4.25
40	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	102,430,000.00	4.71
41	004278	东方红智逸沪港深定开混合	102,430,000.00	2.73
42	002969	易方达丰和债券	101,316,585.90	0.58
43	100018	富国天利增长债券	99,537,376.80	0.72
44	009428	鹏扬景沣六个月混合A	98,605,263.80	3.57
45	009429	鹏扬景沣六个月混合C	98,605,263.80	3.57
46	050116	博时宏观回报债券C	97,606,571.30	1.67
47	050016	博时宏观回报债券A/B	97,606,571.30	1.67
48	005008	东方红汇阳债券Z	96,975,602.50	2.31
49	002701	东方红汇阳债券A	96,975,602.50	2.31
50	002702	东方红汇阳债券C	96,975,602.50	2.31
51	340001	兴全可转债混合	95,362,330.00	2.37
52	070015	嘉实多元债券A	89,669,270.60	3.08
53	070016	嘉实多元债券B	89,669,270.60	3.08
54	002446	广发利鑫灵活配置混合	83,899,388.70	3.60
55	002322	银华汇利灵活配置混合C	81,944,000.00	1.19
56	001289	银华汇利灵活配置混合A	81,944,000.00	1.19
57	005159	华泰保兴尊合债券A	81,944,000.00	3.07
58	005160	华泰保兴尊合债券C	81,944,000.00	3.07
59	001710	安信新趋势混合A	81,716,605.40	3.23
60	001711	安信新趋势混合C	81,716,605.40	3.23
61	006585	南方宝元债券C	81,062,077.70	0.41
62	202101	南方宝元债券A	81,062,077.70	0.41
63	004953	兴全恒益债券C	73,828,471.10	2.37
64	004952	兴全恒益债券A	73,828,471.10	2.37
65	005771	银华可转债债券	71,802,405.70	19.72
66	009333	博时恒裕持有期混合C	68,290,081.00	8.42
67	009332	博时恒裕持有期混合A	68,290,081.00	8.42
68	008810	安信民稳增长混合C	63,609,030.00	6.47
69	008809	安信民稳增长混合A	63,609,030.00	6.47
70	002742	泓德裕祥债券A	55,634,854.50	2.13
71	002743	泓德裕祥债券C	55,634,854.50	2.13
72	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	55,633,830.20	1.04
73	002361	国富恒瑞债券A	54,126,060.60	3.27
74	002362	国富恒瑞债券C	54,126,060.60	3.27
75	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	53,216,482.20	8.76
76	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	53,216,482.20	8.76
77	100051	富国可转换债券A	52,961,431.50	1.00
78	009758	富国可转换债券C	52,961,431.50	1.00
79	010547	博时恒进持有期混合A	52,409,333.80	6.41
80	010548	博时恒进持有期混合C	52,409,333.80	6.41
81	050023	博时天颐债券A	51,786,559.40	2.22
82	050123	博时天颐债券C	51,786,559.40	2.22
83	007398	兴全磐稳增利债券C	51,215,000.00	2.48
84	340009	兴全磐稳增利债券A	51,215,000.00	2.48
85	004024	华泰保兴尊诚定开债券	51,215,000.00	1.39
86	005984	兴业聚华混合A	49,166,400.00	4.81
87	005985	兴业聚华混合C	49,166,400.00	4.81
88	511380	博时可转债ETF	46,092,090.40	6.65
89	070020	嘉实稳固收益债券C	44,277,416.10	0.81
90	009089	嘉实稳固收益债券A	44,277,416.10	0.81
91	163819	中银信用增利债券(LOF)	43,891,255.00	2.38
92	001722	工银银和利混合	43,767,314.70	9.49
93	010068	工银双盈债券A	40,972,000.00	2.07
94	010069	工银双盈债券C	40,972,000.00	2.07
95	450009	国富中小盘股票	39,947,700.00	0.63
96	006832	鹏扬添利增强债券A	35,401,856.60	3.37
97	006833	鹏扬添利增强债券C	35,401,856.60	3.37
98	009717	博时恒盛持有期混合C	33,955,545.00	0.98
99	009716	博时恒盛持有期混合A	33,955,545.00	0.98
