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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 83,571,406.71 | 1.04 |
2 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 83,571,406.71 | 1.04 |
3 | 004952 | 兴全恒益债券A | 53,850,445.05 | 1.73 |
4 | 004953 | 兴全恒益债券C | 53,850,445.05 | 1.73 |
5 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 37,801,306.17 | 2.20 |
6 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 37,801,306.17 | 2.20 |
7 | 004994 | 中欧可转债债券C | 27,503,270.07 | 1.33 |
8 | 004993 | 中欧可转债债券A | 27,503,270.07 | 1.33 |
9 | 000692 | 汇添富双利债券C | 27,160,258.89 | 0.12 |
10 | 470018 | 汇添富双利债券A | 27,160,258.89 | 0.12 |
11 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 21,541,168.11 | 0.46 |
12 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 21,541,168.11 | 0.46 |
13 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 19,446,907.74 | 0.06 |
14 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 19,168,032.39 | 0.97 |
15 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 19,168,032.39 | 0.97 |
16 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 17,158,039.68 | 1.75 |
17 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 15,209,982.60 | 0.26 |
18 | 519682 | 交银增利债券C | 12,598,785.24 | 0.63 |
19 | 519680 | 交银增利债券A/B | 12,598,785.24 | 0.63 |
20 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 8,822,471.97 | 0.21 |
21 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 8,822,471.97 | 0.21 |
22 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 8,160,541.80 | 0.18 |
23 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 5,500,500.00 | 0.16 |
24 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 5,500,500.00 | 0.16 |
25 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 5,500,500.00 | 0.24 |
26 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 5,500,500.00 | 0.24 |
27 | 001003 | 华夏债券C | 5,443,624.83 | 0.26 |
28 | 001001 | 华夏债券A/B | 5,443,624.83 | 0.26 |
29 | 519967 | 长信利富债券 | 5,336,585.10 | 0.87 |
30 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 4,254,086.70 | 0.74 |
31 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 4,254,086.70 | 0.74 |
32 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 4,040,227.26 | 0.66 |
33 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 4,040,227.26 | 0.66 |
34 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 3,873,452.10 | 0.19 |
35 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 3,685,885.05 | 0.83 |
36 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 3,685,885.05 | 0.83 |
37 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3,629,229.90 | 0.12 |
38 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 3,418,560.75 | 0.19 |
39 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 3,300,189.99 | 0.08 |
40 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 3,300,189.99 | 0.08 |
41 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2,853,659.40 | 0.43 |
42 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2,853,659.40 | 0.43 |
43 | 217024 | 招商安盈债券 | 2,631,659.22 | 0.11 |
44 | 010431 | 招商安阳债券C | 2,561,032.80 | 0.11 |
45 | 010430 | 招商安阳债券A | 2,561,032.80 | 0.11 |
46 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2,560,372.74 | 0.14 |
47 | 000014 | 华夏聚利债券 | 2,521,649.22 | 0.15 |
48 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2,306,909.70 | 0.08 |
49 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 2,245,854.15 | 0.12 |
50 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2,200,200.00 | 0.49 |
51 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2,200,200.00 | 0.49 |
52 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 2,053,226.64 | 0.03 |
53 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 2,053,226.64 | 0.03 |
54 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1,724,186.73 | 2.71 |
55 | 007316 | 交银可转债债券A | 1,650,150.00 | 2.48 |
56 | 007317 | 交银可转债债券C | 1,650,150.00 | 2.48 |
57 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1,575,343.20 | 0.72 |
58 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1,575,343.20 | 0.72 |
59 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,539,919.98 | 0.01 |
60 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,539,919.98 | 0.01 |
61 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1,505,486.85 | 0.11 |
62 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1,505,486.85 | 0.11 |
