/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 792,131,137.70 | 3.37 |
2 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 792,131,137.70 | 3.37 |
3 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 707,633,557.80 | 6.21 |
4 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 707,633,557.80 | 6.21 |
5 | 050111 | 博时信用债券C | 692,008,885.60 | 9.89 |
6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 692,008,885.60 | 9.89 |
7 | 960027 | 博时信用债券R | 692,008,885.60 | 9.89 |
8 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 562,899,967.80 | 6.44 |
9 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 562,899,967.80 | 6.44 |
10 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 448,928,155.40 | 22.79 |
11 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 448,928,155.40 | 22.79 |
12 | 004965 | 泓德致远混合A | 421,939,899.00 | 8.79 |
13 | 004966 | 泓德致远混合C | 421,939,899.00 | 8.79 |
14 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 301,318,331.00 | 4.57 |
15 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 301,318,331.00 | 4.57 |
16 | 180025 | 银华信用双利债券A | 223,618,005.90 | 7.09 |
17 | 180026 | 银华信用双利债券C | 223,618,005.90 | 7.09 |
18 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 222,550,685.30 | 8.90 |
19 | 000046 | 工银产业债债券B | 206,917,818.70 | 1.15 |
20 | 000045 | 工银产业债债券A | 206,917,818.70 | 1.15 |
21 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 203,505,875.40 | 1.00 |
22 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 203,505,875.40 | 1.00 |
23 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 202,855,444.90 | 4.21 |
24 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 197,245,353.80 | 0.77 |
25 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 197,245,353.80 | 0.77 |
26 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 197,245,353.80 | 0.77 |
27 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 179,252,500.00 | 3.28 |
28 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 179,252,500.00 | 3.28 |
29 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 152,448,617.60 | 2.12 |
30 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 141,009,235.20 | 0.79 |
31 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 141,009,235.20 | 0.79 |
32 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 141,009,235.20 | 0.79 |
33 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 133,159,000.00 | 9.35 |
34 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 133,159,000.00 | 9.35 |
35 | 002652 | 东方红汇利债券C | 125,385,587.30 | 4.62 |
36 | 002651 | 东方红汇利债券A | 125,385,587.30 | 4.62 |
37 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 122,916,000.00 | 4.77 |
38 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 108,141,496.80 | 4.25 |
39 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 108,141,496.80 | 4.25 |
40 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 102,430,000.00 | 4.71 |
41 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 102,430,000.00 | 2.73 |
42 | 002969 | 易方达丰和债券 | 101,316,585.90 | 0.58 |
43 | 100018 | 富国天利增长债券 | 99,537,376.80 | 0.72 |
44 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 98,605,263.80 | 3.57 |
45 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 98,605,263.80 | 3.57 |
46 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 97,606,571.30 | 1.67 |
47 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 97,606,571.30 | 1.67 |
48 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 96,975,602.50 | 2.31 |
49 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 96,975,602.50 | 2.31 |
50 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 96,975,602.50 | 2.31 |
51 | 340001 | 兴全可转债混合 | 95,362,330.00 | 2.37 |
52 | 070016 | 嘉实多元债券B | 89,669,270.60 | 3.08 |
53 | 070015 | 嘉实多元债券A | 89,669,270.60 | 3.08 |
54 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 83,899,388.70 | 3.60 |
55 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 81,944,000.00 | 1.19 |
56 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 81,944,000.00 | 1.19 |
57 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 81,944,000.00 | 3.07 |
58 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 81,944,000.00 | 3.07 |
59 | 001711 | 安信新趋势混合C | 81,716,605.40 | 3.23 |
60 | 001710 | 安信新趋势混合A | 81,716,605.40 | 3.23 |
61 | 202101 | 南方宝元债券A | 81,062,077.70 | 0.41 |
62 | 006585 | 南方宝元债券C | 81,062,077.70 | 0.41 |
63 | 004952 | 兴全恒益债券A | 73,828,471.10 | 2.37 |