100	007262	东方红聚利债券A	31,241,150.00	5.24
101	007263	东方红聚利债券C	31,241,150.00	5.24
102	002784	东方红价值精选混合C	30,729,000.00	2.46
103	002783	东方红价值精选混合A	30,729,000.00	2.46
104	485114	工银添颐债券A	30,729,000.00	5.20
105	485014	工银添颐债券B	30,729,000.00	5.20
106	005946	工银可转债优选债券C	29,984,333.90	9.37
107	005945	工银可转债优选债券A	29,984,333.90	9.37
108	002317	招商睿逸混合	29,568,468.10	5.70
109	001019	兴业年年利定开债券	28,680,400.00	2.88
110	009763	惠升和悦债券A	28,680,400.00	0.79
111	009764	惠升和悦债券C	28,680,400.00	0.79
112	163811	中银双利债券A	27,963,390.00	0.81
113	163812	中银双利债券B	27,963,390.00	0.81
114	511180	海富通上证投资级可转债ETF	26,987,923.20	10.91
115	009849	安信稳健聚申一年持有混合	26,324,510.00	6.53
116	217002	招商安泰平衡混合	25,920,935.80	3.77
117	501071	泓德三年封闭丰泽混合	25,607,500.00	1.08
118	001945	东方红信用债债券A	25,607,500.00	1.00
119	001946	东方红信用债债券C	25,607,500.00	1.00
120	002724	江信祺福债券C	25,580,000.00	6.95
121	002723	江信祺福债券A	25,580,000.00	6.95
122	750003	安信目标收益债券C	25,546,042.00	6.42
123	750002	安信目标收益债券A	25,546,042.00	6.42
124	164808	工银四季收益债券(LOF)	21,851,391.90	1.19
125	001257	兴业收益增强债券A	21,510,300.00	3.21
126	001258	兴业收益增强债券C	21,510,300.00	3.21
127	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	20,739,002.10	0.40
128	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	20,739,002.10	0.40
129	008034	中加科盈混合C	20,486,000.00	3.14
130	008033	中加科盈混合A	20,486,000.00	3.14
131	470018	汇添富双利债券A	20,486,000.00	0.09
132	000692	汇添富双利债券C	20,486,000.00	0.09
133	450006	国富强化收益债券C	18,847,120.00	2.63
134	450005	国富强化收益债券A	18,847,120.00	2.63
135	001756	嘉实策略优选混合	18,736,495.60	2.24
136	163806	中银增利债券	18,437,400.00	0.63
137	009787	鹏华聚合多资产混合(FOF)	16,529,129.10	2.81
138	501053	东方红目标优选定开混合	15,879,722.90	2.04
139	004615	鹏扬利泽债券C	15,450,541.20	0.40
140	004614	鹏扬利泽债券A	15,450,541.20	0.40
141	003637	安信永鑫增强债券A	15,364,500.00	4.92
142	003638	安信永鑫增强债券C	15,364,500.00	4.92
143	003459	嘉实稳宏债券C	15,364,500.00	6.91
144	003458	嘉实稳宏债券A	15,364,500.00	6.91
145	007061	中加聚盈定开债券A	15,364,500.00	2.19
146	007062	中加聚盈定开债券C	15,364,500.00	2.19
147	002027	中加心享混合A	15,364,500.00	1.24
148	002533	中加心享混合C	15,364,500.00	1.24
149	202103	南方多利增强债券A	15,364,500.00	1.13
150	202102	南方多利增强债券C	15,364,500.00	1.13
151	004427	交银增利增强债券A	14,954,780.00	6.82
152	004428	交银增利增强债券C	14,954,780.00	6.82
153	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	13,389,649.60	1.39
154	610103	信达澳银稳定价值债券B	12,600,938.60	2.11
155	610003	信达澳银稳定价值债券A	12,600,938.60	2.11
156	393001	中海优势精选混合	12,430,904.80	7.34
157	001447	天弘惠利混合	12,291,600.00	1.97
158	000259	农银区间收益混合	11,712,870.50	2.75
159	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	11,626,829.30	3.23
