持有债券 - 搜狐基金

持有晶能转债(118034)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	511380	博时可转债ETF	439,653,261.37	1.14
2	470058	汇添富可转债债券A	225,140,053.16	3.84
3	470059	汇添富可转债债券C	225,140,053.16	3.84
4	000122	汇添富实业债债券A	118,974,348.36	4.15
5	000123	汇添富实业债债券C	118,974,348.36	4.15
6	110008	易方达稳健收益债券B	118,655,907.03	0.34
7	110007	易方达稳健收益债券A	118,655,907.03	0.34
8	008008	易方达稳健收益债券C	118,655,907.03	0.34
9	009610	天弘永利债券C	112,549,743.69	0.61
10	420002	天弘永利债券A	112,549,743.69	0.61
11	420102	天弘永利债券B	112,549,743.69	0.61
12	002794	天弘永利债券E	112,549,743.69	0.61
13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	107,061,143.69	2.00
14	010629	广发可转债债券E	95,358,982.25	3.60
15	006483	广发可转债债券C	95,358,982.25	3.60
16	006482	广发可转债债券A	95,358,982.25	3.60
17	000171	易方达裕丰回报债券	92,836,805.16	0.52
18	360013	光大保德信信用添益债券A	86,676,892.18	1.64
19	360014	光大保德信信用添益债券C	86,676,892.18	1.64
20	470018	汇添富双利债券A	81,131,550.69	1.46
21	000692	汇添富双利债券C	81,131,550.69	1.46
22	007262	东方红聚利债券A	63,431,688.76	2.72
23	007263	东方红聚利债券C	63,431,688.76	2.72
24	007100	中银添利债券发起E	62,685,278.49	0.63
25	380009	中银添利债券发起A	62,685,278.49	0.63
26	005852	中银添利债券发起C	62,685,278.49	0.63
27	000386	景顺长城景颐双利债券C	61,696,487.72	0.40
28	000385	景顺长城景颐双利债券A	61,696,487.72	0.40
29	001338	安信稳健增值混合C	61,533,210.47	0.54
30	001316	安信稳健增值混合A	61,533,210.47	0.54
31	002459	华夏鼎利债券A	59,804,094.30	1.03
32	002460	华夏鼎利债券C	59,804,094.30	1.03
33	002351	易方达裕祥回报债券	56,899,584.79	0.23
34	110017	易方达增强回报债券A	51,851,174.04	0.19
35	110018	易方达增强回报债券B	51,851,174.04	0.19
36	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	50,572,337.98	5.54
37	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	50,572,337.98	5.54
38	007735	金鹰民安回报定开混合C	49,842,154.02	5.00
39	006972	金鹰民安回报定开混合A	49,842,154.02	5.00
40	001045	华夏可转债增强债券A	46,541,114.05	2.60
41	001046	华夏可转债增强债券I	46,541,114.05	2.60
42	100018	富国天利增长债券	45,161,877.69	0.37
43	008452	兴全恒鑫债券A	39,432,976.07	1.90
44	008453	兴全恒鑫债券C	39,432,976.07	1.90
45	519732	交银定期支付双息平衡混合	36,301,298.21	1.24
46	164206	天弘添利债券(LOF)C	35,744,532.94	1.37
47	009512	天弘添利债券(LOF)E	35,744,532.94	1.37
48	110028	易方达安心回报债券B	34,536,686.98	0.35
49	110027	易方达安心回报债券A	34,536,686.98	0.35
50	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	33,536,740.62	0.23
51	020019	国泰双利债券A	32,452,620.28	0.80
52	020020	国泰双利债券C	32,452,620.28	0.80
53	531017	建信双息红利债券C	31,800,525.44	2.52
54	530017	建信双息红利债券A	31,800,525.44	2.52
55	960029	建信双息红利债券H	31,800,525.44	2.52
56	004452	添富年年丰定开混合C	30,424,331.51	1.08
57	004451	添富年年丰定开混合A	30,424,331.51	1.08
58	519162	新华增怡债券A	28,480,216.72	2.12
59	519163	新华增怡债券C	28,480,216.72	2.12
60	009100	安信稳健增利混合A	27,411,308.54	0.39
