/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 42,063,601.59 | 2.24 |
2 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 42,063,601.59 | 2.24 |
3 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 35,502,958.35 | 3.55 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 35,502,958.35 | 3.55 |
5 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 33,901,841.43 | 2.56 |
6 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 31,743,000.00 | 4.10 |
7 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 31,743,000.00 | 4.10 |
8 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 25,921,862.85 | 2.80 |
9 | 009758 | 富国可转换债券C | 21,986,471.52 | 0.66 |
10 | 100051 | 富国可转换债券A | 21,986,471.52 | 0.66 |
11 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 19,984,228.89 | 2.23 |
12 | 100018 | 富国天利增长债券 | 16,291,565.70 | 0.14 |
13 | 002507 | 兴业定开债券C | 14,963,332.77 | 0.97 |
14 | 000546 | 兴业定开债券A | 14,963,332.77 | 0.97 |
15 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 13,632,137.16 | 0.87 |
16 | 000045 | 工银产业债债券A | 12,417,332.55 | 0.07 |
17 | 000046 | 工银产业债债券B | 12,417,332.55 | 0.07 |
18 | 000810 | 富国收益增强债券A | 12,227,403.60 | 0.61 |
19 | 000812 | 富国收益增强债券C | 12,227,403.60 | 0.61 |
20 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 10,757,702.70 | 1.45 |
21 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 10,757,702.70 | 1.45 |
22 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 9,545,754.96 | 0.03 |
23 | 002969 | 易方达丰和债券 | 8,070,128.70 | 0.05 |
24 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 7,696,090.35 | 3.74 |
25 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 7,696,090.35 | 3.74 |
26 | 400027 | 东方双债添利债券A | 6,771,840.00 | 0.53 |
27 | 400029 | 东方双债添利债券C | 6,771,840.00 | 0.53 |
28 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 6,453,986.76 | 0.59 |
29 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 6,453,986.76 | 0.59 |
30 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 6,340,346.82 | 2.18 |
31 | 008034 | 中加科盈混合C | 5,342,346.90 | 0.91 |
32 | 008033 | 中加科盈混合A | 5,342,346.90 | 0.91 |
33 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 5,290,500.00 | 0.37 |
34 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 5,290,500.00 | 0.37 |
35 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 5,290,500.00 | 0.74 |
36 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 5,290,500.00 | 0.74 |
37 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 5,068,299.00 | 0.34 |
38 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 5,068,299.00 | 0.34 |
39 | 006867 | 易方达丰华债券C | 4,988,306.64 | 0.13 |
40 | 000189 | 易方达丰华债券A | 4,988,306.64 | 0.13 |
41 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 4,918,472.04 | 0.33 |
42 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 4,828,956.78 | 1.81 |
43 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 4,828,956.78 | 1.81 |
44 | 001722 | 工银银和利混合 | 4,756,159.50 | 1.07 |
45 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 4,444,020.00 | 0.24 |
46 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 4,444,020.00 | 0.24 |
47 | 690202 | 民生增强收益债券C | 4,232,400.00 | 0.21 |
48 | 690002 | 民生增强收益债券A | 4,232,400.00 | 0.21 |
49 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 4,182,140.25 | 0.44 |
50 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 4,182,140.25 | 0.44 |
51 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 3,930,418.26 | 5.15 |
52 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 3,930,418.26 | 5.15 |
53 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 3,543,153.66 | 0.16 |
54 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 3,543,153.66 | 0.16 |
55 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 3,374,280.90 | 0.12 |
56 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 3,176,945.25 | 0.17 |
57 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 3,176,945.25 | 0.17 |
58 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 3,174,300.00 | 0.17 |
59 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 3,174,300.00 | 0.17 |
60 | 010068 | 工银双盈债券A | 3,174,300.00 | 0.16 |
61 | 010069 | 工银双盈债券C | 3,174,300.00 | 0.16 |
62 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 3,068,490.00 | 0.37 |
63 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 3,068,490.00 | 0.37 |
64 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 2,636,256.15 | 1.13 |
65 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 2,636,256.15 | 1.13 |
66 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 2,317,239.00 | 0.43 |
67 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 2,317,239.00 | 0.43 |
68 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2,202,964.20 | 3.14 |
69 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2,128,897.20 | 1.00 |
70 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2,128,897.20 | 1.00 |
71 | 511380 | 博时可转债ETF | 1,944,475.68 | 0.27 |
72 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1,925,742.00 | 0.91 |
