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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 84,317,439.50 | 0.33 |
2 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 84,317,439.50 | 0.33 |
3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 84,317,439.50 | 0.33 |
4 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 48,718,336.80 | 0.21 |
5 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 48,718,336.80 | 0.21 |
6 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 35,869,623.50 | 0.15 |
7 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 35,869,623.50 | 0.15 |
8 | 007262 | 东方红聚利债券A | 17,944,546.40 | 3.01 |
9 | 007263 | 东方红聚利债券C | 17,944,546.40 | 3.01 |
10 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 17,177,046.10 | 0.04 |
11 | 020020 | 国泰双利债券C | 13,308,803.60 | 2.65 |
12 | 020019 | 国泰双利债券A | 13,308,803.60 | 2.65 |
13 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 12,206,226.40 | 0.21 |
14 | 001946 | 东方红信用债债券C | 9,222,300.00 | 0.36 |
15 | 001945 | 东方红信用债债券A | 9,222,300.00 | 0.36 |
16 | 001572 | 嘉合磐石混合C | 8,891,321.90 | 9.05 |
17 | 001571 | 嘉合磐石混合A | 8,891,321.90 | 9.05 |
18 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 6,196,360.90 | 0.04 |
19 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 6,196,360.90 | 0.04 |
20 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 5,635,850.00 | 0.94 |
21 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 5,635,850.00 | 0.94 |
22 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 5,123,500.00 | 0.35 |
23 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 5,079,437.90 | 0.31 |
24 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 5,079,437.90 | 0.31 |
25 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 5,050,746.30 | 0.67 |
26 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 5,050,746.30 | 0.67 |
27 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 5,050,746.30 | 0.67 |
28 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 4,081,380.10 | 0.16 |
29 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 4,081,380.10 | 0.16 |
30 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 4,080,355.40 | 0.05 |
31 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 4,080,355.40 | 0.05 |
32 | 009763 | 惠升和悦债券A | 4,070,108.40 | 0.11 |
33 | 009764 | 惠升和悦债券C | 4,070,108.40 | 0.11 |
34 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 4,021,947.50 | 7.52 |
35 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 4,021,947.50 | 7.52 |
36 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 3,703,265.80 | 5.46 |
37 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 3,688,920.00 | 0.03 |
38 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 3,688,920.00 | 0.03 |
39 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 3,074,100.00 | 0.25 |
40 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 3,074,100.00 | 0.25 |
41 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 3,074,100.00 | 0.31 |
42 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 3,074,100.00 | 0.31 |
43 | 511380 | 博时可转债ETF | 2,730,517.20 | 0.39 |
44 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 2,522,811.40 | 0.62 |
45 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 2,254,340.00 | 0.40 |
46 | 005985 | 兴业聚华混合C | 2,228,722.50 | 0.22 |
47 | 005984 | 兴业聚华混合A | 2,228,722.50 | 0.22 |
48 | 003030 | 安信新目标混合A | 2,049,400.00 | 0.26 |
49 | 003031 | 安信新目标混合C | 2,049,400.00 | 0.26 |
50 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,623,124.80 | 0.55 |
51 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 1,615,163.40 | 0.65 |
52 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,581,112.10 | 0.29 |
53 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,581,112.10 | 0.29 |
54 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1,577,013.30 | 0.24 |
55 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1,577,013.30 | 0.24 |
56 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 1,553,445.20 | 0.16 |
57 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1,539,099.40 | 0.06 |
58 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1,539,099.40 | 0.06 |
59 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1,448,925.80 | 0.01 |
60 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1,448,925.80 | 0.01 |
61 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1,312,640.70 | 3.17 |
62 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1,312,640.70 | 3.17 |
63 | 005273 | 华商可转债债券A | 1,190,701.40 | 0.24 |
64 | 005284 | 华商可转债债券C | 1,190,701.40 | 0.24 |
65 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,024,700.00 | 1.16 |
66 | 161693 | 融通债券C | 1,024,700.00 | 0.95 |
67 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,024,700.00 | 1.16 |
68 | 161603 | 融通债券A/B | 1,024,700.00 | 0.95 |
69 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1,024,700.00 | 0.11 |
70 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1,024,700.00 | 0.78 |
71 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1,024,700.00 | 0.29 |
72 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1,024,700.00 | 0.29 |
73 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,014,453.00 | 0.15 |
74 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,014,453.00 | 0.15 |
75 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 952,971.00 | 0.88 |
76 | 000997 | 南方双元债券A | 922,230.00 | 0.05 |
