2.9929% | 十大重仓股 |
| 报表日期2022-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 566.16 | 12.88 | 0.40 | 35 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 553.67 | 8.28 | 0.39 | 43 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 515.92 | 1.70 | 0.36 | 532 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 402.56 | 3.19 | 0.28 | 386 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 300.46 | 62.90 | 0.21 | 51 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 262.05 | 0.87 | 0.19 | 99 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 202.46 | 51.90 | 0.14 | 55 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 196.33 | 4.35 | 0.14 | 38 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 193.23 | 4.40 | 0.14 | 179 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 143.13 | 12.66 | 0.10 | 51 |
| 报表日期2021-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 336.13 | 0.90 | 0.32 | 931 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 333.56 | 1.81 | 0.31 | 581 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 293.04 | 4.56 | 0.28 | 74 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 289.89 | 7.56 | 0.27 | 34 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 179.25 | 40.60 | 0.17 | 73 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 171.27 | 0.46 | 0.16 | 239 |
| 7 | 02269 | 药明生物 | 109.72 | 1.45 | 0.10 | 329 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 105.70 | 6.84 | 0.10 | 174 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 105.59 | 2.30 | 0.10 | 55 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 99.29 | 27.60 | 0.09 | 66 |
| 报表日期2021-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 706.69 | 3.44 | 0.74 | 247 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 591.94 | 1.54 | 0.62 | 531 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 541.02 | 7.22 | 0.57 | 33 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 459.85 | 13.48 | 0.48 | 23 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 326.79 | 70.30 | 0.34 | 43 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 303.77 | 0.76 | 0.32 | 104 |
| 7 | 02269 | 药明生物 | 247.65 | 2.35 | 0.26 | 226 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 237.97 | 13.38 | 0.25 | 67 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 179.66 | 4.05 | 0.19 | 32 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 172.42 | 47.80 | 0.18 | 29 |