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工银双玺6个月持有期债券C(011092)

2024-03-28     1.01150.1386%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002415海康威视225.686.500.791124
2000333美的集团218.524.000.761489
3603259药明康德218.283.000.761056
400700腾讯控股212.860.800.741069
5600887伊利股份160.506.000.56944
6600660福耀玻璃149.564.000.52299
7300750宁德时代146.930.900.512439
8000858五粮液140.311.000.491356
9600519贵州茅台138.080.080.482872
10002142宁波银行137.336.830.48474
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德258.543.000.80785
200700腾讯控股224.780.800.691132
3000333美的集团221.924.000.681035
4600660福耀玻璃221.526.000.68147
5002415海康威视219.706.500.68662
6002142宁波银行183.506.830.57492
7300750宁德时代182.730.900.562374
8601965中国汽研172.138.500.5342
9600938中国海油106.555.040.33456
1000941中国移动105.511.750.33429
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团265.144.500.702255
2300750宁德时代251.671.100.663786
300700腾讯控股244.580.800.641778
4600660福耀玻璃237.336.620.62664
5002415海康威视215.226.500.561950
6603259药明康德199.393.200.521509
7600887伊利股份198.247.000.521461
8601965中国汽研185.859.000.49285
9002384东山精密181.307.000.481119
10600132重庆啤酒175.101.900.46629