64 | 004953 | 兴全恒益债券C | 73,828,471.10 | 2.37 |
65 | 005771 | 银华可转债债券 | 71,802,405.70 | 19.72 |
66 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 68,290,081.00 | 8.42 |
67 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 68,290,081.00 | 8.42 |
68 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 63,609,030.00 | 6.47 |
69 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 63,609,030.00 | 6.47 |
70 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 55,634,854.50 | 2.13 |
71 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 55,634,854.50 | 2.13 |
72 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 55,633,830.20 | 1.04 |
73 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 54,126,060.60 | 3.27 |
74 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 54,126,060.60 | 3.27 |
75 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 53,216,482.20 | 8.76 |
76 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 53,216,482.20 | 8.76 |
77 | 009758 | 富国可转换债券C | 52,961,431.50 | 1.00 |
78 | 100051 | 富国可转换债券A | 52,961,431.50 | 1.00 |
79 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 52,409,333.80 | 6.41 |
80 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 52,409,333.80 | 6.41 |
81 | 050023 | 博时天颐债券A | 51,786,559.40 | 2.22 |
82 | 050123 | 博时天颐债券C | 51,786,559.40 | 2.22 |
83 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 51,215,000.00 | 2.48 |
84 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 51,215,000.00 | 2.48 |
85 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开债券 | 51,215,000.00 | 1.39 |
86 | 005984 | 兴业聚华混合A | 49,166,400.00 | 4.81 |
87 | 005985 | 兴业聚华混合C | 49,166,400.00 | 4.81 |
88 | 511380 | 博时可转债ETF | 46,092,090.40 | 6.65 |
89 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 44,277,416.10 | 0.81 |
90 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 44,277,416.10 | 0.81 |
91 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 43,891,255.00 | 2.38 |
92 | 001722 | 工银银和利混合 | 43,767,314.70 | 9.49 |
93 | 010069 | 工银双盈债券C | 40,972,000.00 | 2.07 |
94 | 010068 | 工银双盈债券A | 40,972,000.00 | 2.07 |
95 | 450009 | 国富中小盘股票 | 39,947,700.00 | 0.63 |
96 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 35,401,856.60 | 3.37 |
97 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 35,401,856.60 | 3.37 |
98 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 33,955,545.00 | 0.98 |
99 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 33,955,545.00 | 0.98 |
100 | 007262 | 东方红聚利债券A | 31,241,150.00 | 5.24 |
101 | 007263 | 东方红聚利债券C | 31,241,150.00 | 5.24 |
102 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 30,729,000.00 | 2.46 |
103 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 30,729,000.00 | 2.46 |
104 | 485014 | 工银添颐债券B | 30,729,000.00 | 5.20 |
105 | 485114 | 工银添颐债券A | 30,729,000.00 | 5.20 |
106 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 29,984,333.90 | 9.37 |
107 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 29,984,333.90 | 9.37 |
108 | 002317 | 招商睿逸混合 | 29,568,468.10 | 5.70 |
109 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 28,680,400.00 | 2.88 |
110 | 009764 | 惠升和悦债券C | 28,680,400.00 | 0.79 |
111 | 009763 | 惠升和悦债券A | 28,680,400.00 | 0.79 |
112 | 163812 | 中银双利债券B | 27,963,390.00 | 0.81 |
113 | 163811 | 中银双利债券A | 27,963,390.00 | 0.81 |
114 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 26,987,923.20 | 10.91 |
115 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 26,324,510.00 | 6.53 |
116 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 25,920,935.80 | 3.77 |
117 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 25,607,500.00 | 1.08 |
118 | 001945 | 东方红信用债债券A | 25,607,500.00 | 1.00 |
119 | 001946 | 东方红信用债债券C | 25,607,500.00 | 1.00 |
120 | 002723 | 江信祺福债券A | 25,580,000.00 | 6.95 |
121 | 002724 | 江信祺福债券C | 25,580,000.00 | 6.95 |
122 | 750003 | 安信目标收益债券C | 25,546,042.00 | 6.42 |
123 | 750002 | 安信目标收益债券A | 25,546,042.00 | 6.42 |
124 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 21,851,391.90 | 1.19 |
125 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 21,510,300.00 | 3.21 |
126 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 21,510,300.00 | 3.21 |
127 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 20,739,002.10 | 0.40 |
128 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 20,739,002.10 | 0.40 |
129 | 008033 | 中加科盈混合A | 20,486,000.00 | 3.14 |
130 | 008034 | 中加科盈混合C | 20,486,000.00 | 3.14 |