160	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	11,626,829.30	3.23
161	007879	嘉实致安3个月定期债券	11,270,372.90	2.15
162	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	11,148,481.20	0.39
163	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	11,148,481.20	0.39
164	005964	中欧安财债券	11,054,245.60	0.87
165	010402	新华安康多元收益一年持有混合C	11,050,148.40	0.91
166	010401	新华安康多元收益一年持有混合A	11,050,148.40	0.91
167	000436	易方达裕惠定开混合发起式	10,414,058.10	0.40
168	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	10,243,000.00	1.35
169	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	10,243,000.00	1.35
170	008833	银华汇盈一年持有期混合A	10,243,000.00	1.13
171	008834	银华汇盈一年持有期混合C	10,243,000.00	1.13
172	008979	万家民丰回报一年持有期混合	10,243,000.00	0.20
173	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	10,243,000.00	1.74
174	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	10,243,000.00	1.74
175	005040	鹏扬景兴混合C	10,243,000.00	2.30
176	005039	鹏扬景兴混合A	10,243,000.00	2.30
177	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	10,243,000.00	1.35
178	080003	长盛积极配置债券	10,043,261.50	3.41
179	006867	易方达丰华债券C	9,850,693.10	0.21
180	000189	易方达丰华债券A	9,850,693.10	0.21
181	003025	新华红利回报混合	9,833,280.00	1.20
182	004651	长信利丰债券E	9,480,920.80	0.47
183	005991	长信利丰债券A	9,480,920.80	0.47
184	519989	长信利丰债券C	9,480,920.80	0.47
185	002961	中欧双利债券A	9,218,700.00	0.08
186	002962	中欧双利债券C	9,218,700.00	0.08
187	009700	长江添利混合A	8,745,473.40	5.16
188	009701	长江添利混合C	8,745,473.40	5.16
189	007837	国寿安保尊耀纯债债券A	8,723,963.10	0.49
190	007838	国寿安保尊耀纯债债券C	8,723,963.10	0.49
191	002997	工银瑞享纯债债券	8,342,923.50	0.29
192	008070	鹏扬富利增强债券C	8,258,930.90	3.95
193	008069	鹏扬富利增强债券A	8,258,930.90	3.95
194	001752	华商信用增强债券C	8,215,910.30	2.94
195	001751	华商信用增强债券A	8,215,910.30	2.94
196	002924	华商瑞鑫定期开放债券	8,063,289.60	7.43
197	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	7,792,874.40	0.22
198	010078	博时恒荣一年混合A	7,682,250.00	3.14
199	010079	博时恒荣一年混合C	7,682,250.00	3.14
200	002932	圆信永丰强化收益债券A	7,682,250.00	0.28
201	002933	圆信永丰强化收益债券C	7,682,250.00	0.28
202	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	7,612,597.60	1.14
203	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	7,612,597.60	1.14
204	180015	银华增强收益债券	7,609,524.70	3.19
205	161693	融通债券C	7,170,100.00	6.62
206	161614	融通四季添利债券(LOF)A	7,170,100.00	2.63
207	161603	融通债券A/B	7,170,100.00	6.62
208	000673	融通四季添利债券(LOF)C	7,170,100.00	2.63
209	005479	安信永泰定开债券	7,170,100.00	0.37
210	009926	博时恒利持有期债券C	6,760,380.00	3.26
211	009925	博时恒利持有期债券A	6,760,380.00	3.26