63 | 511380 | 博时可转债ETF | 1,445,137.20 | 0.21 |
64 | 008302 | 永赢易弘债券 | 1,278,756.24 | 0.33 |
65 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1,102,520.22 | 0.21 |
66 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1,102,520.22 | 0.21 |
67 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1,065,776.88 | 0.45 |
68 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,022,982.99 | 1.16 |
69 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,022,982.99 | 1.16 |
70 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 990,090.00 | 0.42 |
71 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 980,849.16 | 0.13 |
72 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 980,849.16 | 0.13 |
73 | 000955 | 南方产业活力股票 | 953,566.68 | 0.16 |
74 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 770,070.00 | 0.03 |
75 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 770,070.00 | 0.03 |
76 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 660,060.00 | 0.32 |
77 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 660,060.00 | 0.32 |
78 | 400029 | 东方双债添利债券C | 660,060.00 | 0.06 |
79 | 400027 | 东方双债添利债券A | 660,060.00 | 0.06 |
80 | 005144 | 东吴优益债券A | 582,832.98 | 0.23 |
81 | 005145 | 东吴优益债券C | 582,832.98 | 0.23 |
82 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 550,050.00 | 0.09 |
83 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 550,050.00 | 0.09 |
84 | 163812 | 中银双利债券B | 550,050.00 | 0.02 |
85 | 163811 | 中银双利债券A | 550,050.00 | 0.02 |
86 | 000998 | 南方双元债券C | 440,040.00 | 0.02 |
87 | 000997 | 南方双元债券A | 440,040.00 | 0.02 |
88 | 960027 | 博时信用债券R | 432,229.29 | 0.01 |
89 | 050011 | 博时信用债券A/B | 432,229.29 | 0.01 |
90 | 050111 | 博时信用债券C | 432,229.29 | 0.01 |
91 | 485007 | 工银添利债券B | 429,039.00 | 0.23 |
92 | 485107 | 工银添利债券A | 429,039.00 | 0.23 |
93 | 005273 | 华商可转债债券A | 291,526.50 | 0.06 |
94 | 005284 | 华商可转债债券C | 291,526.50 | 0.06 |
95 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 272,934.81 | 0.25 |
96 | 006650 | 招商安庆债券 | 248,622.60 | 0.11 |
97 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 220,020.00 | 1.35 |
98 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 220,020.00 | 1.35 |
99 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 220,020.00 | 0.02 |
100 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 220,020.00 | 0.02 |
101 | 003180 | 前海联合添利债券A | 220,020.00 | 0.20 |
102 | 003181 | 前海联合添利债券C | 220,020.00 | 0.20 |
103 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 210,119.10 | 0.03 |
104 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 169,855.44 | 0.11 |
105 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 153,243.93 | 0.06 |
106 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 153,243.93 | 0.06 |
107 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 129,151.74 | 0.16 |
108 | 006619 | 长江可转债债券C | 110,010.00 | 2.12 |
109 | 006618 | 长江可转债债券A | 110,010.00 | 2.12 |
110 | 002719 | 融通增祥三个月定期开放债券 | 110,010.00 | 0.04 |
111 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 82,507.50 | 0.05 |
112 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 82,507.50 | 0.05 |
113 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 77,447.04 | 0.02 |
114 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 77,007.00 | 0.15 |
115 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 55,005.00 | 0.05 |
116 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 55,005.00 | 0.05 |
117 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 55,005.00 | 0.08 |
118 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 55,005.00 | 0.08 |
119 | 100018 | 富国天利增长债券 | 33,993.09 | 0.00 |
120 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 30,802.80 | 0.02 |
121 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 29,702.70 | 0.19 |
122 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 29,702.70 | 0.19 |
123 | 004192 | 招商中证500指数A | 23,872.17 | 0.03 |
124 | 004193 | 招商中证500指数C | 23,872.17 | 0.03 |
125 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 12,101.10 | 0.26 |
126 | 000028 | 华富安鑫债券 | 1,100.10 | 0.00 |
127 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1,100.10 | 0.00 |
128 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 770.07 | 0.00 |
129 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 770.07 | 0.00 |
130 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 220.02 | 0.00 |