行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2020-12-02     1.50590.0266%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600309万华化学2,079.0030.002.81369
2600519贵州茅台1,735.241.042.342079
3000333美的集团1,560.9021.502.111224
4000001平安银行1,410.7192.991.90498
5600900长江电力1,147.9560.011.55245
6002475立讯精密856.8115.001.161548
7300251光线传媒667.9040.090.9091
8000902新洋丰645.2854.500.8727
9000636风华高科591.4921.990.8056
10600380健康元587.4134.490.7932
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,594.541.092.962430
2600309万华化学1,499.7030.002.791225
3601398工商银行1,299.78261.002.41942
4600900长江电力1,136.5560.012.11720
5600380健康元1,128.5669.492.10387
6601816京沪高铁559.3390.651.04900
7000333美的集团358.746.000.671536
8000001平安银行337.1526.340.63974
9300413芒果超媒326.655.010.61946
10002475立讯精密200.393.900.372298
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,344.15261.002.81528
2600519贵州茅台1,210.991.092.531727
3601088中国神华1,063.8665.512.22236
4600309万华化学977.6323.702.04167
5600900长江电力795.5146.011.66271
6601816京沪高铁509.4790.651.06333
7601658邮储银行412.6379.660.86382
8600998九州通407.8523.990.8527
9601186中国铁建340.9034.680.71165
10000001平安银行337.1526.340.70312