131 | 000692 | 汇添富双利债券C | 20,486,000.00 | 0.09 |
132 | 470018 | 汇添富双利债券A | 20,486,000.00 | 0.09 |
133 | 450006 | 国富强化收益债券C | 18,847,120.00 | 2.63 |
134 | 450005 | 国富强化收益债券A | 18,847,120.00 | 2.63 |
135 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 18,736,495.60 | 2.24 |
136 | 163806 | 中银增利债券 | 18,437,400.00 | 0.63 |
137 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 16,529,129.10 | 2.81 |
138 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 15,879,722.90 | 2.04 |
139 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 15,450,541.20 | 0.40 |
140 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 15,450,541.20 | 0.40 |
141 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 15,364,500.00 | 6.91 |
142 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 15,364,500.00 | 6.91 |
143 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 15,364,500.00 | 4.92 |
144 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 15,364,500.00 | 4.92 |
145 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 15,364,500.00 | 2.19 |
146 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 15,364,500.00 | 2.19 |
147 | 202102 | 南方多利增强债券C | 15,364,500.00 | 1.13 |
148 | 202103 | 南方多利增强债券A | 15,364,500.00 | 1.13 |
149 | 002533 | 中加心享混合C | 15,364,500.00 | 1.24 |
150 | 002027 | 中加心享混合A | 15,364,500.00 | 1.24 |
151 | 004427 | 交银增利增强债券A | 14,954,780.00 | 6.82 |
152 | 004428 | 交银增利增强债券C | 14,954,780.00 | 6.82 |
153 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 13,389,649.60 | 1.39 |
154 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 12,600,938.60 | 2.11 |
155 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 12,600,938.60 | 2.11 |
156 | 393001 | 中海优势精选混合 | 12,430,904.80 | 7.34 |
157 | 001447 | 天弘惠利混合 | 12,291,600.00 | 1.97 |
158 | 000259 | 农银区间收益混合 | 11,712,870.50 | 2.75 |
159 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 11,626,829.30 | 3.23 |
160 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 11,626,829.30 | 3.23 |
161 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 11,270,372.90 | 2.15 |
162 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 11,148,481.20 | 0.39 |
163 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 11,148,481.20 | 0.39 |
164 | 005964 | 中欧安财债券 | 11,054,245.60 | 0.87 |
165 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 11,050,148.40 | 0.91 |
166 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 11,050,148.40 | 0.91 |
167 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 10,414,058.10 | 0.40 |
168 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 10,243,000.00 | 1.35 |
169 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 10,243,000.00 | 1.13 |
170 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 10,243,000.00 | 1.13 |
171 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 10,243,000.00 | 0.20 |
172 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 10,243,000.00 | 1.35 |
173 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 10,243,000.00 | 2.30 |
174 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 10,243,000.00 | 2.30 |
175 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 10,243,000.00 | 1.74 |
176 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 10,243,000.00 | 1.74 |
177 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 10,243,000.00 | 1.35 |
178 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 10,043,261.50 | 3.41 |
179 | 000189 | 易方达丰华债券A | 9,850,693.10 | 0.21 |
180 | 006867 | 易方达丰华债券C | 9,850,693.10 | 0.21 |
181 | 003025 | 新华红利回报混合 | 9,833,280.00 | 1.20 |
182 | 519989 | 长信利丰债券C | 9,480,920.80 | 0.47 |
183 | 005991 | 长信利丰债券A | 9,480,920.80 | 0.47 |
184 | 004651 | 长信利丰债券E | 9,480,920.80 | 0.47 |
185 | 002961 | 中欧双利债券A | 9,218,700.00 | 0.08 |
186 | 002962 | 中欧双利债券C | 9,218,700.00 | 0.08 |
187 | 009700 | 长江添利混合A | 8,745,473.40 | 5.16 |
188 | 009701 | 长江添利混合C | 8,745,473.40 | 5.16 |
189 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 8,723,963.10 | 0.49 |
190 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 8,723,963.10 | 0.49 |
191 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 8,342,923.50 | 0.29 |
192 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 8,258,930.90 | 3.95 |
193 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 8,258,930.90 | 3.95 |
194 | 001752 | 华商信用增强债券C | 8,215,910.30 | 2.94 |
195 | 001751 | 华商信用增强债券A | 8,215,910.30 | 2.94 |
196 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 8,063,289.60 | 7.43 |