77 | 000998 | 南方双元债券C | 922,230.00 | 0.05 |
78 | 003051 | 农银金利定开债券 | 880,217.30 | 0.17 |
79 | 005717 | 兴业机遇债券A | 870,995.00 | 1.35 |
80 | 008222 | 兴业机遇债券C | 870,995.00 | 1.35 |
81 | 007684 | 华商转债精选债券C | 854,599.80 | 1.99 |
82 | 007683 | 华商转债精选债券A | 854,599.80 | 1.99 |
83 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 819,760.00 | 0.55 |
84 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 819,760.00 | 0.55 |
85 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 792,093.10 | 1.40 |
86 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 792,093.10 | 1.40 |
87 | 002719 | 融通增祥三个月定期开放债券 | 614,820.00 | 0.22 |
88 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 563,585.00 | 1.26 |
89 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 563,585.00 | 1.26 |
90 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 527,720.50 | 0.63 |
91 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 527,720.50 | 0.63 |
92 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 524,646.40 | 0.26 |
93 | 002925 | 广发集源债券A | 512,350.00 | 0.42 |
94 | 002926 | 广发集源债券C | 512,350.00 | 0.42 |
95 | 009156 | 海富通富泽混合A | 502,103.00 | 0.05 |
96 | 009157 | 海富通富泽混合C | 502,103.00 | 0.05 |
97 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 477,510.20 | 0.14 |
98 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 477,510.20 | 0.14 |
99 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 461,115.00 | 0.82 |
100 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 307,410.00 | 0.03 |
101 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 307,410.00 | 0.03 |
102 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 293,064.20 | 2.22 |
103 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 293,064.20 | 0.45 |
104 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 293,064.20 | 0.45 |
105 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 256,175.00 | 0.06 |
106 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 204,940.00 | 0.00 |
107 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 204,940.00 | 0.00 |
108 | 200013 | 长城积极增利债券A | 204,940.00 | 0.24 |
109 | 200113 | 长城积极增利债券C | 204,940.00 | 0.24 |
110 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 204,940.00 | 0.22 |
111 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 204,940.00 | 0.22 |
112 | 750003 | 安信目标收益债券C | 204,940.00 | 0.05 |
113 | 750002 | 安信目标收益债券A | 204,940.00 | 0.05 |
114 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 204,940.00 | 0.13 |
115 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 204,940.00 | 0.13 |
116 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 204,940.00 | 0.06 |
117 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 204,940.00 | 0.06 |
118 | 008383 | 招商安心收益债券A | 203,915.30 | 0.00 |
119 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 203,915.30 | 0.00 |
120 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 203,915.30 | 0.00 |
121 | 217011 | 招商安心收益债券C | 203,915.30 | 0.00 |
122 | 420001 | 天弘精选混合 | 203,915.30 | 0.03 |
123 | 003181 | 前海联合添利债券C | 200,841.20 | 0.18 |
124 | 003180 | 前海联合添利债券A | 200,841.20 | 0.18 |
125 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 187,520.10 | 0.18 |
126 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 187,520.10 | 0.18 |
127 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 133,211.00 | 0.39 |
128 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 133,211.00 | 0.39 |
129 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 128,087.50 | 0.02 |
130 | 002172 | 海富通新内需混合C | 121,939.30 | 0.02 |
131 | 519130 | 海富通新内需混合A | 121,939.30 | 0.02 |
132 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 112,717.00 | 0.02 |
133 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 103,494.70 | 0.01 |
134 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 103,494.70 | 0.01 |
135 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 102,470.00 | 0.00 |
136 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 102,470.00 | 0.00 |
137 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 101,445.30 | 0.00 |
138 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 101,445.30 | 0.00 |
139 | 002441 | 德邦新添利债券C | 79,926.60 | 0.04 |
140 | 001367 | 德邦新添利债券A | 79,926.60 | 0.04 |
141 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 65,580.80 | 0.01 |
142 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 65,580.80 | 0.01 |
143 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 61,482.00 | 0.01 |
144 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 57,383.20 | 0.38 |
145 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 57,383.20 | 0.38 |
146 | 006254 | 长城久悦债券 | 45,086.80 | 0.33 |
147 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 34,839.80 | 0.01 |
148 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 34,839.80 | 0.01 |
149 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 34,839.80 | 0.00 |
150 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 30,741.00 | 0.00 |
151 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 30,741.00 | 0.00 |
152 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 25,617.50 | 1.11 |
153 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 25,617.50 | 1.11 |
154 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 22,543.40 | 0.49 |
155 | 003951 | 博时鑫润混合C | 12,296.40 | 0.00 |
156 | 003950 | 博时鑫润混合A | 12,296.40 | 0.00 |