61	009101	安信稳健增利混合C	27,411,308.54	0.39
62	360008	光大保德信增利收益债券A	24,282,673.12	0.60
63	360009	光大保德信增利收益债券C	24,282,673.12	0.60
64	750003	安信目标收益债券C	24,213,711.30	0.40
65	750002	安信目标收益债券A	24,213,711.30	0.40
66	161010	富国天丰强化债券(LOF)	23,693,455.23	2.68
67	005121	富国兴利增强债券	22,157,026.49	0.88
68	340001	兴全可转债混合	21,685,449.35	0.78
69	000118	广发聚鑫债券A	20,789,959.86	0.29
70	000119	广发聚鑫债券C	20,789,959.86	0.29
71	010012	景顺长城景颐招利6个月持有债券C	20,368,075.80	0.46
72	010011	景顺长城景颐招利6个月持有债券A	20,368,075.80	0.46
73	004952	兴全恒益债券A	20,300,128.13	0.87
74	004953	兴全恒益债券C	20,300,128.13	0.87
75	000338	鹏华双债保利债券	20,059,775.91	0.65
76	004265	金鹰民丰回报混合	18,640,987.91	7.81
77	002969	易方达丰和债券	18,302,263.69	0.41
78	470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	18,254,598.90	1.62
79	470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	18,254,598.90	1.62
80	002246	泰康稳健增利债券C	18,045,685.16	0.49
81	002245	泰康稳健增利债券A	18,045,685.16	0.49
82	008398	汇添富鑫福债券	17,133,969.36	1.52
83	006782	国泰信利三个月定期开放债券	16,390,601.53	0.35
84	007562	景顺长城景泰纯利债券	16,110,697.68	0.20
85	000014	华夏聚利债券	14,673,655.09	2.14
86	005078	富国宝利增强债券	13,941,442.84	0.44
87	006898	天弘弘丰增强回报债券A	13,695,005.76	1.46
88	006899	天弘弘丰增强回报债券C	13,695,005.76	1.46
89	008936	中银产业债债券C	13,183,876.99	0.71
90	163827	中银产业债债券A	13,183,876.99	0.71
91	163816	中银转债增强债券A	12,077,445.46	0.86
92	163817	中银转债增强债券B	12,077,445.46	0.86
93	009735	天弘增强回报债券E	10,222,575.39	0.30
94	007129	天弘增强回报债券C	10,222,575.39	0.30
95	007128	天弘增强回报债券A	10,222,575.39	0.30
96	008176	长信利保债券C	10,141,443.84	0.35
97	519947	长信利保债券A	10,141,443.84	0.35
98	001946	东方红信用债债券C	10,141,443.84	1.65
99	001945	东方红信用债债券A	10,141,443.84	1.65
100	005909	华泰保兴尊利债券C	10,141,443.84	0.17
101	005908	华泰保兴尊利债券A	10,141,443.84	0.17
102	470078	汇添富增强收益债券C	9,928,473.52	0.30
103	519078	汇添富增强收益债券A	9,928,473.52	0.30
104	009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9,809,818.62	0.39
105	008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9,809,818.62	0.39
106	000973	新华增盈回报债券	8,777,419.64	1.68
107	000121	华夏永福混合A	8,468,105.60	0.83
108	002166	华夏永福混合C	8,468,105.60	0.83
109	008810	安信民稳增长混合C	8,430,582.26	0.27
110	008809	安信民稳增长混合A	8,430,582.26	0.27
111	008690	平安增利六个月定开债A	8,221,668.52	2.07
112	008691	平安增利六个月定开债C	8,221,668.52	2.07
113	008692	平安增利六个月定开债E	8,221,668.52	2.07
114	007398	兴全磐稳增利债券C	8,113,155.07	1.14
115	340009	兴全磐稳增利债券A	8,113,155.07	1.14
116	005685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	7,991,457.74	0.74
117	005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	7,991,457.74	0.74
118	002636	广发集裕债券A	7,917,425.20	0.34
119	002637	广发集裕债券C	7,917,425.20	0.34
