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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 52,528,312.45 | 1.16 |
2 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 42,640,376.60 | 0.53 |
3 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 42,640,376.60 | 0.53 |
4 | 050019 | 博时转债增强债券A | 38,983,755.85 | 1.73 |
5 | 050119 | 博时转债增强债券C | 38,983,755.85 | 1.73 |
6 | 004994 | 中欧可转债债券C | 21,578,169.65 | 1.04 |
7 | 004993 | 中欧可转债债券A | 21,578,169.65 | 1.04 |
8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 21,426,380.90 | 3.40 |
9 | 720003 | 财通收益增强债券A | 21,426,380.90 | 3.40 |
10 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 19,103,900.20 | 0.05 |
11 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 19,103,900.20 | 0.05 |
12 | 000046 | 工银产业债债券B | 9,753,409.35 | 0.05 |
13 | 000045 | 工银产业债债券A | 9,753,409.35 | 0.05 |
14 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 7,815,751.55 | 0.15 |
15 | 340001 | 兴全可转债混合 | 7,158,476.50 | 0.18 |
16 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7,143,000.00 | 0.22 |
17 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 5,951,428.55 | 0.48 |
18 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 5,951,428.55 | 0.48 |
19 | 005246 | 国泰可转债债券 | 3,961,984.00 | 1.22 |
20 | 519977 | 长信可转债A | 3,879,958.55 | 0.15 |
21 | 519976 | 长信可转债C | 3,879,958.55 | 0.15 |
22 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 3,717,931.50 | 0.19 |
23 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 3,643,049.05 | 0.14 |
24 | 001722 | 工银银和利混合 | 3,119,110.00 | 0.68 |
25 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2,938,154.00 | 5.71 |
26 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2,938,154.00 | 5.71 |
27 | 003510 | 长盛可转债债券A | 2,738,150.00 | 1.25 |
28 | 003511 | 长盛可转债债券C | 2,738,150.00 | 1.25 |
29 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2,310,760.50 | 0.03 |
30 | 001945 | 东方红信用债债券A | 2,130,637.85 | 0.08 |
31 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2,130,637.85 | 0.08 |
32 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2,105,994.50 | 0.91 |
33 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2,105,994.50 | 0.91 |
34 | 010268 | 太平睿安混合A | 2,035,755.00 | 0.29 |
35 | 010269 | 太平睿安混合C | 2,035,755.00 | 0.29 |
36 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1,933,372.00 | 0.18 |
37 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1,933,372.00 | 0.18 |
38 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1,853,251.35 | 0.39 |
39 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1,853,251.35 | 0.39 |
40 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,596,460.50 | 0.36 |
41 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 1,572,055.25 | 0.05 |
42 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 1,572,055.25 | 0.05 |
43 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1,566,698.00 | 0.43 |
44 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1,566,698.00 | 0.43 |
45 | 720002 | 财通可转债债券A | 1,547,650.00 | 3.45 |
46 | 003205 | 财通可转债债券C | 1,547,650.00 | 3.45 |
47 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,492,887.00 | 0.25 |
48 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,492,887.00 | 0.25 |
49 | 020019 | 国泰双利债券A | 1,271,454.00 | 0.25 |
50 | 020020 | 国泰双利债券C | 1,271,454.00 | 0.25 |
51 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,190,500.00 | 0.06 |
52 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1,155,975.50 | 0.41 |
53 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1,155,975.50 | 0.41 |
54 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,071,450.00 | 0.20 |
55 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,071,450.00 | 0.20 |
56 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 950,495.20 | 0.11 |
57 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 950,495.20 | 0.11 |
58 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 910,732.50 | 0.16 |
59 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 910,732.50 | 0.16 |
60 | 008529 | 汇安信利债券A | 801,206.50 | 0.39 |
61 | 008530 | 汇安信利债券C | 801,206.50 | 0.39 |
62 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 715,133.35 | 0.05 |
63 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 715,133.35 | 0.05 |
64 | 000207 | 建信双债增强债券A | 595,250.00 | 2.06 |
65 | 000208 | 建信双债增强债券C | 595,250.00 | 2.06 |
66 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 560,963.60 | 0.00 |
67 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 560,963.60 | 0.00 |
68 | 511380 | 博时可转债ETF | 521,307.60 | 0.08 |
69 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 476,200.00 | 0.10 |
70 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 476,200.00 | 0.10 |
71 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 475,140.52 | 0.17 |
72 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 475,140.52 | 0.17 |
73 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 475,140.52 | 0.17 |
74 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 465,009.30 | 0.05 |
75 | 009389 | 天弘智荟6个月债券A | 392,865.00 | 0.52 |
76 | 009390 | 天弘智荟6个月债券C | 392,865.00 | 0.52 |
77 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 357,150.00 | 0.61 |
78 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 355,483.30 | 0.03 |
79 | 000184 | 工银添福债券A | 307,149.00 | 0.51 |
80 | 000185 | 工银添福债券B | 307,149.00 | 0.51 |
81 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 238,100.00 | 0.04 |
82 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 238,100.00 | 0.04 |
83 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 172,622.50 | 0.11 |
84 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 172,622.50 | 0.11 |
85 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 157,146.00 | 0.06 |
86 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 157,146.00 | 0.06 |
87 | 410006 | 华富策略精选混合 | 119,050.00 | 1.02 |
88 | 004402 | 金信民旺债券C | 119,050.00 | 0.56 |
89 | 004222 | 金信民旺债券A | 119,050.00 | 0.56 |
90 | 002412 | 华富安福债券 | 101,192.50 | 1.91 |
91 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 95,240.00 | 0.09 |
92 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 95,240.00 | 0.09 |
93 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 47,620.00 | 0.07 |
94 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 47,620.00 | 0.07 |
95 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 11,785.95 | 0.00 |
96 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 10,714.50 | 0.07 |
97 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 10,714.50 | 0.07 |
98 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 4,762.00 | 0.10 |