1.2767% | 十大重仓股 |
| 报表日期2021-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 30.93 | 0.06 | 0.02 | 724 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 25.50 | 0.32 | 0.02 | 41 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 21.54 | 0.56 | 0.02 | 19 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 17.64 | 0.07 | 0.01 | 281 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 16.58 | 3.00 | 0.01 | 53 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 11.73 | 0.15 | 0.01 | 53 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 11.60 | 0.03 | 0.01 | 107 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 11.32 | 0.52 | 0.01 | 124 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 9.43 | 2.00 | 0.01 | 47 |
| 10 | 02269 | 药明生物 | 8.23 | 0.10 | 0.01 | 94 |
| 报表日期2020-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 123.42 | 0.26 | 0.12 | 619 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 113.54 | 1.42 | 0.11 | 66 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 80.47 | 2.88 | 0.08 | 209 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 68.41 | 13.80 | 0.07 | 70 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 61.99 | 0.25 | 0.06 | 438 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 58.99 | 1.72 | 0.06 | 20 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 51.97 | 0.65 | 0.05 | 82 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 50.08 | 0.14 | 0.05 | 161 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 39.37 | 9.30 | 0.04 | 55 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 22.32 | 0.60 | 0.02 | 46 |
| 报表日期2020-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 548.35 | 1.22 | 0.67 | 318 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 412.17 | 6.18 | 0.50 | 37 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 317.16 | 71.90 | 0.39 | 31 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 288.04 | 11.00 | 0.35 | 12 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 279.43 | 4.00 | 0.34 | 47 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 251.16 | 0.79 | 0.31 | 60 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 215.28 | 11.98 | 0.26 | 49 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 180.33 | 4.15 | 0.22 | 21 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 173.80 | 49.20 | 0.21 | 20 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 111.98 | 53.10 | 0.14 | 20 |