120	164105	华富强化回报债券(LOF)	7,910,326.19	1.04
121	009736	汇添富稳健收益混合A	7,606,082.88	0.60
122	009737	汇添富稳健收益混合C	7,606,082.88	0.60
123	009611	兴全汇享一年持有混合A	7,606,082.88	1.32
124	009612	兴全汇享一年持有混合C	7,606,082.88	1.32
125	100037	富国优化增强债券C	7,240,990.90	3.08
126	100035	富国优化增强债券A/B	7,240,990.90	3.08
127	000812	富国收益增强债券C	7,099,010.69	2.43
128	000810	富国收益增强债券A	7,099,010.69	2.43
129	001035	中银恒利半年定期开放债券	7,099,010.69	0.41
130	010118	天弘多元收益债券A	6,802,880.53	0.23
131	010119	天弘多元收益债券C	6,802,880.53	0.23
132	005750	平安双债添益债券A	6,735,947.00	0.44
133	005751	平安双债添益债券C	6,735,947.00	0.44
134	000181	景顺长城四季金利债券A	6,695,381.22	0.19
135	000182	景顺长城四季金利债券C	6,695,381.22	0.19
136	001603	易方达安盈回报混合	6,679,154.91	0.38
137	001258	兴业收益增强债券C	6,598,023.36	0.11
138	001257	兴业收益增强债券A	6,598,023.36	0.11
139	000107	富国稳健增强债券A	6,542,245.42	0.13
140	000109	富国稳健增强债券C	6,542,245.42	0.13
141	008557	易方达裕富债券C	6,413,449.08	0.33
142	008556	易方达裕富债券A	6,413,449.08	0.33
143	700005	平安添利债券A	6,360,713.57	0.14
144	700006	平安添利债券C	6,360,713.57	0.14
145	000406	汇添富双利增强债券A	6,084,866.30	0.64
146	000407	汇添富双利增强债券C	6,084,866.30	0.64
147	004902	富国丰利增强债券	5,533,171.76	0.46
148	620009	金元顺安丰祥债券	5,243,126.46	0.42
149	161019	富国新天锋债券(LOF)	5,181,263.66	0.40
150	110035	易方达双债增强债券A	5,177,207.08	0.03
151	110036	易方达双债增强债券C	5,177,207.08	0.03
152	100058	富国产业债A	5,080,863.36	0.08
153	007075	富国产业债C	5,080,863.36	0.08
154	009290	富国添享一年持有期债券A	5,070,721.92	0.38
155	009291	富国添享一年持有期债券C	5,070,721.92	0.38
156	270030	广发聚财信用债券B	5,070,721.92	0.94
157	270029	广发聚财信用债券A	5,070,721.92	0.94
158	000045	工银产业债债券A	5,070,721.92	0.13
159	000046	工银产业债债券B	5,070,721.92	0.13
160	005461	南方希元可转债债券	5,069,707.77	0.31
161	320004	诺安优化收益债券	4,961,194.32	0.87
162	160919	大成产业升级股票(LOF)	4,906,430.53	0.57
163	530008	建信稳定增利债券C	4,770,535.18	0.48
164	531008	建信稳定增利债券A	4,770,535.18	0.48
165	160217	国泰信用互利债券A	4,563,649.73	0.93
166	008504	国泰信用互利债券C	4,563,649.73	0.93
167	002797	景顺长城景盈双利债券C	4,438,909.97	0.25
168	002796	景顺长城景盈双利债券A	4,438,909.97	0.25
169	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	4,255,349.83	1.17
170	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	4,255,349.83	1.17
171	007762	富国天盈债券(LOF)A	4,058,605.82	0.06
172	161015	富国天盈债券(LOF)C	4,058,605.82	0.06
173	001722	工银银和利混合	4,056,577.53	0.94
174	090006	大成2020生命周期混合	3,957,191.38	0.36
175	002734	泓德裕荣纯债债券A	3,697,570.42	0.50
176	002735	泓德裕荣纯债债券C	3,697,570.42	0.50
177	002474	中邮睿信增强债券	3,549,505.34	0.16
178	410005	华富收益增强债券B	3,549,505.34	0.57
179	410004	华富收益增强债券A	3,549,505.34	0.57
180	008222	兴业机遇债券C	3,245,262.03	2.97
181	005717	兴业机遇债券A	3,245,262.03	2.97
182	006867	易方达丰华债券C	3,230,049.86	0.22
183	000189	易方达丰华债券A	3,230,049.86	0.22
