0.0871% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 132.45 | 2.32 | 0.06 | 56 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 125.05 | 0.47 | 0.05 | 1413 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 104.84 | 1.70 | 0.05 | 95 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 75.93 | 1.02 | 0.03 | 994 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 67.53 | 1.15 | 0.03 | 639 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 66.16 | 15.70 | 0.03 | 126 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 41.29 | 0.17 | 0.02 | 294 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 38.86 | 0.20 | 0.02 | 97 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 37.04 | 10.70 | 0.02 | 105 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 36.19 | 2.56 | 0.02 | 257 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 584 |
| 2 | 09658 | 特海国际 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 2 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 122.29 | 0.40 | 0.07 | 1778 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 116.98 | 2.08 | 0.07 | 36 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 103.56 | 1.42 | 0.06 | 71 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 100.69 | 0.89 | 0.06 | 1297 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 65.91 | 14.10 | 0.04 | 95 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 56.10 | 0.95 | 0.03 | 609 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 46.10 | 0.20 | 0.03 | 150 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 41.36 | 0.90 | 0.02 | 89 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 38.10 | 0.14 | 0.02 | 287 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 37.00 | 9.60 | 0.02 | 87 |