197 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 7,792,874.40 | 0.22 |
198 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 7,682,250.00 | 3.14 |
199 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 7,682,250.00 | 3.14 |
200 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 7,682,250.00 | 0.28 |
201 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 7,682,250.00 | 0.28 |
202 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 7,612,597.60 | 1.14 |
203 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 7,612,597.60 | 1.14 |
204 | 180015 | 银华增强收益债券 | 7,609,524.70 | 3.19 |
205 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 7,170,100.00 | 2.63 |
206 | 161693 | 融通债券C | 7,170,100.00 | 6.62 |
207 | 161603 | 融通债券A/B | 7,170,100.00 | 6.62 |
208 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 7,170,100.00 | 0.37 |
209 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 7,170,100.00 | 2.63 |
210 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 6,760,380.00 | 3.26 |
211 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 6,760,380.00 | 3.26 |
212 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 6,710,189.30 | 0.30 |
213 | 001250 | 天弘新活力混合 | 6,657,950.00 | 1.15 |
214 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 6,145,800.00 | 0.27 |
215 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 6,145,800.00 | 0.27 |
216 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 6,145,800.00 | 0.53 |
217 | 000184 | 工银添福债券A | 5,761,687.50 | 9.51 |
218 | 000185 | 工银添福债券B | 5,761,687.50 | 9.51 |
219 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 5,736,080.00 | 0.66 |
220 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 5,696,132.30 | 4.57 |
221 | 001687 | 安信新动力混合C | 5,457,470.40 | 1.17 |
222 | 001686 | 安信新动力混合A | 5,457,470.40 | 1.17 |
223 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 5,450,300.30 | 1.53 |
224 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 5,450,300.30 | 1.53 |
225 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 5,426,741.40 | 0.74 |
226 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 5,426,741.40 | 0.74 |
227 | 217024 | 招商安盈债券 | 5,282,315.10 | 0.22 |
228 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 5,273,096.40 | 0.37 |
229 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 5,273,096.40 | 0.37 |
230 | 519710 | 交银策略回报混合 | 5,180,909.40 | 0.46 |
231 | 003187 | 嘉实安益混合 | 5,123,548.60 | 2.55 |
232 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 5,121,500.00 | 1.03 |
233 | 002344 | 融通增益债券C | 5,121,500.00 | 7.72 |
234 | 002342 | 融通增益债券A | 5,121,500.00 | 7.72 |
235 | 010511 | 博时鑫康混合C | 5,121,500.00 | 0.63 |
236 | 010508 | 博时鑫康混合A | 5,121,500.00 | 0.63 |
237 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 5,121,500.00 | 0.54 |
238 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 5,121,500.00 | 0.54 |
239 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 4,992,438.20 | 0.08 |
240 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 4,851,084.80 | 9.07 |
241 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 4,851,084.80 | 9.07 |
242 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 4,609,350.00 | 0.17 |
243 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 4,609,350.00 | 0.17 |
244 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 4,609,350.00 | 0.71 |
245 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 4,609,350.00 | 0.71 |
246 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 4,521,260.20 | 7.10 |
247 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 4,505,895.70 | 0.71 |
248 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 4,505,895.70 | 0.71 |
249 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 4,492,579.80 | 4.74 |
250 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 4,492,579.80 | 4.74 |
251 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 4,375,809.60 | 0.26 |
252 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 4,375,809.60 | 0.26 |
253 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 4,200,654.30 | 6.19 |
254 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 4,133,050.50 | 0.20 |
255 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 4,097,200.00 | 0.08 |
256 | 003177 | 德邦景颐债券C | 4,097,200.00 | 1.16 |
257 | 003176 | 德邦景颐债券A | 4,097,200.00 | 1.16 |
258 | 003051 | 农银金利定开债券 | 4,097,200.00 | 0.78 |
259 | 001476 | 中银智能制造股票 | 4,078,762.60 | 0.27 |