184	002767	泰康宏泰回报混合	3,193,540.66	0.54
185	005523	泰康颐年混合A	3,193,540.66	0.46
186	005524	泰康颐年混合C	3,193,540.66	0.46
187	005984	兴业聚华混合A	3,042,433.15	0.16
188	005985	兴业聚华混合C	3,042,433.15	0.16
189	002280	华富安享债券	3,042,433.15	1.16
190	002277	中邮纯债恒利债券C	3,042,433.15	0.15
191	002276	中邮纯债恒利债券A	3,042,433.15	0.15
192	001863	东方红收益增强债券C	3,042,433.15	1.00
193	001862	东方红收益增强债券A	3,042,433.15	1.00
194	007879	嘉实致安3个月定期债券	3,042,433.15	0.06
195	005843	金元顺安沣泉债券	3,039,390.72	1.28
196	006162	财通资管积极收益债券E	2,941,018.71	0.80
197	002901	财通资管积极收益债券A	2,941,018.71	0.80
198	002902	财通资管积极收益债券C	2,941,018.71	0.80
199	002586	金鹰添利信用债债券A	2,839,604.27	2.41
200	002587	金鹰添利信用债债券C	2,839,604.27	2.41
201	000150	华安双债添利债券C	2,623,591.52	0.22
202	000149	华安双债添利债券A	2,623,591.52	0.22
203	161908	万家添利债券(LOF)	2,586,068.18	0.26
204	000054	鹏华双债增利债券	2,410,621.20	0.17
205	166105	信达澳银鑫安债券(LOF)	2,390,338.31	0.04
206	009758	富国可转换债券C	2,380,196.87	0.11
207	100051	富国可转换债券A	2,380,196.87	0.11
208	009849	安信稳健聚申一年持有混合	2,224,018.63	0.51
209	010436	富国双债增强债券C	2,221,990.34	0.12
210	010435	富国双债增强债券A	2,221,990.34	0.12
211	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	2,194,608.45	0.56
212	005877	易方达鑫转增利混合C	2,166,212.40	0.50
213	005876	易方达鑫转增利混合A	2,166,212.40	0.50
214	010043	天弘安康颐和混合A	2,113,476.90	0.37
215	010044	天弘安康颐和混合C	2,113,476.90	0.37
216	000143	鹏华双债加利债券	2,082,038.42	0.06
217	000876	建信稳定得利债券C	2,028,288.77	0.08
218	000875	建信稳定得利债券A	2,028,288.77	0.08
219	006619	长江可转债债券C	2,028,288.77	0.75
220	006618	长江可转债债券A	2,028,288.77	0.75
221	001356	广发聚泰混合C	2,024,232.19	0.09
222	001355	广发聚泰混合A	2,024,232.19	0.09
223	001285	易方达新鑫混合I	2,014,090.75	0.10
224	001286	易方达新鑫混合E	2,014,090.75	0.10
225	001682	新华鑫回报混合	1,907,605.59	2.10
226	008263	东方红品质优选定开混合	1,825,459.89	0.49
227	040010	华安稳定收益债券B	1,692,606.98	2.45
228	040009	华安稳定收益债券A	1,692,606.98	2.45
229	010292	东方红核心优选定开混合C	1,622,631.01	0.35
230	006353	东方红核心优选定开混合A	1,622,631.01	0.35
231	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1,622,631.01	0.29
232	163819	中银信用增利债券(LOF)	1,591,192.54	0.26
233	166010	中欧鼎利债券A	1,525,273.15	0.25
234	009519	中欧鼎利债券E	1,525,273.15	0.25
235	009520	中欧鼎利债券C	1,525,273.15	0.25
236	164808	工银四季收益债券(LOF)	1,521,216.58	0.10
237	002138	泓德裕泰债券A	1,449,212.32	0.18
238	002139	泓德裕泰债券C	1,449,212.32	0.18
239	003877	富国久利稳健配置混合A	1,432,986.01	2.66
240	003878	富国久利稳健配置混合C	1,432,986.01	2.66
241	000131	大成景兴信用债债券C	1,326,500.85	0.33
242	000130	大成景兴信用债债券A	1,326,500.85	0.33
243	020002	国泰金龙债券A	1,318,387.70	0.25
244	020012	国泰金龙债券C	1,318,387.70	0.25
245	010444	南方誉尚一年持有期混合A	1,318,387.70	0.77
246	010445	南方誉尚一年持有期混合C	1,318,387.70	0.77
247	160718	嘉实多利分级债券	1,317,373.55	0.19