73 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 1,925,742.00 | 0.91 |
74 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1,819,297.14 | 1.11 |
75 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1,747,981.20 | 0.23 |
76 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1,747,981.20 | 0.23 |
77 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1,725,655.29 | 0.32 |
78 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1,712,534.85 | 0.08 |
79 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1,712,534.85 | 0.08 |
80 | 006855 | 人保鑫泽纯债债券C | 1,656,921.96 | 2.65 |
81 | 006854 | 人保鑫泽纯债债券A | 1,656,921.96 | 2.65 |
82 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,569,162.30 | 0.27 |
83 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,569,162.30 | 0.27 |
84 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1,449,648.01 | 4.85 |
85 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 1,449,648.01 | 4.85 |
86 | 007683 | 华商转债精选债券A | 1,383,677.37 | 1.97 |
87 | 007684 | 华商转债精选债券C | 1,383,677.37 | 1.97 |
88 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,286,649.60 | 0.50 |
89 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1,126,241.64 | 0.08 |
90 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 1,058,100.00 | 0.08 |
91 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1,058,100.00 | 0.06 |
92 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1,043,286.60 | 0.30 |
93 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 967,103.40 | 0.32 |
94 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 841,189.50 | 0.19 |
95 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 841,189.50 | 0.19 |
96 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 740,670.00 | 0.16 |
97 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 740,670.00 | 0.16 |
98 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 692,209.02 | 0.68 |
99 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 634,860.00 | 0.94 |
100 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 634,860.00 | 0.94 |
101 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 594,334.77 | 1.57 |
102 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 594,334.77 | 1.57 |
103 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 529,050.00 | 3.23 |
104 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 529,050.00 | 3.23 |
105 | 002925 | 广发集源债券A | 497,307.00 | 0.41 |
106 | 002926 | 广发集源债券C | 497,307.00 | 0.41 |
107 | 519735 | 交银强化回报债券C | 474,028.80 | 3.55 |
108 | 519733 | 交银强化回报债券A | 474,028.80 | 3.55 |
109 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 370,335.00 | 0.39 |
110 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 370,335.00 | 0.39 |
111 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 349,173.00 | 0.13 |
112 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 349,173.00 | 0.13 |
113 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 317,430.00 | 0.34 |
114 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 317,430.00 | 0.34 |
115 | 008572 | 金信民达纯债C | 211,620.00 | 1.80 |
116 | 008571 | 金信民达纯债A | 211,620.00 | 1.80 |
117 | 005717 | 兴业机遇债券A | 211,620.00 | 0.34 |
118 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 211,620.00 | 0.39 |
119 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 211,620.00 | 0.39 |
120 | 008222 | 兴业机遇债券C | 211,620.00 | 0.34 |
121 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 203,155.20 | 0.20 |
122 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 203,155.20 | 0.20 |
123 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 170,354.10 | 0.10 |
124 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 148,134.00 | 6.44 |
125 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 148,134.00 | 6.44 |
126 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 148,134.00 | 0.29 |
127 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 148,134.00 | 0.29 |
128 | 519134 | 海富通富祥混合 | 145,911.99 | 0.02 |
129 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 130,146.30 | 0.25 |
130 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 130,146.30 | 0.25 |
131 | 008332 | 万家可转债债券C | 105,810.00 | 0.41 |
132 | 008331 | 万家可转债债券A | 105,810.00 | 0.41 |
133 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 105,810.00 | 0.24 |
134 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 100,202.07 | 0.01 |
135 | 008853 | 人保鑫选双债债券C | 83,586.74 | 1.47 |
136 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | 83,586.74 | 1.47 |
137 | 005173 | 富荣富安债券A | 44,440.20 | 0.30 |
138 | 005174 | 富荣富安债券C | 44,440.20 | 0.30 |
139 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 15,871.50 | 0.31 |
140 | 002961 | 中欧双利债券A | 2,116.20 | 0.00 |
141 | 002962 | 中欧双利债券C | 2,116.20 | 0.00 |
142 | 003051 | 农银金利定开债券 | 2,116.20 | 0.00 |
143 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1,058.10 | 0.00 |
144 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1,058.10 | 0.00 |
145 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1,058.10 | 0.00 |