行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧琪和灵活配置混合C(001165)

2022-09-23     1.2411-0.0322%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1001979招商蛇口4,184.92311.611.211002
2600048保利发展2,226.67127.530.642279
3600383金地集团2,045.43152.190.591155
4601688华泰证券1,933.47136.160.56868
5601658邮储银行1,615.06299.640.47916
6600030中信证券1,267.1258.500.371533
7688099晶晨股份1,257.7612.450.36653
8603486科沃斯1,170.149.600.34707
9600760中航沈飞1,143.1118.910.33827
10002179中航光电1,021.2216.130.301357
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601688华泰证券2,026.06136.160.54207
2601658邮储银行1,615.06299.640.43224
3688099晶晨股份1,405.9512.450.37184
4600030中信证券1,222.6658.500.33517
5002709天赐材料1,136.4612.090.30279
6600760中航沈飞1,064.4418.910.28126
7603486科沃斯1,043.149.600.2888
8600036招商银行1,019.7721.790.271508
9002142宁波银行1,018.7727.250.27860
10600905三峡能源984.34160.320.26245
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688099晶晨股份1,621.3912.450.45636
2601658邮储银行1,528.16299.640.42879
3603486科沃斯1,449.129.600.40737
4002709天赐材料1,386.1212.090.381252
5601688华泰证券1,359.5376.550.371078
6600030中信证券1,343.4850.870.371430
7600905三峡能源1,203.98160.320.331235
8688696极米科技1,104.002.000.30308
9000858五粮液1,095.494.920.302620
10601111中国国航1,087.02119.060.30592