212	001603	易方达安盈回报混合	6,710,189.30	0.30
213	001250	天弘新活力混合	6,657,950.00	1.15
214	001405	东方红策略精选混合A	6,145,800.00	0.27
215	001406	东方红策略精选混合C	6,145,800.00	0.27
216	003050	农银金丰定开债券	6,145,800.00	0.53
217	000185	工银添福债券B	5,761,687.50	9.51
218	000184	工银添福债券A	5,761,687.50	9.51
219	001682	新华鑫回报混合	5,736,080.00	0.66
220	000536	前海开源可转债债券	5,696,132.30	4.57
221	001686	安信新动力混合A	5,457,470.40	1.17
222	001687	安信新动力混合C	5,457,470.40	1.17
223	001428	工银灵活配置混合B	5,450,300.30	1.53
224	487016	工银灵活配置混合A	5,450,300.30	1.53
225	690206	民生加银信用双利债券C	5,426,741.40	0.74
226	690006	民生加银信用双利债券A	5,426,741.40	0.74
227	217024	招商安盈债券	5,282,315.10	0.22
228	009427	鹏扬景惠六个月混合C	5,273,096.40	0.37
229	009426	鹏扬景惠六个月混合A	5,273,096.40	0.37
230	519710	交银策略回报混合	5,180,909.40	0.46
231	003187	嘉实安益混合	5,123,548.60	2.55
232	006014	易方达鑫转招利混合C	5,121,500.00	0.54
233	006013	易方达鑫转招利混合A	5,121,500.00	0.54
234	001470	融通通鑫灵活配置混合	5,121,500.00	1.03
235	002342	融通增益债券A	5,121,500.00	7.72
236	002344	融通增益债券C	5,121,500.00	7.72
237	010511	博时鑫康混合C	5,121,500.00	0.63
238	010508	博时鑫康混合A	5,121,500.00	0.63
239	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	4,992,438.20	0.08
240	009206	兴银丰运稳益回报混合C	4,851,084.80	9.07
241	009205	兴银丰运稳益回报混合A	4,851,084.80	9.07
242	590010	中邮稳定收益债券C	4,609,350.00	0.17
243	590009	中邮稳定收益债券A	4,609,350.00	0.17
244	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	4,609,350.00	0.71
245	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	4,609,350.00	0.71
246	002866	新华丰盈回报债券	4,521,260.20	7.10
247	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	4,505,895.70	0.71
248	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	4,505,895.70	0.71
249	001375	金元顺安灵活配置混合C	4,492,579.80	4.74
250	620007	金元顺安灵活配置混合A	4,492,579.80	4.74
251	420009	天弘安康颐养混合A	4,375,809.60	0.26
252	009308	天弘安康颐养混合C	4,375,809.60	0.26
253	003628	兴银收益增强债券	4,200,654.30	6.19
254	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	4,133,050.50	0.20
255	003176	德邦景颐债券A	4,097,200.00	1.16
256	003177	德邦景颐债券C	4,097,200.00	1.16
257	003051	农银金利定开债券	4,097,200.00	0.78
258	001309	东方红睿逸定期开放混合	4,097,200.00	0.08
259	001476	中银智能制造股票	4,078,762.60	0.27
260	002474	中邮睿信增强债券	3,894,388.60	0.45
261	001505	南方利众混合C	3,775,569.80	0.42
262	001335	南方利众混合A	3,775,569.80	0.42
263	008222	兴业机遇债券C	3,687,480.00	5.71
264	005717	兴业机遇债券A	3,687,480.00	5.71
265	004442	中欧康裕混合A	3,646,508.00	0.72
266	004455	中欧康裕混合C	3,646,508.00	0.72
267	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	3,585,050.00	6.65
268	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	3,585,050.00	6.65
