1.0323% | 十大重仓股 |
| 报表日期2020-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 123.42 | 0.26 | 0.12 | 444 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 113.54 | 1.42 | 0.11 | 32 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 80.47 | 2.88 | 0.08 | 107 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 68.41 | 13.80 | 0.07 | 36 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 61.99 | 0.25 | 0.06 | 223 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 58.99 | 1.72 | 0.06 | 15 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 51.97 | 0.65 | 0.05 | 61 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 50.08 | 0.14 | 0.05 | 75 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 39.37 | 9.30 | 0.04 | 27 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 22.32 | 0.60 | 0.02 | 20 |
| 报表日期2020-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 548.35 | 1.22 | 0.67 | 318 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 412.17 | 6.18 | 0.50 | 37 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 317.16 | 71.90 | 0.39 | 31 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 288.04 | 11.00 | 0.35 | 12 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 279.43 | 4.00 | 0.34 | 47 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 251.16 | 0.79 | 0.31 | 60 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 215.28 | 11.98 | 0.26 | 49 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 180.33 | 4.15 | 0.22 | 21 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 173.80 | 49.20 | 0.21 | 20 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 111.98 | 53.10 | 0.14 | 20 |
| 报表日期2020-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 182.18 | 0.40 | 0.17 | 313 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 56.80 | 0.86 | 0.05 | 61 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 32.17 | 1.20 | 0.03 | 49 |
| 4 | 00016 | 新鸿基地产 | 31.63 | 0.35 | 0.03 | 17 |
| 5 | 00027 | 银河娱乐 | 28.91 | 0.60 | 0.03 | 41 |
| 6 | 00669 | 创科实业 | 27.70 | 0.40 | 0.03 | 20 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 26.92 | 4.70 | 0.03 | 56 |
| 8 | 01997 | 九龙仓置业 | 23.66 | 0.70 | 0.02 | 13 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 21.63 | 0.80 | 0.02 | 40 |
| 10 | 00001 | 长和 | 20.47 | 0.45 | 0.02 | 24 |