248	163811	中银双利债券A	1,303,175.53	0.71
249	163812	中银双利债券B	1,303,175.53	0.71
250	003693	大成景尚灵活配置混合C	1,095,275.93	0.19
251	003692	大成景尚灵活配置混合A	1,095,275.93	0.19
252	003189	汇添富保鑫混合	1,085,134.49	0.53
253	180015	银华增强收益债券	1,018,200.96	0.32
254	006974	金鹰鑫日享债券A	1,014,144.38	0.08
255	006975	金鹰鑫日享债券C	1,014,144.38	0.08
256	121009	国投瑞银稳定增利债券	912,729.95	0.24
257	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	889,404.62	0.10
258	320009	诺安增利债券B	880,277.32	3.23
259	320008	诺安增利债券A	880,277.32	3.23
260	001806	易方达瑞智混合I	869,121.74	0.06
261	001807	易方达瑞智混合E	869,121.74	0.06
262	005955	易方达鑫转添利混合A	832,612.54	0.20
263	005956	易方达鑫转添利混合C	832,612.54	0.20
264	004808	中银证券安弘债券C	819,428.66	0.19
265	004807	中银证券安弘债券A	819,428.66	0.19
266	660102	农银恒久增利债券C	811,315.51	1.18
267	660002	农银恒久增利债券A	811,315.51	1.18
268	163825	中银互利半年定期开放债券	811,315.51	0.07
269	003510	长盛可转债债券A	776,834.60	0.92
270	003511	长盛可转债债券C	776,834.60	0.92
271	008979	万家民丰回报一年持有期混合	775,820.45	0.13
272	002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	662,236.28	1.00
273	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	648,038.26	1.01
274	008547	博道安远6个月定开混合	647,024.12	2.07
275	004006	东方民丰回报赢安混合C	611,529.06	0.24
276	004005	东方民丰回报赢安混合A	611,529.06	0.24
277	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	608,486.63	0.43
278	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	608,486.63	0.43
279	000185	工银添福债券B	608,486.63	0.98
280	000184	工银添福债券A	608,486.63	0.98
281	164814	工银双债增强债券(LOF)	588,203.74	1.15
282	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	569,949.14	0.99
283	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	569,949.14	0.99
284	002489	国泰民福策略价值混合	543,581.39	1.00
285	000028	华富安鑫债券	537,496.52	1.75
286	007610	汇安嘉诚债券C	514,171.20	1.03
287	007609	汇安嘉诚债券A	514,171.20	1.03
288	007848	广发聚宝混合C	507,072.19	0.24
289	002711	广发集丰债券A	507,072.19	0.13
290	002712	广发集丰债券C	507,072.19	0.13
291	001189	广发聚宝混合A	507,072.19	0.24
292	005793	华富可转债债券	507,072.19	0.43
293	010367	中融景瑞一年持有混合A	489,831.74	0.86
294	010368	中融景瑞一年持有混合C	489,831.74	0.86
295	009015	泓德睿享一年持有期混合A	456,364.97	0.92
296	009016	泓德睿享一年持有期混合C	456,364.97	0.92
297	519933	长信利发债券	436,082.08	0.61
298	009516	中欧真益稳健一年混合C	419,855.77	0.21
299	009515	中欧真益稳健一年混合A	419,855.77	0.21
300	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	416,813.34	0.42
301	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	416,813.34	0.42
302	020033	国泰民安增利债券A	405,657.75	0.49
303	020034	国泰民安增利债券C	405,657.75	0.49
304	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	405,657.75	0.10
305	001547	兴业聚惠灵活配置混合A	405,657.75	0.10