269	000251	工银金融地产混合	3,488,765.80	0.04
270	001013	华夏希望债券C	3,413,991.90	0.18
271	001011	华夏希望债券A	3,413,991.90	0.18
272	008744	南方集利18个月定开债券C	3,412,967.60	0.08
273	008743	南方集利18个月定开债券A	3,412,967.60	0.08
274	003476	南方安颐混合	3,222,447.80	0.39
275	001446	招商丰泽混合C	3,182,500.10	0.40
276	001427	招商丰泽混合A	3,182,500.10	0.40
277	002719	融通增祥三个月定期开放债券	3,072,900.00	1.09
278	002120	广发安悦回报混合	3,072,900.00	0.18
279	040023	华安可转债债券B	3,072,900.00	1.83
280	040022	华安可转债债券A	3,072,900.00	1.83
281	610008	信达澳银信用债债券A	3,072,900.00	2.35
282	610108	信达澳银信用债债券C	3,072,900.00	2.35
283	001182	易方达安心回馈混合	3,063,681.30	0.05
284	001567	南方利达灵活配置混合C	2,962,275.60	0.38
285	001566	南方利达灵活配置混合A	2,962,275.60	0.38
286	002172	海富通新内需混合C	2,938,716.70	0.39
287	519130	海富通新内需混合A	2,938,716.70	0.39
288	519228	海富通欣享混合C	2,934,619.50	0.31
289	519229	海富通欣享混合A	2,934,619.50	0.31
290	007233	金鹰鑫益混合E	2,899,793.30	0.69
291	003484	金鹰鑫益混合A	2,899,793.30	0.69
292	003485	金鹰鑫益混合C	2,899,793.30	0.69
293	395001	中海稳健收益债券	2,870,088.60	5.44
294	519186	万家稳健增利债券A	2,868,040.00	6.41
295	519187	万家稳健增利债券C	2,868,040.00	6.41
296	000142	融通增强收益债券A	2,868,040.00	6.93
297	001124	融通增强收益债券C	2,868,040.00	6.93
298	000810	富国收益增强债券A	2,764,585.70	0.08
299	000812	富国收益增强债券C	2,764,585.70	0.08
300	006639	人保鑫盛纯债C	2,704,152.00	9.11
301	006638	人保鑫盛纯债A	2,704,152.00	9.11
302	001570	南方利安灵活配置混合A	2,666,252.90	0.44
303	001580	南方利安灵活配置混合C	2,666,252.90	0.44
304	007834	长盛稳怡添利债券C	2,654,985.60	2.56
305	007833	长盛稳怡添利债券A	2,654,985.60	2.56
306	350006	天治稳健双盈债券	2,581,236.00	4.02
307	000335	安信永利信用债券C	2,581,236.00	4.47
308	000310	安信永利信用债券A	2,581,236.00	4.47
309	003336	长江收益增强债券	2,560,750.00	1.14
310	202213	南方核心竞争混合	2,540,264.00	1.35
311	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2,503,389.20	0.30
312	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2,503,389.20	0.30
313	519685	交银双利债券C	2,458,320.00	4.83
314	519683	交银双利债券A/B	2,458,320.00	4.83
315	001165	中欧琪和灵活配置混合C	2,440,906.90	0.09
316	001164	中欧琪和灵活配置混合A	2,440,906.90	0.09
317	001802	易方达瑞财混合I	2,343,598.40	0.18
318	001803	易方达瑞财混合E	2,343,598.40	0.18
319	006188	华泰保兴尊颐定开债券	2,247,314.20	0.67
320	003142	鹏华弘达混合A	2,224,779.60	0.29
321	003143	鹏华弘达混合C	2,224,779.60	0.29
322	001325	鹏华弘和混合A	2,224,779.60	0.28
323	001326	鹏华弘和混合C	2,224,779.60	0.28
324	161908	万家添利债券(LOF)	2,151,030.00	3.84
325	000583	江信聚福定期开放债券	2,148,720.00	4.11
326	003222	新华丰利债券C	2,131,568.30	4.96
327	003221	新华丰利债券A	2,131,568.30	4.96
328	000463	华商双债丰利债券A	2,128,495.40	1.04
329	000481	华商双债丰利债券C	2,128,495.40	1.04
330	003780	鹏华兴悦定期开放混合	2,100,839.30	0.25