260 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,894,388.60 | 0.45 |
261 | 001505 | 南方利众混合C | 3,775,569.80 | 0.42 |
262 | 001335 | 南方利众混合A | 3,775,569.80 | 0.42 |
263 | 008222 | 兴业机遇债券C | 3,687,480.00 | 5.71 |
264 | 005717 | 兴业机遇债券A | 3,687,480.00 | 5.71 |
265 | 004455 | 中欧康裕混合C | 3,646,508.00 | 0.72 |
266 | 004442 | 中欧康裕混合A | 3,646,508.00 | 0.72 |
267 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 3,585,050.00 | 6.65 |
268 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3,585,050.00 | 6.65 |
269 | 000251 | 工银金融地产混合 | 3,488,765.80 | 0.04 |
270 | 001013 | 华夏希望债券C | 3,413,991.90 | 0.18 |
271 | 001011 | 华夏希望债券A | 3,413,991.90 | 0.18 |
272 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 3,412,967.60 | 0.08 |
273 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 3,412,967.60 | 0.08 |
274 | 003476 | 南方安颐混合 | 3,222,447.80 | 0.39 |
275 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,182,500.10 | 0.40 |
276 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,182,500.10 | 0.40 |
277 | 002719 | 融通增祥三个月定期开放债券 | 3,072,900.00 | 1.09 |
278 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 3,072,900.00 | 0.18 |
279 | 040022 | 华安可转债债券A | 3,072,900.00 | 1.83 |
280 | 040023 | 华安可转债债券B | 3,072,900.00 | 1.83 |
281 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 3,072,900.00 | 2.35 |
282 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 3,072,900.00 | 2.35 |
283 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3,063,681.30 | 0.05 |
284 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2,962,275.60 | 0.38 |
285 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2,962,275.60 | 0.38 |
286 | 002172 | 海富通新内需混合C | 2,938,716.70 | 0.39 |
287 | 519130 | 海富通新内需混合A | 2,938,716.70 | 0.39 |
288 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2,934,619.50 | 0.31 |
289 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2,934,619.50 | 0.31 |
290 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 2,899,793.30 | 0.69 |
291 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 2,899,793.30 | 0.69 |
292 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2,899,793.30 | 0.69 |
293 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 2,870,088.60 | 5.44 |
294 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2,868,040.00 | 6.41 |
295 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2,868,040.00 | 6.41 |
296 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2,868,040.00 | 6.93 |
297 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2,868,040.00 | 6.93 |
298 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2,764,585.70 | 0.08 |
299 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2,764,585.70 | 0.08 |
300 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 2,704,152.00 | 9.11 |
301 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2,704,152.00 | 9.11 |
302 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2,666,252.90 | 0.44 |
303 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 2,666,252.90 | 0.44 |
304 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 2,654,985.60 | 2.56 |
305 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 2,654,985.60 | 2.56 |
306 | 000335 | 安信永利信用债券C | 2,581,236.00 | 4.47 |
307 | 000310 | 安信永利信用债券A | 2,581,236.00 | 4.47 |
308 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2,581,236.00 | 4.02 |
309 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2,560,750.00 | 1.14 |
310 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,540,264.00 | 1.35 |
311 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 2,503,389.20 | 0.30 |
312 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2,503,389.20 | 0.30 |
313 | 519685 | 交银双利债券C | 2,458,320.00 | 4.83 |
314 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2,458,320.00 | 4.83 |
315 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,440,906.90 | 0.09 |
316 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,440,906.90 | 0.09 |
317 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2,343,598.40 | 0.18 |
318 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2,343,598.40 | 0.18 |
319 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开债券 | 2,247,314.20 | 0.67 |
320 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2,224,779.60 | 0.28 |
321 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2,224,779.60 | 0.28 |
322 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2,224,779.60 | 0.29 |
