0.5261% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 2.89 | 0.02 | 0.00 | 574 |
| 2 | 09658 | 特海国际 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 4 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 68.62 | 0.23 | 0.04 | 1508 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 59.30 | 0.38 | 0.03 | 1327 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 58.93 | 0.76 | 0.03 | 111 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 53.78 | 1.24 | 0.03 | 33 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 28.83 | 6.60 | 0.02 | 94 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 27.11 | 0.09 | 0.01 | 468 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 19.49 | 0.40 | 0.01 | 323 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 18.45 | 0.40 | 0.01 | 93 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 17.20 | 0.10 | 0.01 | 174 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 16.88 | 4.70 | 0.01 | 88 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 145.28 | 0.97 | 0.10 | 680 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 119.39 | 3.20 | 0.09 | 31 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 110.10 | 1.86 | 0.08 | 44 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 103.61 | 0.43 | 0.07 | 513 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 79.25 | 19.30 | 0.06 | 53 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 49.64 | 1.10 | 0.04 | 199 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 47.93 | 14.40 | 0.03 | 40 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 46.33 | 0.19 | 0.03 | 83 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 39.54 | 0.80 | 0.03 | 96 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 37.23 | 1.05 | 0.03 | 59 |