331	050006	博时稳定价值债券B	2,053,721.50	0.37
332	050106	博时稳定价值债券A	2,053,721.50	0.37
333	009575	德邦安益6个月持有期混合C	2,048,600.00	1.38
334	009574	德邦安益6个月持有期混合A	2,048,600.00	1.38
335	002441	德邦新添利债券C	2,048,600.00	1.01
336	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	2,048,600.00	0.25
337	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	2,048,600.00	0.25
338	001367	德邦新添利债券A	2,048,600.00	1.01
339	002490	金鹰元祺信用债债券	2,048,600.00	1.18
340	003655	信达澳银新财富混合	2,046,551.40	0.56
341	006004	工银添祥一年定开债券	2,014,798.10	0.79
342	002586	金鹰添利信用债债券A	1,946,170.00	9.12
343	002587	金鹰添利信用债债券C	1,946,170.00	9.12
344	003345	安信新成长混合A	1,853,983.00	0.24
345	003346	安信新成长混合C	1,853,983.00	0.24
346	000763	工银新财富灵活配置混合	1,792,525.00	0.51
347	002026	广发聚盛混合C	1,704,435.20	0.27
348	002025	广发聚盛混合A	1,704,435.20	0.27
349	540001	汇丰晋信2016周期混合	1,647,074.40	1.25
350	001720	工银新增利混合	1,641,952.90	0.15
351	001332	鹏华弘信混合C	1,576,397.70	0.24
352	001331	鹏华弘信混合A	1,576,397.70	0.24
353	200013	长城积极增利债券A	1,562,057.50	1.80
354	200113	长城积极增利债券C	1,562,057.50	1.80
355	005168	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	1,536,450.00	3.87
356	006189	国金量化添利债券	1,536,450.00	1.37
357	006463	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	1,536,450.00	3.87
358	009054	圆信永丰沣泰混合	1,536,450.00	0.73
359	005291	华富星玉衡混合A	1,415,582.60	4.96
360	005292	华富星玉衡混合C	1,415,582.60	4.96
361	004486	嘉实稳怡债券	1,396,120.90	2.73
362	000067	民生加银转债优选A	1,382,805.00	2.59
363	000068	民生加银转债优选C	1,382,805.00	2.59
364	002653	泰康沪港深精选混合	1,251,694.60	0.09
365	003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1,236,330.10	0.19
366	003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1,236,330.10	0.19
367	008757	九泰聚鑫混合A	1,207,649.70	0.35
368	008758	九泰聚鑫混合C	1,207,649.70	0.35
369	002792	景顺长城顺益回报混合A	1,205,601.10	0.13
370	002793	景顺长城顺益回报混合C	1,205,601.10	0.13
371	001423	景顺长城安享回报混合C	1,205,601.10	0.12
372	001422	景顺长城安享回报混合A	1,205,601.10	0.12
373	010430	招商安阳债券A	1,166,677.70	0.05
374	010431	招商安阳债券C	1,166,677.70	0.05
375	519766	交银荣鑫灵活配置混合	1,143,118.80	0.11
376	610002	信达澳银精华配置混合	1,126,730.00	0.13
377	001362	景顺长城领先回报混合A	1,112,389.80	0.14
378	001379	景顺长城领先回报混合C	1,112,389.80	0.14
379	003029	安信新优选混合C	1,112,389.80	0.30
380	003028	安信新优选混合A	1,112,389.80	0.30
381	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1,112,389.80	0.09
382	002558	博时鑫瑞混合A	1,081,660.80	0.12
383	002559	博时鑫瑞混合C	1,081,660.80	0.12
384	001424	博时新起点混合A	1,050,931.80	0.13
385	001425	博时新起点混合C	1,050,931.80	0.13
386	003119	博时鑫源混合A	1,050,931.80	0.12
387	003120	博时鑫源混合C	1,050,931.80	0.12