323 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2,224,779.60 | 0.29 |
324 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 2,151,030.00 | 3.84 |
325 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 2,148,720.00 | 4.11 |
326 | 003222 | 新华丰利债券C | 2,131,568.30 | 4.96 |
327 | 003221 | 新华丰利债券A | 2,131,568.30 | 4.96 |
328 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 2,128,495.40 | 1.04 |
329 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 2,128,495.40 | 1.04 |
330 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2,100,839.30 | 0.25 |
331 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2,053,721.50 | 0.37 |
332 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2,053,721.50 | 0.37 |
333 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 2,048,600.00 | 1.38 |
334 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 2,048,600.00 | 1.38 |
335 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2,048,600.00 | 0.25 |
336 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2,048,600.00 | 0.25 |
337 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2,048,600.00 | 1.01 |
338 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2,048,600.00 | 1.01 |
339 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 2,048,600.00 | 1.18 |
340 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2,046,551.40 | 0.56 |
341 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 2,014,798.10 | 0.79 |
342 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1,946,170.00 | 9.12 |
343 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1,946,170.00 | 9.12 |
344 | 003345 | 安信新成长混合A | 1,853,983.00 | 0.24 |
345 | 003346 | 安信新成长混合C | 1,853,983.00 | 0.24 |
346 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,792,525.00 | 0.51 |
347 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,704,435.20 | 0.27 |
348 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,704,435.20 | 0.27 |
349 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1,647,074.40 | 1.25 |
350 | 001720 | 工银新增利混合 | 1,641,952.90 | 0.15 |
351 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1,576,397.70 | 0.24 |
352 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1,576,397.70 | 0.24 |
353 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1,562,057.50 | 1.80 |
354 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1,562,057.50 | 1.80 |
355 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 1,536,450.00 | 0.73 |
356 | 006189 | 国金量化添利债券 | 1,536,450.00 | 1.37 |
357 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 1,536,450.00 | 3.87 |
358 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 1,536,450.00 | 3.87 |
359 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1,415,582.60 | 4.96 |
360 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1,415,582.60 | 4.96 |
361 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1,396,120.90 | 2.73 |
362 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,382,805.00 | 2.59 |
363 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,382,805.00 | 2.59 |
364 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,251,694.60 | 0.09 |
365 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 1,236,330.10 | 0.19 |
366 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 1,236,330.10 | 0.19 |
367 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 1,207,649.70 | 0.35 |
368 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 1,207,649.70 | 0.35 |
369 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1,205,601.10 | 0.13 |
370 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1,205,601.10 | 0.13 |
371 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,205,601.10 | 0.12 |
372 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,205,601.10 | 0.12 |
373 | 010430 | 招商安阳债券A | 1,166,677.70 | 0.05 |
374 | 010431 | 招商安阳债券C | 1,166,677.70 | 0.05 |
375 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,143,118.80 | 0.11 |
376 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,126,730.00 | 0.13 |
377 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 1,112,389.80 | 0.09 |
378 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1,112,389.80 | 0.14 |
379 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1,112,389.80 | 0.14 |
380 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,112,389.80 | 0.30 |
381 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,112,389.80 | 0.30 |
382 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1,081,660.80 | 0.12 |
