行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方高元债券发起式C(004626)

2020-06-16     1.16580.2580%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-16
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团77.291.311.372
2600745闻泰科技75.900.691.342
3603259药明康德64.830.771.152
4002555三七互娱30.950.760.552
5300838浙江力诺1.380.050.022
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器122.672.351.52753
2000333美的集团121.532.511.50562
3002142宁波银行105.614.581.31196
4603259药明康德103.161.141.28350
5601318中国平安95.451.381.181209
6002475立讯精密91.202.391.13811
7002555三七互娱89.492.741.11322
8300750宁德时代81.870.681.01459
9600176中国巨石81.8410.361.0165
10002065东华软件79.336.140.98103
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A326.6310.154.401774
2600104上汽集团111.144.661.501243
3600887伊利股份108.913.521.471645
4000568泸州老窖105.751.221.43956
5601888中国国旅104.071.171.401174
6000858五粮液98.430.741.331527
7601318中国平安79.480.931.072082
8002475立讯精密50.371.380.681619
9603885吉祥航空46.203.080.62286
10002120韵达股份41.391.240.56502