388	002986	泰康丰盈债券	1,024,300.00	0.05
389	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1,024,300.00	0.15
390	010097	博远鑫享三个月债券C	1,024,300.00	0.89
391	010098	博远鑫享三个月债券E	1,024,300.00	0.89
392	010096	博远鑫享三个月债券A	1,024,300.00	0.89
393	009072	德邦安鑫混合C	1,024,300.00	0.41
394	009071	德邦安鑫混合A	1,024,300.00	0.41
395	007767	华泰保兴尊享三个月定开债券	1,024,300.00	1.17
396	001633	万家瑞祥混合A	1,024,300.00	0.07
397	001634	万家瑞祥混合C	1,024,300.00	0.07
398	001530	万家瑞富混合	1,024,300.00	0.10
399	002988	平安鼎信债券	1,008,935.50	4.95
400	519007	海富通强化回报混合	1,007,911.20	0.34
401	519753	交银安心收益债券	1,006,886.90	1.50
402	002819	招商丰美混合A	988,449.50	0.18
403	002820	招商丰美混合C	988,449.50	0.18
404	163807	中银优选混合	957,720.50	0.11
405	008403	中泰中证可转债及可交债指数C	953,623.30	6.24
406	008402	中泰中证可转债及可交债指数A	953,623.30	6.24
407	003843	中邮景泰灵活配置混合C	926,991.50	0.19
408	003842	中邮景泰灵活配置混合A	926,991.50	0.19
409	003205	财通可转债债券C	882,946.60	1.97
410	720002	财通可转债债券A	882,946.60	1.97
411	007749	民生加银鹏程混合C	865,533.50	0.04
412	004710	民生加银鹏程混合A	865,533.50	0.04
413	001328	鹏华弘华混合C	834,804.50	0.11
414	001327	鹏华弘华混合A	834,804.50	0.11
415	003181	前海联合添利债券C	819,440.00	0.74
416	003180	前海联合添利债券A	819,440.00	0.74
417	000195	工银成长收益混合A	803,051.20	0.06
418	000196	工银成长收益混合B	803,051.20	0.06
419	008897	上银可转债精选债券	791,783.90	6.00
420	006650	招商安庆债券	761,054.90	0.32
421	006254	长城久悦债券	742,617.50	5.37
422	009648	中欧睿达定期开放混合C	741,593.20	0.80
423	000894	中欧睿达定期开放混合A	741,593.20	0.80
424	161902	万家增强收益债券	717,010.00	1.08
425	004175	博时鑫泰混合A	710,864.20	0.25
426	004176	博时鑫泰混合C	710,864.20	0.25
427	000065	国富焦点驱动混合	701,645.50	0.31
428	004129	国联安鑫汇混合A	649,406.20	0.24
429	004130	国联安鑫汇混合C	649,406.20	0.24
430	519646	银河鑫利混合I	617,652.90	0.11
431	519652	银河鑫利混合A	617,652.90	0.11
432	519653	银河鑫利混合C	617,652.90	0.11
433	000997	南方双元债券A	614,580.00	0.03
434	000998	南方双元债券C	614,580.00	0.03
435	420108	天弘债券发起式B	602,288.40	1.13
436	420008	天弘债券发起式A	602,288.40	1.13
437	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	586,923.90	0.76
438	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	586,923.90	0.76
439	002457	招商安元混合C	512,150.00	0.08
440	002456	招商安元混合A	512,150.00	0.08
441	519222	海富通欣益混合A	512,150.00	0.05
442	519221	海富通欣益混合C	512,150.00	0.05
443	165509	信诚增强收益债券(LOF)	512,150.00	1.88
444	005193	北信瑞丰鼎利债券C	512,150.00	0.15
445	002965	中海合嘉增强收益债券A	512,150.00	6.63
446	002966	中海合嘉增强收益债券C	512,150.00	6.63
447	002926	广发集源债券C	512,150.00	0.42
448	002925	广发集源债券A	512,150.00	0.42
449	004564	北信瑞丰鼎利债券A	512,150.00	0.15
450	007091	东兴兴福一年定开债券	512,150.00	3.49
451	008331	万家可转债债券A	482,445.30	3.44
452	008332	万家可转债债券C	482,445.30	3.44