383 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1,081,660.80 | 0.12 |
384 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1,050,931.80 | 0.12 |
385 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1,050,931.80 | 0.12 |
386 | 001425 | 博时新起点混合C | 1,050,931.80 | 0.13 |
387 | 001424 | 博时新起点混合A | 1,050,931.80 | 0.13 |
388 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1,024,300.00 | 0.07 |
389 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1,024,300.00 | 0.07 |
390 | 001530 | 万家瑞富混合 | 1,024,300.00 | 0.10 |
391 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,024,300.00 | 0.05 |
392 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1,024,300.00 | 0.89 |
393 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 1,024,300.00 | 0.89 |
394 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1,024,300.00 | 0.89 |
395 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1,024,300.00 | 0.41 |
396 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 1,024,300.00 | 0.41 |
397 | 007767 | 华泰保兴尊享三个月定开债券 | 1,024,300.00 | 1.17 |
398 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1,024,300.00 | 0.15 |
399 | 002988 | 平安鼎信债券 | 1,008,935.50 | 4.95 |
400 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,007,911.20 | 0.34 |
401 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1,006,886.90 | 1.50 |
402 | 002819 | 招商丰美混合A | 988,449.50 | 0.18 |
403 | 002820 | 招商丰美混合C | 988,449.50 | 0.18 |
404 | 163807 | 中银优选混合 | 957,720.50 | 0.11 |
405 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 953,623.30 | 6.24 |
406 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 953,623.30 | 6.24 |
407 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 926,991.50 | 0.19 |
408 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 926,991.50 | 0.19 |
409 | 720002 | 财通可转债债券A | 882,946.60 | 1.97 |
410 | 003205 | 财通可转债债券C | 882,946.60 | 1.97 |
411 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 865,533.50 | 0.04 |
412 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 865,533.50 | 0.04 |
413 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 834,804.50 | 0.11 |
414 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 834,804.50 | 0.11 |
415 | 003180 | 前海联合添利债券A | 819,440.00 | 0.74 |
416 | 003181 | 前海联合添利债券C | 819,440.00 | 0.74 |
417 | 000196 | 工银成长收益混合B | 803,051.20 | 0.06 |
418 | 000195 | 工银成长收益混合A | 803,051.20 | 0.06 |
419 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 791,783.90 | 6.00 |
420 | 006650 | 招商安庆债券 | 761,054.90 | 0.32 |
421 | 006254 | 长城久悦债券 | 742,617.50 | 5.37 |
422 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 741,593.20 | 0.80 |
423 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 741,593.20 | 0.80 |
424 | 161902 | 万家增强收益债券 | 717,010.00 | 1.08 |
425 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 710,864.20 | 0.25 |
426 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 710,864.20 | 0.25 |
427 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 701,645.50 | 0.31 |
428 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 649,406.20 | 0.24 |
429 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 649,406.20 | 0.24 |
430 | 519653 | 银河鑫利混合C | 617,652.90 | 0.11 |
431 | 519646 | 银河鑫利混合I | 617,652.90 | 0.11 |
432 | 519652 | 银河鑫利混合A | 617,652.90 | 0.11 |
433 | 000998 | 南方双元债券C | 614,580.00 | 0.03 |
434 | 000997 | 南方双元债券A | 614,580.00 | 0.03 |
435 | 420008 | 天弘债券发起式A | 602,288.40 | 1.13 |
436 | 420108 | 天弘债券发起式B | 602,288.40 | 1.13 |
437 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 586,923.90 | 0.76 |
438 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 586,923.90 | 0.76 |
439 | 002456 | 招商安元混合A | 512,150.00 | 0.08 |
440 | 002457 | 招商安元混合C | 512,150.00 | 0.08 |
441 | 002926 | 广发集源债券C | 512,150.00 | 0.42 |
442 | 002925 | 广发集源债券A | 512,150.00 | 0.42 |
443 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 512,150.00 | 6.63 |
444 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 512,150.00 | 6.63 |
445 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 512,150.00 | 3.49 |
446 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 512,150.00 | 0.15 |
447 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 512,150.00 | 0.15 |
448 | 519222 | 海富通欣益混合A | 512,150.00 | 0.05 |
449 | 519221 | 海富通欣益混合C | 512,150.00 | 0.05 |
450 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 512,150.00 | 1.88 |
451 | 008332 | 万家可转债债券C | 482,445.30 | 3.44 |
