0.3330% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 5,644.46 | 1,051.11 | 5.08 | 836 |
| 2 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5,328.74 | 1,009.23 | 4.80 | 252 |
| 3 | 00916 | 龙源电力 | 5,031.21 | 784.90 | 4.53 | 167 |
| 4 | 01193 | 华润燃气 | 4,795.07 | 192.11 | 4.32 | 158 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 4,414.07 | 736.91 | 3.97 | 1000 |
| 6 | 600004 | 白云机场 | 3,935.62 | 415.15 | 3.54 | 262 |
| 7 | 00694 | 北京首都机场股份 | 3,529.67 | 1,501.99 | 3.18 | 21 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 3,194.11 | 54.39 | 2.88 | 95 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 2,966.05 | 135.68 | 2.67 | 367 |
| 10 | 00956 | 新天绿色能源 | 2,774.25 | 858.90 | 2.50 | 48 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2,581.69 | 617.63 | 5.42 | 87 |
| 2 | 600795 | 国电电力 | 2,514.12 | 497.85 | 5.28 | 182 |
| 3 | 00916 | 龙源电力 | 2,475.06 | 498.00 | 5.19 | 11 |
| 4 | 01193 | 华润燃气 | 2,462.41 | 108.86 | 5.17 | 16 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 2,380.23 | 474.15 | 4.99 | 128 |
| 6 | 00694 | 北京首都机场股份 | 2,335.74 | 1,086.39 | 4.90 | 5 |
| 7 | 02688 | 新奥能源 | 2,287.32 | 41.85 | 4.80 | 12 |
| 8 | 600004 | 白云机场 | 2,137.67 | 212.07 | 4.49 | 16 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 2,033.73 | 122.88 | 4.27 | 74 |
| 10 | 01071 | 华电国际电力股份 | 1,936.38 | 509.57 | 4.06 | 66 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 2,982.41 | 716.93 | 6.51 | 651 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 2,859.62 | 122.52 | 6.24 | 1686 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 2,459.91 | 173.60 | 5.37 | 186 |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 2,359.91 | 71.99 | 5.15 | 434 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 2,322.39 | 472.03 | 5.07 | 642 |
| 6 | 600886 | 国投电力 | 2,276.71 | 172.74 | 4.97 | 855 |
| 7 | 00694 | 北京首都机场股份 | 2,258.46 | 1,085.80 | 4.93 | 15 |
| 8 | 02380 | 中国电力 | 2,214.16 | 851.60 | 4.83 | 115 |
| 9 | 00916 | 龙源电力 | 2,212.61 | 412.80 | 4.83 | 43 |
| 10 | 01193 | 华润燃气 | 2,161.54 | 93.17 | 4.72 | 73 |