453	007929	天治稳健双鑫债券	409,720.00	3.59
454	003603	景顺长城泰安回报混合A	401,525.60	0.06
455	003604	景顺长城泰安回报混合C	401,525.60	0.06
456	000005	嘉实增强信用定期债券	389,234.00	0.55
457	165809	东吴中证可转债指数	351,334.90	7.68
458	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	334,946.10	0.06
459	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	334,946.10	0.06
460	000214	广发成长优选混合	331,873.20	0.44
461	001976	海富通一年定开债券C	307,290.00	0.10
462	164606	华泰柏瑞信用增利(LOF)	307,290.00	0.83
463	253061	国联安信心增长债券B	307,290.00	0.61
464	253060	国联安信心增长债券A	307,290.00	0.61
465	660002	农银恒久增利债券A	307,290.00	0.33
466	519051	海富通一年定开债券A	307,290.00	0.10
467	660102	农银恒久增利债券C	307,290.00	0.33
468	005423	浙商汇金聚禄一年定期债券A	302,168.50	0.20
469	005424	浙商汇金聚禄一年定期债券C	302,168.50	0.20
470	002806	浙商汇金聚利一年定开债券C	294,998.40	0.29
471	002805	浙商汇金聚利一年定开债券A	294,998.40	0.29
472	002276	中邮纯债恒利债券A	286,804.00	6.70
473	002277	中邮纯债恒利债券C	286,804.00	6.70
474	008741	国寿安保尊盛双债债券C	256,075.00	0.45
475	008740	国寿安保尊盛双债债券A	256,075.00	0.45
476	001466	华富永鑫灵活配置混合A	246,856.30	4.46
477	001467	华富永鑫灵活配置混合C	246,856.30	4.46
478	162211	泰达宏利品质生活混合	204,860.00	1.23
479	008436	长信中证转债及可交换债50指数C	204,860.00	8.90
480	008435	长信中证转债及可交换债50指数A	204,860.00	8.90
481	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	204,860.00	0.59
482	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	204,860.00	0.59
483	002149	嘉实新优选混合	180,276.80	1.79
484	005272	安信恒利增强债券C	153,645.00	7.89
485	005271	安信恒利增强债券A	153,645.00	7.89
486	005679	财通资管鑫盛6个月定开混合	153,645.00	0.59
487	450018	国富恒久信用债券A	152,620.70	3.89
488	450019	国富恒久信用债券C	152,620.70	3.89
489	001358	宝盈祥泰混合A	147,499.20	1.23
490	007575	宝盈祥泰混合C	147,499.20	1.23
491	002102	创金合信转债精选债券C	140,329.10	5.85
492	002101	创金合信转债精选债券A	140,329.10	5.85
493	002035	安信平稳增长混合发起C	133,159.00	1.15
494	750005	安信平稳增长混合发起A	133,159.00	1.15
495	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	130,086.10	3.17
496	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	130,086.10	3.17
497	519030	海富通稳固收益债券	112,673.00	0.02
498	005080	海富通量化多因子混合C	61,458.00	0.01
499	005081	海富通量化多因子混合A	61,458.00	0.01
500	519023	海富通稳健添利债券C	29,704.70	0.42
501	519024	海富通稳健添利债券A	29,704.70	0.42
502	007258	凯石沣混合C	10,243.00	0.03
503	007257	凯石沣混合A	10,243.00	0.03
504	006430	凯石澜龙头经济定开混合	10,243.00	0.00
505	519161	新华安享惠金定期债券C	4,097.20	0.00
506	519160	新华安享惠金定期债券A	4,097.20	0.00
507	006671	广发消费升级股票	3,072.90	0.00
508	004222	金信民旺债券A	1,024.30	0.00
509	004402	金信民旺债券C	1,024.30	0.00
510	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1,024.30	0.00
511	006899	天弘弘丰增强回报债券C	1,024.30	0.00