452 | 008331 | 万家可转债债券A | 482,445.30 | 3.44 |
453 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 409,720.00 | 3.59 |
454 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 401,525.60 | 0.06 |
455 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 401,525.60 | 0.06 |
456 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 389,234.00 | 0.55 |
457 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 351,334.90 | 7.68 |
458 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 334,946.10 | 0.06 |
459 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 334,946.10 | 0.06 |
460 | 000214 | 广发成长优选混合 | 331,873.20 | 0.44 |
461 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 307,290.00 | 0.10 |
462 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 307,290.00 | 0.83 |
463 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 307,290.00 | 0.33 |
464 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 307,290.00 | 0.33 |
465 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 307,290.00 | 0.10 |
466 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 307,290.00 | 0.61 |
467 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 307,290.00 | 0.61 |
468 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 302,168.50 | 0.20 |
469 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 302,168.50 | 0.20 |
470 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 294,998.40 | 0.29 |
471 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 294,998.40 | 0.29 |
472 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 286,804.00 | 6.70 |
473 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 286,804.00 | 6.70 |
474 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 256,075.00 | 0.45 |
475 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 256,075.00 | 0.45 |
476 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 246,856.30 | 4.46 |
477 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 246,856.30 | 4.46 |
478 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 204,860.00 | 8.90 |
479 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 204,860.00 | 8.90 |
480 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 204,860.00 | 1.23 |
481 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 204,860.00 | 0.59 |
482 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 204,860.00 | 0.59 |
483 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 180,276.80 | 1.79 |
484 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 153,645.00 | 0.59 |
485 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 153,645.00 | 7.89 |
486 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 153,645.00 | 7.89 |
487 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 152,620.70 | 3.89 |
488 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 152,620.70 | 3.89 |
489 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 147,499.20 | 1.23 |
490 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 147,499.20 | 1.23 |
491 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 140,329.10 | 5.85 |
492 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 140,329.10 | 5.85 |
493 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 133,159.00 | 1.15 |
494 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 133,159.00 | 1.15 |
495 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 130,086.10 | 3.17 |
496 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 130,086.10 | 3.17 |
497 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 112,673.00 | 0.02 |
498 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 61,458.00 | 0.01 |
499 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 61,458.00 | 0.01 |
500 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 29,704.70 | 0.42 |
501 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 29,704.70 | 0.42 |
502 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 10,243.00 | 0.00 |
503 | 007257 | 凯石沣混合A | 10,243.00 | 0.03 |
504 | 007258 | 凯石沣混合C | 10,243.00 | 0.03 |
505 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 4,097.20 | 0.00 |
506 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 4,097.20 | 0.00 |
507 | 006671 | 广发消费升级股票 | 3,072.90 | 0.00 |
508 | 004222 | 金信民旺债券A | 1,024.30 | 0.00 |
509 | 004402 | 金信民旺债券C | 1,024.30 | 0.00 |
510 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1,024.30 | 0.00 |
511 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1,024.30 | 0.00 |