306	002501	银华远景债券	387,403.15	0.15
307	004900	财通资管鑫锐混合A	383,346.58	1.51
308	004901	财通资管鑫锐混合C	383,346.58	1.51
309	004947	添富盈润混合C	378,275.86	0.74
310	004946	添富盈润混合A	378,275.86	0.74
311	090017	大成可转债增强债券	373,205.13	0.51
312	000175	汇添富高息债债券C	368,134.41	0.10
313	000174	汇添富高息债债券A	368,134.41	0.10
314	009054	圆信永丰沣泰混合	365,091.98	2.88
315	000567	广发聚祥灵活混合	324,526.20	0.32
316	519136	海富通瑞丰债券	307,285.75	0.11
317	660009	农银增强收益债券A	304,243.32	0.61
318	169108	东方红均衡优选定开混合	304,243.32	0.08
319	660109	农银增强收益债券C	304,243.32	0.61
320	009700	长江添利混合A	304,243.32	0.32
321	009701	长江添利混合C	304,243.32	0.32
322	003336	长江收益增强债券	304,243.32	0.43
323	004280	国寿安保稳荣混合C	303,229.17	0.03
324	004279	国寿安保稳荣混合A	303,229.17	0.03
325	000335	安信永利信用债券C	302,215.03	0.43
326	000310	安信永利信用债券A	302,215.03	0.43
327	010216	中欧达益稳健一年混合C	288,017.00	0.24
328	010215	中欧达益稳健一年混合A	288,017.00	0.24
329	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	271,790.69	0.22
330	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	271,790.69	0.22
331	519030	海富通稳固收益债券	267,734.12	0.03
332	180025	银华信用双利债券A	237,309.79	0.14
333	180026	银华信用双利债券C	237,309.79	0.14
334	000208	建信双债增强债券C	233,253.21	0.17
335	000207	建信双债增强债券A	233,253.21	0.17
336	009938	东方欣益一年持有期混合C	233,253.21	0.27
337	009937	东方欣益一年持有期混合A	233,253.21	0.27
338	003813	泰康金泰3月定开混合	227,168.34	0.39
339	010188	中欧添益一年混合A	224,125.91	0.23
340	010189	中欧添益一年混合C	224,125.91	0.23
341	004224	南方军工改革灵活配置混合	216,012.75	0.00
342	161725	招商中证白酒指数分级	216,012.75	0.00
343	003476	南方安颐混合	202,828.88	0.39
344	005246	国泰可转债债券	202,828.88	0.23
345	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	202,828.88	0.08
346	009388	嘉实稳福混合C	190,659.14	0.38
347	009387	嘉实稳福混合A	190,659.14	0.38
348	008734	交银科锐科技创新混合	164,291.39	0.06
349	290003	泰信双息双利债券	152,121.66	0.89
350	002986	泰康丰盈债券	117,640.75	0.09
351	002934	泰康恒泰回报混合A	106,485.16	0.06
352	002935	泰康恒泰回报混合C	106,485.16	0.06
353	010036	广发恒通六个月持有期混合A	102,428.58	0.03
354	010038	广发恒通六个月持有期混合C	102,428.58	0.03
355	010056	平安瑞兴一年定开混合A	101,414.44	0.01
356	010057	平安瑞兴一年定开混合C	101,414.44	0.01
357	007551	鑫元泽利债券	101,414.44	0.02
358	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	76,060.83	0.02
359	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	76,060.83	0.02
360	008271	大成优势企业混合A	67,947.67	0.00
361	008272	大成优势企业混合C	67,947.67	0.00
362	020026	国泰成长优选混合	62,876.95	0.02
363	007298	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	50,707.22	0.10
364	007297	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	50,707.22	0.10
365	001489	万家瑞丰混合C	24,339.47	0.22
366	001488	万家瑞丰混合A	24,339.47	0.22
367	009350	前海联合添泽债券C	14,198.02	0.33
368	009349	前海联合添泽债券A	14,198.02	0.33